Csebény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 04Csebény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csebény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csebény Községi Önkormányzat költségvetésére terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. § A költségvetés címrendjében az önkormányzat külön címet alkotnak. A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott kormányzati funkció rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Csebény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 44.827.835 Ft bevételi főösszegel és 44.827.835 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi költségvetési maradvány: 19.379.090 Ft. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 924.297 Ft. A belső finanszírozás egyenlege: 18.454.793 Ft.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Hitelek bevételei: 0 Ft, hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft. Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉT (az 1. mellékletben és 2. mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg: Költségvetési bevételek összesen: 25.448.745 Ft, költségvetési kiadások összesen: 31.184.771 Ft, költségvetési hiány: 5.736.026 Ft.
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi költségvetési maradvány: 6.660.323 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 924.297 Ft, belső finanszírozás egyenlege: 5.736.026 Ft.
(3) A képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: hitelek bevételei: 0 Ft, hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft, finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉT: (a 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg: Költségvetési bevételek összesen: 0 Ft, költségvetési kiadások összesen: 12.718.767 Ft, költségvetési hiány: 12.718.767 Ft.
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi pénzmaradvány: 12.718.767 Ft.
(3) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:hitelek bevételei: 0 Ft, hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft, finanszírozási célú műveletek egyenlege: 12.718.767 Ft.
Költségvetési bevételek
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit az 1/1. melléklet kormányzati funkciónként, a rendelet 1/1/1. melléklete tartalmazza a bevételeket kormányzati funkciónként kötelező feladatok szerinti bontásban, a 1/1/2. melléklet tartalmazza a bevételeket kormányzati funkciónként önként vállalt feladatok szerinti bontásban.
(3) A központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontását a 1/2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
7. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és a hivatal működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 32.109.068 Ft, ebből
a) Személyi jellegű kiadás: 9.218.800 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 1.071.784 Ft
c) Dologi jellegű kiadások 8.440.518 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.256.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 8.197.669 Ft
f) Finanszírozási kiadások: 924.297 Ft.
(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzat kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontását a 2/1 melléklet tartalmazza. A 2/1/1. melléklet kötelező feladatonként, a 2/1/2. melléklet önként vállalt feladatonkénti részletezettségben,
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Felhalmozási kiadások összesen:12.718.767 Ft
b) Beruházások: 12.718.767 Ft
c) Felújítások: 0 Ft
d) Finanszírozási kiadások0 Ft
e) Tartalék (felhalmozási)0 Ft
(5) Az önkormányzat és a hivatal felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a 3/1. melléklet tartalmazza. A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a rendelet 3/2. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek. (4. melléklet)
(7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási tervet a 6. melléklet tartalmazza.
(9) A képviselő-testület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2023 – ban nem tervez. (11. melléklet)
(10) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegrendszerben a 7. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek. (10. melléklet)
Tartalék előirányzatok
8. § (1) A képviselő-testület az alábbi tartalékokat állapítja meg (8. melléklet): Általános tartalék: 6.296.399 Ft, az előre nem látható működési kiadásokra, fejlesztési célú tartalékok :0 Ft. (célonként részletezni)
(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 1.00.000 Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.
9. § (1) A céltartalék és az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat megtakarítás keletkezik, annak terhére új feladatot vállalni a képviselő-testület döntése alapján lehet.
Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések
10. § (1) A képviselő-testület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az általános tartalék és a fejlesztési tartalék előirányzatának felhasználásról a képviselő-testület dönt.
b) Előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
c) A költségvetés elfogadását követően meghatározott célra átvett pénzeszközökről a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja és az előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezi.
d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) – c) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
e) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.
f) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendeletmódosításkor tájékoztatja.
g) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
h) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az önkormányzat és a hivatal a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai fő összegét nem lépheti túl. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
(3) Az önkormányzat és a hivatal költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
A gazdálkodás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai alapján történhet.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzati főösszegét nem lépheti túl. Az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokra a polgármester vállal kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat a költségvetésben nem szereplő -bevételit és kiadását egyaránt eredményező- esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően, azzal megegyező összegben a bevételi előirányzat emelése mellett emelheti a kiadási előirányzatait, melyről a képviselő-testületet a polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja, a 10. §.(1) e) és f) pontja alapján.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
12. § (1) Az önkormányzati követelésről történő lemondás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) Az önkormányzat és a hivatal a feladataik színvonalasabb ellátása érdekében pályázatokat nyújthatnak be a törzskönyvi nyilvántartás szerinti tevékenységi körében, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(4) A (3) bekezdés szerint a pályázat benyújtásához minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges kivéve, ha a pályázati önrész az 500.000 Ft-ot nem haladja meg és ez az előirányzatban rendelkezésre áll.
(5) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(6) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás az önkormányzatnál nem biztosított, akkor a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.
(7) A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
(8) A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján kerülhet sor.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásról a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
14. § A költségvetési maradványt a hivatal gazdálkodási ügyintézője az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja. A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2022. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.
15. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
(2) Működési (likviditási) és / vagy fejlesztési célú hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
16. § Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
17. § A képviselő-testület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2023 – ben nem tervez.
18. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
19. § A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig döntést hozhat a költségvetési források felhasználásáról, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
20. § (1) Az állampolgárok életét és a vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat 1.000.000 Ft összeghatárig, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
21. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodik.
A köztisztviselők illetményalapja, a költségvetési létszámkeret
22. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023 – ben 60.000 Ft-ban állapítja meg, a köztisztviselők éves cafeteria összegét nettó 400.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület által engedélyezett – a polgármester választott tisztség kivételével - költségvetési létszámkeret: 1 fő, ebből: közalkalmazott: 1 fő. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma az aktuális hatósági szerződés szerint 4 fő.
(3) Az önkormányzat és a hivatal költségvetési létszámkerete év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselő-testület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
Záró rendelkezések
23. § A jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
24. § Ez a rendelet 2023. március 4-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevétel rovatrend |
2023. Előirányzat |
---|---|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 210 225 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
23 107 433 |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 254 453 |
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (Támogatások) |
4 256 000 |
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (Falugondnoki szolgálat) |
5 142 300 |
B1132. Települési önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása (Szünidei étkezés támogatása) |
184 680 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Polgármesteri illetmény emeléséhez való hozzájárulás) |
0 |
B.14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
B.15.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 102 792 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior) |
0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
B3 Közhatalmi bevétel |
1 135 520 |
B31. Jövedelemadók |
0 |
B34. Vagyoni típusú adók |
1 135 520 |
B35. Termékek és szogáltatások adói |
0 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipaírűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó) |
0 |
B354. Gépjárműadók |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőőri díj) |
0 |
B4. Működési bevételek |
103 000 |
B.5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
A. Költségvetési bevételek összesen |
25 448 745 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK: |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
19 379 090 |
B81. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
0 |
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B813. Maradvány igénybevétele |
19 379 090 |
ebből: működési |
6 660 323 |
felhalmozási |
12 718 767 |
B8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
0 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
1. 1/1. melléklet Csebény Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei
Kormányzati funkciók |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevétel |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8. Finanszírozási bevételek |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége |
100 000 |
103 000 |
203 000 |
||||||
018030 fFinanszirozási müveletek |
19 379 090 |
19 379 090 |
|||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
23 107 433 |
23 107 433 |
|||||||
041237 Küzfoglalkoztatási mintaprogram |
446 832 |
446 832 |
|||||||
107055 Falugondoki, tanyagondnoki feladatok ellátása |
555 960 |
555 960 |
|||||||
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak |
1 135 520 |
1 135 520 |
|||||||
Összesen: |
24 210 225 |
- |
1 135 520 |
103 000 |
- |
- |
- |
19 379 090 |
44 827 835 |
2. 1/1/1. melléklet Csebény Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett bevételei kötelező feladatonként
Kormányzati funkciók |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevétel |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8. Finanszírozási bevételek |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége |
- |
||||||||
018030 finanszrozási müveletek |
19 379 090 |
19 379 090 |
|||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
23 107 433 |
- |
23 107 433 |
||||||
041237 Közfoglalkoztatási mitaprogram |
446 832 |
446 832 |
|||||||
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
555 960 |
555 960 |
|||||||
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak |
1 135 520 |
1 135 520 |
|||||||
Összesen: |
24 110 225 |
- |
1 135 520 |
- |
- |
- |
- |
19 379 090 |
44 624 835 |
3. 1/1/2. melléklet Csebény Község Önkormányzatának 2021. évi tervezett bevételei önként vállalt feladatonként
Kormányzati funkciók |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevétel |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8. Finanszírozási bevételek |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége |
100 000 |
- |
103 000 |
- |
203 000 |
||||
107055 Falu és tanyagondnoki szolgáltatás |
- |
- |
|||||||
Összesen: |
100 000 |
- |
- |
103 000 |
- |
- |
- |
- |
203 000 |
4. 1/2. melléklet Központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontásban
Támogatási jogcím |
2023. év |
||
mutató |
hozzájárulás |
||
Fajlagos összeg |
összege Ft |
||
Önkormányzati támogatás összesen: |
23 107 433 |
||
I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen: |
11 254 453 |
||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
||
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
4 256 000 |
||
III.3.e). Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
||
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
184 680 |
||
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
2. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
---|---|
Költségvetési kiadás rovatrand |
2023. Előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
9 218 800 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók |
1 071 784 |
K3. Dologi kiadások |
8 440 518 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 256 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékka együtt) |
8 197 669 |
ebből: K513 Tartalék (működési) |
6 296 399 |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
924 297 |
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
924 297 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
Működési kiadások összesen |
32 109 068 |
K6. Beruházások |
12 718 767 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
12 718 767 |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
0 |
Kiadások összesen: |
44 827 835 |
1. 2/1. melléklet Csebény Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai feladatonként
Kormányzati funkciók |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
K513. Tartalék |
K6. Beruházások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. |
4 242 000 |
480 480 |
1 875 000 |
6 597 480 |
|||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
924 297 |
924 297 |
|||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 580 270 |
6 296 399 |
7 876 669 |
||||||||
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
928 000 |
64 960 |
992 960 |
||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása |
211 138 |
211 138 |
|||||||||
051020 Nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása,szállítása |
393 700 |
393 700 |
|||||||||
062020 Településfejlesztési projektek |
12 718 767 |
12 718 767 |
|||||||||
064010 Közvilágítás |
762 000 |
762 000 |
|||||||||
066010 Zöldterület kezelés |
933 000 |
933 000 |
|||||||||
066020 Város és községgazdálkodás |
254 000 |
254 000 |
|||||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
321 000 |
321 000 |
|||||||||
074031 Család és nővédelmi gondozás |
30 000 |
30 000 |
|||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
|||||||||
082091 Közművelődési, közössségi és társ-i fejl. |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
184 680 |
184 680 |
|||||||||
107055 Falugondoki, tanyagondnoki feladatok ellátása |
4 048 800 |
526 344 |
1 400 000 |
5 975 144 |
|||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k |
4 256 000 |
4 256 000 |
|||||||||
Összesen: |
9 218 800 |
1 071 784 |
8 440 518 |
4 256 000 |
1 901 270 |
6 296 399 |
12 718 767 |
- |
- |
924 297 |
44 827 835 |
2. 2/1/1. melléklet Csebény Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai kötelező feladatonként
Kormányzati funkciók |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
K513. Tartalék |
K6. Beruházások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. |
4 242 000 |
480 480 |
1 875 000 |
6 597 480 |
|||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
924 297 |
924 297 |
|||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 580 270 |
6 296 399 |
7 876 669 |
||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
928 000 |
64 960 |
992 960 |
||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása |
211 138 |
211 138 |
|||||||||
051020 Nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása |
393 700 |
393 700 |
|||||||||
064010 Közvilágítás |
762 000 |
762 000 |
|||||||||
066010 Zöldterület kezelés |
933 000 |
933 000 |
|||||||||
066020 Város és községgazdálkodás |
254 000 |
254 000 |
|||||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
321 000 |
321 000 |
|||||||||
074031 Család és növédelmi gondozás |
30 000 |
30 000 |
|||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
|||||||||
082091 Közművelődési, közössségi és társ-i fejl. |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
184 680 |
184 680 |
|||||||||
107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat |
4 048 800 |
526 344 |
1 400 000 |
5 975 144 |
|||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k |
4 256 000 |
4 256 000 |
|||||||||
Összesen: |
9 218 800 |
1 071 784 |
8 440 518 |
4 256 000 |
1 901 270 |
6 296 399 |
- |
- |
- |
924 297 |
32 109 068 |
3. 2/1/2. melléklet Csebény Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatonként
Kormányzati funkciók |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
K512. Tartalék |
K6. Beruházások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
12 718 767 |
12 718 767 |
||||||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 718 767 |
- |
- |
- |
12 718 767 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
1. 3/1. melléklet Csebény Községi Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
2023. Évi előirányzat |
---|---|---|---|
Összesen: |
- |
||
Csebény Község Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként |
|||
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2023.évi előirányzat |
|
1 |
062020-Településfejlesztési projektek |
Falugondnoki busz beszerzése-MFP2022 |
12 718 767 |
Összesen: |
12 718 767 |
2. 3/2. melléklet Csebény Község Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
Költségvetési kiadás rovatrand |
2023. Eredeti Előirányzat |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
9 218 800 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók |
1 071 784 |
K3. Dologi kiadások |
8 440 518 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 256 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékka együtt) |
8 197 669 |
ebből: K513 Tartalék (működési) |
6 296 399 |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
924 297 |
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
924 297 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
Működési kiadások összesen |
32 109 068 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
3. |
Beruházás feladatonként |
- |
||||||
4. |
Egyéb |
|||||||
Összesen |
5. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat (Ft) |
1 |
2 |
5 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 210 225 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
23 107 433 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
11 254 453 |
4. |
B1131. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
9 398 300 |
5. |
B1132. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
184 680 |
6. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
2 270 000 |
7. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
- |
8. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
9. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
10. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
1 102 792 |
11. |
Egyéb központi támogatás |
- |
12. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
13. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
14. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
15. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás |
- |
16. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
17. |
B3. Közhatalmi bevétel |
1 135 520 |
18. |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
- |
19. |
B34. Vagyoni típusú adók |
1 135 520 |
20. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
21. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
- |
22. |
B354. Gépjármű adók |
- |
23. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
24. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
25. |
Adójellegű bevételek |
- |
26. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
- |
27. |
B.4.Működési bevételek |
103 000 |
28. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
29. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
30. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
31. |
B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
32. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
25 448 745 |
|
33. |
B8. Finanszírozási bevételek |
19 379 090 |
34. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
35. |
B813. Maradvány igénybevétele |
19 379 090 |
36. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
37. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
- |
K I A D Á S O K |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
5 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
9 218 800 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 976 800 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
4 242 000 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 071 784 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
8 440 518 |
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 256 000 |
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 901 270 |
8. |
K513. Tartalékok |
6 296 399 |
9. |
K513. Tartalékok (működési) |
6 296 399 |
10. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
|
11. |
K6. Beruházás |
12 718 767 |
12. |
K7. Felújítás |
|
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
924 297 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
924 297 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
924 297 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
44 827 835 |
2023. Évi Költségvetési kiadások összesen |
44 827 835 |
|
2023. évi Költségvetési bevételek összesen |
44 827 835 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jun. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 210 225 |
2 017 519 |
2 017 519 |
2 017 519 |
2 017 519 |
2 017 519 |
2 017 519 |
2 017 519 |
2 017 519 |
2 017 519 |
2 017 519 |
2 017 519 |
2 017 516 |
24 210 225 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
1 135 520 |
0 |
0 |
567 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 760 |
0 |
0 |
0 |
1 135 520 |
B4. Működési bevételek |
103 000 |
50 000 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
50 000 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
103 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek |
19 379 090 |
19 379 090 |
19 379 090 |
|||||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
44 827 835 |
21 446 609 |
2 017 819 |
2 585 579 |
2 017 819 |
2 017 819 |
2 017 819 |
2 067 519 |
2 017 819 |
2 585 579 |
2 017 819 |
2 017 819 |
2 017 816 |
44 827 835 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jun. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
9 218 800 |
768 233 |
768 233 |
768 233 |
768 233 |
768 233 |
768 233 |
768 233 |
768 233 |
768 233 |
768 233 |
768 233 |
768 237 |
9 218 800 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 071 784 |
89 315 |
89 315 |
89 315 |
89 315 |
89 315 |
89 315 |
89 315 |
89 315 |
89 315 |
89 315 |
89 315 |
89 319 |
1 071 784 |
K3. Dologi kiadások |
8 440 518 |
703 376 |
703 376 |
703 376 |
703 376 |
703 376 |
703 376 |
703 376 |
703 376 |
703 376 |
703 376 |
703 376 |
703 382 |
8 440 518 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 256 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 456 000 |
4 256 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
1 901 270 |
158 440 |
158 440 |
158 440 |
158 440 |
158 440 |
158 440 |
158 440 |
158 440 |
158 440 |
158 440 |
158 440 |
158 430 |
1 901 270 |
K512. Tartalék |
6 296 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 296 399 |
6 296 399 |
K6. Beruházások |
12 718 767 |
12 718 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 718 767 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások |
924 297 |
924 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
924 297 |
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
44 827 835 |
15 512 428 |
1 869 364 |
1 869 364 |
2 869 364 |
1 869 364 |
1 869 364 |
1 869 364 |
2 019 364 |
1 869 364 |
1 869 364 |
1 869 364 |
9 471 767 |
44 827 835 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Működési kiadások |
2023. évi tényleges teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
Működési bevételek |
2023. évi tényleges teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
9 218 800 |
10 000 000 |
10 000 000 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 210 225 |
26 000 000 |
26 000 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 071 784 |
1 200 000 |
1 200 000 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 135 520 |
1 135 520 |
1 135 520 |
K3. Dologi kiadások |
8 440 518 |
10 000 000 |
10 000 000 |
B4. Működési bevételek |
103 000 |
100 000 |
100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 256 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
8 197 669 |
3 500 000 |
3 500 000 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
6 660 323 |
3 464 480 |
3 464 480 |
ebből: tartalék (működési) |
6 296 399 |
500 000 |
500 000 |
ebből: maradvány igénybevétel |
6 660 323 |
3 464 480 |
3 464 480 |
K9. Finanszírozási kiadások |
924 297 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|||
Müködési kiadás összesen: |
32 109 068 |
30 700 000 |
30 700 000 |
Müködési bevétel összesen: |
32 109 068 |
30 700 000 |
30 700 000 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
2023. évi tényleges teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
Felhalmozási bevételek |
2023. évi tényleges teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
||||||
B4. Működési bevételek |
- |
||||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
12 718 767 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
K7. Felújítások |
- |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
12 718 767 |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
|||||
maradvány igénybevétel |
12 718 767 |
||||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
12 718 767 |
- |
- |
Felhalmozási bevétel összesen: |
12 718 767 |
- |
- |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
44 827 835 |
30 700 000 |
30 700 000 |
M i n d ö s s z e s e n : |
44 827 835 |
30 700 000 |
30 700 000 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék összesen: |
6 296 399 |
||||||
Működési célú általános tartalék |
6 296 399 |
||||||
Fejlesztési célú tartalék összesen: |
0 |
||||||
Fejlesztési célú általános tartalék |
0 |
||||||
Pályázati önerő |
0 |
||||||
Tartalék összesen: |
6 296 399 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat |
||
---|---|---|---|
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
|
- |
- |
||
Összesen |
- |
- |
- |
10. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Hitel megnevezése |
Évek |
Összesen |
||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Csebény község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása 2023. év |
Fejlesztés várható kiadása 2024. év |
Fejlesztés várható kiadása 2025. év |
Fejlesztés várható kiadása 2026. év |
Fejlesztés várható kiadása 2027. év |
Fejlesztés várható kiadása 2028. év |
Fejlesztés várható kiadása 2029. év |
Fejlesztés várható kiadása 2030. év |
Fejlesztés várható kiadása 2031. év |
Fejlesztés várható kiadása 2032. év |
Fejlesztés várható kiadása 2033. év |
|||
1. |
2023. évi várható adósságot keletkeztető ügyletek egyttes összege: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet az 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Helyi adók |
1 135 520 |
1 135 520 |
1 135 520 |
1 135 520 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
||||
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 235 520 |
1 235 520 |
1 235 520 |
1 235 520 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség (tőke+kamat) |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
|
50% |
50% |
50% |
50% |