Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.27..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)

Hatályos: 2016. 05. 28

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.27..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)

2016.05.28.

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Csebény Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 41.492 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 38.798 e Ft pénzforgalmi kiadással, 2.585 e Ft nyitó pénzkészlettel és 2.788 e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között likviditási célú hitel felvételét 6.712 e Ft-ban, az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 3.156 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 525 e Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 10.393 e Ft – ban hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások

4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztését 6.712 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 469 e Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 7.181 e Ft – ban hagyja jóvá.

A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 2.694 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2016. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.

(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3. § - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.

Vagyonkimutatás

6. § A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

7. § A képviselőtestület a 2015. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 2 főben (falugondnok, polgármester), a közfoglalkoztatottak számát pedig 5 főben hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2015

			adatok e Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 419	6 430	6 430
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 921	5 116	5 116
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	102	1 901	1 901
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	12 642	14 647	14 647
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	9 527	6 379	6 379
ebből: központi kezelésű előirányzatok MVH tám	0	0	168
ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0	0	6 211
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 169	21 026	21 026
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 712	6 712
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása(MVH-falubusz)	0	0	6 712
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 712	6 712
Vagyoni tipusú adók	150	144	144
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	144
Gépjárműadók	400	564	564
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	564
Termékek és szolgáltatások adói	400	564	564
Egyéb közhatalmi bevételek(pótlék)	50	10	10
Közhatalmi bevételek	600	718	718
Készletértékesítés ellenértéke	0	201	201
Szolgáltatások ellenértéke	0	291	291
Tulajdonosi bevételek	0	27	27
Kamatbevételek	30	19	19
Egyéb működési bevételek	80	505	505
Működési bevételek	110	1 043	1 043
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése(falubusz)	0	1 500	1 500
Felhalmozási bevételek	0	1 500	1 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100
ebből: háztartások	0	0	100
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100
Költségvetési bevételek	22 879	31 099	31 099
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	6 712	6 712
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 156	3 156	3 156
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	525	525
Finanszírozási bevételek	3 156	10 393	10 393

2. melléklet az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

2015. évi kiadásai szakfeladatonként

			adatok e Ft-ban
1. Települési hulladék	eredeti ei.	mód.ei	telj.
Kiadások:
Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
Hulladékszállítás	300	315	315
ÁFA	80	86	86
Dologi kiadások összesen:	380	401	401
E szakfeladat kiadási előirányzata:	380	401	401


2. Utak, hidak karbantartása	eredeti ei.	mód.ei	telj.
Kiadások:
Egyéb szolgáltatás	200	199	199
Karbantartás /üzem.anyag	210	274	274
ÁFA	60	101	101
Dologi kiadások összesen:	470	574	574
E szakfeladat kiadási előirányzata:	470	574	574


3. Közvilágítás	eredeti ei.	mód.ei	telj.
Kiadások:
Áramdíj	560	313	313
ÁFA	145	80	80
Dologi kiadások összesen:	705	393	393
E szakfeladat kiadási előirányzata:	705	393	393


4. Temetőfenntartás	eredeti ei.	mód.ei	telj.
Kiadások:
Személyi juttatás	150	172	172
Járulék	37	42	42
Üzemanyag+ szolg.	75	477	477
Víz	5	1	1
Krisztus kereszt	0	0	0
ÁFA	20	19	19
Dologi kiadások összesen:	287	711	711
E szakfeladat kiadási előirányzata:	287	711	711


5. Zöldterület kezelés	eredeti ei.	mód.ei	telj.
Kiadások:
személyi +szoc	0	31	31
Hajtó és kenőanyag	315	0	0
Anyag és készletbeszerzés	395	366	366
Kisértékű TE/nagyértékű	80	540	540
Karbantartás	170	30	30
ÁFA	210	100	100
Dologi kiadások összesen:	1170	1067	1067
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1170	1067	1067



6. Ügyeleti szolgálat	eredeti ei.	mód.ei	telj.
Kiadások:
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás	70	70	70
E szakfeladat kiadási előirányzata:	70	70	70


7. Önkormányzat szociális támogatása	eredeti ei.	mód.ei	telj.
Kiadások:
Bursa	0	100	100
közgyógy	0	23	23
gyermekvédelmi	0	168	168
óvodáztatási	0	20	20
FHT	659	659	659
Normatív lakásfennt. támog.	322	301	301
Egyéb önk. Tám.	1531	0	0
LFTtelep	0	156	156
átmeneti	0	15	15
szoc.tüzifa	0	591	591
háztartások tám.	0	405	405
gyermektám.	0	190	190
szünidei étkezése	0	0	0
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2512	2628	2628


8. Könyvtár és közművelődés	eredeti ei.	mód.ei	telj.
Kiadások:
Könyv beszerzés	115	13	13
Karbantartás	145	300	300
Áramdíj	10	49	49
Megbízási díj	240	44	44
Járulék	60	10	10
Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi	195	309	309
Egyéb szolgáltatás	275	16	16
ÁFA	160	178	178
fejújítás	0	285	285
Dologi kiadások összesen:	1200	1204	1204
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1200	1204	1204


9. védőnői finansz	eredeti ei.	mód.ei	telj.
átadott pénzeszköz	0	190	190
E szakfeladat kiadási előirányzata		190	190


10. SZOCEG	eredeti ei.	mód.ei	telj.
átadott pénzeszköz	75	89	89
E szakfeladat kiadási előirányzata		89	89




9. Közfoglalkoztatás	eredeti ei.	mód.ei	telj.
Kiadások:
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)	6 167	4991	4991
Személyi juttatások összesen:	6167	4991	4991
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	833	624	624
Járulékok összesen:	833	624	624
Dologi kiadások
Hajtó- és kenőanyag	300	498	498
Munkaruha	100	137	137
Nagy értékű TE(önjáró fűnyíró)	250	0	0
Bérmunka	200	0	0
ÁFA	227	168	168
2017. évi előleg
Dologi kiadások összesen:	1077	6418	6418
E szakfeladat kiadási előirányzata:	8 077	6418	6418


10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	eredeti ei.	mód.ei	telj.
Kiadások:
Tiszteletdíj (polgármester)	1180	1333	1333
Tiszteletdíj (képviselők)	330	0	0
Egyéb költségtérítés
Személyi juttatások összesen:	1510	1333	1333
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	315	322	322
Járulékok összesen:	315	322	322
Dologi kiadások
Irodaszer, nyomtatvány	60	481	481
Egyéb dologi (lépcső, kamera)	460	0	0
Telefon	200	222	222
Víz	10	0	0
Áramdíj	50	229	29
Egyéb szolgálatás	604	731	531
Belföldi kiküldetés	20	188	188
Biztosítási díjak	40	0	0
Szállítási szolgáltatás/egyéb dologi	62	379	79
Karbantartás-kisjavítás	500	427	127
Reklám- és propagandakiadások	50	50	50
ÁFA	470	610	310
Dologi kiadások összesen:	2526	3317	2017

Átadott pénzeszk. működési célra	430	1031	1031
Lakossági vízdíj támogatás átadása	1 400	553	553
Non-Profit szervezetnek(falug.szöv)	50	35	35
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása	75	külön cofogon
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha)	120	123	123
Átadott pénzeszközök összesen	2075	1742	1742
Állami előleg vissza(finanszírozási kiadás)	469	469	469
TSZP beruházás		300	300
fűtés felújítás		595	595
önjáró fűnyíró kieg
Felhalmozási célú céltartalék	65	64	0
Felhalmozási kiadások összesen:	65	959	895
Általános tartalék	1 330	1330
E szakfeladat kiadási előirányzata:	8 290	9472	6778
Dél-Zselic	107	88
rendőr üzemanyag	60	60
Adatszolg.pályázat	760	0
Szinergia	24	24
Dráva-Menti	80	80
	1031	252


11. Falugondnoki szolgálat	eredeti ei.	mód.ei	telj.
Kiadások:
Személyi juttatások:
Alapilletmény	1 542	1637	1637
Bérkompenzáció	102
Személyi juttatások összesen:	1644	1637	1637
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	445	492	492
Járulékok összesen:	445	492	492
Dologi kiadások
Hajtó- és kenőanyag	350	473	473
Munkaruha	20	20	20
Karbantartás, kisjavítás/kiküldetés	200	5	5
Biztosítás, egyéb szolg	85	237	237
ÁFA	130	140	140
Dologi kiadások összesen:	785	875	875
Hitelkamat	0	59	59
Új falubusz	0	8501	8501
Felhalmozási kiadások	0	8560	8560
Hitel	0	6711	6711
Finanszírozási kiadás	0	6711	6711
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2874	18275	18275

3. melléklet az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2015

	adatok e Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 100
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 617
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-517
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 392
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 181
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 211
Alaptevékenység maradványa	2 694
Összes maradvány	2 694
Alaptevékenység szabad maradványa	2 694

4. melléklet az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2015

			adatok e Ft-ban
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 224	81 747	14 437	97 408
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	236	0	0	236
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	735	7 137	7 872
Összes növekedés	236	735	7 137	8 108
Értékesítés	0	0	5 542	5 542
Összes csökkenés	0	0	5 542	5 542
Bruttó érték összesen	1 460	82 482	16 032	99 974
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 224	18 742	10 813	30 779
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 935	1 270	3 205
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 542	5 542
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 224	20 677	6 541	28 442
Értékcsökkenés összesen	1 224	20 677	6 541	28 442
Eszközök nettó értéke	236	61 805	9 491	71 532
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 224	0	8 306	9 530