Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017(II.14..) önkormányzati rendelete
a Csebény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 14Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017(II.14..) önkormányzati rendelete
a Csebény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában,és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Csebény Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendjében (1. melléklet) az önkormányzat a hozzá kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal szerepel.
(3) A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
(4) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:
a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) az önkormányzati társulás által fenntartott Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái és a társult önkormányzatokkal közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
ab) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,
b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni,
bb) a felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak végrehajtását a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a közös önkormányzati hivatal szakügyintézőinek eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért a – a Szigetvár – Dél – Zselic Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján – a jegyző a felelős.
A bevételek és a kiadások főösszege, a hiány mértéke és a finanszírozás módja
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
3. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének címenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetés kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A szakfeladatok soronkénti alábontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A képviselőtestület a 2. § (1) bekezdés szerinti hiányt működési és felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. Az önkormányzat 2017. évben hitelfelvételt nem tervez.
(2) A képviselőtestület a költségvetési gazdálkodás során felmerülő likviditási problémák áthidalása (pl. kifizetés időpontja megelőzi a bevétel megérkezését) érdekében engedélyezi, hogy a polgármester a számlavezető pénzintézettől likvid hitelt (amelynek visszafizetési határideje naptári éven belüli) igényeljen. A hitelügylettel kapcsolatos döntési hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.
Tartalék előirányzatok
5. § (1) A költségvetési rendelet 2. § (5) bekezdése szerint megállapított 3.878.207 Ft összegű általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500 e Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület 2017 – ben felhalmozási céltartalékot nem képez.
6. § (1) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a képviselőtestület döntése alapján lehet.
Előre nem tervezhető bevételek, kiadások
7. § (1) Az önkormányzat a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében, a törzskönyvi nyilvántartás szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges kivéve, ha a pályázati önrész a 500.000 Ft-ot nem haladja meg és ez az előirányzatban rendelkezésre áll.
(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési - kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(4) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás az önkormányzatnál nem biztosított, akkor a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.
Az önkormányzat gazdálkodása
8. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem lépheti túl. Az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokra a polgármester vállal kötelezettséget.
(2) Az önkormányzat a költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően, azzal megegyező összegben a bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a képviselőtestület döntése alapján.
9. § A közös önkormányzati hivatal feladatának változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
10. § (1) Az önkormányzatnak és a közös önkormányzati hivatalnak a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám előirányzata év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott 2017. évben cafetéria juttatásban nem részesül. A polgármester 2017. évben cafetéria juttatásban nem részesül. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.
Korlátozó és egyéb intézkedések
11. § A képviselőtestület a tervezési hibából, illetőleg a téves adatszolgáltatásból adódó megtakarítás kifizetése esetén az érintett vezetőt, ügyintézőt vonja felelősségre.
12. § Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
13. § A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
14. § A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások
15. § (1) A képviselőtestület civil szervezetek részére fizetendő működési támogatást nem állapított meg.
Egyéb hatáskör átruházások
16. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyben, életveszély vagy súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500.000 Ft összeghatár erejéig dönthet.
(2) Amennyiben az ilyen célú kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
Stabilitási terv
18. § Az önkormányzat saját bevételeinek előirányzata 413.095 Ft. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
Közvetett támogatások
19. § A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2017 – ben nem tervez.
Több éves kihatással járó feladatok
20. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
Előirányzat felhasználási ütemterv
21. § A képviselőtestület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervét a 2016. évi zárszámadással egyidejűleg fogadja el.
Végrehajtási szabályok
22. § (1) A polgármester és a jegyző felelős a költségvetés végrehajtásáért. A polgármester a rendelet 4. melléklete szerinti szakfeladatok soronkénti alábontásának megfelelően vállalhat kötelezettséget.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A képviselőtestület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb 2018. február 28- ig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
23. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Záró rendelkezések
24. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
1. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
Jogcímcsoport |
Jogcím |
Előirány-zat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Kiadás(ezer ft) |
Állami feladatfinan-szírozás |
Egyéb bevételek |
Létszám elő-irányzat |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Utak, hidak fenntartása |
Működés |
Dologi kiadások |
470000 |
467620 |
2380 |
|||
Köztemető fenntartása |
Működés |
Személyi juttatás |
44000 |
229632 |
- |
||||
járulék |
10692 |
||||||||
Dologi kiadások |
100000 |
||||||||
Közvilágítás |
Működés |
Dologi kiadások |
148510 |
704000 |
- |
||||
Zöldterület kezelés |
Működés |
Személyi jellegű kiadás |
360000 |
1168520 |
171.480 |
||||
Zöldterület kezelés |
Működés |
Járulék |
80000 |
||||||
Zöldterület kezelés |
Működés |
Dologi kiadás |
600000 |
||||||
Zöldterület kezelés |
Felhalmozás |
TE beszerzés |
300000 |
||||||
Ügyeleti szolgálat |
Működés |
Átadott pénzeszköz |
70000 |
- |
70000 |
||||
Könyvtár és közművelődés |
Működés |
Dologi kiadások |
500000 |
1200000 |
92800 |
||||
Személyi jutt. |
240000 |
||||||||
Járulék |
52800 |
||||||||
Könyvtár és közművelődés |
Felhalmozás |
TE beszerzés |
|
||||||
|
|
Személyi kiadások |
2328040 |
6366300 |
3243671 |
|
|||
Járulékok |
512170 |
||||||||
Dologi kiadások |
2210060 |
||||||||
Átadott pénzeszköz |
1047455 |
||||||||
Működési tartalék |
0 |
||||||||
Állami előleg vissza |
554009 |
||||||||
Önkorm. igazg. |
Felhalmozás |
Felhalmozási tartalék |
3878207 |
- |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
Működés |
Személyi kiadások |
2988000 |
3645360 |
2 fő |
|||
Járulékok |
657360 |
||||||||
Dologi kiadások |
|||||||||
2017. évi bérelőleg |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
Felhalmozás |
TE beszerzés |
|||||||
Nem kötelező feladatok: |
Települési hulladék |
Működés |
Dologi kiadások |
400000 |
400000 |
||||
|
Működés |
Személyi kiadások |
2081000 |
2500000 |
939000 |
|
|||
Járulékok |
458000 |
||||||||
Dologi |
850000 |
||||||||
Átadott pénzeszköz |
50000 |
1.216.040 |
|||||||
Átmeneti támogatás |
Működés |
Pénzbeli juttatás |
50000 |
|
|||||
Háztartások támogatása |
Működés |
Pénzbeli juttatás |
260000 |
||||||
Tanévkezdés támogatása |
Működés |
Pénzbeli juttatás |
70000 |
||||||
LFT |
Működés |
Pénzbeli juttatás |
330000 |
||||||
Egyéb önkormányzati támogatás |
Működés |
Pénzbeli juttatás |
155000 |
||||||
Mindösszesen: |
22.419.803 |
13.852.112 |
8.567.691 |
4 fő |
2. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2017. évi előirányzat |
Saját bevételek |
|
1. kamatbevétel |
13.095 |
1. szolgáltatásnyújtás |
300.000 |
1. készletértékesítés |
0 |
1. egyéb bevétel |
0 |
1. támogatás |
0 |
1. személyszállítás |
0 |
1. TE értékesítés |
0 |
1. MVH |
0 |
1. Hitel |
0 |
Átengedett bevétel |
|
1. gépjárműadó |
400.000 |
Átvett pénzeszköz |
|
1. Munkaügyi központ |
3.645.360 |
1. MVH támogatás |
200.000 |
Helyi adók |
|
1. magánszemélyek kommunális adója |
100.000 |
1. IFO |
0 |
1. Pótlék |
0 |
Helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból számított bevételei |
13.852.112 |
Vis maior 2015 |
0 |
Egyes szociális feladatok támogatás(szoc.tüzifa,gyermekvédelmi,óvodáztatási), egyéb állami támogatások |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
3.859.236 |
Összes bevétel |
22.419.803 |
3. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Csebény Községi Önkormányzat 2017. évi kiadásai |
||
---|---|---|
Szakfeladatok |
2017. évi terv (Ft-ban) |
|
1. Települési hulladékszállítás |
400.000 |
|
2. Közutak, hidak fenntartása |
470.000 |
|
3. Közvilágítás |
148.510 |
|
4. Köztemető fenntartása |
154.692 |
|
5. Zöldterület kezelés |
1.340.000 |
|
6. Ügyeleti szolgálat |
70.000 |
|
7. Szociális támogatások |
860.000 |
|
8. Könyvtár és közművelődés |
1.292.800 |
|
9. Közfoglalkoztatás |
3.645.360 |
|
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység |
10.529.941 |
|
11. Falugondnoki szolgálat |
3.439.000 |
|
12. védőnői finansz. |
69.500 |
|
13. SZOCEG |
0 |
|
Összes kiadás: |
22.419.803 |
4. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Települési hulladék |
2017. évi terv |
---|---|
Kiadások: |
|
Egyéb anyagbeszerzés |
|
Hulladékszállítás |
315000 |
ÁFA |
85000 |
Dologi kiadások összesen: |
400000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
400000 |
2. Utak, hidak karbantartása |
2017. évi terv |
Kiadások: |
|
Egyéb szolgáltatás |
200000 |
Karbantartás /üzem.anyag |
210000 |
ÁFA |
60000 |
Dologi kiadások összesen: |
470000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
470000 |
3. Közvilágítás |
2017. évi terv |
Kiadások: |
|
Áramdíj |
117000 |
ÁFA |
31510 |
Dologi kiadások összesen: |
148510 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
148510 |
4. Temetőfenntartás |
2017. évi terv |
Kiadások: |
|
Személyi juttatás |
44000 |
Járulék |
10692 |
Üzemanyag+ szolg. |
70000 |
Víz |
|
Áfa |
30000 |
Dologi kiadások összesen: |
100000 |
Krisztus kereszt |
|
ÁFA |
|
Felhalmozási kiadások |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
154692 |
5. Zöldterület kezelés |
2017. évi terv |
Kiadások: |
|
személyi +szoc |
440000 |
Hajtó és kenőanyag |
|
Anyag és készletbeszerzés |
350000 |
Karbantartás |
120000 |
Áfa |
130000 |
Dologi kiadások összesen: |
600000 |
Kisértékű TE/nagyértékű |
236220 |
ÁFA |
63780 |
Felhalmozási kiadások összesen |
300000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1340000 |
6. Ügyeleti szolgálat |
2017. évi terv |
Kiadások: |
|
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás |
70000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
70000 |
7. Önkormányzat szociális támogatása |
2017. évi terv |
Kiadások: |
|
Bursa |
|
közgyógy |
|
gyermekvédelmi |
|
óvodáztatási |
|
FHT |
|
Normatív lakásfennt. támog. |
|
Egyéb önk. Tám. |
150000 |
LFTtelep |
330000 |
átmeneti |
50000 |
szoc.tüzifa |
|
háztartások tám. |
260000 |
gyermektám. |
70000 |
szünidei étkezése |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
860000 |
8. Könyvtár és közművelődés |
2017. évi terv |
Kiadások: |
|
Megbízási díj |
240000 |
Járulék |
52800 |
Könyv beszerzés |
|
Karbantartás |
|
Áramdíj |
|
Egyéb szolgáltatás |
|
ÁFA |
|
Dologi kiadások összesen: |
500000 |
Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi |
|
Áfa |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
500000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1292800 |
9. védőnői finansz |
2017. évi terv |
átadott pénzeszköz |
69500 |
E szakfeladat kiadási előirányzata |
69500 |
10. SZOCEG |
2017. évi terv |
átadott pénzeszköz |
0 |
E szakfeladat kiadási előirányzata |
0 |
9. Közfoglalkoztatás |
2017. évi terv |
Kiadások: |
|
Közfoglalkoztatás (hosszú távú) |
2988000 |
Személyi juttatások összesen: |
2988000 |
Járulékok: |
|
Szociális hozzáj. adó |
657360 |
Járulékok összesen: |
657360 |
Dologi kiadások |
|
Hajtó- és kenőanyag |
|
Munkaruha |
|
Bérmunka |
|
ÁFA |
|
Dologi kiadások összesen: |
|
Nagy értékű TE(önjáró fűnyíró) |
|
Áfa |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
|
2017. évi munkabérelőleg |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
3645360 |
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2017. évi terv |
Kiadások: |
|
Tiszteletdíj (polgármester) |
1763040 |
Tiszteletdíj (képviselők) |
300000 |
Egyéb költségtérítés |
265000 |
Személyi juttatások összesen: |
2328040 |
Járulékok: |
|
Szociális hozzáj. adó |
512170 |
Járulékok összesen: |
512170 |
Dologi kiadások |
|
Üzemeltetési anyag |
840000 |
Egyéb dologi (lépcső, kamera) |
|
Telefon |
230000 |
Víz |
30000 |
Áramdíj |
30000 |
Egyéb szolgálatás |
770000 |
Belföldi kiküldetés |
|
Biztosítási díjak |
|
Szállítási szolgáltatás/egyéb dologi |
|
Karbantartás-kisjavítás |
|
Reklám- és propagandakiadások |
|
ÁFA |
310060 |
Dologi kiadások összesen: |
2210060 |
Átadott pénzeszk. működési célra |
1047455 |
Lakossági vízdíj támogatás átadása |
554009 |
Non-Profit szervezetnek(falug.szöv) |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása |
|
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha) |
|
Átadott pénzeszközök összesen |
1601464 |
Állami előleg vissza |
|
Ingatlan felújítás |
0 |
Felújítás ÁFA |
0 |
önjáró fűnyíró kieg |
|
Felhalmozási célú céltartalék |
|
ÁFA |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
Általános tartalék |
3878207 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
10529941 |
11. Falugondnoki szolgálat |
2017. évi terv |
Kiadások: |
|
Személyi juttatások: |
|
Alapilletmény |
2040000 |
Bérkompenzáció |
41000 |
Személyi juttatások összesen: |
2081000 |
Járulékok: |
|
Szociális hozzáj. adó |
458000 |
Járulékok összesen: |
|
Dologi kiadások |
|
Hajtó- és kenőanyag |
350000 |
Munkaruha |
|
Karbantartás, kisjavítás/kiküldetés |
|
Biztosítás, egyéb szolg |
400000 |
ÁFA |
100000 |
Dologi kiadások összesen: |
|
Átadott pénzeszköz |
50000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
3439000 |
5. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
az adatok forintban |
az adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Összesen |
Megnevezés |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
|
Saját bevétel |
0 |
313095 |
313095 |
Személyi juttatás |
8 041 040 |
8 041 040 |
||
Átengedett bevétel |
0 |
450000 |
450000 |
Járulékok |
1 771 022 |
1 771 022 |
||
Átvett pénzeszköz |
3 845 360 |
3845360 |
Dologi kiadás |
5 278 570 |
5 278 570 |
|||
Helyi adók |
44124 |
55876 |
100000 |
Átadott pénzeszköz |
1 236 955 |
1 236 955 |
||
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
Ellátottak juttatása |
860 000 |
860 000 |
|||
Szociális célú tám |
0 |
0 |
Beruházás, felújítás |
800 000 |
800 000 |
|||
Normatív támogatás |
13 852 112 |
13852112 |
ÁHTn belüli megelőlegezés |
554009 |
0 |
554 009 |
||
Pénzmaradvány |
3859236 |
3859236 |
Tartalék |
0 |
3 878 207 |
3 878 207 |
||
Összes bevétel: |
17741596 |
4678207 |
22 419 803 |
Összes kiadás: |
17 741 596 |
4 678 207 |
22 419 803 |