Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019(II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
Hatályos: 2019. 11. 29Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019(II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 - 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Horváthertelend Községi Önkormányzat költségvetésére, költségvetésének módosítására terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. § A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott kormányzati funkció rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését 38.449.903 Ft bevételi fő összeggel és 38.449.903 Ft kiadási fő összeggel állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmi bevételek. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 5.484.675 Ft. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 495.834 Ft. A belső finanszírozás egyenlege: 4.988.841 Ft.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.
4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉT (a 2. és 4. számú mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉT: (a 2. és 5. mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
Költségvetési bevételek
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként a rendelet 2.1 számú melléklete tartalmazza.
(3) A központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontását a 2.2 számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
7. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Tartalékok
8. § A képviselőtestület az alábbi tartalékokat állapítja meg:
Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések
9. § (1) A képviselőtestület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10. § (1) Az önkormányzati követelésről történő lemondás a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(2) Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(3) Az önkormányzat a feladataik színvonalasabb ellátása érdekében pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A pályázat benyújtásához minden esetben a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges.
(4) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(5) A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
(6) A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján kerülhet sor.
11. § (1) A költségvetési maradványt a hivatal gazdálkodási ügyintézője az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja. A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2018. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselőtestület dönt.
12. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
(2) Működési (likviditási) és / vagy fejlesztési célú hitel felvételéről a képviselőtestület dönt.
13. § A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig döntést hozhat a költségvetési források felhasználásáról, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
14. § (1) A település lakóinak életét és a vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
A köztisztviselők illetményalapja, a költségvetési létszámkeret
15. § (1) A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 2019 – ben legalább 46.380 Ft-ban állapítja meg. A személyi illetmény megállapítása során a hivatalt vezető jegyző ettől pozitív irányban eltérhet.
(2) A képviselőtestület által engedélyezett – a polgármester választott tisztség kivételével - költségvetési létszámkeret: 5 fő, ebből a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma az aktuális hatósági szerződés szerint 5 fő.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete év közben csak a képviselőtestület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
Záró rendelkezések
16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
1. melléklet
Horváthertelend Község Önkormányzat bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 2.mell. |
||
Költségvetési bevétel rovatrend |
2019. Előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 469 853 |
24 524 632 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
12 395 853 |
12 903 633 |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 244 673 |
7 244 673 |
B113. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
3 351 180 |
3 241 740 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
617 220 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
- |
B.14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
- |
B.15.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
- |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 074 000 |
11 620 999 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 355 686 |
7 124 786 |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior) |
0 |
- |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 355 686 |
7 124 786 |
B3 Közhatalmi bevétel |
193 000 |
193 000 |
B31. Jövedelemadók |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
70 000 |
70 000 |
B35. Termékek és szogáltatások adói |
0 |
- |
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipaírűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó) |
0 |
- |
B354. Gépjárműadók |
120 000 |
120 000 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
- |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
3 000 |
3 000 |
B4. Működési bevételek |
602 000 |
922 810 |
B.5. Felhalmozási bevételek |
0 |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
- |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
22 820 539 |
32 965 228 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK: |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
- |
B81. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
- |
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
- |
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
0 |
- |
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
- |
B813. Maradvány igénybevétele |
5 464 682 |
5 484 675 |
ebből: működési |
4 108 996 |
5 484 675 |
felhalmozási |
1 355 686 |
- |
B8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
0 |
- |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
- |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
- |
2. melléklet
Kormányzati funkciók |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevétel |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8. Finanszírozási bevételek |
Összesen: |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
|
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége |
3 981 311 |
122 810 |
4 104 121 |
||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
12 903 633 |
12 903 633 |
|||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek |
5 484 675 |
5 484 675 |
|||||||
041237 Közfogallkoztatási mintaprogram |
7 639 688 |
800 000 |
8 439 688 |
||||||
045160 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
200000 |
200 000 |
|||||||
062020 Településfejelsztési projektek és támogatások(Magyar Falu) |
- |
7 124 786 |
7 124 786 |
||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
- |
|||||||
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak |
193 000 |
193 000 |
|||||||
Összesen: |
24 524 632 |
7 124 786 |
193 000 |
922 810 |
- |
200 000 |
- |
5 484 675 |
38 449 903 |
Kormányzati funkciók |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevétel |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8. Finanszírozási bevételek |
Összesen: |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
|
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége |
- |
||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
12 903 633 |
12 903 633 |
|||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek |
5 484 675 |
5 484 675 |
|||||||
041237 Közfogallkoztatási mintaprogram |
- |
||||||||
045160 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
- |
|||||||
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak |
193 000 |
193 000 |
|||||||
Összesen: |
12 903 633 |
- |
193 000 |
- |
- |
- |
- |
5 484 675 |
18 581 308 |
Kormányzati funkciók |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevétel |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8. Finanszírozási bevételek |
Összesen: |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
|
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége |
3 981 311 |
122 810 |
4 104 121 |
||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
- |
- |
|||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek |
- |
- |
|||||||
041237 Közfogallkoztatási mintaprogram |
7 639 688 |
800 000 |
8 439 688 |
||||||
045160 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
200000 |
200 000 |
|||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások(Magyar Falu) |
- |
7 124 786 |
7 124 786 |
||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak |
- |
||||||||
Összesen: |
11 620 999 |
7 124 786 |
- |
922 810 |
- |
200 000 |
- |
- |
19 868 595 |
Támogatási jogcím |
2019. Év |
||||||
mutató |
hozzájárulás |
||||||
Fajlagos összeg |
összege Ft |
||||||
Önkormányzati támogatás összesen: |
12 903 633 |
||||||
I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen: |
7 244 673 |
||||||
I. 1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
0,00 |
0 |
0 |
||||
I.1 b. Települési üzemeltetés támogatása |
1 254 273 |
||||||
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám. |
22 300 |
642 240 |
|||||
- Közvilágítás fenntartásának támogatása |
288 000 |
||||||
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
215 073 |
||||||
- Közutak fenntartásának támogatása |
108 960 |
||||||
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
||||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
990 400 |
||||||
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
3 195 000 |
||||||
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
570 |
46 740 |
|||||
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz |
1210 |
1 800 000 |
|||||
V. Szociális célú tüzifa támogatás |
617 220 |
3. melléklet
Költségvetési kiadás rovatrand |
2019. Előirányzat |
2019. Módosított Előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
7 580 000 |
7 631 874 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók |
940 000 |
940 000 |
K3. Dologi kiadások |
8 951 000 |
9 414 766 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 180 |
3 237 760 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékka együtt) |
1 730 870 |
11 332 332 |
ebből: K513 Tartalék (működési) |
778 410 |
8 598 423 |
ebből: K 513 Tartalék (felhalmozási) |
- |
1 727 449 |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
495 834 |
495 834 |
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
495 834 |
495 834 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
- |
0 |
Működési kiadások összesen |
23 087 884 |
33 052 566 |
K6. Beruházások |
4 276 337 |
4 476 337 |
K7. Felújítások |
921 000 |
921 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 197 337 |
5 397 337 |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
Kiadások összesen: |
28 285 221 |
38 449 903 |
Kormányzati funkciók |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
K513. Tartalék |
K6. Beruházások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
Összesen |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
|
011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. |
2 482 224 |
411 367 |
3 179 618 |
20 375 |
690 354 |
523 240 |
7 307 178 |
||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
79 853 |
79 853 |
|||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 260 |
495 834 |
506 094 |
||||||||
018020 központi költségvetési befizetések |
913 077 |
- |
- |
913 077 |
|||||||
041237 Közfogallkoztatási mintaprogram |
5 149 650 |
528 633 |
1 757 361 |
- |
523 812 |
7 959 456 |
|||||
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása |
705 160 |
3 012 637 |
921 000 |
4 638 797 |
|||||||
051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
294 074 |
294 074 |
|||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Magyar Falu) |
9 635 518 |
- |
- |
9 635 518 |
|||||||
064010 Közvilágítás |
299 350 |
299 350 |
|||||||||
066010 Zöldterület-kezelés |
358 605 |
256 900 |
615 505 |
||||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
62 748 |
62 748 |
|||||||||
074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás. |
6 229 |
- |
6 229 |
||||||||
082091 Közművelődési, közössségi és társ-i fejl. |
2 058 013 |
159 748 |
2 217 761 |
||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
59 283 |
59 283 |
|||||||||
104051 gyermekvédelmi pénzbeli s természetbeni ellátások |
- |
- |
|||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k |
617 220 |
3 237 760 |
3 854 980 |
||||||||
Összesen: |
7 631 874 |
940 000 |
9 414 766 |
3 237 760 |
1 006 460 |
10 325 872 |
4 476 337 |
921 000 |
- |
495 834 |
38 449 903 |
Kormányzati funkciók |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
K513. Tartalék |
K6. Beruházások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
Összesen |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. terv |
|
011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. |
2 482 224 |
411 367 |
3 179 618 |
20 375 |
- |
523 240 |
6 616 824 |
||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
79 853 |
79 853 |
|||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 260 |
10 260 |
|||||||||
018020 központi költségvetési befizetések |
913 077 |
495 834 |
1 408 911 |
||||||||
041237 Közfogallkoztatási mintaprogram |
- |
||||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása |
705 160 |
3 012 637 |
921 000 |
4 638 797 |
|||||||
051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
294 074 |
294 074 |
|||||||||
064010 Közvilágítás |
299 350 |
299 350 |
|||||||||
066010 Zöldterület-kezelés |
358 605 |
256 900 |
615 505 |
||||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
62 748 |
62 748 |
|||||||||
074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás. |
6 229 |
- |
6 229 |
||||||||
082091 Közművelődési, közössségi és társ-i fejl. |
2 058 013 |
159 748 |
2 217 761 |
||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
59 283 |
59 283 |
|||||||||
104051 gyermekvédelmi pénzbeli s természetbeni ellátások |
- |
- |
|||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k |
617 220 |
3 237 760 |
3 854 980 |
||||||||
Összesen: |
2 482 224 |
411 367 |
7 657 405 |
3 237 760 |
1 006 460 |
- |
3 952 525 |
921 000 |
- |
495 834 |
20 164 575 |
Kormányzati funkciók |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
K512. Tartalék |
K6. Beruházások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
Összesen |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
2019. módosítás |
|
011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. |
690 354 |
- |
690 354 |
||||||||
041237 Közfogallkoztatási mintaprogram |
5 149 650 |
528 633 |
1 757 361 |
- |
523 812 |
7 959 456 |
|||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
9 635 518 |
9 635 518 |
|||||||||
Összesen: |
5 149 650 |
528 633 |
1 757 361 |
- |
- |
690 354 |
523 812 |
- |
- |
- |
18 285 328 |
4. melléklet
Kiemelt előirányzatok |
Horváthertelend Község Önkormányzata |
Horváthertelend Község Önkormányzatának 2019. évi módosított előirányzatai |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
7 580 000 |
7 631 874 |
7 631 874 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 005 000 |
5 056 874 |
5 056 874 |
ebből: közfoglalkoztatás |
5 005 000 |
5 056 874 |
5 056 874 |
K12. Külső személyi juttatások |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
2 575 000 |
2 575 000 |
2 575 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
K3. Dologi kiadások |
9 107 180 |
9 414 766 |
9 414 766 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 234 000 |
3 237 760 |
3 237 760 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 730 870 |
11 332 332 |
11 332 332 |
Szigetvári Kórház ügyelet |
65 000 |
68 000 |
68 000 |
Almamelék védőnői hozzájárulás |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
Sztló-Alma-Sh Óvodái és Konyhái |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
Mecsek-Dráva tagdíj |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Szinergia Egyesület |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
Elvonások és befizetések |
10 260 |
10 260 |
10 260 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
TÖOSZ |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Közfoglalkoztatás bérinkasszó |
340 000 |
391 000 |
391 000 |
Dél-zselici települések Szövetsége |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Tartalékok (működési) |
778 410 |
8 598 423 |
8 598 423 |
Tartalékok(felhalmozás-Magyar Falu program) |
- |
1 727 449 |
1 727 449 |
K9. Finanszírozási kiadások |
495 834 |
495 834 |
495 834 |
ebből: K914.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
495 834 |
495 834 |
495 834 |
Működési kiadások összesen |
23 087 884 |
33 052 566 |
33 052 566 |
5. melléklet
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
2019. évi módosított előirányzat |
1. |
045160 |
Temetőhöz vezető út felújítása |
921 000 |
Összesen: |
921 000 |
||
Horváthertelend Község Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként |
|||
ezer forintban |
|||
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2019. évi módosított előirányzat |
|
011130 |
Önkormányzat-Szentlászló konzorcium földgyalu beszerzés |
3 012 637 |
|
011130 |
Önkormányzat-Kerítés és rácspanel |
523 240 |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram-Stihl motor |
256 899 |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram-IH Ekr |
381 000 |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram-Kis értékű tárgyi eszközök |
191 651 |
|
082091 |
Közművelődés:Kandalló |
110 910 |
|
Összesen: |
4 476 337 |
6. melléklet
B E V É T E L E K |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi előirányzat (Ft) |
2019. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 469 853 |
24 524 632 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
12 395 853 |
12 903 633 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
7 244 673 |
7 244 673 |
4. |
B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
3 351 180 |
3 241 740 |
5. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
1 800 000 |
1 800 000 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
- |
617 220 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
8 074 000 |
11 620 999 |
10. |
Egyéb központi támogatás |
||
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
||
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 355 686 |
7 124 786 |
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás |
||
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 355 686 |
7 124 786 |
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
193 000 |
193 000 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
70 000 |
70 000 |
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
120 000 |
120 000 |
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
||
21. |
B354. Gépjármű adók |
120 000 |
120 000 |
22. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
||
23. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
3 000 |
24. |
Adójellegű bevételek |
||
25. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
3 000 |
26. |
B.4.Működési bevételek |
602 000 |
922 810 |
27. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
28. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
29. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
30. |
B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|
31. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 820 539 |
32 965 228 |
|
32. |
B8. Finanszírozási bevételek |
5 464 682 |
5 484 675 |
33. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
|
34. |
B813. Maradvány igénybevétele |
5 464 682 |
5 484 675 |
35. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|
36. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
||
K I A D Á S O K |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
7 580 000 |
7 631 874 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 005 000 |
5 056 874 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
2 575 000 |
2 575 000 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
940 000 |
940 000 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
9 107 180 |
9 414 766 |
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 234 000 |
3 237 760 |
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 730 870 |
1 006 460 |
8. |
K513. Tartalékok |
778 410 |
10 325 872 |
9. |
K513. Tartalékok (működési) |
778 410 |
8 598 423 |
10. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
1 727 449 |
|
11. |
K6. Beruházás |
4 276 237 |
4 476 337 |
12. |
K7. Felújítás |
921 000 |
921 000 |
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
495 834 |
495 834 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
495 834 |
495 834 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
495 834 |
495 834 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
||
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
28 285 121 |
38 449 903 |
2019. Évi Költségvetési kiadások összesen |
28 285 121 |
38 449 903 |
|
2019. évi Költségvetési bevételek összesen |
28 285 221 |
38 449 903 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jun. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
0 |
||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 469 853 |
24 524 632 |
2 043 720 |
2 043 721 |
2 043 722 |
2 043 723 |
2 043 724 |
2 043 725 |
2 043 726 |
2 043 727 |
2 043 728 |
2 043 729 |
2 043 730 |
2 043 657 |
24 524 632 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 355 686 |
7 124 786 |
0 |
7 124 786 |
7 124 786 |
||||||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
193 000 |
193 000 |
96 500 |
96 500 |
193 000 |
||||||||||
B4. Működési bevételek |
602 000 |
922 810 |
76 900 |
76 901 |
76 902 |
76 903 |
76 904 |
76 905 |
76 906 |
76 907 |
76 908 |
76 909 |
76 910 |
76 855 |
922 810 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
5 464 682 |
5 484 675 |
5 484 675 |
5 484 675 |
|||||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
28 285 221 |
38 534 569 |
7 805 295 |
2 120 622 |
2 217 124 |
2 120 626 |
2 120 628 |
2 120 630 |
2 120 632 |
2 120 634 |
2 217 136 |
9 245 424 |
2 120 640 |
2 120 512 |
38 449 903 |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jun. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
7 580 000 |
7 631 874 |
636 000 |
636 001 |
636 002 |
636 003 |
636 004 |
636 005 |
636 006 |
636 007 |
636 008 |
636 009 |
636 010 |
635 819 |
7 631 874 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
940 000 |
940 000 |
78 333 |
78 333 |
78 334 |
78 334 |
78 333 |
78 333 |
78 334 |
78 334 |
78 333 |
78 333 |
78 333 |
78 333 |
940 000 |
K3. Dologi kiadások |
9 107 180 |
9 414 766 |
785 000 |
785 001 |
785 002 |
785 003 |
785 004 |
785 005 |
785 006 |
785 007 |
785 008 |
785 009 |
785 010 |
779 711 |
9 414 766 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 234 000 |
3 237 760 |
270 000 |
270 001 |
270 002 |
270 003 |
270 004 |
270 005 |
270 006 |
270 007 |
270 008 |
270 009 |
270 010 |
267 705 |
3 237 760 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
952 460 |
1 006 460 |
85 000 |
85 001 |
85 002 |
85 003 |
85 004 |
85 005 |
85 006 |
85 007 |
85 008 |
85 009 |
85 010 |
71 405 |
1 006 460 |
K512. Tartalék |
778 410 |
10 325 872 |
10 325 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 325 872 |
||||||
K6. Beruházások |
4 276 337 |
4 476 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 476 337 |
0 |
4 476 337 |
||||||
K7. Felújítások |
921 000 |
921 000 |
921 000 |
921 000 |
|||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
K914. Finanszírozási kiadások |
495 834 |
495 834 |
495 834 |
495 834 |
|||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
0 |
0 |
|||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
28 285 221 |
38 449 903 |
12 676 039 |
1 854 337 |
1 854 342 |
2 775 346 |
1 854 349 |
1 854 353 |
1 854 358 |
6 330 699 |
1 854 365 |
1 854 369 |
1 854 373 |
1 832 973 |
38 449 903 |
8. melléklet
Működési kiadások |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
Működési bevételek |
2019.év |
2020. év |
2021. év |
K1. Személyi juttatások |
7 631 874 |
7 580 000 |
7 700 000 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 524 632 |
18 285 000 |
18 157 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
940 000 |
940 000 |
950 000 |
B3. Közhatalmi bevételek |
193 000 |
95 000 |
96 000 |
K3. Dologi kiadások |
9 414 766 |
8 500 000 |
8 900 000 |
B4. Működési bevételek |
922 810 |
550 000 |
560 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 237 760 |
3 000 000 |
3 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 604 883 |
1 500 000 |
1 550 000 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
5 484 675 |
2 590 000 |
3 757 000 |
ebből: tartalék (működési) |
8 598 423 |
ebből: maradvány igénybevétel |
5 484 675 |
2 590 000 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
495 834 |
460 000 |
470 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
460 000 |
|
Müködési kiadás összesen: |
31 325 117 |
21 980 000 |
22 570 000 |
Müködési bevétel összesen: |
31 325 117 |
21 980 000 |
22 570 000 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
Felhalmozási bevételek |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről |
0 |
460000 |
550 000 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 124 786 |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
||||||
B4. Működési bevételek |
- |
||||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
1 727 449 |
- |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
K6. Beruházások |
4 476 337 |
10 135 518 |
550 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
K7. Felújítások |
921 000 |
- |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
- |
9 675 518 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
|||||
maradvány igénybevétel |
- |
9 675 518 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
7 124 786 |
10 135 518 |
550 000 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
7 124 786 |
10 135 518 |
550 000 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
38 449 903 |
32 115 518 |
23 120 000 |
M i n d ö s s z e s e n : |
38 449 903 |
32 115 518 |
23 120 000 |
9. melléklet
Általános tartalék összesen: |
8 598 423 |
||||||
Működési célú általános tartalék |
8 598 423 |
||||||
Fejlesztési célú tartalék összesen: |
1 727 449 |
||||||
Fejlesztési célú általános tartalék |
1 727 449 |
||||||
Tartalék összesen: |
10 325 872 |
||||||