Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018(II.16..) önkormányzati rendelete

a Csebény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Hatályos: 2018. 10. 06

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018(II.16..) önkormányzati rendelete

a Csebény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

2018.10.06.

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában,és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Csebény Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.

(2) Az önkormányzat címrendjében (1. melléklet) az önkormányzat a hozzá kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal szerepel. Az önkormányzat címszáma 1.

(3) A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott kormányzati funkcióknak megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.

(4) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2018. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) az önkormányzati társulás által fenntartott Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái és a társult önkormányzatokkal közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

ab) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel, (különösen Leader)

b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni, (óvoda - konyha fejlesztés)

bb) a felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak végrehajtását a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a közös önkormányzati hivatal szakügyintézőinek eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért a jegyző a felelős.

2. A bevételek és a kiadások főösszege, a hiány mértéke és a finanszírozás módja

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 44.016.197 Ft-ban (2. melléklet)

b) költségvetési kiadási főösszegét 48.771.894 Ft-ban (2. melléklet)

c) finanszírozási bevételét 5.377.824 Ft-ban (2. melléklet)

d) finanszírozási kiadását 622.127 Ft-ban (3. melléklet)

e) hiányának összegét 5.377.824 Ft-ban,

állapítja meg, melyből:

ea) 5.377.824 Ft működési célú,

eb) 0e Ft felhalmozási célú.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele: eFt, melyből

aa) 5.377.824 Ft működési célú,

ab) 0 eFt felhalmozási célú.

b) külső finanszírozás: 0 eFt.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét

a) 49.394.021 Ft bevétellel,

b) 49.394.021 Ft kiadással

állapítja meg.

(4) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi pénzmaradvány igénybevételéről dönt a képviselőtestület.

(5) A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú kiadások

aa) személyi juttatások 7.010.835 Ft

ab) szociális hozzájárulási adó 1.179.508 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 6.476.358 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.883.500 Ft

ae) támogatásértékű működési kiadások 849.000 Ft

af) állami előleg visszafizetés 622.127 Ft

b) felhalmozási célú kiadások

ba) felújítások 24.894.782 Ft

bb) beruházások 270.000 Ft

bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 Ft

c) Általános tartalék:

ca) működési 6.207.911 Ft

cb) fejlesztési 0 Ft

d) Céltartalék:

da) működési 0 Ft

db) felhalmozási 0 Ft.

(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám fő

ebből:

a) közalkalmazottak létszáma 1 fő

b) köztisztviselők létszáma 0 fő

c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 0 fő

d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 2 fő.

e)polgármester 1 fő.

3. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének címenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetés kiadási főösszegének kormányzati funkciók szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A kormányzati funkciók alábontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselőtestület a 2. § (1) bekezdés szerinti hiányt működési és felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. Az önkormányzat 2018. évben hitelfelvételt nem tervez.

(2) A képviselőtestület a költségvetési gazdálkodás során felmerülő likviditási problémák áthidalása (pl. kifizetés időpontja megelőzi a bevétel megérkezését) érdekében engedélyezi, hogy a polgármester a számlavezető pénzintézettől likvid hitelt (amelynek visszafizetési határideje naptári éven belüli) igényeljen. A hitelügylettel kapcsolatos döntési hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

3. Tartalék előirányzatok

5. § (1) A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése szerint megállapított 442.264 Ft összegű általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500 e Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 5.500.000 Ft összegben hagyta jóvá az alábbiak szerint:

- Géptároló építési, kivitelezési munkái :5.500.000 Ft

6. § (1) A céltartalék és az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a képviselőtestület döntése alapján lehet.

4. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

7. § (1) Az önkormányzat a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében, a törzskönyvi nyilvántartás szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges kivéve, ha a pályázati önrész a 500.000 Ft-ot nem haladja meg és ez az előirányzatban rendelkezésre áll.

(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési - kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

(4) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás az önkormányzatnál nem biztosított, akkor a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

5. Az önkormányzat gazdálkodása

8. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem lépheti túl. Az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokra a polgármester vállal kötelezettséget.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően, azzal megegyező összegben a bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a képviselőtestület döntése alapján.

9. § A közös önkormányzati hivatal feladatának változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

10. § (1) Az önkormányzatnak és a közös önkormányzati hivatalnak a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám előirányzata év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak 2018. évben cafetéria juttatásban nem részesülnek. A polgármester 2018. évben cafetéria juttatásban nem részesül. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.

6. Korlátozó és egyéb intézkedések

11. § A képviselőtestület a tervezési hibából, illetőleg a téves adatszolgáltatásból adódó megtakarítás kifizetése esetén az érintett vezetőt, ügyintézőt vonja felelősségre.

12. § Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.

13. § A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

14. § A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

7. Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások

15. § (1) A képviselőtestület civil szervezetek részére fizetendő működési támogatást nem állapított meg.

8. Egyéb hatáskör átruházások

16. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyben, életveszély vagy súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500.000 Ft összeghatár erejéig dönthet.

(2) Amennyiben az ilyen célú kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

9. Stabilitási terv

18. § Az önkormányzat saját bevételeinek előirányzata 903.000Ft. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

10. Közvetett támogatások

19. § A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2018 – ben nem tervez.

11. Több éves kihatással járó feladatok

20. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

12. Végrehajtási szabályok

21. § (1) A polgármester és a jegyző felelős a költségvetés végrehajtásáért. A polgármester a rendelet 4. melléklete szerinti kormányzati funkciók soronkénti alábontásának megfelelően vállalhat kötelezettséget.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb 2018. február 28- ig 2018. december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

22. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. Záró rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.

1. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás(ezer ft)	Állami feladatfinan-szírozás (ezer ft)	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám elő-irányzat
	Kötelező feladatok 1.Településüzemel-tetés és lakossági szolgáltatás	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	470.000	467.620		0 fő
		Utak, hidak fenntartása	Felhalmozás	Felújítás	500.000		500.000
		Köztemető fenntartása	Működés	Dologi kiadások	200.000	229.632
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	320.000	704.000
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadás	600.000	1.168.520
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzeszköz	100.000	-
		Könyvtár és közművelődés	Működés	Dologi kiadások	669.600	1.800.000
				Személyi jutt.	720.000
				Járulék	140.400
		Könyvtár és közművelődés	Felhalmozás	TE beszerzés	270.000
		Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások	2.334.000	6.777.297	5.381.502	0 fő
				Járulékok	455.000
				Dologi kiadások	1.688.000
				Átadott pénzeszköz	591.000
				Működési tartalék	442.264
				Állami előleg vissza	622.127
		Önkorm. igazg.	Felhalmozás	Felhalmozási tartalék	5.500.000	-
	2. Szociális ellátások	Közfoglalkoztatás	Működés	Személyi kiadások	1.426.775		1.767.356	2 fő
				Járulékok	139.108
				Dologi kiadások	201.653
				2017. évi bérelőleg	0
		Közfoglalkoztatás	Felhalmozás	TE beszerzés	0

	Nem kötelező feladatok: 1.Településüz. és lakossági szolgáltatás	Települési hulladék szállítás	Működés	Dologi kiadások	458.000
		Család és nővédelem	Működés	Dologi kiadás	30.000
		Család és nővédelem	Működés	Átadott pénzeszköz	98.000
		Falugondnoki szolgálat	Működés	Személyi kiadások	2.280.000	3.100.000	450.000		1 fő
				Járulékok	445.000
				Dologi kiadások	1.309.000
				Átadott pénzeszköz	30.000	894.000
		Bursa	Működés	Pénzbeli juttatás	50.000
		Háztartások támogatása	Működés	Pénzbeli juttatás	420.000
		Arany János program	Működés	Pénzbeli juttatás	20.000
		LFT	Működés	Pénzbeli juttatás	413.000
		Egyéb önkormányzati támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	47.000
		Csibeprogram	Működés	Pénzbeli juttatás	250.000
		RGYK	Működés	Pénzbeli juttatás	180.000		180.000
		Szünidei étkezés	Működés	Pénzbeli juttatás	412.110	412.110
*Mindösszesen:*					23.832.037	15.553.179	8.278.858	3 fő

2. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Saját bevételek
1. kamatbevétel	3.678	3.678
1. szolgáltatásnyújtás	50.000	50.000
1. személyszállítás	450.000	450.000
1. egyéb bevétel	0	25.000
Átengedett bevétel
1. gépjárműadó	300.000	518.601
Átvett pénzeszköz
1. Munkaügyi központ	1.767.356	1.888.856
1. MVH támogatás	50.000	50.000
1. RGYK	180.000	180.000
Helyi adók
1. magánszemélyek kommunális adója	100.000	377.500
1. egyéb közhatalmi bevételek(pótlék)	0	35.451
Helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból számított bevételei	15.553.179	16.042.329
Előző évi pénzmaradvány	5.377.824	5.377.824
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHTn belülről	0	24.394.782
Összes bevétel	23.832.037	49.394.021

Állami támogatás 2018.

1. Zöldterület gazdálkodás	1.168.520	1.168.520
1. Közvilágítás	704.000	704.000
1. Köztemető fenntartás	229.632	229.632
1. Közutak fenntartása	467.620	467.620
1. egyéb önkormányzati feladatok tám	5.000.000	5.000.000
1. Külterületi lakosok	10.200	10.200
1. Kiegészítés	757.997	757.997
1. Polgármesteri illetmány támogatása	1.009.100	1.009.100
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	9.347.069	9.347.069
1. Szociális feladatok támogatás	894.000	894.000
1. Szünidei étkezés	412.110	412.110
1. Falugondnoki szolgálat	3.100.000	3.100.000
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	4.406.110	4.406.110
1. Könyvtár, közműv. tám	1.800.000	1.800.000
KÖZMŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA	1.800.000	1.800.000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	489.150
ÖSSZESEN	15.553.179	16.042.329

3. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Csebény Községi Önkormányzat 2018. évi kiadásai*
*Szakfeladatok*	*2018. évi terv (Ft-ban)*	*2018. évi módosítás* *Ft-ban*
1. Települési hulladékszállítás	458.000	458.000
2. Közutak, hidak fenntartása	970.000	25.901.769
3. Közvilágítás	320.000	320.000
4. Köztemető fenntartása	200.000	10.000
5. Zöldterület kezelés	600.000	635.808
6. Ügyeleti szolgálat	100.000	100.000
7. Szociális támogatások	1.792.110	2.295.610
8. Könyvtár és közművelődés	1.800.000	1.800.000
9. Közfoglalkoztatás	1.767.536	1.827.536
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	11.632.391	11.764.428
11. Falugondnoki szolgálat	4.064.000	4.152.870
12. védőnői finansz.	128.000	128.000
*Összes kiadás:*	*23.832.037*	*49.394.021*

4. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 08/31.
1. Települési hulladék
Kiadások:
Egyéb anyagbeszerzés
Hulladékszállítás	360000	360000	145598
ÁFA	98000	98000	39312
Dologi kiadások összesen:	458000	458000	184910
E szakfeladat kiadási előirányzata:	458000	458000	184910


2. Utak, hidak karbantartása
Kiadások:
Egyéb szolgáltatás	200000	550000	535000
Karbantartás /üzem.anyag	210000	216975	189000
ÁFA	60000	240012	195480
Dologi kiadások összesen:	470000	1006987	919480
Felhalmozás(pályázat)	500000	24894782	0
E szakfeladat kiadási előirányzata:	970000	25901769	919480


3. Közvilágítás
Kiadások:
Áramdíj	260000	260000	138279
ÁFA	60000	60000	36315
Dologi kiadások összesen:	320000	320000	174594
E szakfeladat kiadási előirányzata:	320000	320000	174594


4. Temetőfenntartás
Kiadások:
Üzemanyag+ szolg.	150000	0	0
Víz	7000	7000	2077
Áfa	43000	3000	561
Dologi kiadások összesen:	200000	10000	2638
E szakfeladat kiadási előirányzata:	200000	10000	2638


5. Zöldterület kezelés
Kiadások:
Céljuttatás,projektprémium	0	120000	120000
Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	0	10060	10060
Munkaadókat terhelő járulékok	0	20000	15413
Anyag és készletbeszerzés	350000	320000	173863
Karbantartás	120000	120000	5000
Egyéb szolgáltatások		15748	15748
Áfa	130000	30000	28919
Dologi kiadások összesen:	600000	635808	369003
E szakfeladat kiadási előirányzata:	600000	635808	369003



6. Ügyeleti szolgálat
Kiadások:
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás	100000	100000	68276
E szakfeladat kiadási előirányzata:	100000	100000	68276


7. Önkormányzat szociális támogatása
Kiadások:
Csibeprogram	250000	0	0
Rendkívüli tám	47000	47000	0
RGYK	180000	71500	71500
Bursa	50000	25000	25000
Borsos N tám	20000	20000	0
LFTtelep	413000	441000	199600
karácsonyi támogatás (háztartás+gyerek)	420000	676000	0
rezsitámmogatás		432000	324000
jövedelempótló	0	171000	85500
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1380000	1883500	705600



8. Könyvtár és közművelődés
Kiadások:
Céjuttatás,projektprémium	0	60000	60000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	180000	180000
Külső személyi juttatások	720000	480000	0
Járulék	140400	140400	38189
Anyagbeszerzés	274600	274600	381266
Telefon,kommunikáció	200000	200000	36038
Áramdíj	50000	50000	0
Egyéb szolgáltatás	100000	100000	106679
ÁFA	45000	45000	108687
Dologi kiadások összesen:	1530000	1530000	910859
Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi	212560	212560	0
Áfa	57440	57440	0
Felhalmozási kiadások összesen	270000	270000	0
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1800000	1800000	910859


9. Család és nővédelem
kiküldetés	30000	30000	17327
átadott pénzeszköz	98000	98000	0
E szakfeladat kiadási előirányzata	128000	128000	17327


10. Közfoglalkoztatás
Kiadások:
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)	1426775	1426775	1792831
Személyi juttatások összesen:	1426775	1426775	1792831
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	139108	199108	183239
Járulékok összesen:	139108	199108	183239
Dologi kiadások	201653	201653	185510
Működési célú támogatások (visszafizetés)	0	0	212486
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1767536	1827536	2374066


11. Önkormányzati igazgatási tevékenység
Kiadások:
Foglalkoztatott egyéb juttatásai	0	60000	60000
Tiszteletdíj (polgármester)	1769000	2334000	1576088
Tiszteletdíj (képviselők)	300000
Egyéb költségtérítés	265000
Személyi juttatások összesen:	2334000	2394000	1636088
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	455000	375000	285942
Járulékok összesen:	455000	375000	285942
Dologi kiadások
Üzemeltetési anyag	200000	350000	342356
Telefon	230000	230000	147720
Víz	50000	100000	139499
Áramdíj	50000	103591	139499
Egyéb szolgálatás	850000	472799	306463
Reklám és propaganda		10000	6975
Karbantartás-kisjavítás	70000	70000	0
ÁFA	238000	238000	174903
Dologi kiadások összesen:	1688000	1574390	1117916

Átadott pénzeszk. működési célra KOH	300000	300000	150000
Non-Profit szervezetnek(falug.szöv)	35000	35000	18100
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha)	256000	256000	0
Átadott pénzeszközök összesen	591000	591000	168100
Állami előleg vissza	622127	622127	622127
Ingatlan felújítás	0	0	0
Felújítás ÁFA	0	0	0
önjáró fűnyíró kieg	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
ÁFA	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
Általános tartalék	5942264	6207911	0
E szakfeladat kiadási előirányzata:	11632391	11764428	3830173


12. Falugondnoki szolgálat
Kiadások:
Személyi juttatások:
Alapilletmény	2280000	2212150	1490485
Foglalkoztatottka egyéb személyi juttatásai	0	60000	58410
Munkavégzésre urányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott nem saját munkavállalónak fizetett juttatás	0	67850	67850
Személyi juttatások összesen:	2280000	2340000	1616745
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	445000	445000	317425
Járulékok összesen:	445000	445000	317425
Dologi kiadások
Hajtó- és kenőanyag	440000	440000	413042
Munkaruha	20000	20000	0
Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	21240
kiküldetés	80000	100000	86373
Biztosítás, egyéb szolg	214000	214000	463965
Tanfolyam és kapcs. Kiadás	370000	370000	463965
ÁFA	135000	135000	119169
Egyéb dologi kiadások	0	8870	8870
Dologi kiadások összesen:	1309000	1337870	1112659
Átadott pénzeszköz	30000	30000	0
E szakfeladat kiadási előirányzata:	4064000	4152870	3046829


13. Szünidei étkezés
Vásárolt élelmezés	324496	324496	137339
ÁFA	87614	87614	37081
Dologi kiadások összesen	412110	412110	174420
E szakfeladat kiadási előirányzata	412110	412110	174420

5. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT MÉRLEG

*Bevételek*				*Kiadások*
		az adatok forintban				az adatok forintban
Megnevezés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Összesen	Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Saját bevétel	0	528 678	528 678	Személyi juttatás	7 010 835	0	7 010 835
Átengedett bevétel	0	518 601	518 601	Járulékok	1 179 508	0	1 179 508
Átvett pénzeszköz	2 118 856	309 446	2 428 302	Dologi kiadás	6 064 238	0	6 064 238
Helyi adók	68 054	35 451	103 505	Átadott pénzeszköz	849 000	0	849 000
TOP	0	24 394 782	24 394 782	Ellátottak juttatása	2 295 620	0	2 295 620
Szociális célú tám	4 895 260		4 895 260	Beruházás, felújítás	0	25 164 782	25 164 782
Normatív támogatás	11 147 069		11 147 069	ÁHTn belüli megelőlegezés	622127	0	622 127
Pénzmaradvány	0	5 377 824	5 377 824	Tartalék	207 911	6 000 000	6 207 911
Összes bevétel:	18 229 239	31 164 782	49 394 021	Összes kiadás:	18 229 239	31 164 782	49 394 021