Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(V.28..) önkormányzati rendelete

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Hatályos: 2015. 05. 29

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Horváthertelend Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása


2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 30.018 eFt pénzforgalmi bevétellel, 28.735 eFt pénzforgalmi kiadással, 338 eFt nyitó pénzkészlettel és 1.004 e t záró pénzkészlettel hagyja jóvá. 

Költségvetési bevételek


3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet, a finanszírozási bevételeket pedig a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások


4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet, a finanszírozási kiadásokat pedig a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.   

A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege


5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát az 5. számú mellékletben foglaltak szerint 1.283 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2015. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.                                                                                                      

(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti –  adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén –  működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.    

Vagyonkimutatás


6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 6. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret


7.§ A képviselőtestület a 2014. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 0. főben (védőnő, falugondnok, kulturális előadó, takarító), a közfoglalkoztatottak számát pedig 6 főben hagyja jóvá.  

Záró rendelkezések


8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kelt: Horváthertelend, 2015. május 27.





        Orsós Ferenc                                                                                 dr. Kontra  Krisztián

        polgármester                                                                                            jegyző




Kihirdetve: 2015. május 28– án

                                                                               


                                                                                                          dr. Kontra Krisztián

                                                                                                                      jegyző



5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete


Horváthertelend Község Önkormányzata

2014. évi beszámoló


Költségvetési bevételek

                                                                                                                 (eFt)

Sorszám

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei

Teljesítés

%

1.

Önkormányzatok működési támogatásai :

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

- Működési célú központosított előirányzatok

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai




6.074


0



3.019



84


0


0




6.074


0



2.391



84


139


381




6.074


0



2.391



84


139


381




100


0



79.2



100






2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről


6.177


6.177


5.799


93.9

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


7.891


9.391


9.371


118.76

4.

Közhatalmi bevételek

 - Kommunális adó

 -  IPA

      -  Gépjárműadó

 - Pótlék, bírság


78

0

90

0


69

0

140

36


69

0

140

36


88.46

0

155.56


5.

Működési bevételek

- Szolgáltatások ellenértéke   

  • Tulajdonosi bevételek
  • Kamatbevételek
  • Egyéb működési bevételek




45

75




15

97




15

97




33.33

129.33

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0


7.

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül


0


0


0


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül


0


0


0


9.

Költségvetési bevételek összesen:


23.533


24.994


24.596


104,52




5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete


Horváthertelend Község Önkormányzata

2014. évi beszámoló

                                           Finanszírozási bevételek

                                                                                                       (eFt)

Sorszám


Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei

Teljesítés

%

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről


0


4.295


4.295


2.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele


837


837



837


100

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


0


290


290


4.

Finanszírozási bevételek összesen:


837


5.422


5.422


647,79



                                                         5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete


Horváthertelend Község Önkormányzata

2014. évi beszámoló

Költségvetési kiadások


                                                                                                              (eFt)

Sorszám

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei

Teljesítés

%


1.

Személyi juttatások összesen

6.640

7.515

7.374

111.05

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.156


1.349


1.349


116.7

3.

Dologi kiadások

3.624

4.472

4.472

123.4

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.915

2.727

2.726

93.52

5.

Elvonások és befizetések


0


0


0


0

6.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre


229


229


226


98.7

7.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


316


379


379


119.94

8.

Tartalékok

1.585

1.246

0

0

9.

Beruházások

0

8

8

0

10.

Felújítások

3.788

3.789

3.789

100

11.

Költségvetési kiadások összesen:


20.253


21.714


20.323


100.35





5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete



Horváthertelend Község Önkormányzata

2014. évi beszámoló

Finanszírozási kiadások



                                                                                                                 (eFt)

Sorszám

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

1.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.117


8.412


8.412


204.32

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



0



290



0




3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása



0



0



0


4.

Finanszírozási kiadások

összesen:


4.117


8.702


8.412


204.32




   5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete


Horváthertelend Község Önkormányzata

2014. évi beszámoló

Maradványkimutatás


                                                                                     (eFt)

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei


24.596

2.

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai


20.323

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)


4.273

4.

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei


5.422

5.

4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai


8.412

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)


-2.990

7.

Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.):                     - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa       

- Alaptevékenység szabad maradványa


1.283


1283


























                                                                                       5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete



Horváthertelend Község Önkormányzata

2014. évi beszámoló

Vagyonkimutatás


Megnevezés

Tárgyévi nyitó állomány

Összes növekedés

Összes csökkenés

Bruttó érték összesen

Terv szerinti értékcsökkenés

Eszközök nettó értéke

Immateriális javak

1.513

0

0

1.513

1.513

0

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok


44.854


9.216


0


54.070


10.778


43.292

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


3.117


0


0


3.117


2.883


234

Összesen:

49.484

9.216

0

58.700

15.174

43.526











Mellékletek