Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.14.) önkormányzati rendelete
a Csebény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 15- 2017. 02. 15Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.14.) önkormányzati rendelete
a Csebény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról1
1. § A költségvetési rendelet 2. § (1) – (3) bekezdése a következőképpen módosul:
(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
2. § A költségvetési rendelet bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
3. § A költségvetési rendelet kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.
4. § A költségvetési rendelet szakfeladatok soronkénti alábontását tartalmazó melléklete a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2016. december 31. napjáig beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre kerültek.
1. melléklet az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
Saját bevételek |
||||
1. kamatbevétel |
20.000 |
20.000 |
16.715 |
|
1. szolgáltatásnyújtás |
300.000 |
467.920 |
456.930 |
|
1. készletértékesítés |
200.000 |
0 |
0 |
|
1. egyéb bevétel |
0 |
10.000 |
10.000 |
|
1. támogatás |
200.000 |
200.000 |
307.970 |
|
1. részesedés értékesítés |
0 |
0 |
10.000 |
|
1. MVH |
0 |
|||
1. Hitel |
0 |
|||
Átengedett bevétel |
||||
1. gépjárműadó |
600.000 |
600.000 |
517.464 |
|
Átvett pénzeszköz |
||||
1. Munkaügyi központ |
4779 |
5.904.285 |
3.344.168 |
|
Helyi adók |
||||
1. magánszemélyek kommunális adója |
170.000 |
170.000 |
156.780 |
|
1. IFO |
0 |
0 |
0 |
|
1. Pótlék |
0 |
40.000 |
39.185 |
|
Helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból számított bevételei |
13.600.058 |
15.834.141 |
15.834.141 |
|
Vis maior 2015 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
2.694.000 |
2.694.000 |
2.694.000 |
|
Összes bevétel |
23.779.000 |
26.000.346 |
23.945.862 |
|
2. melléklet az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2017. évi előirányzat |
|---|---|
Saját bevételek |
|
1. kamatbevétel |
13.095 |
1. szolgáltatásnyújtás |
300.000 |
1. készletértékesítés |
0 |
1. egyéb bevétel |
0 |
1. támogatás |
0 |
1. személyszállítás |
0 |
1. TE értékesítés |
0 |
1. MVH |
0 |
1. Hitel |
0 |
Átengedett bevétel |
|
1. gépjárműadó |
400.000 |
Átvett pénzeszköz |
|
1. Munkaügyi központ |
3.645.360 |
1. MVH támogatás |
200.000 |
Helyi adók |
|
1. magánszemélyek kommunális adója |
100.000 |
1. IFO |
0 |
1. Pótlék |
0 |
Helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból számított bevételei |
13.852.112 |
Vis maior 2015 |
0 |
Egyes szociális feladatok támogatás(szoc.tüzifa,gyermekvédelmi,óvodáztatási), egyéb állami támogatások |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
3.859.236 |
Összes bevétel |
22.419.803 |
3. melléklet az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Települési hulladék |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
|---|---|---|---|
Kiadások: |
|||
Egyéb anyagbeszerzés |
20 |
0 |
0 |
Hulladékszállítás |
315 |
315000 |
245328 |
ÁFA |
85 |
85000 |
66469 |
Dologi kiadások összesen: |
420 |
400000 |
311797 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
420 |
400000 |
311797 |
2. Utak, hidak karbantartása |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Egyéb szolgáltatás |
200 |
391855 |
374133 |
Karbantartás /üzem.anyag |
210 |
737860 |
793000 |
ÁFA |
60 |
260000 |
315126 |
Dologi kiadások összesen: |
470 |
1389715 |
1482259 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
470 |
1389715 |
1482259 |
3. Közvilágítás |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Áramdíj |
320 |
220000 |
90243 |
ÁFA |
80 |
80000 |
24367 |
Dologi kiadások összesen: |
400 |
300000 |
114610 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
400 |
300000 |
114610 |
4. Temetőfenntartás |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Személyi juttatás |
100 |
100000 |
44000 |
Járulék |
25 |
25000 |
10692 |
Üzemanyag+ szolg. |
400 |
50034 |
50031 |
Víz |
5 |
5000 |
0 |
Áfa |
100 |
100000 |
13509 |
Dologi kiadások összesen: |
505 |
155034 |
63540 |
Krisztus kereszt |
200 |
285756 |
285756 |
ÁFA |
0 |
12354 |
12354 |
Felhalmozási kiadások |
200 |
298110 |
298110 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
830 |
578144 |
416342 |
5. Zöldterület kezelés |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
személyi +szoc |
0 |
500000 |
269675 |
Hajtó és kenőanyag |
300 |
389806 |
389806 |
Anyag és készletbeszerzés |
400 |
||
Karbantartás |
120 |
120000 |
78796 |
Áfa |
200 |
200000 |
109847 |
Dologi kiadások összesen: |
1020 |
709806 |
578449 |
Kisértékű TE/nagyértékű |
100 |
100000 |
90000 |
ÁFA |
49 |
49000 |
24300 |
Felhalmozási kiadások összesen |
149 |
149000 |
114300 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1169 |
1358806 |
962424 |
6. Ügyeleti szolgálat |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás |
70 |
70000 |
65436 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
70 |
70000 |
65436 |
7. Önkormányzat szociális támogatása |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Bursa |
50 |
50000 |
50000 |
közgyógy |
0 |
0 |
0 |
gyermekvédelmi |
168 |
168000 |
150800 |
óvodáztatási |
0 |
0 |
0 |
FHT |
0 |
0 |
0 |
Normatív lakásfennt. támog. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb önk. Tám. |
822 |
822000 |
241500 |
LFTtelep |
300 |
300000 |
330000 |
átmeneti |
200 |
200000 |
30000 |
szoc.tüzifa |
591 |
591000 |
0 |
háztartások tám. |
300 |
300000 |
300000 |
gyermektám. |
200 |
200000 |
205000 |
szünidei étkezése |
479 |
479000 |
321977 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
3110 |
3110000 |
1629277 |
8. Könyvtár és közművelődés |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Megbízási díj |
240 |
240000 |
208000 |
Járulék |
65 |
65000 |
37584 |
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
0 |
Karbantartás |
300 |
300000 |
0 |
Áramdíj |
60 |
60000 |
0 |
Egyéb szolgáltatás |
50 |
50000 |
165644 |
ÁFA |
110 |
10000 |
151648 |
Dologi kiadások összesen: |
520 |
420000 |
317292 |
Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi |
288 |
645205 |
533883 |
Áfa |
87 |
139419 |
139419 |
Felhalmozási kiadások összesen |
375 |
784624 |
673302 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1200 |
1509624 |
1236178 |
9. védőnői finansz |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
átadott pénzeszköz |
100 |
100000 |
37000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata |
100 |
100000 |
37000 |
10. SZOCEG |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
E szakfeladat kiadási előirányzata |
0 |
0 |
0 |
9. Közfoglalkoztatás |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Közfoglalkoztatás (hosszú távú) |
2849 |
2849000 |
2455046 |
Személyi juttatások összesen: |
2849 |
2849000 |
2455046 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
385 |
385000 |
397153 |
Járulékok összesen: |
385 |
385000 |
397153 |
Dologi kiadások |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
104 |
104000 |
195727 |
Munkaruha |
59 |
59000 |
|
Bérmunka |
168 |
168000 |
168000 |
ÁFA |
90 |
90000 |
90000 |
Dologi kiadások összesen: |
421 |
421000 |
453727 |
Nagy értékű TE(önjáró fűnyíró) |
320 |
320000 |
320000 |
Áfa |
85 |
85000 |
85000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
405 |
405000 |
405000 |
2017. évi munkabérelőleg |
719 |
625078 |
719000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
4779 |
4685078 |
4024926 |
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Tiszteletdíj (polgármester) |
877 |
877000 |
877000 |
Tiszteletdíj (képviselők) |
300 |
300000 |
300000 |
Egyéb költségtérítés |
132 |
132000 |
158726 |
Személyi juttatások összesen: |
1309 |
1309000 |
1335726 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
353 |
353000 |
331714 |
Járulékok összesen: |
353 |
353000 |
317314 |
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
480 |
480000 |
852388 |
Egyéb dologi (lépcső, kamera) |
460 |
460000 |
|
Telefon |
220 |
320000 |
231782 |
Víz |
10 |
10000 |
56205 |
Áramdíj |
50 |
50000 |
|
Egyéb szolgálatás |
530 |
629600 |
1028676 |
Belföldi kiküldetés |
200 |
200000 |
171710 |
Biztosítási díjak |
40 |
40000 |
|
Szállítási szolgáltatás/egyéb dologi |
50 |
50000 |
|
Karbantartás-kisjavítás |
150 |
150000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
50 |
50000 |
|
ÁFA |
208 |
208000 |
365224 |
Dologi kiadások összesen: |
2448 |
2647600 |
2705985 |
Átadott pénzeszk. működési célra |
252 |
805028 |
520947 |
Lakossági vízdíj támogatás átadása |
553 |
553000 |
561500 |
Non-Profit szervezetnek(falug.szöv) |
50 |
50000 |
0 |
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása |
0 |
0 |
|
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha) |
0 |
0 |
|
Átadott pénzeszközök összesen |
855 |
1408028 |
1082447 |
Állami előleg vissza |
515 |
525000 |
524653 |
Szennyvízpályázat |
651322 |
240000 |
|
Felalmozási kiadás |
232024 |
||
önjáró fűnyíró kieg |
300 |
174900 |
|
Felhalmozási célú céltartalék |
1881 |
1876058 |
0 |
ÁFA |
157066 |
127447 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
2181 |
2684446 |
1299024 |
Általános tartalék |
|||
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
7661 |
8927074 |
7265149 |
11. Falugondnoki szolgálat |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Személyi juttatások: |
|||
Alapilletmény |
2040 |
2041905 |
2012200 |
Bérkompenzáció |
41 |
41000 |
10700 |
Személyi juttatások összesen: |
2081 |
2082905 |
2022900 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
560 |
560000 |
546183 |
Járulékok összesen: |
560 |
560000 |
546183 |
Dologi kiadások |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
450 |
450000 |
312947 |
Munkaruha |
20 |
20000 |
237068 |
Karbantartás, kisjavítás/kiküldetés |
100 |
100000 |
|
Biztosítás, egyéb szolg |
200 |
200000 |
|
ÁFA |
159 |
159000 |
99779 |
Dologi kiadások összesen: |
929 |
929000 |
649794 |
Átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
30000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
3570 |
3571905 |
3248877 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. február 16. napjával.