Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(V.28..) önkormányzati rendelete
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2015. 05. 29Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(V.28..) önkormányzati rendelete
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2015-05-29-tól
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Horváthertelend Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 30.018 eFt pénzforgalmi bevétellel, 28.735 eFt pénzforgalmi kiadással, 338 eFt nyitó pénzkészlettel és 1.004 e t záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet, a finanszírozási bevételeket pedig a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet, a finanszírozási kiadásokat pedig a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát az 5. számú mellékletben foglaltak szerint 1.283 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2015. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 6. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2014. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 0. főben (védőnő, falugondnok, kulturális előadó, takarító), a közfoglalkoztatottak számát pedig 6 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Horváthertelend, 2015. május 27.
Orsós Ferenc dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2015. május 28– án
dr. Kontra Krisztián
jegyző
5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
Horváthertelend Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Költségvetési bevételek
(eFt)
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai : - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Működési célú központosított előirányzatok - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 6.074 0 3.019 84 0 0 | 6.074 0 2.391 84 139 381 | 6.074 0 2.391 84 139 381 | 100 0 79.2 100 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6.177 | 6.177 | 5.799 | 93.9 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7.891 | 9.391 | 9.371 | 118.76 |
4. | Közhatalmi bevételek - Kommunális adó - IPA - Gépjárműadó - Pótlék, bírság | 78 0 90 0 | 69 0 140 36 | 69 0 140 36 | 88.46 0 155.56 |
5. | Működési bevételek - Szolgáltatások ellenértéke
| 45 75 | 15 97 | 15 97 | 33.33 129.33 |
6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül | 0 | 0 | 0 | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül | 0 | 0 | 0 | |
9. | Költségvetési bevételek összesen: | 23.533 | 24.994 | 24.596 | 104,52 |
5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Horváthertelend Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Finanszírozási bevételek
(eFt)
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 4.295 | 4.295 | |
2. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 837 | 837 | 837 | 100 |
3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 290 | 290 | |
4. | Finanszírozási bevételek összesen: | 837 | 5.422 | 5.422 | 647,79 |
5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Horváthertelend Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Költségvetési kiadások
(eFt)
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Személyi juttatások összesen | 6.640 | 7.515 | 7.374 | 111.05 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.156 | 1.349 | 1.349 | 116.7 |
3. | Dologi kiadások | 3.624 | 4.472 | 4.472 | 123.4 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.915 | 2.727 | 2.726 | 93.52 |
5. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 229 | 229 | 226 | 98.7 |
7. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 316 | 379 | 379 | 119.94 |
8. | Tartalékok | 1.585 | 1.246 | 0 | 0 |
9. | Beruházások | 0 | 8 | 8 | 0 |
10. | Felújítások | 3.788 | 3.789 | 3.789 | 100 |
11. | Költségvetési kiadások összesen: | 20.253 | 21.714 | 20.323 | 100.35 |
5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Horváthertelend Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Finanszírozási kiadások
(eFt)
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % |
1. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4.117 | 8.412 | 8.412 | 204.32 |
2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 290 | 0 | |
3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
4. | Finanszírozási kiadások összesen: | 4.117 | 8.702 | 8.412 | 204.32 |
5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete
Horváthertelend Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Maradványkimutatás
(eFt)
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 24.596 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 20.323 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 4.273 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5.422 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 8.412 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | -2.990 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 1.283 1283 |
5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete
Horváthertelend Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 1.513 | 0 | 0 | 1.513 | 1.513 | 0 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 44.854 | 9.216 | 0 | 54.070 | 10.778 | 43.292 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3.117 | 0 | 0 | 3.117 | 2.883 | 234 |
Összesen: | 49.484 | 9.216 | 0 | 58.700 | 15.174 | 43.526 |