Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(V.31..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2018. 05. 31Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(V.31..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Csebény Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 23.136.469 Ft pénzforgalmi bevétellel, 21.686.089 Ft pénzforgalmi kiadással, 4.503.361 Ft nyitó pénzkészlettel és 5.360.771 Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között likviditási célú hitel felvételét 0 Ft-ban, az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 3.859.326 Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 622.127 Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 4.481.453 Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztését 0 Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 554.009 Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 554.009 Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 5.377.824 Ft összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2018. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3. § - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6. § A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7. § A képviselőtestület a 2017. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 2 főben (falugondnok, polgármester), a közfoglalkoztatottak számát pedig 2 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Csebény Község Önkormányzat Bevételek 2017 |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 946 272 |
9 946 272 |
9 946 272 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 705 840 |
3 826 182 |
3 826 182 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 356 525 |
1 356 525 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
13 852 112 |
16 328 979 |
16 328 979 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
3 845 360 |
3 924 802 |
3 871 785 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok MVH tám |
0 |
0 |
97 464 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
3 774 321 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 697 472 |
20 253 781 |
20 200 764 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
500 000 |
500 000 |
Vagyoni tipusú adók |
100 000 |
157 303 |
157 303 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
100 000 |
157 303 |
157 303 |
Gépjárműadók |
450 000 |
450 000 |
346 645 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
450 000 |
450 000 |
346 645 |
Közhatalmi bevételek |
550 000 |
607 303 |
503 948 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
700 000 |
689 160 |
Kamatbevételek |
13 005 |
13 095 |
2 881 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
100 000 |
99 716 |
Működési bevételek |
313 005 |
813 095 |
791 757 |
Felhalmozási bevételek(Ingatlanok értékesítése) |
0 |
120 000 |
120 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól |
0 |
1 020 000 |
1 020 000 |
Költségvetési bevételek |
18 560 477 |
23 314 179 |
23 136 469 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 859 326 |
3 859 326 |
3 859 326 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
622 127 |
Finanszírozási bevételek |
3 859 326 |
3 859 326 |
4 481 453 |
2. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Települési hulladék |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Kiadások: |
||||
Egyéb anyagbeszerzés |
14 750 |
14 750 |
||
Hulladékszállítás |
315 000 |
145 597 |
145 597 |
|
ÁFA |
85 000 |
43 295 |
43 295 |
|
Dologi kiadások összesen: |
400 000 |
203 642 |
203 642 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
400 000 |
203 642 |
203 642 |
|
2. Utak, hidak karbantartása |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások: |
||||
Üzemeltetési anyagok |
- |
203 554 |
203 554 |
|
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Karbantartás |
210 000 |
650 000 |
650 000 |
|
ÁFA |
60 000 |
392 460 |
392 460 |
|
Dologi kiadások összesen: |
470 000 |
1 846 014 |
1 846 014 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
470 000 |
1 846 014 |
1 846 014 |
|
3. Közvilágítás |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások: |
||||
Áramdíj |
117 000 |
252 497 |
252 497 |
|
ÁFA |
31 510 |
53 512 |
53 512 |
|
Dologi kiadások összesen: |
148 510 |
306 009 |
306 009 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
148 510 |
306 009 |
306 009 |
|
4. Temetőfenntartás |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások: |
||||
Személyi juttatás |
44 000 |
- |
- |
|
Járulék |
10 692 |
- |
- |
|
Üzemanyag+ szolg. |
70 000 |
- |
- |
|
Víz |
- |
- |
||
Áfa |
30 000 |
- |
- |
|
Dologi kiadások összesen: |
100 000 |
- |
- |
|
Krisztus kereszt |
- |
- |
||
ÁFA |
- |
- |
||
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
||
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
154 692 |
- |
- |
|
5. Zöldterület kezelés |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások: |
||||
személyi +szoc |
440 000 |
263 118 |
248 268 |
|
Egyéb szolgáltatás |
- |
198 194 |
198 194 |
|
Anyag és készletbeszerzés |
350 000 |
183 681 |
183 681 |
|
Karbantartás |
120 000 |
19 874 |
19 874 |
|
Áfa |
130 000 |
92 182 |
92 182 |
|
Dologi kiadások összesen: |
600 000 |
757 049 |
742 199 |
|
Kisértékű TE/nagyértékű |
236 220 |
- |
- |
|
ÁFA |
63 780 |
- |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
300 000 |
- |
- |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1 340 000 |
757 049 |
742 199 |
|
6. Ügyeleti szolgálat |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások: |
||||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás |
70 000 |
62 919 |
62 919 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
70 000 |
62 919 |
62 919 |
|
7. Önkormányzat szociális támogatása |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások: |
||||
Bursa |
- |
50 000 |
50 000 |
|
közgyógy |
- |
- |
- |
|
gyermekvédelmi |
- |
- |
- |
|
óvodáztatási |
- |
- |
- |
|
Születési |
- |
15 000 |
15 000 |
|
Táp |
- |
241 500 |
241 500 |
|
Egyéb önk. Tám. |
150 000 |
- |
- |
|
LFTtelep |
330 000 |
370 300 |
370 300 |
|
átmeneti |
50 000 |
26 400 |
26 400 |
|
szoc.tüzifa |
- |
514 600 |
514 600 |
|
háztartások tám. |
260 000 |
420 000 |
420 000 |
|
gyermektám. |
70 000 |
|||
szünidei étkezése |
- |
- |
- |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
860 000 |
1 637 800 |
1 637 800 |
|
8. Könyvtár és közművelődés |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások: |
||||
Megbízási díj |
240 000 |
439 200 |
439 200 |
|
Járulék |
52 800 |
70 224 |
70 224 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
507 895 |
507 895 |
||
Kommunikációs szolg. |
25 309 |
25 309 |
||
Áramdíj |
67 654 |
67 654 |
||
Egyéb szolgáltatás |
85 724 |
85 724 |
||
ÁFA |
168 377 |
168 377 |
||
Átadott pénzeszköz |
5 000 |
5 000 |
||
Dologi kiadások összesen: |
500 000 |
854 959 |
854 959 |
|
Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi |
220 390 |
220 390 |
||
Áfa |
59 505 |
59 505 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
500 000 |
279 895 |
279 895 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1 292 800 |
1 649 278 |
1 649 278 |
|
9. védőnői finansz |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
átadott pénzeszköz |
69 500 |
28 595 |
28 595 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata |
69 500 |
28 595 |
28 595 |
|
10. SZOCEG |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
átadott pénzeszköz |
- |
- |
- |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata |
- |
- |
- |
|
9. Közfoglalkoztatás |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások: |
||||
Közfoglalkoztatás (hosszú távú) |
2 988 000 |
2 411 291 |
2 215 246 |
|
Személyi juttatások összesen: |
2 988 000 |
2 411 291 |
2 215 246 |
|
Járulékok: |
||||
Szociális hozzáj. adó |
657 360 |
594 167 |
261 986 |
|
Járulékok összesen: |
657 360 |
594 167 |
261 986 |
|
Dologi kiadások |
||||
Üzemeltetési anyagok |
366 732 |
366 372 |
||
ÁFA |
98 919 |
98 919 |
||
Dologi kiadások összesen: |
- |
465 291 |
465 291 |
|
Nagy értékű TE(önjáró fűnyíró) |
- |
- |
- |
|
Áfa |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
|
2017. évi munkabérelőleg |
- |
- |
- |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
3 645 360 |
3 470 749 |
2 942 523 |
|
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások: |
||||
Tiszteletdíj (polgármester) |
1 763 040 |
3 159 328 |
2 276 186 |
|
Tiszteletdíj (képviselők) |
300 000 |
|||
Egyéb költségtérítés |
265 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
2 328 040 |
|||
Járulékok: |
||||
Szociális hozzáj. adó |
512 170 |
|||
Járulékok összesen: |
512 170 |
442 239 |
442 239 |
|
Dologi kiadások |
||||
Üzemeltetési anyag |
840 000 |
145 086 |
56 242 |
|
Telefon |
230 000 |
309 691 |
228 620 |
|
Víz |
30 000 |
93 447 |
93 347 |
|
Áramdíj |
30 000 |
|||
Egyéb szolgálatás |
770 000 |
845 692 |
845 692 |
|
Karbantartás-kisjavítás |
- |
63 500 |
63 500 |
|
ÁFA |
310 060 |
153 023 |
153 023 |
|
Dologi kiadások összesen: |
2 210 060 |
1 610 439 |
1 440 424 |
|
Átadott pénzeszk. működési célra |
1 047 455 |
845 993 |
473 216 |
|
Lakossági vízdíj támogatás átadása |
554 009 |
554 009 |
554 009 |
|
Előző évi norma visszafizetése |
- |
57 570 |
57 570 |
|
Átadott pénzeszközök összesen |
1 601 464 |
1 457 572 |
1 084 795 |
|
Állami előleg vissza |
||||
Immateriális javak |
- |
1 627 000 |
1 587 400 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
- |
707 558 |
707 558 |
|
ÁFA |
- |
436 042 |
436 042 |
|
Felújítás |
- |
2 854 712 |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
- |
5 625 312 |
2 731 000 |
|
Általános tartalék |
3 878 207 |
- |
- |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
10 529 941 |
12 294 890 |
7 974 644 |
|
11. Falugondnoki szolgálat |
2016. évi tejesítés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások: |
||||
Személyi juttatások: |
||||
Alapilletmény |
2 040 000 |
2 782 653 |
2 782 653 |
|
Bérkompenzáció |
41 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
2 081 000 |
|||
Járulékok: |
||||
Szociális hozzáj. adó |
458 000 |
619 622 |
619 622 |
|
Járulékok összesen: |
||||
Dologi kiadások |
||||
Hajtó- és kenőanyag, munkaruha |
350 000 |
438 662 |
438 662 |
|
Karbantartás, kisjavítás/kiküldetés |
- |
138 649 |
75 299 |
|
Biztosítás, egyéb szolg |
400 000 |
213 824 |
213 824 |
|
ÁFA |
100 000 |
134 819 |
134 819 |
|
Dologi kiadások összesen: |
925 954 |
862 604 |
||
Átadott pénzeszköz |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
3 439 000 |
4 358 229 |
4 294 879 |
|
12. Intézményi gyermekétkeztetés |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Vásárolt élelmezés |
- |
304 365 |
297 630 |
|
ÁFA |
- |
72 966 |
72 966 |
|
Összesen |
- |
377 331 |
370 596 |
|
13. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
2017. évi terv |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
GYVT |
- |
181 000 |
181 000 |
|
Összesen |
- |
181 000 |
181 000 |
|
Kiadások összesen |
22 419 803 |
27 173 505 |
22 240 098 |
3. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Csebény Község Önkormányzat Maradványkimutatás 2017 |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
23 136 469 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
21 686 089 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
1 450 380 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 481 453 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
554 009 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
3 927 444 |
|
Alaptevékenység maradványa |
5 377 824 |
|
Összes maradvány |
5 377 824 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
5 377 824 |
4. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Csebény Község Önkormányzat Vagyonkimutatás 2017 |
|||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 460 287 |
82 482 089 |
17 696 798 |
240 000 |
101 879 174 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
1 587 613 |
0 |
0 |
0 |
1 587 613 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
927 948 |
0 |
927 948 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes növekedés |
1 587 613 |
0 |
927 948 |
0 |
2 515 561 |
Értékesítés |
0 |
126 420 |
0 |
0 |
126 420 |
Összes csökkenés |
0 |
126 420 |
0 |
0 |
126 420 |
Bruttó érték összesen |
3 047 900 |
82 355 669 |
18 624 746 |
240 000 |
104 028 315 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 302 593 |
22 622 413 |
9 428 089 |
0 |
33 353 095 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
181 547 |
1 945 591 |
3 150 729 |
0 |
5 277 867 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
||
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 484 140 |
24 568 004 |
12 578 818 |
0 |
38 630 962 |
Értékcsökkenés összesen |
1 484 140 |
24 568 004 |
12 578 818 |
0 |
38 630 962 |
Eszközök nettó értéke |
1 563 760 |
57 787 665 |
6 045 928 |
240 000 |
65 637 353 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 224 500 |
0 |
8 149 000 |
0 |
9 373 500 |