Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018(V.30..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2018. 05. 31Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018(V.30..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2018-05-31-tól
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Horváthertelend Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 34.384.692,- Ft pénzforgalmi bevétellel, 29.708.360,- Ft pénzforgalmi kiadással, 6.328.777,- Ft nyitó pénzkészlettel és 6.164.285,- Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 4.332.442,- Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 459.699,- Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 4.792.141 Ft, – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 405.231,- Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 405.231,- Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 4.676.332,-Ft összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2018. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2017. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 10 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Horváthertelend, 2018. május 30.
Orsós Ferenc dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve 2018. május 30 – án.
dr. Kontra Krisztián jegyző
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
adatok forintban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesült |
Saját bevétel
| 50.000 15.000 500.000 120.000 | 30.000 6.052 1.343.841 213.047 | 30.000 6.052 1.343.841 213.047 |
Átengedett bevétel | 140.000 | 144.856 | 114.787 |
Átvett pénzeszköz - Munkaügyi Kp-tól | 9.880.000 | 14.677.813 | 14.677.813 |
Helyi adók | 69.000 | 96.365 18.897 | 66.365 |
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:
| 7.244.256 1.381.000 127.600 305.520 1.200.000 | 8.244.256 1.381.000 495.300 123.500 306.090 1.200.000 882.500 459.699 | 8.244.256 1.381.000 495.300 123.500 306.090 1.200.000 882.500 459.699 |
Felhalmozási célú támogatás | 500.000. | 500.000 | |
Felhalmozási célú bevétel (gyógyfürdő ért.) | 8.0000 | 8.000 | |
Előző évi pénzmaradvány | 4.332.442 | 4.332.442 | 4.332.442 |
Összes bevétel: | 25.364.818 | 34.463.658 | 34.384.692 |
Horváthertelend Községi Önkormányzat 3/2018.V.30.) rendelet 2. számú melléklete | |||
1. Utak, hidak karbantartása | 2017. évi eredeti ei. | mód.ei | teljesítés |
Kiadások: | |||
Üzemeltetési anyag | 100000 | 100000 | 17078 |
Karbantartás | 350000 | 70758 | |
Áfa | 127000 | 4612 | 4612 |
Dologi kiadások összesen | 577000 | 175370 | 21690 |
Kisértékű tárgyi eszköz | 157000 | 230535 | 230535 |
Beruházási áfa | 43000 | 62245 | 62245 |
Alacsony összegű fejl. | 500000 | ||
Felúj.áfa | 45000 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 200000 | 837780 | 292780 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 777000 | 1013150 | 314470 |
2. Közvilágítás | 2017. évi eredeti ei. | mód.ei | teljesítés |
Kiadások: | |||
Áramdíj | 205000 | 236694 | 236694 |
ÁFA | 52000 | 59283 | 59283 |
Dologi kiadások összesen: | 257000 | 295977 | 295977 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 257000 | 295977 | 295977 |
3. Temetőfenntartás | 2017. évi eredeti ei. | mód.ei | teljesítés |
Kiadások: | |||
Üzemeltetési anyag | 100000 | 100000 | 77781 |
Közüzem | 5000 | 1282 | 1282 |
Egyéb dologi | 15000 | ||
ÁFA | 32000 | 21350 | 21350 |
Dologi kiadások összesen: | 152000 | 122632 | 100413 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 152000 | 122632 | 100413 |
4. Zöldterület kezelés | 2017. évi eredeti ei. | mód.ei | teljesítés |
Kiadások: | |||
Üzemeltetési anyag | 150000 | 200000 | 194075 |
Egyéb dologi | 80000 | ||
Karbantartás | 30000 | 30378 | 30378 |
ÁFA | 70000 | 44402 | 44402 |
Dologi kiadások összesen: | 330000 | 274780 | 268855 |
Nagyértékű tárgyi eszköz | 470000 | 556677 | 556677 |
Beruházási áfa | 125000 | 150303 | 150303 |
Felhalmozási kiadások összesen | 595000 | 706980 | 706980 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 925000 | 981760 | 975835 |
5. Ügyeleti szolgálat | 2017. évi eredeti ei. | mód.ei | teljesítés |
Kiadások: | |||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszközátadás | 53000 | 55000 | 54948 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 53000 | 55000 | 54948 |
6. Önkormányzat szociális támogatása | 2017. évi eredeti ei. | mód.ei | teljesítés |
Kiadások: | |||
gyermekvédelmi | 127600 | 123500 | 123500 |
Települési támogatás | 1381000 | 1395188 | 1395188 |
Szociális tüzifa | 533400 | 1028700 | 1028700 |
Szünidei gyerrmekétkeztetés | 305520 | 274249 | 274249 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 2347520 | 2821637 | 2821637 |
7. Könyvtár és közművelődés | 2017. évi eredeti ei. | mód.ei | teljesítés |
Kiadások: | |||
Szakmai anyag (DVD, könyv)-üzemeltetés soron | 65000 | ||
Karbantartás | 200000 | 70000 | |
Internet | 36000 | 38644 | 38644 |
Közüzemi díj | 5000 | 12599 | 12599 |
Biztosítás | 12000 | 15000 | 14870 |
Rendezvény, kirándulás szolg. | 300000 | 520000 | 475939 |
Rendezvény üzemeltetési anyag | 250000 | 325000 | 232300 |
Egyéb dologi | 50000 | 4709 | 4709 |
ÁFA | 160000 | 169348 | 169348 |
Dologi kiadások összesen: | 1078000 | 1155300 | 948409 |
Projektor beszerzés | 155000 | 176543 | 176543 |
Beruházás áfa | 42000 | 47668 | 47668 |
Felújítás | 1220560 | 1481270 | 1481270 |
Felújítás Áfa | 329551 | 297044 | 192044 |
Felhalmozási kiadás | 1747111 | 2002525 | 1897525 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 2825111 | 3157825 | 2845934 |
8. Közfoglalkoztatás | 2017. évi eredeti ei. | mód.ei | teljesítés |
Kiadások: | |||
Közfoglalkoztatás | 6100000 | 10399345 | 9738545 |
Személyi juttatások összesen: | 6100000 | 10399345 | 9738545 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 680000 | 1318910 | 1181496 |
Járulékok összesen: | 680000 | 1318910 | 1181496 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 1545470 | 2250000 | 2090166 |
Karbantartás | 50000 | 50000 | 43991 |
Biztosítás | 16000 | 30000 | 27564 |
ÁFA | 430000 | 551558 | 551558 |
Dologi kiadások összesen: | 2041470 | 2881558 | 2713279 |
Kisértékű tárgyi eszköz | 226500 | 435095 | 435095 |
Nagyértékű tárgyi eszköz | 942000 | 985000 | 985000 |
Beruházás áfa | 315495 | 330122 | 330122 |
Felhalmozási kiadások összesen | 1483995 | 1750217 | 1750217 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 10305465 | 16350030 | 15383537 |
9. Települési hulladék | 2017. évi eredeti ei. | mód.ei | teljesítés |
Kiadások: | |||
Szemétszállítás | 150000 | 150000 | 100563 |
Üzemeltetési anyag (szelektív zsák) | 10000 | 8850 | |
Egyéb dologi | 5000 | ||
ÁFA | 35000 | 29591 | 29591 |
Dologi kiadások összesen: | 190000 | 189591 | 139004 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 190000 | 189591 | 139004 |
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2017. évi eredeti ei. | mód.ei | teljesítés |
Tiszteletdíj (polgármester) | 1719000 | 1888425 | 1718425 |
Polgármester költségtérítés | 258000 | 257761 | 257761 |
Tiszteletdíj (képviselők) | 360000 | 360000 | 360000 |
Személyi juttatások összesen: | 2337000 | 2506186 | 2336186 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 465000 | 465000 | 462414 |
Járulékok összesen: | 465000 | 465000 | 462414 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 360000 | 592402 | 478186 |
Telefon | 95000 | 162306 | 112306 |
Közüzemi díjak | 45000 | 54155 | 54155 |
Kiküldetés | 20000 | 117660 | 98600 |
Biztosítás | 35000 | 40000 | 37728 |
Karbantartás | 200000 | 200000 | 73767 |
Egyéb szolgáltatás | 300000 | 500736 | 399072 |
Egyéb dologi kiadás | 100000 | 36237 | 36237 |
ÁFA | 240000 | 218572 | 218572 |
Dologi kiadások összesen: | 1395000 | 1922068 | 1508623 |
Átadott pénzeszközök: | |||
Átadott pée. működési célra | 350000 | 541334 | 391386 |
Átadott pée. összesen: | 350000 | 541334 | 391386 |
Előleg visszafizetés | 405231 | 405231 | 405231 |
2014. normatíva visszavonás | 1710 | 1765 | 1765 |
Felhalmozási kiadások | |||
Immat. javak beszerzése | 787400 | 787400 | |
Rendezvényre tárgyi eszközök | 500000 | 532283 | 482283 |
Beruházás Áfa | 135000 | 371008 | 342817 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 635000 | 1690691 | 1612500 |
Általános tartalék | 1885281 | 1885281 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 7474222 | 9417556 | 6718105 |
11. Védőnői finanszirozás | 2017. évi eredeti ei. | mód.ei | teljesítés |
Átadott pénzeszköz | 58500 | 58500 | 58500 |
Átadott pénzeszköz összesem | 58500 | 58500 | 58500 |
E szakfeladat kiadási előirányzata | 58500 | 58500 | 58500 |
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Horváthertelend Község Önkormányzata
2017. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 29.592.551 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 29.303.129 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 289.422 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4.792.141 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 405.231 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 4.386.910 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 4.676.332 2.638.733 2.037.599 |
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Horváthertelend Községi Önkormányzat
2017. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 1.748.287 | 787.400 | 2.535.687 | 1.668.972 | 866.715 | |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 92.984.709 | 1.481.270 | 0 | 94.465.979 | 11.293.833 | 83.172.146 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4.126.096 | 2.866.133 | 6.992.229 | 4.733.352 | 2.258.877 | |
Befejezetlen beruházás | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||
Összesen: | 99.009.092 | 5.134.803 | 751 | 104.143.895 | 17.696.157 | 86.447.738 |