Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Hatályos: 2016. 05. 27Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
2016-05-27-tól
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Horváthertelend Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 23.006 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 21.181 e Ft pénzforgalmi kiadással, 1.004 e Ft nyitó pénzkészlettel és 2.575 e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 1.283 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 360 e Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 1.643 eFt – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 290 e Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 290 e Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 1.885 eFt összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2016. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2015. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 9 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Horváthertelend, 2016. május 25.
Orsós Ferenc dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve 2016. május 26 – án.
dr. Kontra Krisztián jegyző
Horváthertelend Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Saját bevétel - készletértékesítés -szolgáltatásértékesítés (lakbérek,bérleti díjak,továbbszáml. szolg) - lakástörlesztések - értékpapír értékesítés - kamatbevétel - egyéb bevétel | 15 15 | 381 189 12 180 | 381 189 12 180 | |
Átengedett bevétel - Gépjárműadó | 145 | 124 | 124 | |
Átvett pénzeszközök - Munkaügy - OEP - Egyéb átvett pénzeszközök - Könyvtár pályázat - Lakossági vízdíjtám. | 12.280 140 | 11.687 137 | 11.687 137 | |
Helyi adók
- iparűzési adó | 55 50 | 60 0 | 60 0 | |
Önkormányzat működési támogatásai
| 7.883 7.883 - | 8.974 7.684 530 760 | 8.974 7.684 530 760 | |
Előző évi pénzmaradvány | 1.283 1.283 | 1.283 1.283 | 1.283 1.283 | |
Állami előleg | - | 360 | 360 | |
Összes bevétel: | 21.851 | 23.006 | 23.006 |
A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete | ||||
1. Utak, hidak karbantartása | eredeti ei. | mód.ei | teljesült | |
Kiadások: | ||||
Karbantartás | 275 | 257 | 257 | |
ÁFA | 75 | 41 | 41 | |
Dologi kiadások összesen: | 350 | 298 | 298 | |
Felújítás-vis maior | ||||
Áfa | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | ||||
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 350 | 298 | 298 | |
2. Közvilágítás | eredeti ei. | mód.ei | teljesült | |
Kiadások: | ||||
Áramdíj | 228 | 286 | 286 | |
ÁFA | 62 | 74 | 74 | |
Dologi kiadások összesen: | 290 | 360 | 360 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 290 | 360 | 360 | |
3. Temetőfenntartás | eredeti ei. | mód.ei | teljesült | |
Kiadások: | ||||
Egyéb anyagbeszerzés | 80 | |||
Üzemanyag, kenőanyag | 35 | 51 | 51 | |
Víz | 5 | 1 | 1 | |
Üzemeltetési anyag | ||||
ÁFA | 30 | 14 | 14 | |
Dologi kiadások összesen: | 150 | 66 | 66 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 150 | 66 | 66 | |
4. Zöldterület kezelés | eredeti ei. | mód.ei | teljesült | |
Kiadások: | ||||
Hajtó és kenőanyag | 80 | |||
Anyag és készletbeszerzés | 160 | 430 | 430 | |
Kisértékű tárgyi eszköz | 125 | |||
ÁFA | 95 | 117 | 117 | |
Egyéb dologi | ||||
Üzemeltetési anyag | ||||
Dologi kiadások összesen: | 460 | 546 | 546 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 460 | 547 | 547 | |
5. Ügyeleti szolgálat | eredeti ei. | mód.ei | teljesült | |
Kiadások: | ||||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszközátadás | 50 | 56 | 56 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 50 | 56 | 56 | |
6. Önkormányzat szociális támogatása | eredeti ei. | mód.ei | teljesült | |
Kiadások: | ||||
közgyógy | 26 | 26 | ||
temetési | 15 | 15 | ||
FHT | 320 | 319 | 319 | |
Normatív lakásfennt. támog. | 196 | 190 | 190 | |
Óvodáztatási tám. | 40 | 20 | 20 | |
Gyermekvédelmi tám. | 127 | 162 | 162 | |
Egyéb önkorm. Tám (lakás) | 800 | 283 | 283 | |
beisk.tám | 75 | 75 | ||
gyermektám. | 67 | 67 | ||
SZOCEG (norm+kieg.) | 350 | 350 | ||
szoctüzifa | 396 | 396 | ||
Települési támogatás | ||||
Szünidei gyermekétkeztetés | ||||
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1483 | 1903 | 1903 | |
7. Könyvtár és közművelődés | eredeti ei. | mód.ei | teljesült | |
Kiadások: | ||||
Kisértékű tárgyi eszköz | 78 | 78 | 78 | |
Szolgáltatás(rendezvény, kirándulás) | 500 | 243 | 243 | |
Szakmai anyag (DVD, könyv) | 95 | 116 | 116 | |
internet | 15 | 15 | ||
közüzemi díjak | 11 | 11 | ||
egyéb dologi | 175 | 175 | ||
üzemeltetési anyag | 160 | 160 | ||
Karbantartás | 300 | 314 | 314 | |
ÁFA | 227 | 247 | 247 | |
Személyi juttatás-megbízás | ||||
Járulék | ||||
Dologi kiadások összesen: | 1200 | 1359 | 1359 | |
Busz leálló kialakítása | ||||
Felhalmozási kiadások | ||||
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1200 | 1359 | 1359 | |
8. Közfoglalkoztatás | eredeti ei. | mód.ei | teljesült | |
Kiadások: | ||||
Közfoglalkoztatás | 9815 | 8985 | 8985 | |
Személyi juttatások összesen: | 9815 | 8985 | 8985 | |
Járulékok: | ||||
Szociális hozzáj. adó | 1325 | 1212 | 1212 | |
Járulékok összesen: | 1325 | 1212 | 1212 | |
Dologi kiadások | ||||
Vetőmagok | 190 | |||
Műtrágya | 40 | |||
Üzemanyag, kenőanyag | 50 | |||
Egyéb szolgáltatás | 45 | |||
Egyég anyagbeszerzés | 400 | |||
Kis értékú tárgyi eszköz | 295 | |||
ÁFA | 120 | |||
Üzemeltetési anyag | ||||
Dologi kiadások összesen: | 1140 | 875 | 875 | |
Kisértékű tárgyi eszköz | ||||
Nagyértékű tárgyi eszköz | ||||
Beruházás áfa | ||||
Felhalmozási kiadások | ||||
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 12280 | 11072 | 11072 | |
9. Települési hulladék | eredeti ei. | mód.ei | teljesült | |
Kiadások: | ||||
Szemétszállítás | 157 | 152 | 152 | |
ÁFA | 43 | 41 | 41 | |
Dologi kiadások összesen: | 200 | 193 | 193 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 200 | 193 | 193 | |
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység | eredeti ei. | mód.ei | teljesült | |
Kiadások: | ||||
Személyi juttatások: | ||||
Tiszteletdíj (polgármester,képv, ktg.tér)) | 760 | 1266 | 1266 | |
Polgármester költségtérítés | 240 | |||
Tiszteletdíj (képviselők) | 360 | |||
Személyi juttatások összesen: | 1360 | 1266 | 1266 | |
Járulékok: | ||||
Szociális hozzáj. adó | 275 | 295 | 295 | |
Járulékok összesen: | 275 | 295 | 295 | |
Dologi kiadások | ||||
Irodaszer, nyomtatvány | 10 | |||
üzemeltetési anyag | 40 | 121 | 121 | |
Telefon | 110 | 106 | 106 | |
Víz | 14 | |||
Áramdíj | 20 | 40 | 40 | |
Közüzemi díjak | ||||
Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 200 | |||
Biztosítási díjak | 45 | |||
Kiküldetés | 20 | 152 | 152 | |
Karbantartás | 115 | 359 | 359 | |
Egyéb szolgáltatás | 200 | 394 | 329 | |
Szállítási szolgáltatás | 70 | |||
Egyéb dologi kiadás | 30 | 340 | 340 | |
ÁFA | 160 | 380 | 280 | |
Dologi kiadások összesen: | 1034 | 1892 | 1727 | |
Átadott pénzeszközök: | ||||
Átadott pée. működési célra (védőnő, jut). | 305 | 980 | 980 | |
Lakossági vízdíj támogatás átadása (SZIGET-VÍZ Kft.) | 140 | 138 | 138 | |
Non-Profit Szervezetnek | 50 | 7 | 7 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása (SZOCEG) | 60 | másik cofogon | ||
Fenntartói hozzárulás Társulásnak (Óvoda-Konyha) | 100 | 108 | 108 | |
Átadott pée. összesen: | 655 | 1233 | 1233 | |
Előleg visszafizetés | 290 | 290 | 290 | |
2014. normatíva visszavonás | ||||
Felhalmozási kiadások | ||||
Beruházás TSZP | 300 | 300 | ||
Felhalmozási célú céltartalék | 55 | |||
Irodabútor beszerzés | ||||
Számítógép beszerzés | ||||
Beruházás áfa | ||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 55 | 300 | 300 | |
Általános tartalék | 1719 | 1719 | ||
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 5388 | 6995 | 5111 | |
Mecsek Dráva tagdíj: | 60 | |||
Ivivíz tagdíj: | 13 | |||
Szinergia tagdíj: | 12 | |||
Adatszolg. jav.pályázat | 760 | |||
Dél-Zselic | 75 | |||
rendőr hozzjár. | 60 | |||
összesen | 980 | |||
11.Védőnői finansz | eredeti ei. | mód.ei | teljesült | |
átadott pénzeszköz | 157 | 157 | ||
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 157 | 157 |
A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Horváthertelend Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok ezer forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 21.363 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 20.830 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 533 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1.643 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 291 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 1.352 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 1.885 1.885 |
A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Horváthertelend Községi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 1.513 | 236 | 0 | 1.749 | 1.513 | 236 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 54.070 | 0 | 0 | 54.070 | 12.094 | 41.976 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3.117 | 0 | 741 | 2.376 | 2.252 | 124 |
Összesen: | 58.700 | 236 | 741 | 58.195 | 15.859 | 42.336 |