Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014(V.15.) önkormányzati rendelete
Horváthertelend Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.
Hatályos: 2014. 05. 15Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014(V.15.) önkormányzati rendelete
Horváthertelend Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.
Horváthertelend község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht.) 91.§-ában mghatározott jogkörében eljárva- figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az álllamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben meghatározottakat -a 2013. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1. melléklet
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
% |
||
I. |
Működési bevételek |
190 |
386 |
419 |
108 |
1. |
Intézményi működési bevételek |
60 |
256 |
256 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos |
130 |
130 |
163 |
125 |
2.1. |
Helyi adók |
50 |
50 |
63 |
125 |
2.1.1. |
-ebből magán.szem.kom. |
50 |
50 |
63 |
- |
2.2. |
Átengedett központi adók |
80 |
80 |
89 |
111 |
2.3 |
Bírságok,pótlékok |
0 |
0 |
11 |
- |
2.4. |
Igazgatási szolg. díjbevétel |
0 |
- |
||
II. |
Támogatások |
8127 |
8631 |
8631 |
100 |
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
8127 |
8631 |
8631 |
- |
1.1. |
Normatív hozzájárulás |
5681 |
5871 |
5871 |
100 |
1.2. |
Egyéb Központ.előirányzat |
0 |
142 |
142 |
100 |
1.3. |
Szerkezetátalakítás, műk.kép megőrzés |
0 |
309 |
309 |
100 |
1.4. |
Norm.kötött felhaszn. |
2446 |
2309 |
2309 |
100 |
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű |
0 |
|||
1. |
Önkorm.-k felhalmozási c. tám |
0 |
- |
||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3140 |
6373 |
6373 |
100 |
1. |
Támogatásértékű működési bevétel |
3140 |
6373 |
6373 |
100 |
2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
- |
|
3. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
- |
|
V. |
Finanszírozási bevételek |
3438 |
3438 |
4117 |
120- |
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
4117 |
- |
|
2. |
Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
- |
3. |
Előző évi pénzmaradvány |
3438 |
3438 |
0 |
- |
MINDÖSSZESEN |
14895 |
18828 |
19540 |
104 |
2. melléklet
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
% |
||
I. |
Működési kiadások |
7974 |
10485 |
10485 |
100 |
1. |
Ebből: személyi juttatás |
4210 |
6018 |
6018- |
100 |
2. |
munkaadót terhelő járulék |
830 |
1578 |
1578 |
100 |
3. |
dologi és egyéb folyó kiadások |
2934 |
2889 |
2889 |
100 |
II. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
4721 |
5423 |
5423 |
100 |
1. |
Támogatásértékű működési |
1431 |
2338 |
2338 |
100 |
2. |
Működési célú p.eszk.átadások |
230 |
290 |
290 |
100 |
3. |
Társadalmi és szociálpolitikai |
3060 |
2795 |
2795 |
100 |
III. |
Felhalmozási kiadások |
720 |
6233 |
866 |
|
1. |
Beruházás |
- |
-- |
- |
- |
2. |
Felújítás |
0 |
720 |
6233 |
- |
IV. |
Tartalék |
2200 |
2200 |
- |
- |
1. |
Kötelező céltartalék |
- |
- |
- |
- |
V. |
Finanszírozási kiadás |
- |
- |
378 |
- |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
- |
- |
- |
- |
2. |
Függő kiadás |
- |
- |
378 |
- |
Összesen |
14.895 |
18 828 |
22.519 |
120 |
Megnevezés |
Összeg |
Felújítás |
6233 |
Összesen: |
6233 |
3. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
|
3 315 |
- devizabetét számlák egyenlege |
02 |
--- |
- forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
03 |
102 |
- valutapénztárak egyenlege |
04 |
--- |
- pénzkészlet összesen (01+02+03+04) |
05 |
3 317 |
Bevételek (+) |
06 |
19 540 |
Kiadások (-) |
07 |
22 519 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
|
164 |
- devizabetét számlák egyenlege |
09 |
--- |
- forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
10 |
174 |
- valutapénztárak egyenlege |
11 |
--- |
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) |
12 |
338 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Előző év |
Tárgyév |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei |
2 |
3215 |
164 |
|||||||||||||||||||||||||||||
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei |
3 |
102 |
174 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) |
4 |
3317 |
338 |
|||||||||||||||||||||||||||||
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege |
8 |
121 |
499 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege |
11 |
121 |
499 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
12 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) |
15 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) |
16 |
121 |
499 |
|||||||||||||||||||||||||||||
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) |
21 |
3438 |
837 |
|||||||||||||||||||||||||||||
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) |
28 |
3438 |
837 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) |
31 |
3438 |
837 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A J. sorból: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
33 |
3438 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
34 |
2200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
35 |
2200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
18. Szabad pénzmaradvány |
36 |
1238 |
837 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány |
37 |
1238 |
638 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány |
38 |
199 |
5. melléklet
Megnevezés |
Bruttó érték 2013.01.01. |
Változás |
Bruttó érték |
Immateriális javak |
1 513 |
nincs változás |
1 513 |
Ingatlanok |
31 862 |
Nincs változás |
31 862 |
Gépek, berendezések |
2 445 |
+672 (ingatlanvagyon-kataszter javítása) |
3117 |
Járművek |
- |
- |
- |
|
12.659 |
+333 (ingatlanvagyon-kataszter javítása) |
12 992 |
Összesen: |
48 479 |
1 005 |
49 484 |