1.§ A költségvetési rendelet 2.§ (1) és (3) bekezdése a következőképpen módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét                          22.205.739 Ft-ban (2. melléklet),

b) költségvetési kiadási főösszegét                            26.422.272 Ft-ban (3. melléklet),

c) finanszírozási bevételét                                          4.676.332 Ft-ban  (2. melléklet)

d) finanszírozási kiadását                                                 459.699 Ft-ban (3. melléklet)

e) hiányának összegét                                                     4.216.633 Ft-ban,

állapítja meg, melyből:

ea)                         3.716.633 Ft működési célú,

eb)                            500.000 Ft felhalmozási célú.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele: 4.216.633 Ft, melyből

aa)              3.716.633 Ft működési célú,

ab)               500.000 Ft felhalmozási  célú.

b) külső finanszírozás:  0 e Ft.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét

a)  26.881.971 Ft bevétellel,

            b) 26.881.971 Ft kiadással állapítja meg.

2.§ A költségvetési rendelet 2.§ (5) és (6) bekezdése a következőképpen módosul:

 (5) A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú  kiadások

            aa) személyi juttatások                                                                              8.461.000 Ft

            ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         1.008.000 Ft

            ac) dologi jellegű kiadások                                                                       8.633.500 Ft

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                1.907.670 Ft

            ae) állami támogatás visszafizetése                                                                31.920 Ft

            ae) támogatásértékű működési kiadások                                                       924.800 Ft

            af) rövid lejáratú hiteltörlesztés                                                                               0 Ft

      b) felhalmozási célú kiadások

            ba) felújítások                                                                                                            0 Ft

            bb) beruházások                                                                                             1.962.600 Ft

bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                    459.699 Ft

bd) kamatkiadás:                                                                                                           0 Ft

    c) Általános tartalék:

            ca) működési                                                                                                 1.715.746 Ft

            cb) fejlesztési                                                                                                              0 Ft

     d)  Céltartalék:

            da) működési                                                                                                           0 Ft

            db) felhalmozási                                                                                                       0 Ft.

(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                              5 fő

ebből:

a) közalkalmazottak létszáma                                                            0fő                                                            b) köztisztviselők létszáma                                                                     0 fő

c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                         0 fő

d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                          5 fő.

3.§ A költségvetési rendelet bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

4.§ A költségvetési rendelet kiadási főösszegének kormányzati funkciókódok szerinti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

5.§ A költségvetési rendelet kormányzati funkciókódok soronkénti alábontását tartalmazó melléklete a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.

6.§ A költségvetési rendelet önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét tartalmazó melléklete a jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Kelt: Horváthertelend, 2018. november 7.

Záradék:

Kihirdetve: 2018. november 9 – én.

      dr. Kontra Krisztián

                  jegyző