Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017(V.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2017. 05. 30Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017(V.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2017-05-30-tól
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Horváthertelend Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 31.130.096,- Ft pénzforgalmi bevétellel, 26.797.654,- Ft pénzforgalmi kiadással, 2.574.626,- Ft nyitó pénzkészlettel és 6.328.777,- Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 1.886.105,- Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 405.231,- Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 2.291.336 Ft, – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 360.106,- Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 360.106,- Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 1.886.105,-Ft összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2017. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2016. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 11 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Horváthertelend, 2017. május 25.
Orsós Ferenc dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve 2017. május 29 – én.
dr. Kontra Krisztián jegyző
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Saját bevétel - egyéb bevétel - kamatbevétel - készletértékesítés - MVH | 415.000 250.000 15.000 150.000 | 844.834 344.529 13.359 354530 132.416 | 844.834 344.529 13.359 354.530 132.416 |
Átengedett bevétel - Gépjárműadó | 200.000 200.000 | 140.904 140.904 | 140.904 140.904 |
Átvett pénzeszközök - Munkaügy - Lakossági vízdíjtám. | 13.069.000 12.929.000 140.000 | 12.149.297 12.005.497 143.800 | 12.149.297 12.005.497 143.800 |
Helyi adók
| 80.000 80.000 | 92.374 84.000 8.374 | 92.374 84.000 8.374 |
Önkormányzat működési támogatásai
| 12.876.000 6.111.000 1.692.000 638.000 1.200.000 3.235.000 | 15.611.351 7.060.080 1.691.931 533.400 127.600 263.340 1.200.000 3.235.000 1.500.000 | 15.611.351 7.060.080 1.691.931 533.400 127.600 263.340 1.200.000 3.235.000 1.500.000 |
Felhalmozási célú átvett pénz. | 1.632.270 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 1.885.000 1.885.000 | 1.886.105 1.886.105 | 1.886.105 1.886.105 |
Állami előleg | - | 405.231 | 405.231 |
Összes bevétel: | 28.525.000 | 32.762.366 | 31.130.096 |
A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete | |||
1. Utak, hidak karbantartása | 2016. évi ktg.vetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | |||
Felújítás -vis maior | 2825000 | 2868032 | 2868032 |
ÁFA | 665000 | 774368 | 774368 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 3490000 | 3642400 | 3642400 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 3490000 | 3642400 | 3642400 |
2. Közvilágítás | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | |||
Áramdíj | 228000 | 201023 | 201023 |
ÁFA | 62000 | 50703 | 50703 |
Dologi kiadások összesen: | 290000 | 251726 | 251726 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 290000 | 251726 | 251726 |
3. Temetőfenntartás | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | |||
Üzemeltetési anyag | 80000 | 93201 | 93201 |
Közüzem | 4487 | 4487 | |
Egyéb dologi | 14410 | 14410 | |
ÁFA | 20000 | 30092 | 30092 |
Dologi kiadások összesen: | 100000 | 142190 | 142190 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 100000 | 142190 | 142190 |
4. Zöldterület kezelés | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | |||
üzemeltetési anyag | 185000 | 429363 | 429363 |
egyéb dologi | 250000 | 54362 | 54362 |
Kisértékű tárgyi eszköz-térfigyelő | 70000 | 250000 | 250000 |
ÁFA | 135000 | 182920 | 182920 |
Dologi kiadások összesen: | 640000 | 916645 | 916645 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 640000 | 916645 | 916645 |
5. Ügyeleti szolgálat | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | |||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszközátadás | 50000 | 57057 | 57057 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 50000 | 57057 | 57057 |
6. Önkormányzat szociális támogatása | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | |||
gyermekvédelmi | 127600 | 127600 | |
Települési támogatás | 1692000 | 1647624 | 1270887 |
SZOCEG | 44376 | 44376 | |
Szünidei gyerrmekétkeztetés | 638000 | 571573 | 261575 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 2330000 | 2391173 | 1704438 |
7. Könyvtár és közművelődés | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | |||
Megbízási díj | 90000 | 90000 | 90000 |
Személyi juttatások összesen | 90000 | 90000 | 90000 |
Járulékok | 25000 | 21870 | 21870 |
Szakmai anyag (DVD, könyv) | 100000 | 104570 | 104570 |
Karbantartás | 150000 | 127992 | 92540 |
Internet | 35904 | 35904 | |
Közüzemi díj | 12844 | 12844 | |
Biztosítás | 8616 | 8616 | |
Rendezvény, kirándulás szolg. | 250000 | 396833 | 396833 |
Rendezvény üzemeltetési anyag | 200000 | 221075 | 221075 |
Egyéb dologi | 158990 | 158990 | |
Busz leálló kialakítása | 400000 | 82800 | 82800 |
ÁFA | 130000 | 199664 | 199664 |
Dologi kiadások összesen: | 830000 | 1349288 | 1313836 |
Ablakcsere, színpad 2017 | 1500000 | ||
Laptop beszerzés | 220600 | 220600 | |
Felhalmozási kiadás | 400000 | 220600 | 220600 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1345000 | 3181758 | 1646306 |
8. Közfoglalkoztatás | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | |||
Közfoglalkoztatás | 9815000 | 9630357 | 9496741 |
Személyi juttatások összesen: | 9815000 | 9630357 | 9496741 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 1325000 | 1607845 | 1420796 |
Járulékok összesen: | 1325000 | 1607845 | 1420796 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 580000 | 746810 | 746810 |
Karbantartás | 22008 | 22008 | |
Biztosítás | 16505 | 16505 | |
Egyéb szolgáltatás | 189000 | ||
Egyéb dologi | 2696 | 2696 | |
ÁFA | 155000 | 191171 | 191171 |
Dologi kiadások összesen: | 924000 | 979190 | 979190 |
Kisértékű tárgyi eszköz | 212000 | 249953 | 249953 |
Nagyértékű tárgyi eszköz | 618000 | 800000 | 800000 |
Beruházás áfa | 224000 | 41837 | 41837 |
Felhalmozási kiadások összesen | 1054000 | 1091790 | 1091790 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 13118000 | 13309182 | 12988517 |
9. Települési hulladék | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | |||
Szemétszállítás | 150000 | 126550 | 126550 |
Egyéb dologi (szelektív zsák) | 4725 | 4725 | |
ÁFA | 40000 | 35445 | 35445 |
Dologi kiadások összesen: | 190000 | 166720 | 166720 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 190000 | 166720 | 166720 |
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Kiadások: | |||
Személyi juttatások: | |||
Diákmunka | 39643 | 39643 | |
Tiszteletdíj (polgármester) | 867000 | 867185 | 867185 |
Polgármester költségtérítés | 130000 | 139541 | 139541 |
Tiszteletdíj (képviselők) | 360000 | 360000 | 360000 |
Személyi juttatások összesen: | 1357000 | 1406369 | 1406369 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 305000 | 514012 | 342044 |
Járulékok összesen: | 305000 | 514012 | 342044 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 500000 | 380032 | 380032 |
Telefon | 110000 | 95761 | 95761 |
Közüzemi díjak | 50000 | 44747 | 44747 |
Kiküldetés | 150000 | 127685 | 127685 |
Biztosítás | 37728 | 37728 | |
Karbantartás | 250000 | 250000 | 223378 |
Egyéb szolgáltatás | 300000 | 391478 | 391478 |
Egyéb dologi kiadás | 300000 | 102585 | 102585 |
ÁFA | 300000 | 259310 | 259310 |
Dologi kiadások összesen: | 1960000 | 1689326 | 1662704 |
Átadott pénzeszközök: | |||
Átadott pée. működési célra | 170000 | 405964 | 405964 |
Lakossági vízdíj támogatás átadása (SZIGET-VÍZ Kft.) | 140000 | 143800 | 143800 |
Átadott pée. összesen: | 310000 | 549764 | 549764 |
Előleg visszafizetés | 360000 | 360106 | 360106 |
2014. normatíva visszavonás | 500000 | 340258 | 340258 |
Felhalmozási kiadások | |||
TSZP pályázat | 150000 | 150000 | |
Irodabútor beszerzés | 250000 | 276481 | 276481 |
Számítógép beszerzés, egyéb te. | 150000 | ||
Beruházás Áfa | 110000 | 115149 | 115149 |
Felhalmozási céló pénzátadás (Szvíz) | 1632270 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 510000 | 2173900 | 541630 |
Általános tartalék | 1591000 | 1591000 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 6893000 | 8624735 | 5202875 |
11. Védőnői finanszirozás | 2016. évi költségvetés | Módosított | Teljesült |
Átadott pénzeszköz | 79 | 78780 | 78780 |
Átadott pénzeszköz összesem | 79 | 78780 | 78780 |
E szakfeladat kiadási előirányzata | 79 | 78780 | 78780 |
A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Horváthertelend Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 28.838.760 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 26.437.548 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 2.401.212 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 2.291.336 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 360.106 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 1.931.230 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 4.332.442 2.033.400 2.299.042 |
A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Horváthertelend Községi Önkormányzat
2016. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 1.749.000 | 713 | 1.748.287 | 1.590.380 | 157.907 | |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 54.070.000 | 38.914.709 | 0 | 92.984.709 | 8.792.877 | 84.191.832 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2.376.000 | 1.750.134 | 38 | 4.126.096 | 3.187.372 | 938.724 |
Befejezetlen beruházás | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||
Összesen: | 58.195.000 | 40.814.843 | 751 | 99.009.092 | 13.570.629 | 85.438.463 |