Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019(II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
Hatályos: 2019. 02. 16Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019(II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
2019-02-16-tól
Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 - 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csebény Községi Önkormányzatra költségvetésére terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. § A költségvetés címrendjében az önkormányzat címen jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott kormányzati funkció rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését 47.981.770 Ft bevételi főösszegel és 47.981.770 kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi költségvetési maradvány: 29.494.380 Ft. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 702 255 Ft. A belső finanszírozás egyenlege: 28.792.125 Ft
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Hitelek bevételei: 0 Ft, hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft. Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft.
4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉT (a 2.,3. mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
Költségvetési bevételek összesen: 18.808.360 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 20.344.743Ft
Költségvetési hiány: 1.536.383 Ft
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 2.238.638 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 702.255 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 1.536.383 Ft
(3) vagy A képviselőtestület hitelfelvételt nem tervez.
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉT: (a 2.,3.,4 mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
Költségvetési bevételek összesen: 381.285 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 28.339.282 Ft
Költségvetési hiány:27.957.997 Ft
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 27.957.997 Ft
(3) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft
Költségvetési bevételek
6. § (1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit a 2/1. melléklet kormányzati funkciónként, a rendelet 2/1/1. melléklete tartalmazza a bevételeket kormányzati funkciónként kötelező feladatok szerinti bontásban, a 2/1/2. számú melléklet tartalmazza a bevételeket kormányzati funkciónként önként vállalt feladatok szerinti bontásban.
(3) A központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontását a 2/2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
7.§ (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 20.344.743 Ft, ebből
- Személyi jellegű kiadás:5.668.421 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.121.224 Ft
- Dologi jellegű kiadások 6.829.580 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.877.040 Ft
- Egyéb működési célú kiadások2.146.223 Ft
- Finanszírozási kiadások:702.255 Ft
(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzat kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontását a 3/1 számú melléklet tartalmazza. A 3/1/1. számú melléklet kötelező feladatonként, a 3/1/2. számú melléklet önként vállalt feladatonkénti részletezettségben.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen: 28.339.282 Ft
- Finanszírozási kiadások0 Ft
(5) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
(7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási tervet a 7.számú melléklet tartalmazza.
(9) A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2019 – ben nem tervez.
(10) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegrendszerben a 8. számú melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 9.számú melléklet tartalmazza.
(12)Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
Tartalékok
8.§ A képviselőtestület az alábbi tartalékokat állapítja meg (12. melléklet)
Általános tartalék 1.264.823 Ft, az előre nem látható működési kiadásokra.
Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések
9.§ (1) A képviselőtestület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a, Az általános tartalék előirányzatának felhasználásról a képviselőtestület dönt.
b, Előirányzat átcsoportosítás képviselőtestületi döntés alapján történhet.
c, A költségvetés elfogadását követően meghatározott célra átvett pénzeszközökről a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatja és az előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezi. d, A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a, – c, pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai fő összegét nem lépheti túl. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
(3) Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10. § (1) Az önkormányzati követelésről történő lemondás a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(2) Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(3) Az önkormányzat és a hivatal a feladataik színvonalasabb ellátása érdekében pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A pályázat benyújtásához minden esetben a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges.
(4) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(5) A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
(6) A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján kerülhet sor.
11.§ (1) A költségvetési maradványt a hivatal gazdálkodási ügyintézője az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja. A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2018. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselőtestület dönt.
12.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan biztosítása mellett - a polgármester rendelkezhet.
(2) Működési (likviditási) és / vagy fejlesztési célú hitel felvételéről a képviselőtestület dönt.
13.§ A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig döntést hozhat a költségvetési források felhasználásáról, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
14.§ (1) A település lakóinak életét és a vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
A köztisztviselők illetményalapja, a költségvetési létszámkeret
15. § A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 2019 – ben legalább 46.380 Ft-ban állapítja meg. A személyi illetmény megállapítása során a hivatalt vezető jegyző ettől pozitív irányban eltérhet.
(2) A képviselőtestület által engedélyezett – a polgármester választott tisztség kivételével - költségvetési létszámkeret: 1 fő, ebből: közalkalmazott: 1 fő. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma az aktuális hatósági szerződés szerint 2 fő.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete év közben csak a képviselőtestület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
Záró rendelkezések
16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
Kelt: Csebény, 2019. február 13 – án
Biswurm Sándor dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Záradék:
Kihirdetve: 2019. február 15 - én
dr. Kontra Krisztián
jegyző
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete Csebény Község Önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben | |
| Költségvetési bevétel rovatrend | 2019. Előirányzat Összesen: |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 556 360 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 17 556 360 |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 440 740 |
| B113. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7 315 620 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| B115 Működési célú központosított előirányzatok | 0 |
| B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 |
| B.14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 |
| B.15.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 381 285 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior) | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 381 285 |
| B3 Közhatalmi bevétel | 600 000 |
| B31. Jövedelemadók | 0 |
| B34. Vagyoni típusú adók | 140 000 |
| B35. Termékek és szogáltatások adói | 0 |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipaírűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó) | 0 |
| B354. Gépjárműadók | 460 000 |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | 0 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőőri díj) | 0 |
| B4. Működési bevételek | 652 000 |
| B.5. Felhalmozási bevételek | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| A. Költségvetési bevételek összesen | 19 189 645 |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK: | |
| B8. Finanszírozási bevételek | 29 494 380 |
| B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 0 |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 |
| B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele | 0 |
| B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 29 494 380 |
| ebből: működési | 1 536 383 |
| felhalmozási | 27 957 997 |
| B8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás | 0 |
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 2/1. számú melléklete Csebény Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei | |||||||||
| Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége | 381 285 | 52 000 | 433 285 | ||||||
| 018030 fFinanszirozási müveletek | 29 494 380 | 29 494 380 | |||||||
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | 17 556 360 | 17 556 360 | |||||||
| 107055 Falugondoki, tanyagondnoki feladatok ellátása | 600 000 | - | 600 000 | ||||||
| 900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak | 600 000 | - | 600 000 | ||||||
| Összesen: | 17 556 360 | 381 285 | 600 000 | 652 000 | - | - | - | 29 494 380 | 48 684 025 |
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 2/1/1. számú melléklete Csebény Község Önkormányzatának 2019. évre tervezett bevételei kötelező feladatonként | |||||||||
| Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége | 52 000 | 52 000 | |||||||
| 018030 finanszrozási müveletek | 29 494 380 | 29 494 380 | |||||||
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | 17 556 360 | - | 17 556 360 | ||||||
| 900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak | 600 000 | 600 000 | |||||||
| Összesen: | 17 556 360 | - | 600 000 | 52 000 | - | - | - | 29 494 380 | 47 702 740 |
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 2/1/2. számú melléklete Csebény Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei önként vállalt feladatonként | |||||||||
| Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége | 381 285 | 381 285 | |||||||
| 107055 Falu és tanyagondnoki szolgáltatás | 600 000 | ||||||||
| Összesen: | - | 381 285 | - | 600 000 | - | - | - | - | 981 285 |
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 2/2. számú melléklete Normatív támogatások 2019. | ||||||||
| Támogatási jogcím | 2019. Év | |||||||
| mutató | hozzájárulás | |||||||
| Fajlagos összeg | összege Ft | |||||||
| Önkormányzati támogatás összesen: | 17 556 360 | |||||||
| I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen: | 8 440 740 | |||||||
| I. 1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
| I.1 b. Települési üzemeltetés támogatása | ||||||||
| - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám. | 22 300 | 1 168 520 | ||||||
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása | 704 000 | |||||||
| - Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | |||||||
| - Közutak fenntartásának támogatása | 467 620 | |||||||
| I.1.d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | |||||||
| V.I.1.kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 | |||||||
| I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 990 400 | |||||||
| III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 3 877 040 | |||||||
| III.3.e). Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 3 100 000 | |||||||
| III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 338 580 | |||||||
| 3.mell. 17. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 10 200 | |||||||
| IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz | 1 800 000 | |||||||
| 17 556 360 | ||||||||
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete Csebény Község Önkormányzat 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként | |
| adatok forintban | |
| Költségvetési kiadás rovatrand | 2019. Előirányzat Önkormányzat |
| K1. Személyi juttatások | 5 668 421 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 1 121 224 |
| K3. Dologi kiadások | 6 829 580 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 877 040 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékka együtt) | 2 146 223 |
| ebből: K513 Tartalék (működési) | 1 264 823 |
| K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 702 255 |
| Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 702 255 |
| K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 0 |
| Működési kiadások összesen | 20 344 743 |
| K6. Beruházások | 2 235 000 |
| K7. Felújítások | 26 104 282 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - |
| K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 28 339 282 |
| K513. Tartalékok (felhalmozási) | - |
| Kiadások összesen: | 48 684 025 |
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 3/1. számú melléklete Csebény Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai feladatonként | |||||||||||
| Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K513. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. | 2 370 000 | 462 150 | 1 900 000 | - | 666 000 | 1 264 823 | - | 1 000 000 | - | - | 7 662 973 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 100 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | ||||||||
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | - | ||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 702 255 | 702 255 | |||||||||
| 041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | 348 421 | 94 074 | 442 495 | ||||||||
| 042180 Állat-egészségügy ellátás | - | ||||||||||
| 045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása | 470 000 | 965 000 | 25 104 282 | 26 539 282 | |||||||
| 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása | 600 000 | 600 000 | |||||||||
| 064010 Közvilágítás | 320 000 | 320 000 | |||||||||
| 066020 Város és községgazdálkodás | 130 000 | 15 000 | 300 000 | 445 000 | |||||||
| 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 105 000 | 105 000 | |||||||||
| 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | - | ||||||||||
| 074031 Család és nővédelmi gondozás | 45 000 | 110 400 | 155 400 | ||||||||
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 530 000 | 530 000 | |||||||||
| 082091 Közművelődési, közössségi és társ-i fejl. | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | ||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 338 580 | ||||||||||
| 107055 Falugondoki, tanyagondnoki feladatok ellátása | 2 820 000 | 550 000 | 1 226 000 | 4 596 000 | |||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k | 3 877 040 | 3 877 040 | |||||||||
| Összesen: | 5 668 421 | 1 121 224 | 6 829 580 | 3 877 040 | 881 400 | 1 264 823 | 2 235 000 | 26 104 282 | - | 702 255 | 48 684 025 |
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 3/1/1. számú melléklete Csebény Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai kötelező feladatonként | |||||||||||
| Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K513. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. | 2 370 000 | 462 150 | 1 900 000 | 666 000 | 1 264 823 | 1 000 000 | 7 662 973 | ||||
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 100 000 | 100 000 | |||||||||
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk-sal kapcs. Feladatok | - | ||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | - | ||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 702 255 | 702 255 | |||||||||
| 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek | - | ||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | - | ||||||||||
| 041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | 348 421 | 94 074 | 442 495 | ||||||||
| 042180 Állat-egészségügy ellátás | - | ||||||||||
| 044320 Építőipar támogatása | - | ||||||||||
| 045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása | 470 000 | 470 000 | |||||||||
| 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása | 600 000 | 600 000 | |||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | 320 000 | 320 000 | |||||||||
| 066020 Város és községgazdálkodás | 130 000 | 15 000 | 300 000 | 445 000 | |||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | - | ||||||||||
| 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 105 000 | 105 000 | |||||||||
| 074031 Család és növédelmi gondozás | 45 000 | 110 400 | 155 400 | ||||||||
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 530 000 | 530 000 | |||||||||
| 082091 Közművelődési, közössségi és társ-i fejl. | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | ||||||||
| 083030 Egyéb kiadói tevékenyésg | - | ||||||||||
| 084031 Civil szervezetek támogatása | - | ||||||||||
| 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | - | ||||||||||
| 086090 Mindenféle máshová nem sorolh.szabadidős szolg-k | - | ||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 338 580 | ||||||||||
| 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin.jav. | - | ||||||||||
| 107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat | 2 820 000 | 550 000 | 1 226 000 | 4 596 000 | |||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k | 3 877 040 | 3 877 040 | |||||||||
| 900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak | - | ||||||||||
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | - | ||||||||||
| 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | - | ||||||||||
| Összesen: | 5 668 421 | 1 121 224 | 6 829 580 | 3 877 040 | 881 400 | 1 264 823 | 270 000 | 1 000 000 | - | 702 255 | 21 614 743 |
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 3/1/2. számú melléklete Csebény Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatonként | |||||||||||
| Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K512. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása | 965 000 | 25 104 282 | 26 069 282 | ||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
| Összesen: | - | - | - | - | - | - | 1 965 000 | 25 104 282 | - | - | 27 069 282 |
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklete | |||
| Csebény Község Önkormányzat Felhalmozási kiadásai célonként | |||
| forintban | |||
| Ssz. | Kormányzati funkció | Felújítási cél megnevezése | 2019. Évi előirányzat |
| 1. | 082091 | Könyvtár | 270 000 |
| 2. | 045160 | VP Külterületi földutak konzorciumi tagság | 965 000 |
| 3. | 013020 | Harang | 600 000 |
| 4. | 013020 | Kolombárium | 400 000 |
| Összesen: | 2 235 000 | ||
| Csebény Község Önkormányzat Felújítási kiadásai feladatonként | |||
| forintban | |||
| Ssz. | Feladat megnevezése | 2019.évi előirányzat | |
| 1. | 045160 | TOP Belvizelvezetés | 24 394 782 |
| 2. | 045160 | TOP Belvizelvezetés tervezési dij | 109 500 |
| 3. | 045160 | Járda | 600 000 |
| 4. | 011130 | Pályázati előkészités, önerő (traktor, szennyviz,energetika) | 1 000 000 |
| Összesen: | 26 104 282 | ||
| 28 339 282 | |||
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 4/1. számú melléklete Csebény Község Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként | |
| adatok forintban | |
| Kiemelt előirányzatok | Összesen |
| K1. Személyi juttatás | 5 668 421 |
| K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 168 421 |
| ebből: közfoglalkoztatás | 348 421 |
| K12. Külső személyi juttatások | 2 500 000 |
| ebből: választott tisztségviselők juttatásai | 2 370 000 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 121 224 |
| K3. Dologi kiadások | 6 829 580 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 877 040 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 146 223 |
| Szentlászlói KÖH | 320 000 |
| Szentlászló-Almamellék-Somogyhárságy Óvodái és Konyhái | 196 000 |
| Almamellék-védőnői finansz | 110 400 |
| Szigetvári Kórház ügyelet | 105 000 |
| Egyéb | 150 000 |
| Tartalékok (működési) | 1 264 823 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 702 255 |
| ebből: K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás | - |
| Működési kiadások összesen | 20 344 743 |
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 5. számú melléklete Az Önkormányzat 2019. évi Pénzügyi mérlege | |||
| B E V É T E L E K | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat (Ft) | |
| 1 | 2 | 5 | |
| 1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 556 360 | |
| 2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 17 556 360 | |
| 3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 8 440 740 | |
| 4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 7 315 620 | |
| 5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 1 800 000 | |
| 6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | - | |
| 7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | |
| 8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | |
| 9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | - | |
| 10. | Egyéb központi támogatás | - | |
| 11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | |
| 12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 381 285 | |
| 13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | |
| 14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | - | |
| 15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 381 285 | |
| 16. | B3. Közhatalmi bevétel | 600 000 | |
| B31. Magánszemélyek jövedelemadói | - | ||
| 18. | B34. Vagyoni típusú adók | 140 000 | |
| 19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | |
| 20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | - | |
| 21. | B354. Gépjármű adók | 460 000 | |
| 22. | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | - | |
| 23. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | |
| 24. | Adójellegű bevételek | - | |
| 25. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | - | |
| 26. | B.4.Működési bevételek | 652 000 | |
| 27. | B5. Felhalmozási bevételek | - | |
| 28. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | |
| 29. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |
| 30. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | |
| 31. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 19 189 645 | ||
| 32. | B8. Finanszírozási bevételek | 29 494 380 | |
| 33. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | |
| 34. | B813. Maradvány igénybevétele | 29 494 380 | |
| 35. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | |
| 36. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | - | |
| K I A D Á S O K | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | |
| 1 | 2 | 5 | |
| 1. | K1. Személyi juttatás | 5 668 421 | |
| 2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 168 421 | |
| 3. | K12. Külső személyi juttatások | 2 500 000 | |
| 4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 121 224 | |
| 5. | K3. Dologi kiadások | 6 829 580 | |
| 6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 877 040 | |
| 7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 881 400 | |
| 8. | K513. Tartalékok | 1 264 823 | |
| 9. | K513. Tartalékok (működési) | 1 264 823 | |
| 10. | K513. Tartalékok (felhalmozási) | ||
| 11. | K6. Beruházás | 2 235 000 | |
| 12. | K7. Felújítás | 26 104 282 | |
| 13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
| 14. | K9. Finanszírozási kiadások | - | |
| 16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 702 255 | |
| ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 702 255 | ||
| 17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | ||
| 18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 48 684 025 | |
| 2019. Évi Költségvetési kiadások összesen | 48 684 025 | ||
| 2019. évi Költségvetési bevételek összesen | 48 684 025 | ||
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklete Csebény Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
| Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
| BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 556 360 | 1 463 030 | 1 463 030 | 1 463 030 | 1 463 030 | 1 463 030 | 1 463 030 | 1 463 030 | 1 463 030 | 1 463 030 | 1 463 030 | 1 463 030 | 1 463 030 | 17 556 360 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 381 285 | 0 | 0 | 0 | 381 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 285 |
| B3. Közhatalmi bevétel | 600 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| B4. Működési bevételek | 652 000 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 652 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 29 494 380 | 29 494 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 494 380 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 48 684 025 | 30 957 410 | 1 463 030 | 1 815 030 | 1 844 315 | 1 463 030 | 1 613 030 | 1 663 030 | 1 663 030 | 1 763 030 | 1 463 030 | 1 463 030 | 1 513 030 | 48 684 025 |
| Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
| KIADÁSOK | ||||||||||||||
| K1. Személyi juttatások | 5 668 421 | 472 368 | 472 368 | 472 368 | 472 368 | 472 368 | 472 368 | 472 368 | 472 368 | 472 368 | 472 368 | 472 368 | 472 373 | 5 668 421 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 121 224 | 93 435 | 93 435 | 93 435 | 93 435 | 93 435 | 93 435 | 93 435 | 93 435 | 93 435 | 93 435 | 93 435 | 93 439 | 1 121 224 |
| K3. Dologi kiadások | 6 829 580 | 569 132 | 569 132 | 569 132 | 569 132 | 569 132 | 569 132 | 569 132 | 569 132 | 569 132 | 569 132 | 569 132 | 569 128 | 6 829 580 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 877 040 | 100 000 | 1 000 000 | 600 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 360 000 | 100 000 | 100 000 | 524 000 | 693 040 | 3 877 040 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 881 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 700 | 881 400 |
| K512. Tartalék | 1 264 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 823 | 1 264 823 |
| K6. Beruházások | 2 235 000 | 965 000 | 1 000 000 | 270 000 | 2 235 000 | |||||||||
| K7. Felújítások | 26 104 282 | 1 000 000 | 0 | 600 000 | 3 729 183 | 3 729 183 | 3 729 183 | 3 729 183 | 3 729 183 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 858 367 | 26 104 282 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915. Finanszírozási kiadások | 702 255 | 702 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 255 |
| K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁS ÖSSZESEN | 48 684 025 | 3 902 190 | 3 134 935 | 2 334 935 | 4 964 118 | 4 964 118 | 5 404 818 | 5 234 118 | 5 224 118 | 2 234 935 | 2 234 935 | 2 658 935 | 6 391 870 | 48 684 025 |
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 7. számú melléklete Csebény Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019., 2020. , 2021. évi várható eredeti előirányzata mérleg rendszerben | |||||||
| adatok forintban | |||||||
| Működési kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható előirányzat | 2021. évi várható előirányzat | Működési bevételek | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható előirányzat | 2021. évi várható előirányzat |
| K1. Személyi juttatások | 5 668 421 | 5 668 421 | 5 668 421 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 556 360 | 17 556 360 | 17 556 360 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 121 224 | 1 121 224 | 1 121 224 | B3. Közhatalmi bevételek | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| K3. Dologi kiadások | 6 829 580 | 6 829 580 | 6 829 580 | B4. Működési bevételek | 652 000 | 652 000 | 652 000 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 877 040 | 3 877 040 | 3 877 040 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 146 223 | 2 146 223 | 2 146 223 | B8. Finanszírozási bevételek (működési) | 1 536 383 | 1 536 383 | 1 536 383 |
| ebből: tartalék (működési) | 1 264 823 | 1 264 823 | 1 264 823 | ebből: maradvány igénybevétel | 1 536 383 | 1 536 383 | 1 536 383 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 702 255 | 702 255 | 702 255 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | - | - |
| Müködési kiadás összesen: | 20 344 743 | 20 344 743 | 20 344 743 | Müködési bevétel összesen: | 20 344 743 | 20 344 743 | 20 344 743 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege: Ft | |||||||
| Felhalmozási kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható előirányzat | 2021. évi várható előirányzat | Felhalmozási bevételek | 2019. évi eredetei előirányzat | 2020. évi várható előirányzat | 2021. évi várható előirányzat |
| 0 | - | B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | - | ||
| 0 | - | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 381 285 | 0 | - | ||
| 0 | - | B3. Közhatalmi bevételek | - | 0 | - | ||
| 0 | - | B4. Működési bevételek | - | 0 | - | ||
| K5. Felhalmozási célú tartalék | - | 0 | - | B5. Felhalmozási bevételek | - | 0 | - |
| K6. Beruházások | 2 235 000 | 0 | - | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | 0 | - |
| K7. Felújítások | 26 104 282 | 0 | - | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 0 | - |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | - | B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) | 27 957 997 | 0 | - |
| K9. Finanszírozási kiadások | - | 0 | - | ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel | - | 0 | - |
| 0 | - | maradvány igénybevétel | 27 957 997 | 0 | - | ||
| Felhalmozási kiadás összesen: | 28 339 282 | - | - | Felhalmozási bevétel összesen: | 28 339 282 | - | - |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 | |||||||
| M i n d ö s s z e s e n : | 48 684 025 | 20 344 743 | 20 344 743 | M i n d ö s s z e s e n : | 48 684 025 | 20 344 743 | 20 344 743 |
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 8. számú melléklete 2019. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Megnevezés | Előirányzat | ||||||||
| Bevételi ** | Kiadás | Önerő* | |||||||
| TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00005 Belterületi szilárd burkolatú árok kialakítás és hidak építése Csebényben a 30/2 hrsz-ú út mellett | 24 394 872 | 24 394 872 | - | ||||||
| VP-Külterületi földutak fejlesztése, konzorciumi tagság | 762 570 | 960 526 | 197 956 | ||||||
| Összesen | 25 157 442 | 25 355 398 | 197 956 | ||||||
| * Megjegyzés: Az önerő oszlopban található előirányzat fedezetét az önkormányzat Magyarország központi költségvetéséből származó támogatásból kívánja biztosítani. | |||||||||
| ** Megjegyzés: A bevétel összegét az előző évi pénzmaradvány tartalmazza | |||||||||
| Csebény Községi Önkormányzat 1/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 9. számú melléklete | ||||||||
| Kimutatás a 2019. | ||||||||
| évre tervezett tartalékokról | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| Általános tartalék összesen: | 1 264 823 | |||||||
| Működési célú általános tartalék | 1 264 823 | |||||||
| Fejlesztési célú tartalék összesen: | 0 | |||||||
| Tartalék összesen: | 1 264 823 | |||||||