Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.20.) önkormányzati rendelete

a Horváthertelend Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 21- 2017. 02. 21

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.20.) önkormányzati rendelete

a Horváthertelend Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról¹

2017.02.21.

1. § A költségvetési rendelet 2. § (1) – (3) bekezdése a következőképpen módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 30.471.030 Ft-ban (2. melléklet),

b) költségvetési kiadási főösszegét 32.402.260 Ft-ban (3. melléklet),

c) finanszírozási bevételét 2.291.336 Ft-ban (2. melléklet)

d) finanszírozási kiadását 360.106 Ft-ban (3. melléklet)

e) hiányának összegét 2.291.336 Ft-ban,

állapítja meg, melyből:

ea) 2.291.336 Ft működési célú,

eb) e Ft felhalmozási célú.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele 2.291.336 Ft, melyből

aa) 2.291.336 Ft működési célú,

ab) e Ft felhalmozási célú.

b) külső finanszírozás: 0 e Ft.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét

a) 32.762.336 Ft bevétellel,

b) 32.762.366 Ft kiadással állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 2. § (5) bekezdése a következőképpen módosul:

(5) A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú kiadások

aa) személyi juttatások 11.126.726 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.971.759 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 5.177.585 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.346.797 Ft

ae) támogatásértékű működési kiadások 1.070.235 Ft

af) rövid lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft

b) felhalmozási célú kiadások

ba) felújítások 5.314.368 Ft

bb) beruházások 2.171.520 Ft

bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.632.270 Ft

bd) kamatkiadás: 0 Ft

c) Általános tartalék:

ca) működési 1.591.000 Ft

cb) fejlesztési 0 Ft

d) Céltartalék:

da) működési 0 Ft

db) felhalmozási 0 Ft

e) Állami előleg visszafizetés 360.106 Ft

3. § A költségvetési rendelet 18. § - ában a saját bevételek előirányzata 1.078.112,- Ft – ra módosul.

4. § A költségvetési rendelet bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

5. § A költségvetési rendelet kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

6. § A költségvetési rendelet szakfeladatok soronkénti alábontását tartalmazó melléklete a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.

7. § A költségvetési rendelet önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét tartalmazó melléklete a jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2016. december 31. napjáig beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre kerültek.

Kelt: Horváthertelend, 2017. február 15- én.

Orsós Ferenc dr. Kontra Krisztián

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2017. február 20- án.

dr. Kontra Krisztián jegyző

1. melléklet

*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*módosított ei.*	*teljesült*
*Saját bevétel* Ø egyéb bevétel Ø kamatbevétel Ø készletértékesítés Ø MVH	250.000 15.000 150.000	344.529 13.359 354.530 132.416	344.529 13.359 354.530 132.416
*Átengedett bevétel* Ø gépjárműadó	200.000	140.904	140.904
*Átvett pénzeszköz* - Munkaügyi Kp-tól - lakossági vízdíj támogatás	12.929.000 140.000	12.005.497 143.800	12.005.497 143.800
*Helyi adók* Ø magánszemély komm. adója Ø adópótlék	80.000	84.000 8.374	84.0000 8.374
*Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:* Ø normatív hozzájárulás Ø egyes szociális feladatok hozz. Ø szoc.tütifa Ø gyermekvédelmi Ø szünidei gyermekétkeztetés Ø közművelődés, könyvtár Ø vis maior Ø adósságkonsz.részt nem vett. Ø állami előleg 2017	6.111.000 1.692.000 638.000 1.200.000 3.235.000	7.060.080 1.691.931 533.400 127.600 263.340 1.200.000 3.235.000 1.500.000 405.231	7.060.080 1.691.931 533.400 127.600 263.340 1.200.000 3.235.000 1.500.000 405.231
*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*		1.632.270
*Előző évi pénzmaradvány*	1.885.000	1.886.105	1.886.105
*Összes bevétel:*	*28.525.000*	*32.762.366*	*31.130.096*

2. melléklet

*Szakfeladatok*	*2016 évi előirányzat*	*módosított ei.*	*teljesült*
1. Közutak, hidak fenntartása	3.490.000	3.642.400	3.642.400
2. Közvilágítás	290.000	251.726	251.726
3. Köztemető fenntartása	100.000	142.190	142.190
4. Zöldterület kezelés	640.000	916.645	916.645
5. Ügyeleti szolgálat	50.000	57.057	57.057
6. Szociális támogatások	2.330.000	2.391.173	1.704.438
7. Könyvtár és közművelődés	1.345.000	1.646.306	1.646.306
8. Közfoglalkoztatás	13.118.000	13.309.182	12.988.517
9. Települési hulladékszállítás	190.000	190.000	166.720
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	6.893.000	10.334.191	5.202.875
*11.* védőnői finansz.	79.000	78.780	78.780
*Összes kiadás:*	*28.525.000*	*32.762.366*	*26.797.654*

3. melléklet

1. Utak, hidak karbantartása	2016. évi ktg.vetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:
Felújítás -vis maior	2825000	2868032	2868032
ÁFA	665000	774368	774368
Felhalmozási kiadások összesen:	3490000	3642400	3642400
E szakfeladat kiadási előirányzata:	3490000	3642400	3642400

2. Közvilágítás	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:
Áramdíj	228000	201023	201023
ÁFA	62000	50703	50703
Dologi kiadások összesen:	290000	251726	251726
E szakfeladat kiadási előirányzata:	290000	251726	251726

3. Temetőfenntartás	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:
Üzemeltetési anyag	80000	93201	93201
Közüzem		4487	4487
Egyéb dologi		14410	14410
ÁFA	20000	30092	30092
Dologi kiadások összesen:	100000	142190	142190
E szakfeladat kiadási előirányzata:	100000	142190	142190

4. Zöldterület kezelés	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:
üzemeltetési anyag	185000	429363	429363
egyéb dologi	250000	54362	54362
Kisértékű tárgyi eszköz-térfigyelő	70000	250000	250000
ÁFA	135000	182920	182920
Dologi kiadások összesen:	640000	916645	916645
E szakfeladat kiadási előirányzata:	640000	916645	916645


5. Ügyeleti szolgálat	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszközátadás	50000	57057	57057
E szakfeladat kiadási előirányzata:	50000	57057	57057



6. Önkormányzat szociális támogatása	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:
gyermekvédelmi		127600	127600
Települési támogatás	1692000	1647624	1270887
SZOCEG		44376	44376
Szünidei gyerrmekétkeztetés	638000	571573	261575
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2330000	2391173	1704438

7. Könyvtár és közművelődés	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:
Megbízási díj	90000	90000	90000
Személyi juttatások összesen	90000	90000	90000
Járulékok	25000	21870	21870
Szakmai anyag (DVD, könyv)	100000	104570	104570
Karbantartás	150000	127992	92540
Internet		35904	35904
Közüzemi díj		12844	12844
Biztosítás		8616	8616
Rendezvény, kirándulás szolg.	250000	396833	396833
Rendezvény üzemeltetési anyag	200000	221075	221075
Egyéb dologi		158990	158990
Busz leálló kialakítása	400000	82800	82800
ÁFA	130000	199664	199664
Dologi kiadások összesen:	830000	1349288	1313836
Ablakcsere, színpad 2017		1500000
Laptop beszerzés		220600	220600
Felhalmozási kiadás	400000	220600	220600
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1345000	3181758	1646306


8. Közfoglalkoztatás	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:
Közfoglalkoztatás	9815000	9630357	9496741
Személyi juttatások összesen:	9815000	9630357	9496741
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	1325000	1607845	1420796
Járulékok összesen:	1325000	1607845	1420796
Dologi kiadások
Üzemeltetési anyag	580000	746810	746810
Karbantartás		22008	22008
Biztosítás		16505	16505
Egyéb szolgáltatás	189000
Egyéb dologi		2696	2696
ÁFA	155000	191171	191171
Dologi kiadások összesen:	924000	979190	979190
Kisértékű tárgyi eszköz	212000	249953	249953
Nagyértékű tárgyi eszköz	618000	800000	800000
Beruházás áfa	224000	41837	41837
Felhalmozási kiadások összesen	1054000	1091790	1091790
E szakfeladat kiadási előirányzata:	13118000	13309182	12988517


9. Települési hulladék	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:
Szemétszállítás	150000	126550	126550
Egyéb dologi (szelektív zsák)		4725	4725
ÁFA	40000	35445	35445
Dologi kiadások összesen:	190000	166720	166720
E szakfeladat kiadási előirányzata:	190000	166720	166720

10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Kiadások:
Személyi juttatások:
Diákmunka		39643	39643
Tiszteletdíj (polgármester)	867000	867185	867185
Polgármester költségtérítés	130000	139541	139541
Tiszteletdíj (képviselők)	360000	360000	360000
Személyi juttatások összesen:	1357000	1406369	1406369
Járulékok:
Szociális hozzáj. adó	305000	514012	342044
Járulékok összesen:	305000	514012	342044
Dologi kiadások
Üzemeltetési anyag	500000	380032	380032
Telefon	110000	95761	95761
Közüzemi díjak	50000	44747	44747
Kiküldetés	150000	127685	127685
Biztosítás		37728	37728
Karbantartás	250000	250000	223378
Egyéb szolgáltatás	300000	391478	391478
Egyéb dologi kiadás	300000	102585	102585
ÁFA	300000	259310	259310
Dologi kiadások összesen:	1960000	1689326	1662704
Átadott pénzeszközök:
Átadott pée. működési célra	170000	405964	405964
Lakossági vízdíj támogatás átadása (SZIGET-VÍZ Kft.)	140000	143800	143800
Átadott pée. összesen:	310000	549764	549764
Előleg visszafizetés	360000	360106	360106
2014. normatíva visszavonás	500000	340258	340258
Felhalmozási kiadások
TSZP pályázat		150000	150000
Irodabútor beszerzés	250000	276481	276481
Számítógép beszerzés, egyéb te.	150000
Beruházás Áfa	110000	115149	115149
Felhalmozási céló pénzátadás (Szvíz)		1632270
Felhalmozási kiadások összesen:	510000	2173900	541630
Általános tartalék	1591000	1591000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	6893000	8624735	5202875

11. Védőnői finanszirozás	2016. évi költségvetés	Módosított	Teljesült
Átadott pénzeszköz	79	78780	78780
Átadott pénzeszköz összesem	79	78780	78780
E szakfeladat kiadási előirányzata	79	78780	78780

4. melléklet

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Horváthertelend Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetés módosított bevételeiről és kiadásairól




Bevételek				Kiadások
		az adatok ezer forintban				az adatok ezer forintban
Megnevezés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Összesen	Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Saját bevétel	844834	0	844834	Személyi juttatás	11126726	0	11126726
Átengedett bevétel	140904	0	140904	Járulékok	1971759	0	1971759
Átvett pénzeszköz	12133097	0	12133097	Dologi kiadás	5177585	0	5177585
Helyi adók	92374		92374	Átadott pénzeszköz	729977	0	729977
Vis maior támogatás		3235000	3235000	Ellátottak juttatása	2346797		2346797
Központosított előirányzat	0	0	0	Beruházás, felújítás		7485888	7485888
Normatív támogatás	10892551	0	10892551	Elvonások	340258	0	340258
Állami előleg	405231		405231	Állami előleg	360106		360106
Pénzmaradvány	1886105	0	1886105	Tartalék	1591000		1591000
Ad.k.nem vett tám.		1500000	1500000
Felh.célú pe.átvétel		1632270	1632270	Felh.célú pe.átadás		1632270	1632270
Összes bevétel:	26395096	6367270	32762366	Összes kiadás:	23644208	9118158	32762366

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. február 22. napjával.

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.20.) önkormányzati rendelete

a Horváthertelend Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.20.) önkormányzati rendelete

a Horváthertelend Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról1

a Horváthertelend Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról¹