Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018(X.5..) önkormányzati rendelete
a Csebény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) I. módosításáról.
Hatályos: 2018. 10. 06- 2018. 10. 06Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018(X.5..) önkormányzati rendelete
a Csebény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) I. módosításáról.
2018-10-06-tól 2018-10-07-ig
1.§ A költségvetési rendelet 2.§ (1) és (3) bekezdése a következőképpen módosul:
(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 44.016.197 Ft-ban (2. melléklet)
b) költségvetési kiadási főösszegét 48.771.894 Ft-ban (2. melléklet)
c) finanszírozási bevételét 5.377.824 Ft-ban (2. melléklet)
d) finanszírozási kiadását 622.127 Ft-ban (3. melléklet)
e) hiányának összegét 5.377.824 Ft-ban,
állapítja meg, melyből:
ea) 5.377.824 Ft működési célú,
eb) 0e Ft felhalmozási célú.
(2) A hiány finanszírozásának módja:
a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele: eFt, melyből
aa) 5.377.824 Ft működési célú,
ab) 0 eFt felhalmozási célú.
b) külső finanszírozás: 0 eFt.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 49.394.021 Ft bevétellel,
b) 49.394.021 Ft kiadással
állapítja meg.
2.§ A költségvetési rendelet 2.§ (5) és (6) bekezdése a következőképpen módosul:
(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 7.010.835 Ft
ab) szociális hozzájárulási adó 1.179.508 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 6.476.358 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.883.500 Ft
ae) támogatásértékű működési kiadások 849.000 Ft
af) állami előleg visszafizetés 622.127 Ft
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítások 24.894.782 Ft
bb) beruházások 270.000 Ft
bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Általános tartalék:
ca) működési 6.207.911 Ft
cb) fejlesztési 0 Ft
d) Céltartalék:
da) működési 0 Ft
db) felhalmozási 0 Ft.
(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám fő
ebből:
a) közalkalmazottak létszáma 1 fő
b) köztisztviselők létszáma 0 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 0 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 2 fő.
e)polgármester 1 fő
3.§ A költségvetési rendelet bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
4.§ A költségvetési rendelet kiadási főösszegének kormányzati funkciókódok szerinti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.
5.§ A költségvetési rendelet kormányzati funkciókódok soronkénti alábontását tartalmazó melléklete a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.
6.§ A költségvetési rendelet önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét tartalmazó melléklete a jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Kelt: Csebény, 2018. október 4 - én.
Biswurm Sándor dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve 2018. október 5 - én.
dr. Kontra Krisztián jegyző
Csebény Községi Önkormányzat 5/2018.(X.5.) rendelet 1. számú melléklet
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
Saját bevételek | ||
| 3.678 | 3.678 |
| 50.000 | 50.000 |
| 450.000 | 450.000 |
| 0 | 25.000 |
Átengedett bevétel | ||
| 300.000 | 518.601 |
Átvett pénzeszköz | ||
| 1.767.356 | 1.888.856 |
| 50.000 | 50.000 |
| 180.000 | 180.000 |
Helyi adók | ||
| 100.000 | 377.500 |
| 0 | 35.451 |
Helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból számított bevételei | 15.553.179 | 16.042.329 |
Előző évi pénzmaradvány | 5.377.824 | 5.377.824 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHTn belülről | 0 | 24.394.782 |
Összes bevétel | 23.832.037 | 49.394.021 |
Állami támogatás 2018.
| 1.168.520 | 1.168.520 |
| 704.000 | 704.000 |
| 229.632 | 229.632 |
| 467.620 | 467.620 |
| 5.000.000 | 5.000.000 |
| 10.200 | 10.200 |
| 757.997 | 757.997 |
| 1.009.100 | 1.009.100 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS | 9.347.069 | 9.347.069 |
| 894.000 | 894.000 |
| 412.110 | 412.110 |
| 3.100.000 | 3.100.000 |
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS | 4.406.110 | 4.406.110 |
| 1.800.000 | 1.800.000 |
KÖZMŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA | 1.800.000 | 1.800.000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 489.150 |
ÖSSZESEN | 15.553.179 | 16.042.329 |
Csebény Községi Önkormányzat 2018. évi kiadásai | ||
Szakfeladatok | 2018. évi terv (Ft-ban) | 2018. évi módosítás Ft-ban |
| 458.000 | 458.000 |
| 970.000 | 25.901.769 |
320.000 | 320.000 | |
| 200.000 | 10.000 |
| 600.000 | 635.808 |
| 100.000 | 100.000 |
| 1.792.110 | 2.295.610 |
| 1.800.000 | 1.800.000 |
1.767.536 | 1.827.536 | |
| 11.632.391 | 11.764.428 |
| 4.064.000 | 4.152.870 |
| 128.000 | 128.000 |
Összes kiadás: | 23.832.037 | 49.394.021 |
Csebény Községi Önkormányzat 6/2018.(X.5.) rendelet 2. számú melléklete
| Csebény Községi Önkormányzat 5 / 2018.(X.5.) rendelet 3. számú melléklete | |||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 08/31. | |
| 1. Települési hulladék | |||
| Kiadások: | |||
| Egyéb anyagbeszerzés | |||
| Hulladékszállítás | 360000 | 360000 | 145598 |
| ÁFA | 98000 | 98000 | 39312 |
| Dologi kiadások összesen: | 458000 | 458000 | 184910 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 458000 | 458000 | 184910 |
| 2. Utak, hidak karbantartása | |||
| Kiadások: | |||
| Egyéb szolgáltatás | 200000 | 550000 | 535000 |
| Karbantartás /üzem.anyag | 210000 | 216975 | 189000 |
| ÁFA | 60000 | 240012 | 195480 |
| Dologi kiadások összesen: | 470000 | 1006987 | 919480 |
| Felhalmozás(pályázat) | 500000 | 24894782 | 0 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 970000 | 25901769 | 919480 |
| 3. Közvilágítás | |||
| Kiadások: | |||
| Áramdíj | 260000 | 260000 | 138279 |
| ÁFA | 60000 | 60000 | 36315 |
| Dologi kiadások összesen: | 320000 | 320000 | 174594 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 320000 | 320000 | 174594 |
| 4. Temetőfenntartás | |||
| Kiadások: | |||
| Üzemanyag+ szolg. | 150000 | 0 | 0 |
| Víz | 7000 | 7000 | 2077 |
| Áfa | 43000 | 3000 | 561 |
| Dologi kiadások összesen: | 200000 | 10000 | 2638 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 200000 | 10000 | 2638 |
| 5. Zöldterület kezelés | |||
| Kiadások: | |||
| Céljuttatás,projektprémium | 0 | 120000 | 120000 |
| Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai | 0 | 10060 | 10060 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 20000 | 15413 |
| Anyag és készletbeszerzés | 350000 | 320000 | 173863 |
| Karbantartás | 120000 | 120000 | 5000 |
| Egyéb szolgáltatások | 15748 | 15748 | |
| Áfa | 130000 | 30000 | 28919 |
| Dologi kiadások összesen: | 600000 | 635808 | 369003 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 600000 | 635808 | 369003 |
| 6. Ügyeleti szolgálat | |||
| Kiadások: | |||
| Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás | 100000 | 100000 | 68276 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 100000 | 100000 | 68276 |
| 7. Önkormányzat szociális támogatása | |||
| Kiadások: | |||
| Csibeprogram | 250000 | 0 | 0 |
| Rendkívüli tám | 47000 | 47000 | 0 |
| RGYK | 180000 | 71500 | 71500 |
| Bursa | 50000 | 25000 | 25000 |
| Borsos N tám | 20000 | 20000 | 0 |
| LFTtelep | 413000 | 441000 | 199600 |
| karácsonyi támogatás (háztartás+gyerek) | 420000 | 676000 | 0 |
| rezsitámmogatás | 432000 | 324000 | |
| jövedelempótló | 0 | 171000 | 85500 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1380000 | 1883500 | 705600 |
| 8. Könyvtár és közművelődés | |||
| Kiadások: | |||
| Céjuttatás,projektprémium | 0 | 60000 | 60000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 180000 | 180000 |
| Külső személyi juttatások | 720000 | 480000 | 0 |
| Járulék | 140400 | 140400 | 38189 |
| Anyagbeszerzés | 274600 | 274600 | 381266 |
| Telefon,kommunikáció | 200000 | 200000 | 36038 |
| Áramdíj | 50000 | 50000 | 0 |
| Egyéb szolgáltatás | 100000 | 100000 | 106679 |
| ÁFA | 45000 | 45000 | 108687 |
| Dologi kiadások összesen: | 1530000 | 1530000 | 910859 |
| Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi | 212560 | 212560 | 0 |
| Áfa | 57440 | 57440 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 270000 | 270000 | 0 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1800000 | 1800000 | 910859 |
| 9. Család és nővédelem | |||
| kiküldetés | 30000 | 30000 | 17327 |
| átadott pénzeszköz | 98000 | 98000 | 0 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata | 128000 | 128000 | 17327 |
| 10. Közfoglalkoztatás | |||
| Kiadások: | |||
| Közfoglalkoztatás (hosszú távú) | 1426775 | 1426775 | 1792831 |
| Személyi juttatások összesen: | 1426775 | 1426775 | 1792831 |
| Járulékok: | |||
| Szociális hozzáj. adó | 139108 | 199108 | 183239 |
| Járulékok összesen: | 139108 | 199108 | 183239 |
| Dologi kiadások | 201653 | 201653 | 185510 |
| Működési célú támogatások (visszafizetés) | 0 | 0 | 212486 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1767536 | 1827536 | 2374066 |
| 11. Önkormányzati igazgatási tevékenység | |||
| Kiadások: | |||
| Foglalkoztatott egyéb juttatásai | 0 | 60000 | 60000 |
| Tiszteletdíj (polgármester) | 1769000 | 2334000 | 1576088 |
| Tiszteletdíj (képviselők) | 300000 | ||
| Egyéb költségtérítés | 265000 | ||
| Személyi juttatások összesen: | 2334000 | 2394000 | 1636088 |
| Járulékok: | |||
| Szociális hozzáj. adó | 455000 | 375000 | 285942 |
| Járulékok összesen: | 455000 | 375000 | 285942 |
| Dologi kiadások | |||
| Üzemeltetési anyag | 200000 | 350000 | 342356 |
| Telefon | 230000 | 230000 | 147720 |
| Víz | 50000 | 100000 | 139499 |
| Áramdíj | 50000 | 103591 | |
| Egyéb szolgálatás | 850000 | 472799 | 306463 |
| Reklám és propaganda | 10000 | 6975 | |
| Karbantartás-kisjavítás | 70000 | 70000 | 0 |
| ÁFA | 238000 | 238000 | 174903 |
| Dologi kiadások összesen: | 1688000 | 1574390 | 1117916 |
| Átadott pénzeszk. működési célra KOH | 300000 | 300000 | 150000 |
| Non-Profit szervezetnek(falug.szöv) | 35000 | 35000 | 18100 |
| Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha) | 256000 | 256000 | 0 |
| Átadott pénzeszközök összesen | 591000 | 591000 | 168100 |
| Állami előleg vissza | 622127 | 622127 | 622127 |
| Ingatlan felújítás | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| önjáró fűnyíró kieg | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 5942264 | 6207911 | 0 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 11632391 | 11764428 | 3830173 |
| 12. Falugondnoki szolgálat | |||
| Kiadások: | |||
| Személyi juttatások: | |||
| Alapilletmény | 2280000 | 2212150 | 1490485 |
| Foglalkoztatottka egyéb személyi juttatásai | 0 | 60000 | 58410 |
| Munkavégzésre urányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott nem saját munkavállalónak fizetett juttatás | 0 | 67850 | 67850 |
| Személyi juttatások összesen: | 2280000 | 2340000 | 1616745 |
| Járulékok: | |||
| Szociális hozzáj. adó | 445000 | 445000 | 317425 |
| Járulékok összesen: | 445000 | 445000 | 317425 |
| Dologi kiadások | |||
| Hajtó- és kenőanyag | 440000 | 440000 | 413042 |
| Munkaruha | 20000 | 20000 | 0 |
| Karbantartás, kisjavítás | 50000 | 50000 | 21240 |
| kiküldetés | 80000 | 100000 | 86373 |
| Biztosítás, egyéb szolg | 214000 | 214000 | 463965 |
| Tanfolyam és kapcs. Kiadás | 370000 | 370000 | |
| ÁFA | 135000 | 135000 | 119169 |
| Egyéb dologi kiadások | 0 | 8870 | 8870 |
| Dologi kiadások összesen: | 1309000 | 1337870 | 1112659 |
| Átadott pénzeszköz | 30000 | 30000 | 0 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 4064000 | 4152870 | 3046829 |
| 13. Szünidei étkezés | |||
| Vásárolt élelmezés | 324496 | 324496 | 137339 |
| ÁFA | 87614 | 87614 | 37081 |
| Dologi kiadások összesen | 412110 | 412110 | 174420 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata | 412110 | 412110 | 174420 |
| ÖSSZEVONT MÉRLEG | ||||||||
| Csebény Községi Önkormányzat | ||||||||
| 2018. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól | ||||||||
| MÓDOSÍTÁS | ||||||||
| Bevételek | Kiadások | |||||||
| az adatok forintban | az adatok forintban | |||||||
| Megnevezés | Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Összesen | Megnevezés | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | Összesen | |
| Saját bevétel | 0 | 528 678 | 528 678 | Személyi juttatás | 7 010 835 | 0 | 7 010 835 | |
| Átengedett bevétel | 0 | 518 601 | 518 601 | Járulékok | 1 179 508 | 0 | 1 179 508 | |
| Átvett pénzeszköz | 2 118 856 | 309 446 | 2 428 302 | Dologi kiadás | 6 064 238 | 0 | 6 064 238 | |
| Helyi adók | 68 054 | 35 451 | 103 505 | Átadott pénzeszköz | 849 000 | 0 | 849 000 | |
| TOP | 0 | 24 394 782 | 24 394 782 | Ellátottak juttatása | 2 295 620 | 0 | 2 295 620 | |
| Szociális célú tám | 4 895 260 | 4 895 260 | Beruházás, felújítás | 0 | 25 164 782 | 25 164 782 | ||
| Normatív támogatás | 11 147 069 | 11 147 069 | ÁHTn belüli megelőlegezés | 622127 | 0 | 622 127 | ||
| Pénzmaradvány | 0 | 5 377 824 | 5 377 824 | Tartalék | 207 911 | 6 000 000 | 6 207 911 | |
| Összes bevétel: | 18 229 239 | 31 164 782 | 49 394 021 | Összes kiadás: | 18 229 239 | 31 164 782 | 49 394 021 | |