Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2019(V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Hatályos: 2019. 05. 18Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2019(V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
2019-05-18-tól
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2019.(V.17.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Horváthertelend Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 27.340.558,- Ft pénzforgalmi bevétellel, 21.855.883,- Ft pénzforgalmi kiadással, 6.164.285,- Ft nyitó pénzkészlettel és 6.354.973,- Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 4.676.332,- Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 495.834,- Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 5.172.166,-Ft, – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 459.699,- Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 459.699,- Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 5.484.675,-Ft összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2019. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2018. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 0 főben (védőnő, falugondnok, kulturális előadó, takarító), a közfoglalkoztatottak számát pedig 5 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Horváthertelend, 2019. május 15.
Orsós Ferenc Beck Ivett
polgármester jegyzői megbízott
A rendelet kihirdetve 2019. május 17 – én.
Beck Ivett jegyzői megbízott
(1.sz melléklet) Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesült |
Saját bevétel
| 200.000 10.000 500.000 120.000 | 20.000 599 701.400 63.551 | 20.000 599 701.400 63.551 |
Átengedett bevétel | 115.000 | 119.401 | 119.401 |
Átvett pénzeszköz - Munkaügyi Kp-tól - Szentlászlóval közös pályázat | 7.807.133 | 7.610.955 1.355.686 | 7.610.955 1.355.686 |
Helyi adók
| 70.000 10.000 | 70.512 88 | 70.512 88 |
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:
| 7.888.800 1.501.000 104.000 302.670 1.800.000 | 7.888.800 1.501.000 84.500 145.350 1.800.000 216.000 133.350 457.200 | 7.888.800 1.501.000 84.500 145.350 1.800.000 216.000 133.350 457.200 |
Előző évi pénzmaradvány | 4.676.332 | 5.172.166 | 5.172.166 |
Összes bevétel: | 25.104.935 | 27.340.558 | 27.340.558 |
Horváthertelend Községi Önkormányzat 3/2019 (V.17.) rendelet 2. számú melléklete | |||
1. Utak, hidak karbantartása | 2018. évi ktg.vetés | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | |||
Üzemeltetési anyag | 305000 | 159475 | 0 |
Karbantartás | 350000 | 98647 | 98647 |
Áfa | 175000 | 69692 | 26635 |
Dologi kiadások összesen | 830000 | 327814 | 125282 |
Felújítás (pályázat) | 435000 | 431293 | 431293 |
Felújítás áfa | 115000 | 116449 | 116449 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 550000 | 547742 | 547742 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1380000 | 875556 | 673024 |
2. Közvilágítás | 2018. évi ktg.vetés | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | |||
Áramdíj | 235000 | 236508 | 236508 |
ÁFA | 59000 | 63857 | 63857 |
Dologi kiadások összesen: | 294000 | 300365 | 300365 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 294000 | 300365 | 300365 |
3. Temetőfenntartás | 2018. évi ktg.vetés | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | |||
Üzemeltetési anyag | 435000 | 94569 | 94569 |
Közüzem | 5000 | 641 | 641 |
Egyéb dologi | 30000 | 0 | |
Karbantartás | 51000 | 51000 | |
ÁFA | 125000 | 40000 | 24764 |
Dologi kiadások összesen: | 595000 | 186210 | 170974 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 595000 | 186210 | 170974 |
4. Zöldterület kezelés | 2018. évi ktg.vetés | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | |||
Üzemeltetési anyag | 300000 | 204640 | 204640 |
Karbantartás | 150000 | 154566 | 154566 |
ÁFA | 110000 | 72229 | 72229 |
Dologi kiadások összesen: | 560000 | 431435 | 431435 |
Nagyértékű tárgyi eszköz | 500000 | 455000 | 455000 |
Beruházási áfa | 135000 | 122850 | 122850 |
Felhalmozási kiadások összesen | 635000 | 577850 | 577850 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1195000 | 1009285 | 1009285 |
5. Ügyeleti szolgálat | 2018. évi ktg.vetés | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | |||
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszközátadás | 82000 | 71712 | 71712 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 82000 | 71712 | 71712 |
6. Önkormányzat szociális támogatása | 2018. évi ktg.vetés | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | |||
gyermekvédelmi | 104000 | 84500 | 84500 |
Települési támogatás | 1501000 | 1504100 | 1504100 |
Szünidei gyerrmekétkeztetés | 302670 | 135099 | 135099 |
Szoc.tüzifa kieg. | 133350 | 133350 | |
Szociális tüzifa | 457200 | 457200 | |
Rezsicsökkentés tám. | 216000 | 216000 | |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1907670 | 2530249 | 2530249 |
7. Könyvtár és közművelődés | 2018. évi ktg.vetés | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | |||
Szakmai anyag (DVD, könyv) | 70000 | 67484 | 67484 |
Karbantartás | 260000 | 53000 | 53000 |
Internet | 36000 | 43428 | 43428 |
Közüzemi díj | 12000 | 25553 | 25553 |
Biztosítás | 15000 | 12578 | 12578 |
Rendezvény, kirándulás szolg. | 550000 | 731104 | 731104 |
Rendezvény üzemeltetési anyag | 320000 | 342390 | 342390 |
ÁFA | 287000 | 244401 | 244401 |
Dologi kiadások összesen: | 1550000 | 1519938 | 1519938 |
Tárgyi eszköz beszerzés | 210000 | 227196 | 227196 |
Beruházás áfa | 60000 | 61334 | 61334 |
Felhalmozási kiadás | 270000 | 288530 | 288530 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 1820000 | 1808478 | 1808478 |
8. Közfoglalkoztatás | 2018. évi ktg.vetés | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | |||
Közfoglalkoztatás | 5886000 | 5386474 | 5386474 |
Személyi juttatások összesen: | 5886000 | 5386474 | 5386474 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 583000 | 546696 | 546696 |
Járulékok összesen: | 583000 | 546696 | 546696 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 1227000 | 1330877 | 1330877 |
Karbantartás | 300000 | 184878 | 184878 |
Biztosítás | 30000 | 33031 | 33031 |
Szolgáltatás | 9000 | 9000 | |
ÁFA | 400000 | 450000 | 374418 |
Dologi kiadások összesen: | 1957000 | 2007786 | 1932204 |
Inkasszó miatti pénzeszköz átadás | 620433 | 620433 | |
Kisértékű tárgyi eszköz | 101400 | 35433 | 35433 |
Beruházás áfa | 26200 | 9567 | 9567 |
Felhalmozási kiadások összesen | 127600 | 45000 | 45000 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 8553600 | 8606389 | 8530814 |
9. Települési hulladék | 2018. évi ktg.vetés | Módosítás | Teljesítés |
Kiadások: | |||
Szemétszállítás | 231500 | 119559 | 119559 |
Egyéb dologi (szelektív zsák) | 8000 | 0 | |
ÁFA | 65000 | 32281 | 32281 |
Dologi kiadások összesen: | 304500 | 151840 | 151840 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 304500 | 151840 | 151840 |
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2018. évi ktg.vetés | Módosítás | Teljesítés |
Tiszteletdíj (polgármester) | 1945000 | 2243625 | 2243625 |
Polgármester költségtérítés | 270000 | 269232 | 269232 |
Tiszteletdíj (képviselők) | 360000 | 360000 | 360000 |
Személyi juttatások összesen: | 2575000 | 2872857 | 2872857 |
Járulékok: | |||
Szociális hozzáj. adó | 425000 | 515935 | 515935 |
Járulékok összesen: | 425000 | 515935 | 515935 |
Dologi kiadások | |||
Üzemeltetési anyag | 450000 | 655230 | 635223 |
Telefon | 100000 | 138433 | 138433 |
Közüzemi díjak | 55000 | 60203 | 60203 |
Kiküldetés | 100000 | 77225 | 77225 |
Biztosítás | 38000 | 28710 | 28710 |
Karbantartás | 850000 | 225590 | 225590 |
Egyéb szolgáltatás | 450000 | 584899 | 437861 |
Egyéb dologi kiadás | 100000 | 0 | 0 |
ÁFA | 400000 | 635598 | 339694 |
Dologi kiadások összesen: | 2543000 | 2405888 | 1942939 |
Átadott pénzeszközök: | |||
Átadott pée. működési célra | 772000 | 505333 | 505333 |
Átadott pée. összesen: | 772000 | 505333 | 505333 |
Előleg visszafizetés | 459699 | 459699 | 459699 |
2017. normatíva visszavonás | 31920 | 42495 | 42495 |
2017.MÁK kimutatás kamat | 0 | 293 | 293 |
Felhalmozási kiadások | |||
TE beszerzés Szentlászlóval | 3012637 | 0 | |
Rendezvényre tárgyi eszközök | 300000 | 156528 | 156528 |
Beruházás Áfa | 80000 | 42263 | 42263 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 380000 | 3211428 | 198791 |
Általános tartalék | 1715746 | 1715746 | 0 |
E szakfeladat kiadási előirányzata: | 8902365 | 11729674 | 6538342 |
11. Védőnői finanszirozás | 2018. évi ktg.vetés | Módosítás | teljesítés |
Átadott pénzeszköz | 70800 | 70800 | 70800 |
Átadott pénzeszköz összesem | 70800 | 70800 | 70800 |
E szakfeladat kiadási előirányzata | 70800 | 70800 | 70800 |
A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Horváthertelend Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 22.168.392 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 21.396.184 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 772.208 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5.172.166 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 459.699 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 4.712.467 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 5.484.675 1.861.780 3.622.895 |
A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Horváthertelend Községi Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 2.535.687 | 2.535.687 | 2.006.694 | 528.993 | ||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 94.465.979 | 431.293 | 94.897.272 | 13.819.326 | 81.077.946 | |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6.992.229 | 1.124.057 | 918.957 | 7.197.329 | 5.090.708 | 2.106.621 |
Befejezetlen beruházás | 150.000 | 1.305.450 | 1.305.450 | 150.000 | 0 | 150.000 |
Összesen: | 104.143.895 | 2.860.800 | 2.224.407 | 104.780.288 | 20.916.728 | 83.863.560 |