Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017(V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2017. 05. 27Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017(V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
A rendelet hatálya
1. § A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Csebény Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 23.945.862 Ft pénzforgalmi bevétellel, 20.086.536 Ft pénzforgalmi kiadással, 2.788.600 Ft nyitó pénzkészlettel és 4.503.361 Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 2.694.000Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 554.009 Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 3.248.009 Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 524.653 Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 524.653 Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 3.859.326 Ft , összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2017. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3. § - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6. § A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7. § A képviselőtestület a 2016. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 2 főben (falugondnok, polgármester), a közfoglalkoztatottak számát pedig 5 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Csebény Község Önkormányzat Bevételek 2016 |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 549 066 |
8 721 921 |
8 721 921 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 850 992 |
4 904 992 |
4 904 992 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 007 228 |
1 007 228 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 600 058 |
15 834 141 |
15 834 141 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
53 878 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 000 000 |
5 904 285 |
3 533 591 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok MVH tám |
0 |
0 |
139 423 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
3 344 168 |
ebből:helyi önkormányzatok és ktsgvetési szerveik |
50 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 600 058 |
21 738 426 |
19 421 610 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
60 000 |
59 169 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
60 000 |
59 169 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
60 000 |
59 169 |
Vagyoni tipusú adók |
170 000 |
170 000 |
156 780 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
170 000 |
170 000 |
156 780 |
Gépjárműadók |
600 000 |
600 000 |
517 464 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
600 000 |
600 000 |
517 464 |
Termékek és szolgáltatások adói |
600 000 |
600 000 |
517 464 |
Egyéb közhatalmi bevételek(pótlék) |
0 |
40 000 |
39 185 |
Közhatalmi bevételek |
770 000 |
810 000 |
713 429 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
467 920 |
456 930 |
Kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
16 715 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
10 000 |
10 000 |
Működési bevételek |
520 000 |
497 920 |
483 645 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
10 000 |
Költségvetési bevételek |
21 090 058 |
23 306 346 |
20 697 853 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 694 000 |
2 694 000 |
2 694 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
554 009 |
Finanszírozási bevételek |
2 694 000 |
2 694 000 |
3 248 009 |
2. melléklet a 3/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Települési hulladék |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Egyéb anyagbeszerzés |
20 |
0 |
8504 |
Hulladékszállítás |
315 |
315000 |
237004 |
ÁFA |
85 |
85000 |
66289 |
Dologi kiadások összesen: |
420 |
400000 |
311797 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
420 |
400000 |
311797 |
2. Utak, hidak karbantartása |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Egyéb szolgáltatás |
200 |
391855 |
374133 |
Üzemeltetési anyag |
210 |
446860 |
793000 |
Karbantartás |
0 |
291000 |
|
ÁFA |
60 |
260000 |
315126 |
Dologi kiadások összesen: |
470 |
1389715 |
1482259 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
470 |
1389715 |
1482259 |
3. Közvilágítás |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Áramdíj |
320 |
220000 |
90243 |
ÁFA |
80 |
80000 |
24367 |
Dologi kiadások összesen: |
400 |
300000 |
114610 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
400 |
300000 |
114610 |
4. Temetőfenntartás |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Személyi juttatás |
100 |
100000 |
44000 |
Járulék |
25 |
25000 |
10692 |
Üzemanyag+ szolg. |
400 |
50034 |
50031 |
Víz |
5 |
5000 |
0 |
Áfa |
100 |
100000 |
13509 |
Dologi kiadások összesen: |
505 |
155034 |
63540 |
Krisztus kereszt |
200 |
285756 |
285756 |
ÁFA |
0 |
15110 |
12354 |
Felhalmozási kiadások |
200 |
300866 |
298110 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
830 |
580900 |
416342 |
5. Zöldterület kezelés |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
személyi +szoc |
0 |
500000 |
369675 |
Hajtó és kenőanyag |
300 |
389806 |
389806 |
Anyag és készletbeszerzés |
400 |
||
Karbantartás |
120 |
120000 |
78796 |
Áfa |
200 |
200000 |
109847 |
Dologi kiadások összesen: |
1020 |
709806 |
578449 |
Kisértékű TE/nagyértékű |
100 |
100000 |
90000 |
ÁFA |
49 |
49000 |
24300 |
Felhalmozási kiadások összesen |
149 |
149000 |
114300 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1169 |
1358806 |
1062424 |
6. Ügyeleti szolgálat |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás |
70 |
70000 |
65436 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
70 |
70000 |
65436 |
7. Önkormányzat szociális támogatása |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Bursa |
0 |
50000 |
50000 |
közgyógy |
0 |
0 |
0 |
gyermekvédelmi |
168 |
168000 |
150800 |
óvodáztatási |
0 |
0 |
0 |
FHT |
0 |
0 |
0 |
éthordó |
0 |
0 |
42534 |
Egyéb önk. Tám. |
822 |
822000 |
241500 |
LFTtelep |
300 |
300000 |
330000 |
átmeneti |
200 |
200000 |
30000 |
szoc.tüzifa |
641 |
591000 |
0 |
háztartások tám. |
300 |
300000 |
300000 |
gyermektám. |
200 |
200000 |
205000 |
szünidei étkezése |
479 |
479000 |
315210 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
3110 |
3110000 |
1665044 |
8. Könyvtár és közművelődés |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Megbízási díj |
240 |
240000 |
208000 |
Járulék |
65 |
65000 |
37584 |
Anyagbeszerzés |
0 |
0 |
438465 |
Kommunikációs szolgáltatás |
0 |
0 |
26022 |
Karbantartás |
300 |
300000 |
0 |
Áramdíj |
60 |
60000 |
44529 |
Egyéb szolgáltatás |
50 |
50000 |
92869 |
ÁFA |
110 |
110000 |
151648 |
Dologi kiadások összesen: |
520 |
520000 |
753533 |
Átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
5000 |
Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi |
288 |
645205 |
241923 |
Áfa |
87 |
139419 |
60591 |
Felhalmozási kiadások összesen |
375 |
784624 |
302514 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1200 |
1609624 |
1306631 |
9. védőnői finansz |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
kiküldetés |
0 |
0 |
14775 |
átadott pénzeszköz |
100 |
100000 |
37000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata |
100 |
100000 |
51775 |
10. SZOCEG |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
E szakfeladat kiadási előirányzata |
0 |
0 |
0 |
11. Közfoglalkoztatás |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Közfoglalkoztatás (hosszú távú) |
2849 |
2849000 |
2516973 |
Személyi juttatások összesen: |
2849 |
2849000 |
2516973 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
385 |
385000 |
397153 |
Járulékok összesen: |
385 |
385000 |
397153 |
Dologi kiadások |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
104 |
104000 |
184304 |
Munkaruha |
59 |
59000 |
|
Bérmunka |
168 |
168000 |
168000 |
ÁFA |
90 |
90000 |
95123 |
Dologi kiadások összesen: |
421 |
421000 |
447427 |
Nagy értékű TE(önjáró fűnyíró) |
320 |
320000 |
456614 |
Áfa |
85 |
85000 |
123286 |
Felhalmozási kiadások összesen |
405 |
405000 |
579900 |
2017. évi munkabérelőleg |
719 |
719000 |
0 |
Átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
6300 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
4779 |
4779000 |
3947753 |
12. Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Tiszteletdíj (polgármester) |
877 |
877000 |
877000 |
Tiszteletdíj (képviselők) |
300 |
300000 |
300000 |
Egyéb költségtérítés |
132 |
132000 |
172226 |
Személyi juttatások összesen: |
1309 |
1309000 |
1349226 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
353 |
353000 |
331714 |
Járulékok összesen: |
353 |
353000 |
317314 |
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
480 |
480000 |
393076 |
Egyéb anyagok(lépcső, kamera) |
460 |
460000 |
|
Telefon |
220 |
320000 |
231782 |
Víz |
10 |
10000 |
56205 |
Áramdíj |
50 |
50000 |
|
Egyéb szolgálatás |
530 |
530000 |
713466 |
Belföldi kiküldetés |
200 |
200000 |
171710 |
Biztosítási díjak |
40 |
40000 |
|
Szállítási szolgáltatás/egyéb dologi |
50 |
50000 |
|
Karbantartás-kisjavítás |
150 |
150000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
50 |
50000 |
|
ÁFA |
208 |
208000 |
298296 |
Dologi kiadások összesen: |
2448 |
2548000 |
1864535 |
Átadott pénzeszk. működési célra |
252 |
805028 |
520947 |
Lakossági vízdíj támogatás átadása |
553 |
553000 |
561500 |
Non-Profit szervezetnek(falug.szöv) |
50 |
50000 |
0 |
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása |
0 |
0 |
|
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha) |
0 |
0 |
|
Átadott pénzeszközök összesen |
855 |
1408028 |
1082447 |
Állami előleg vissza |
515 |
525000 |
524653 |
Szennyvízpályázat |
554244 |
240000 |
|
Felalmozási kiadás |
416012 |
||
önjáró fűnyíró kieg |
300 |
174900 |
|
Felhalmozási célú céltartalék |
1881 |
1876058 |
0 |
ÁFA |
157066 |
224346 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
2181 |
2587368 |
1055258 |
Általános tartalék |
|||
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
7661 |
8730396 |
6193433 |
13. Falugondnoki szolgálat |
2016. évi terv |
2016. évi módosítás |
2016. évi tejesítés |
Kiadások: |
|||
Személyi juttatások: |
|||
Alapilletmény |
2040 |
2041905 |
1912200 |
Bérkompenzáció |
41 |
41000 |
10700 |
Személyi juttatások összesen: |
2081 |
2082905 |
1922900 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
560 |
560000 |
546183 |
Járulékok összesen: |
560 |
560000 |
546183 |
Dologi kiadások |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
450 |
450000 |
312947 |
Munkaruha |
20 |
20000 |
237068 |
Karbantartás, kisjavítás/kiküldetés |
100 |
100000 |
|
Biztosítás, egyéb szolg |
200 |
200000 |
|
ÁFA |
159 |
159000 |
99779 |
Dologi kiadások összesen: |
929 |
929000 |
649794 |
Átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
30000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
3570 |
3571905 |
3148877 |
3. melléklet a 3/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Csebény Község Önkormányzat Maradványkimutatás 2016 |
|
Megnevezés |
Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
20 697 853 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
19 561 883 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
1 135 970 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 248 009 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
524 653 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
2 723 356 |
Alaptevékenység maradványa |
3 859 326 |
Összes maradvány |
3 859 326 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
3 859 326 |
4. melléklet a 3/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Csebény Község Önkormányzat Vagyonkimutatás 2016 |
|||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 460 000 |
82 481 420 |
16 031 593 |
0 |
99 973 013 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 665 205 |
0 |
1 665 205 |
Egyéb növekedés |
287 |
669 |
0 |
0 |
956 |
Összes növekedés |
287 |
669 |
1 665 205 |
240 000 |
1 906 161 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bruttó érték összesen |
1 460 287 |
82 482 089 |
17 696 798 |
240 000 |
101 639 174 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 224 213 |
20 676 605 |
6 541 032 |
0 |
28 441 850 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
78 380 |
1 945 808 |
2 887 057 |
0 |
4 911 245 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
||
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 302 593 |
22 622 413 |
9 428 089 |
0 |
33 353 095 |
Értékcsökkenés összesen |
1 302 593 |
22 622 413 |
9 428 089 |
0 |
33 353 095 |
Eszközök nettó értéke |
157 694 |
59 859 676 |
8 268 709 |
240 000 |
68 526 079 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 224 213 |
0 |
8 149 000 |
0 |
9 373 213 |