Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019(V.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Hatályos: 2019. 05. 11Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019(V.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
2019-05-11-tól
Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2019.(V.10.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed az Csebény Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 51.851.070,- Ft pénzforgalmi bevétellel, 22.356.690 Ft pénzforgalmi kiadással, 5.360.771,- Ft nyitó pénzkészlettel és 29.685.617,- Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 5.377.824,- Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 702.255,- Ft – ban, hitelfelvételt 0,- Ft-ban azaz a finanszírozási bevételeket összesen 6.080.079,- Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 622.127 Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 622.127 Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 29.494.380,- Ft összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2019. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2018. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 1 főben , a közfoglalkoztatottak számát pedig 3 főben, a képviselőtestület létszámát 3 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Csebény, 2019. május 8.
Biswurm Sándor Beck Ivett
polgármester jegyzői megbízott
A rendelet kihirdetve 2019. május 10 – én.
Beck Ivett jegyzői megbízott
Csebény Községi Önkormányzat 4/2019.(V.10.) rendelet a 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról
1. számú melléklet
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesités |
Saját bevételek | |||
| 3.678 | 3.678 | 1.798 |
| 50.000 | 143.000 | 135.630 |
| 450.000 | 721.000 | 720.580 |
| 0 | 28.600 | 48.600 |
Átengedett bevétel | |||
| 300.000 | 460.972 | 460.972 |
Átvett pénzeszköz | |||
| 1.767.356 | 3.172.763 | 3.172.763 |
| 50.000 | 63.339 | 63.339 |
| 180.000 | 136.500 | 136.500 |
Helyi adók | |||
| 100.000 | 139.810 | 139.810 |
| 0 | 17.453 | 17.453 |
Helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból számított bevételei | 15.553.179 | 16.097.479 | 16.097.479 |
Előző évi pénzmaradvány | 5.377.824 | 5.377.824 | 5.377.824 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHTn belülről | 0 | 24.776.067 | 24.776.067 |
ÁHT-n belüli megelólegezések | 0 | 0 | 702.255 |
Összes bevétel | 23.832.037 | 51.138.485 | 51.851.070 |
Állami támogatás 2018.
| 1.168.520 | 1.168.520 |
| 704.000 | 704.000 |
| 229.632 | 229.632 |
| 467.620 | 467.620 |
| 5.000.000 | 5.000.000 |
| 10.200 | 10.200 |
| 757.997 | 757.997 |
| 1.009.100 | 1.009.100 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS | 9.347.069 | 9.347.069 |
| 894.000 | 894.000 |
| 412.110 | 422.860 |
| 3.100.000 | 3.100.000 |
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS | 4.406.110 | 4.416.860 |
| 1.800.000 | 1.800.000 |
KÖZMŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA | 1.800.000 | 1.800.000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 533.550 |
ÖSSZESEN | 15.553.179 | 16.097.479 |
| Csebény Községi Önkormányzat 4/2019. (V.10. ) rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról | |||
| 2. melléklet | |||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 1. Települési hulladék | |||
| Kiadások: | |||
| Közüzemi dijak | 0 | 145599 | 145598 |
| Hulladékszállítás | 360000 | 300478 | 300478 |
| ÁFA | 98000 | 120442 | 120442 |
| Dologi kiadások összesen: | 458000 | 566519 | 566518 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 458000 | 566519 | 566518 |
| 2. Utak, hidak karbantartása | |||
| Kiadások: | |||
| Egyéb szolgáltatás | 200000 | 575000 | 575000 |
| Karbantartás /üzem.anyag | 210000 | 268098 | 268098 |
| ÁFA | 60000 | 227637 | 227637 |
| Dologi kiadások összesen: | 470000 | 1070735 | 1070735 |
| Felhalmozás(pályázat) | 500000 | 0 | 0 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 970000 | 1070735 | 1070735 |
| 3. Közvilágítás | |||
| Kiadások: | |||
| Áramdíj | 260000 | 241306 | 241306 |
| ÁFA | 60000 | 64134 | 64134 |
| Dologi kiadások összesen: | 320000 | 305440 | 305440 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 320000 | 305440 | 305440 |
| 4. Temetőfenntartás | |||
| Kiadások: | |||
| Üzemanyag+ szolg. | 150000 | 0 | 0 |
| Víz | 7000 | 2077 | 2077 |
| Áfa | 43000 | 561 | 561 |
| Dologi kiadások összesen: | 200000 | 2638 | 2638 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 200000 | 2638 | 2638 |
| 5. Zöldterület kezelés | |||
| Kiadások: | |||
| Céljuttatás,projektprémium | 0 | 120000 | 120000 |
| Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai | 0 | 10060 | 10060 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 15413 | 15413 |
| Anyag és készletbeszerzés | 350000 | 173863 | 173863 |
| Közüzemi dijak | 0 | 7565 | 7565 |
| Karbantartás | 120000 | 5000 | 5000 |
| Egyéb szolgáltatások | 41178 | 41178 | |
| Áfa | 130000 | 30962 | 30962 |
| Dologi kiadások összesen: | 600000 | 258568 | 258568 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 600000 | 404041 | 404041 |
| 6. Ügyeleti szolgálat | |||
| Kiadások: | |||
| Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás | 100000 | 102248 | 102248 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 100000 | 102248 | 102248 |
| 7. Önkormányzat szociális támogatása | |||
| Szociális tüzifa (készlet) | 0 | 209550 | 209550 |
| Csibeprogram | 250000 | 0 | 0 |
| RGYK | 180000 | 136500 | 136500 |
| Bursa | 50000 | 50000 | 25000 |
| Borsos N tám | 20000 | 20000 | 1364800 |
| LFTtelep | 413000 | 441000 | |
| karácsonyi támogatás (háztartás+gyerek) | 420000 | 676000 | |
| rezsitámmogatás | 432000 | ||
| Rendkívüli tám | 47000 | 47000 | |
| jövedelempótló | 0 | 171000 | |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1380000 | 2183050 | 1735850 |
| 8. Könyvtár és közművelődés | |||
| Kiadások: | |||
| Céjuttatás,projektprémium | 0 | 60000 | 60000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 180000 | 180000 |
| Külső személyi juttatások | 720000 | 0 | 0 |
| Járulék | 140400 | 38189 | 38189 |
| Anyagbeszerzés | 274600 | 695195 | 695195 |
| Telefon,kommunikáció | 200000 | 198224 | 39518 |
| Áramdíj | 50000 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgáltatás | 100000 | 265081 | 265081 |
| Vásárolt élelmezés | 18273 | 18273 | |
| ÁFA | 45000 | 184467 | 184467 |
| Dologi kiadások összesen: | 1530000 | 1361240 | 1202534 |
| Kisért.TE, üzem. anyag, egéb dologi | 212560 | 0 | 0 |
| Ingatlan felújitás | 0 | 500000 | 500000 |
| Áfa | 57440 | 135000 | 135000 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 270000 | 635000 | 635000 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1800000 | 2274429 | 2115723 |
| 9. Család és nővédelem | |||
| kiküldetés | 30000 | 42594 | 42594 |
| átadott pénzeszköz | 98000 | 98000 | 98000 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata | 128000 | 140594 | 140594 |
| 10. Közfoglalkoztatás | |||
| Kiadások: | |||
| Közfoglalkoztatás (hosszú távú) | 1426775 | 2567368 | 2567368 |
| Személyi juttatások összesen: | 1426775 | 2567368 | 2567368 |
| Járulékok: | |||
| Szociális hozzáj. adó | 139108 | 258913 | 258913 |
| Járulékok összesen: | 139108 | 258913 | 258913 |
| Dologi kiadások | 201653 | 503073 | 503073 |
| Működési célú támogatások (visszafizetés) | 0 | 212486 | 212486 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1767536 | 3541840 | 3541840 |
| 11. Önkormányzati igazgatási tevékenység | |||
| Kiadások: | |||
| Foglalkoztatott egyéb juttatásai | 0 | 60000 | 60000 |
| Tiszteletdíj (polgármester) | 1769000 | 2364132 | 2364132 |
| Tiszteletdíj (képviselők) | 300000 | ||
| Egyéb költségtérítés | 265000 | ||
| Személyi juttatások összesen: | 2334000 | 2424132 | 2424132 |
| Járulékok: | |||
| Szociális hozzáj. adó | 455000 | 420162 | 420162 |
| Járulékok összesen: | 455000 | 420162 | 420162 |
| Dologi kiadások | |||
| Sakmai anyag | 0 | 36378 | 36378 |
| Üzemeltetési anyag | 200000 | 386583 | 386583 |
| Telefon | 230000 | 231776 | 231776 |
| Víz | 50000 | 151151 | 151151 |
| Áramdíj | 50000 | ||
| Egyéb szolgálatás | 850000 | 824508 | 696011 |
| Reklám és propaganda | 10000 | 6975 | |
| Karbantartás-kisjavítás | 70000 | 25000 | 25000 |
| ÁFA | 238000 | 337303 | 302728 |
| Dologi kiadások összesen: | 1688000 | 2002699 | 1836602 |
| Átadott pénzeszk. működési célra KOH | 300000 | 306000 | 306000 |
| Non-Profit szervezetnek(falug.szöv) | 35000 | 213614 | 107100 |
| Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha) | 256000 | 262000 | 262000 |
| Átadott pénzeszközök összesen | 591000 | 781614 | 675100 |
| Állami előleg vissza | 622127 | 622127 | 622127 |
| Ingatlan felújítás | 0 | 19102191 | 1160690 |
| Felújítás ÁFA | 0 | 5136433 | 0 |
| Tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 100000 | 90291 |
| Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 24379 | 24379 |
| ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 24363003 | 1275360 |
| Általános tartalék | 5942264 | 4587371 | 0 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 11632391 | 35201108 | 7253483 |
| 12. Falugondnoki szolgálat | |||
| Kiadások: | |||
| Személyi juttatások: | |||
| Alapilletmény | 2280000 | 2239286 | 2239286 |
| Foglalkoztatottka egyéb személyi juttatásai | 0 | 198973 | 60770 |
| Munkavégzésre urányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott nem saját munkavállalónak fizetett juttatás | 0 | 369930 | 369930 |
| Személyi juttatások összesen: | 2280000 | 2808189 | 2669986 |
| Járulékok: | |||
| Szociális hozzáj. adó | 445000 | 516288 | 516288 |
| Járulékok összesen: | 445000 | 516288 | 516288 |
| Dologi kiadások | |||
| Hajtó- és kenőanyag | 440000 | 583985 | 583985 |
| Munkaruha | 20000 | 20000 | 20000 |
| Karbantartás, kisjavítás | 50000 | 35996 | 35996 |
| kiküldetés | 80000 | 167406 | 149681 |
| Biztosítás, egyéb szolg | 214000 | 614176 | 614176 |
| Tanfolyam és kapcs. Kiadás | 370000 | ||
| ÁFA | 135000 | 197096 | 197096 |
| Egyéb dologi kiadások | 0 | 8870 | 8870 |
| Dologi kiadások összesen: | 1309000 | 1627529 | 1609804 |
| Átadott pénzeszköz | 30000 | 0 | 0 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata: | 4064000 | 4952006 | 4796078 |
| 13. Szünidei étkezés | |||
| Vásárolt élelmezés | 324496 | 306223 | 266414 |
| ÁFA | 87614 | 87614 | 55088 |
| Dologi kiadások összesen | 412110 | 393837 | 321502 |
| E szakfeladat kiadási előirányzata | 412110 | 393837 | 321502 |
| Kiadások összesen | 23832037 | 51138485 | 22356690 |
Az Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2019.(V.
10.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Csebény Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Maradványkimutatás
adatok forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 45.770.991 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 21.734.563 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 24.036.428 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6.080.079 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 622.127 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 5.457.952 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): | 29.494.380 |
Az Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestület 4/2019.(V.10) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Csebény Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetés végrehajtása
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 3.047.900 | 0 | 0 | 3.047.900 | 2.085.861 | 962.039 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 82.355.669 | 1.660.690 | 0 | 84.016.359 | 26.523.084 | 57.493.275 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 18.624.746 | 189.291 | 99.000 | 18.715.037 | 14.822.753 | 3.892.284 |
Befejezetlen beruházás | 240.000 | 1.750.981 | 1.750.981 | 240.000 | 0 | 240.000 |
Összesen: | 104.268.315 | 3.600.962 | 1.849.981 | 106.019.296 | 43.431.698 | 62.587.598 |