Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Hatályos: 2018. 05. 31

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

2018.05.31.

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Csebény Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 23.136.469 Ft pénzforgalmi bevétellel, 21.686.089 Ft pénzforgalmi kiadással, 4.503.361 Ft nyitó pénzkészlettel és 5.360.771 Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között likviditási célú hitel felvételét 0 Ft-ban, az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 3.859.326 Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 622.127 Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 4.481.453 Ft – ban hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások

4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztését 0 Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 554.009 Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 554.009 Ft – ban hagyja jóvá.

A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 5.377.824 Ft összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2018. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.

(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3. § - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.

Vagyonkimutatás

6. § A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

7. § A képviselőtestület a 2017. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 2 főben (falugondnok, polgármester), a közfoglalkoztatottak számát pedig 2 főben hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Csebény Község Önkormányzat Bevételek 2017

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

8 946 272

9 946 272

9 946 272

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

3 705 840

3 826 182

3 826 182

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 356 525

1 356 525

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

13 852 112

16 328 979

16 328 979

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

3 845 360

3 924 802

3 871 785

ebből: központi kezelésű előirányzatok MVH tám

0

0

97 464

ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)

0

0

3 774 321

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 697 472

20 253 781

20 200 764

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

500 000

500 000

Vagyoni tipusú adók

100 000

157 303

157 303

ebből: magánszemélyek kommunális adója

100 000

157 303

157 303

Gépjárműadók

450 000

450 000

346 645

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

450 000

450 000

346 645

Közhatalmi bevételek

550 000

607 303

503 948

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

700 000

689 160

Kamatbevételek

13 005

13 095

2 881

Egyéb működési bevételek

0

100 000

99 716

Működési bevételek

313 005

813 095

791 757

Felhalmozási bevételek(Ingatlanok értékesítése)

0

120 000

120 000

Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól

0

1 020 000

1 020 000

Költségvetési bevételek

18 560 477

23 314 179

23 136 469

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 859 326

3 859 326

3 859 326

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

622 127

Finanszírozási bevételek

3 859 326

3 859 326

4 481 453

2. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Települési hulladék

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások:

Egyéb anyagbeszerzés

14 750

14 750

Hulladékszállítás

315 000

145 597

145 597

ÁFA

85 000

43 295

43 295

Dologi kiadások összesen:

400 000

203 642

203 642

E szakfeladat kiadási előirányzata:

400 000

203 642

203 642

2. Utak, hidak karbantartása

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások:

Üzemeltetési anyagok

-

203 554

203 554

Egyéb szolgáltatás

200 000

600 000

600 000

Karbantartás

210 000

650 000

650 000

ÁFA

60 000

392 460

392 460

Dologi kiadások összesen:

470 000

1 846 014

1 846 014

E szakfeladat kiadási előirányzata:

470 000

1 846 014

1 846 014

3. Közvilágítás

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások:

Áramdíj

117 000

252 497

252 497

ÁFA

31 510

53 512

53 512

Dologi kiadások összesen:

148 510

306 009

306 009

E szakfeladat kiadási előirányzata:

148 510

306 009

306 009

4. Temetőfenntartás

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások:

Személyi juttatás

44 000

-

-

Járulék

10 692

-

-

Üzemanyag+ szolg.

70 000

-

-

Víz

-

-

Áfa

30 000

-

-

Dologi kiadások összesen:

100 000

-

-

Krisztus kereszt

-

-

ÁFA

-

-

Felhalmozási kiadások

-

-

E szakfeladat kiadási előirányzata:

154 692

-

-

5. Zöldterület kezelés

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások:

személyi +szoc

440 000

263 118

248 268

Egyéb szolgáltatás

-

198 194

198 194

Anyag és készletbeszerzés

350 000

183 681

183 681

Karbantartás

120 000

19 874

19 874

Áfa

130 000

92 182

92 182

Dologi kiadások összesen:

600 000

757 049

742 199

Kisértékű TE/nagyértékű

236 220

-

-

ÁFA

63 780

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

300 000

-

-

E szakfeladat kiadási előirányzata:

1 340 000

757 049

742 199

6. Ügyeleti szolgálat

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások:

Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás

70 000

62 919

62 919

E szakfeladat kiadási előirányzata:

70 000

62 919

62 919

7. Önkormányzat szociális támogatása

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások:

Bursa

-

50 000

50 000

közgyógy

-

-

-

gyermekvédelmi

-

-

-

óvodáztatási

-

-

-

Születési

-

15 000

15 000

Táp

-

241 500

241 500

Egyéb önk. Tám.

150 000

-

-

LFTtelep

330 000

370 300

370 300

átmeneti

50 000

26 400

26 400

szoc.tüzifa

-

514 600

514 600

háztartások tám.

260 000

420 000

420 000

gyermektám.

70 000

szünidei étkezése

-

-

-

E szakfeladat kiadási előirányzata:

860 000

1 637 800

1 637 800

8. Könyvtár és közművelődés

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások:

Megbízási díj

240 000

439 200

439 200

Járulék

52 800

70 224

70 224

Üzemeltetési anyagok beszerzése

507 895

507 895

Kommunikációs szolg.

25 309

25 309

Áramdíj

67 654

67 654

Egyéb szolgáltatás

85 724

85 724

ÁFA

168 377

168 377

Átadott pénzeszköz

5 000

5 000

Dologi kiadások összesen:

500 000

854 959

854 959

Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi

220 390

220 390

Áfa

59 505

59 505

Felhalmozási kiadások összesen

500 000

279 895

279 895

E szakfeladat kiadási előirányzata:

1 292 800

1 649 278

1 649 278

9. védőnői finansz

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

átadott pénzeszköz

69 500

28 595

28 595

E szakfeladat kiadási előirányzata

69 500

28 595

28 595

10. SZOCEG

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

átadott pénzeszköz

-

-

-

E szakfeladat kiadási előirányzata

-

-

-

9. Közfoglalkoztatás

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások:

Közfoglalkoztatás (hosszú távú)

2 988 000

2 411 291

2 215 246

Személyi juttatások összesen:

2 988 000

2 411 291

2 215 246

Járulékok:

Szociális hozzáj. adó

657 360

594 167

261 986

Járulékok összesen:

657 360

594 167

261 986

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok

366 732

366 372

ÁFA

98 919

98 919

Dologi kiadások összesen:

-

465 291

465 291

Nagy értékű TE(önjáró fűnyíró)

-

-

-

Áfa

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

-

-

-

2017. évi munkabérelőleg

-

-

-

E szakfeladat kiadási előirányzata:

3 645 360

3 470 749

2 942 523

10. Önkormányzati igazgatási tevékenység

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások:

Tiszteletdíj (polgármester)

1 763 040

3 159 328

2 276 186

Tiszteletdíj (képviselők)

300 000

Egyéb költségtérítés

265 000

Személyi juttatások összesen:

2 328 040

Járulékok:

Szociális hozzáj. adó

512 170

Járulékok összesen:

512 170

442 239

442 239

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyag

840 000

145 086

56 242

Telefon

230 000

309 691

228 620

Víz

30 000

93 447

93 347

Áramdíj

30 000

Egyéb szolgálatás

770 000

845 692

845 692

Karbantartás-kisjavítás

-

63 500

63 500

ÁFA

310 060

153 023

153 023

Dologi kiadások összesen:

2 210 060

1 610 439

1 440 424

Átadott pénzeszk. működési célra

1 047 455

845 993

473 216

Lakossági vízdíj támogatás átadása

554 009

554 009

554 009

Előző évi norma visszafizetése

-

57 570

57 570

Átadott pénzeszközök összesen

1 601 464

1 457 572

1 084 795

Állami előleg vissza

Immateriális javak

-

1 627 000

1 587 400

Tárgyi eszköz beszerzés

-

707 558

707 558

ÁFA

-

436 042

436 042

Felújítás

-

2 854 712

-

Felhalmozási kiadások összesen:

-

5 625 312

2 731 000

Általános tartalék

3 878 207

-

-

E szakfeladat kiadási előirányzata:

10 529 941

12 294 890

7 974 644

11. Falugondnoki szolgálat

2016. évi tejesítés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások:

Személyi juttatások:

Alapilletmény

2 040 000

2 782 653

2 782 653

Bérkompenzáció

41 000

Személyi juttatások összesen:

2 081 000

Járulékok:

Szociális hozzáj. adó

458 000

619 622

619 622

Járulékok összesen:

Dologi kiadások

Hajtó- és kenőanyag, munkaruha

350 000

438 662

438 662

Karbantartás, kisjavítás/kiküldetés

-

138 649

75 299

Biztosítás, egyéb szolg

400 000

213 824

213 824

ÁFA

100 000

134 819

134 819

Dologi kiadások összesen:

925 954

862 604

Átadott pénzeszköz

50 000

30 000

30 000

E szakfeladat kiadási előirányzata:

3 439 000

4 358 229

4 294 879

12. Intézményi gyermekétkeztetés

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Vásárolt élelmezés

-

304 365

297 630

ÁFA

-

72 966

72 966

Összesen

-

377 331

370 596

13. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

Teljesítés

GYVT

-

181 000

181 000

Összesen

-

181 000

181 000

Kiadások összesen

22 419 803

27 173 505

22 240 098

3. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Csebény Község Önkormányzat Maradványkimutatás 2017

Megnevezés

Összeg

Alaptevékenység költségvetési bevételei

23 136 469

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

21 686 089

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

1 450 380

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 481 453

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

554 009

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

3 927 444

Alaptevékenység maradványa

5 377 824

Összes maradvány

5 377 824

Alaptevékenység szabad maradványa

5 377 824

4. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Csebény Község Önkormányzat Vagyonkimutatás 2017

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 460 287

82 482 089

17 696 798

240 000

101 879 174

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

1 587 613

0

0

0

1 587 613

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

927 948

0

927 948

Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

Összes növekedés

1 587 613

0

927 948

0

2 515 561

Értékesítés

0

126 420

0

0

126 420

Összes csökkenés

0

126 420

0

0

126 420

Bruttó érték összesen

3 047 900

82 355 669

18 624 746

240 000

104 028 315

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 302 593

22 622 413

9 428 089

0

33 353 095

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

181 547

1 945 591

3 150 729

0

5 277 867

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

1 484 140

24 568 004

12 578 818

0

38 630 962

Értékcsökkenés összesen

1 484 140

24 568 004

12 578 818

0

38 630 962

Eszközök nettó értéke

1 563 760

57 787 665

6 045 928

240 000

65 637 353

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 224 500

0

8 149 000

0

9 373 500