Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.20.) önkormányzati rendelete
a Horváthertelend Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 21- 2017. 02. 21Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(II.20.) önkormányzati rendelete
a Horváthertelend Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról1
1. § A költségvetési rendelet 2. § (1) – (3) bekezdése a következőképpen módosul:
(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
2. § A költségvetési rendelet 2. § (5) bekezdése a következőképpen módosul:
(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 11.126.726 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.971.759 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 5.177.585 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.346.797 Ft
ae) támogatásértékű működési kiadások 1.070.235 Ft
af) rövid lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítások 5.314.368 Ft
bb) beruházások 2.171.520 Ft
bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.632.270 Ft
bd) kamatkiadás: 0 Ft
c) Általános tartalék:
ca) működési 1.591.000 Ft
cb) fejlesztési 0 Ft
d) Céltartalék:
da) működési 0 Ft
db) felhalmozási 0 Ft
e) Állami előleg visszafizetés 360.106 Ft
3. § A költségvetési rendelet 18. § - ában a saját bevételek előirányzata 1.078.112,- Ft – ra módosul.
4. § A költségvetési rendelet bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
5. § A költségvetési rendelet kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.
6. § A költségvetési rendelet szakfeladatok soronkénti alábontását tartalmazó melléklete a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.
7. § A költségvetési rendelet önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét tartalmazó melléklete a jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2016. december 31. napjáig beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre kerültek.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesült |
---|---|---|---|
Saját bevétel |
|
|
|
Átengedett bevétel |
|
|
|
Átvett pénzeszköz |
|
|
|
Helyi adók |
|
|
|
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: |
|
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1.632.270 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
1.885.000 |
1.886.105 |
1.886.105 |
Összes bevétel: |
28.525.000 |
32.762.366 |
31.130.096 |
2. melléklet
Szakfeladatok |
2016 évi előirányzat |
módosított ei. |
teljesült |
---|---|---|---|
1. Közutak, hidak fenntartása |
3.490.000 |
3.642.400 |
3.642.400 |
2. Közvilágítás |
290.000 |
251.726 |
251.726 |
3. Köztemető fenntartása |
100.000 |
142.190 |
142.190 |
4. Zöldterület kezelés |
640.000 |
916.645 |
916.645 |
5. Ügyeleti szolgálat |
50.000 |
57.057 |
57.057 |
6. Szociális támogatások |
2.330.000 |
2.391.173 |
1.704.438 |
7. Könyvtár és közművelődés |
1.345.000 |
1.646.306 |
1.646.306 |
8. Közfoglalkoztatás |
13.118.000 |
13.309.182 |
12.988.517 |
9. Települési hulladékszállítás |
190.000 |
190.000 |
166.720 |
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység |
6.893.000 |
10.334.191 |
5.202.875 |
11. védőnői finansz. |
79.000 |
78.780 |
78.780 |
Összes kiadás: |
28.525.000 |
32.762.366 |
26.797.654 |
3. melléklet
1. Utak, hidak karbantartása |
2016. évi ktg.vetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
|||
Felújítás -vis maior |
2825000 |
2868032 |
2868032 |
ÁFA |
665000 |
774368 |
774368 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
3490000 |
3642400 |
3642400 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
3490000 |
3642400 |
3642400 |
2. Közvilágítás |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
|||
Áramdíj |
228000 |
201023 |
201023 |
ÁFA |
62000 |
50703 |
50703 |
Dologi kiadások összesen: |
290000 |
251726 |
251726 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
290000 |
251726 |
251726 |
3. Temetőfenntartás |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
|||
Üzemeltetési anyag |
80000 |
93201 |
93201 |
Közüzem |
4487 |
4487 |
|
Egyéb dologi |
14410 |
14410 |
|
ÁFA |
20000 |
30092 |
30092 |
Dologi kiadások összesen: |
100000 |
142190 |
142190 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
100000 |
142190 |
142190 |
4. Zöldterület kezelés |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
|||
üzemeltetési anyag |
185000 |
429363 |
429363 |
egyéb dologi |
250000 |
54362 |
54362 |
Kisértékű tárgyi eszköz-térfigyelő |
70000 |
250000 |
250000 |
ÁFA |
135000 |
182920 |
182920 |
Dologi kiadások összesen: |
640000 |
916645 |
916645 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
640000 |
916645 |
916645 |
5. Ügyeleti szolgálat |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
|||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszközátadás |
50000 |
57057 |
57057 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
50000 |
57057 |
57057 |
6. Önkormányzat szociális támogatása |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
|||
gyermekvédelmi |
127600 |
127600 |
|
Települési támogatás |
1692000 |
1647624 |
1270887 |
SZOCEG |
44376 |
44376 |
|
Szünidei gyerrmekétkeztetés |
638000 |
571573 |
261575 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
2330000 |
2391173 |
1704438 |
7. Könyvtár és közművelődés |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
|||
Megbízási díj |
90000 |
90000 |
90000 |
Személyi juttatások összesen |
90000 |
90000 |
90000 |
Járulékok |
25000 |
21870 |
21870 |
Szakmai anyag (DVD, könyv) |
100000 |
104570 |
104570 |
Karbantartás |
150000 |
127992 |
92540 |
Internet |
35904 |
35904 |
|
Közüzemi díj |
12844 |
12844 |
|
Biztosítás |
8616 |
8616 |
|
Rendezvény, kirándulás szolg. |
250000 |
396833 |
396833 |
Rendezvény üzemeltetési anyag |
200000 |
221075 |
221075 |
Egyéb dologi |
158990 |
158990 |
|
Busz leálló kialakítása |
400000 |
82800 |
82800 |
ÁFA |
130000 |
199664 |
199664 |
Dologi kiadások összesen: |
830000 |
1349288 |
1313836 |
Ablakcsere, színpad 2017 |
1500000 |
||
Laptop beszerzés |
220600 |
220600 |
|
Felhalmozási kiadás |
400000 |
220600 |
220600 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
1345000 |
3181758 |
1646306 |
8. Közfoglalkoztatás |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
|||
Közfoglalkoztatás |
9815000 |
9630357 |
9496741 |
Személyi juttatások összesen: |
9815000 |
9630357 |
9496741 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
1325000 |
1607845 |
1420796 |
Járulékok összesen: |
1325000 |
1607845 |
1420796 |
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
580000 |
746810 |
746810 |
Karbantartás |
22008 |
22008 |
|
Biztosítás |
16505 |
16505 |
|
Egyéb szolgáltatás |
189000 |
||
Egyéb dologi |
2696 |
2696 |
|
ÁFA |
155000 |
191171 |
191171 |
Dologi kiadások összesen: |
924000 |
979190 |
979190 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
212000 |
249953 |
249953 |
Nagyértékű tárgyi eszköz |
618000 |
800000 |
800000 |
Beruházás áfa |
224000 |
41837 |
41837 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1054000 |
1091790 |
1091790 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
13118000 |
13309182 |
12988517 |
9. Települési hulladék |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
|||
Szemétszállítás |
150000 |
126550 |
126550 |
Egyéb dologi (szelektív zsák) |
4725 |
4725 |
|
ÁFA |
40000 |
35445 |
35445 |
Dologi kiadások összesen: |
190000 |
166720 |
166720 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
190000 |
166720 |
166720 |
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Kiadások: |
|||
Személyi juttatások: |
|||
Diákmunka |
39643 |
39643 |
|
Tiszteletdíj (polgármester) |
867000 |
867185 |
867185 |
Polgármester költségtérítés |
130000 |
139541 |
139541 |
Tiszteletdíj (képviselők) |
360000 |
360000 |
360000 |
Személyi juttatások összesen: |
1357000 |
1406369 |
1406369 |
Járulékok: |
|||
Szociális hozzáj. adó |
305000 |
514012 |
342044 |
Járulékok összesen: |
305000 |
514012 |
342044 |
Dologi kiadások |
|||
Üzemeltetési anyag |
500000 |
380032 |
380032 |
Telefon |
110000 |
95761 |
95761 |
Közüzemi díjak |
50000 |
44747 |
44747 |
Kiküldetés |
150000 |
127685 |
127685 |
Biztosítás |
37728 |
37728 |
|
Karbantartás |
250000 |
250000 |
223378 |
Egyéb szolgáltatás |
300000 |
391478 |
391478 |
Egyéb dologi kiadás |
300000 |
102585 |
102585 |
ÁFA |
300000 |
259310 |
259310 |
Dologi kiadások összesen: |
1960000 |
1689326 |
1662704 |
Átadott pénzeszközök: |
|||
Átadott pée. működési célra |
170000 |
405964 |
405964 |
Lakossági vízdíj támogatás átadása (SZIGET-VÍZ Kft.) |
140000 |
143800 |
143800 |
Átadott pée. összesen: |
310000 |
549764 |
549764 |
Előleg visszafizetés |
360000 |
360106 |
360106 |
2014. normatíva visszavonás |
500000 |
340258 |
340258 |
Felhalmozási kiadások |
|||
TSZP pályázat |
150000 |
150000 |
|
Irodabútor beszerzés |
250000 |
276481 |
276481 |
Számítógép beszerzés, egyéb te. |
150000 |
||
Beruházás Áfa |
110000 |
115149 |
115149 |
Felhalmozási céló pénzátadás (Szvíz) |
1632270 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
510000 |
2173900 |
541630 |
Általános tartalék |
1591000 |
1591000 |
|
E szakfeladat kiadási előirányzata: |
6893000 |
8624735 |
5202875 |
11. Védőnői finanszirozás |
2016. évi költségvetés |
Módosított |
Teljesült |
Átadott pénzeszköz |
79 |
78780 |
78780 |
Átadott pénzeszköz összesem |
79 |
78780 |
78780 |
E szakfeladat kiadási előirányzata |
79 |
78780 |
78780 |
4. melléklet
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||||||
Horváthertelend Községi Önkormányzat |
||||||||
2016. évi költségvetés módosított bevételeiről és kiadásairól |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
az adatok ezer forintban |
az adatok ezer forintban |
|||||||
Megnevezés |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Összesen |
Megnevezés |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
|
Saját bevétel |
844834 |
0 |
844834 |
Személyi juttatás |
11126726 |
0 |
11126726 |
|
Átengedett bevétel |
140904 |
0 |
140904 |
Járulékok |
1971759 |
0 |
1971759 |
|
Átvett pénzeszköz |
12133097 |
0 |
12133097 |
Dologi kiadás |
5177585 |
0 |
5177585 |
|
Helyi adók |
92374 |
92374 |
Átadott pénzeszköz |
729977 |
0 |
729977 |
||
Vis maior támogatás |
3235000 |
3235000 |
Ellátottak juttatása |
2346797 |
2346797 |
|||
Központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
Beruházás, felújítás |
7485888 |
7485888 |
||
Normatív támogatás |
10892551 |
0 |
10892551 |
Elvonások |
340258 |
0 |
340258 |
|
Állami előleg |
405231 |
405231 |
Állami előleg |
360106 |
360106 |
|||
Pénzmaradvány |
1886105 |
0 |
1886105 |
Tartalék |
1591000 |
1591000 |
||
Ad.k.nem vett tám. |
1500000 |
1500000 |
||||||
Felh.célú pe.átvétel |
1632270 |
1632270 |
Felh.célú pe.átadás |
1632270 |
1632270 |
|||
Összes bevétel: |
26395096 |
6367270 |
32762366 |
Összes kiadás: |
23644208 |
9118158 |
32762366 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. február 22. napjával.