Horváthertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Horváthertelend Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 19Horváthertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Horváthertelend Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben, 3. mellékletben és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 36.475.622 Ft bevétellel és 29.666.220 Ft kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület 2021.évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) A 2021. évi állami támogatásainak alakulását jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 8. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Pénzmaradvány összege: 6.809.402 Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány:1.540.371 Ft, szabad pénzmaradvány: 5.269.031 Ft.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlegét jelen rendelet 9. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgy időszaki pénzforgalmának levezetését a 11. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak, előirányzatának adatait a 12. melléklet alapján jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
8. § A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 14. melléklet szerint fogadja el.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási jellegű kiadásit célonkénti tagolásban jelen rendelet 15. melléklete tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület 2021. évben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(2) A képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkerete: 3 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester.
(3) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezik.
11. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
326 120 |
2 904 180 |
2 881 963 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
326 120 |
2 904 180 |
2 881 963 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 490 480 |
3 003 180 |
3 003 180 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
200 000 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
75 000 |
75 000 |
Külső személyi juttatások |
2 690 480 |
3 078 180 |
3 078 180 |
Személyi juttatások |
3 016 600 |
5 982 360 |
5 960 143 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
398 662 |
666 145 |
666 145 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
653 785 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
12 360 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 968 |
1 584 968 |
1 409 749 |
Készletbeszerzés |
1 000 968 |
1 584 968 |
1 409 749 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
194 000 |
199 579 |
199 579 |
Kommunikációs szolgáltatások |
194 000 |
199 579 |
199 579 |
Közüzemi díjak |
326 819 |
392 857 |
389 450 |
Vásárolt élelmezés |
25 852 |
203 622 |
203 622 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
7 874 |
7 874 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
255 000 |
745 000 |
679 330 |
Egyéb szolgáltatások |
1 230 520 |
1 553 239 |
1 510 541 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
113 494 |
Szolgáltatási kiadások |
1 838 191 |
2 902 592 |
2 790 817 |
Kiküldetések kiadásai |
160 000 |
160 000 |
141 447 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
160 000 |
160 000 |
141 447 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
641 673 |
763 184 |
703 159 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
641 673 |
763 184 |
703 159 |
Dologi kiadások |
3 834 832 |
5 610 323 |
5 244 751 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 567 000 |
3 582 800 |
3 582 800 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
0 |
0 |
3 582 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 567 000 |
3 582 800 |
3 582 800 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
460 000 |
1 091 829 |
1 091 829 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
52 829 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
1 039 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
140 000 |
149 353 |
149 353 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
109 191 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
40 162 |
Tartalékok |
4 260 846 |
4 975 004 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 860 846 |
6 216 186 |
1 241 182 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
661 417 |
699 205 |
699 205 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
178 583 |
178 583 |
65 795 |
Beruházások |
840 000 |
877 788 |
765 000 |
Ingatlanok felújítása |
1 378 466 |
9 819 550 |
9 237 113 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
372 186 |
2 602 679 |
2 445 421 |
Felújítások |
1 750 652 |
12 422 229 |
11 682 534 |
Költségvetési kiadások |
18 268 592 |
35 357 831 |
29 142 555 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 221 812 |
7 225 620 |
7 225 620 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 567 000 |
3 567 000 |
3 567 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 832 |
7 182 |
7 182 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 599 832 |
3 574 182 |
3 574 182 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
487 680 |
487 680 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 091 644 |
13 557 482 |
13 557 482 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4 677 603 |
4 677 603 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
171 207 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ( |
0 |
0 |
1 000 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
3 506 396 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 091 644 |
18 235 085 |
18 235 085 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
11 628 486 |
11 628 486 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
11 628 486 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 628 486 |
11 628 486 |
Vagyoni tipusú adók |
59 000 |
59 000 |
52 500 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
52 500 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
59 000 |
59 000 |
52 500 |
Készletértékesítés ellenértéke |
450 000 |
745 000 |
745 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
71 500 |
74 500 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
54 047 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
812 |
812 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
812 |
812 |
Működési bevételek |
500 000 |
817 312 |
874 359 |
Költségvetési bevételek |
13 650 644 |
30 739 883 |
30 790 430 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés |
523 665 |
523 665 |
523 665 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
523 665 |
523 665 |
523 665 |
Finanszírozási kiadások |
523 665 |
523 665 |
523 665 |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 141 613 |
5 141 613 |
5 141 613 |
Maradvány igénybevétele |
5 141 613 |
5 141 613 |
5 141 613 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
543 579 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 141 613 |
5 141 613 |
5 685 192 |
Finanszírozási bevételek |
5 141 613 |
5 141 613 |
5 685 192 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 881 963 |
114 137 |
0 |
0 |
0 |
2 767 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 881 963 |
114 137 |
0 |
0 |
0 |
2 767 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 003 180 |
3 003 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
3 078 180 |
3 003 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
5 960 143 |
3 117 317 |
0 |
0 |
0 |
2 767 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
666 145 |
424 935 |
0 |
0 |
0 |
229 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 625 |
0 |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
653 785 |
424 935 |
0 |
0 |
0 |
217 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 625 |
0 |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
12 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 409 749 |
206 940 |
104 461 |
0 |
0 |
659 879 |
0 |
0 |
0 |
231 404 |
0 |
0 |
207 065 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
1 409 749 |
206 940 |
104 461 |
0 |
0 |
659 879 |
0 |
0 |
0 |
231 404 |
0 |
0 |
207 065 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
199 579 |
199 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
199 579 |
199 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
389 450 |
123 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
203 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 724 |
0 |
898 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
679 330 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 330 |
0 |
0 |
332 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
1 510 541 |
394 686 |
11 865 |
0 |
0 |
67 632 |
154 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 567 |
0 |
0 |
0 |
ebből: biztosítási díjak |
113 494 |
82 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
2 790 817 |
717 871 |
11 865 |
0 |
0 |
67 632 |
154 791 |
0 |
266 265 |
147 330 |
0 |
0 |
1 424 165 |
0 |
898 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
141 447 |
139 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
141 447 |
139 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
703 159 |
158 524 |
28 204 |
0 |
0 |
187 200 |
41 792 |
0 |
71 890 |
92 392 |
0 |
0 |
122 915 |
0 |
242 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( |
703 159 |
158 524 |
28 204 |
0 |
0 |
187 200 |
41 792 |
0 |
71 890 |
92 392 |
0 |
0 |
122 915 |
0 |
242 |
0 |
Dologi kiadások |
5 244 751 |
1 422 291 |
144 530 |
0 |
0 |
914 711 |
196 583 |
0 |
338 155 |
471 126 |
0 |
2 070 |
1 754 145 |
0 |
1 140 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 582 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 582 800 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
3 582 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 582 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 582 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 582 800 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 091 829 |
0 |
0 |
0 |
1 091 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
52 829 |
0 |
0 |
0 |
52 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 039 000 |
0 |
0 |
0 |
1 039 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
149 353 |
35 162 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
109 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
40 162 |
35 162 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 241 182 |
35 162 |
0 |
0 |
1 096 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
699 205 |
70 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 520 |
172 831 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
65 795 |
19 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 664 |
0 |
0 |
Beruházások |
765 000 |
89 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 520 |
219 495 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
9 237 113 |
42 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 194 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 445 421 |
11 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 433 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
11 682 534 |
54 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 628 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
29 142 555 |
5 143 737 |
144 530 |
0 |
1 096 829 |
3 912 122 |
196 583 |
11 628 487 |
338 155 |
471 126 |
109 191 |
2 070 |
2 296 290 |
219 495 |
1 140 |
3 582 800 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
523 665 |
0 |
0 |
523 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
523 665 |
0 |
0 |
523 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
523 665 |
0 |
0 |
523 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
29 666 220 |
5 143 737 |
144 530 |
523 665 |
1 096 829 |
3 912 122 |
196 583 |
11 628 487 |
338 155 |
471 126 |
109 191 |
2 070 |
2 296 290 |
219 495 |
1 140 |
3 582 800 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 225 620 |
0 |
7 225 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 567 000 |
0 |
3 567 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 182 |
0 |
7 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 574 182 |
0 |
3 574 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
487 680 |
0 |
487 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 557 482 |
0 |
13 557 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 677 603 |
127 106 |
0 |
0 |
3 392 260 |
0 |
158 237 |
1 000 000 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
171 207 |
12 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 237 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
3 506 396 |
114 136 |
0 |
0 |
3 392 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 235 085 |
127 106 |
13 557 482 |
0 |
3 392 260 |
0 |
158 237 |
1 000 000 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 628 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 628 486 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
11 628 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 628 486 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 628 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 628 486 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
52 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 500 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
52 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 500 |
Közhatalmi bevételek |
52 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 500 |
Készletértékesítés ellenértéke |
745 000 |
745 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
74 500 |
59 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
54 047 |
54 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
812 |
812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
812 |
812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
874 359 |
859 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
30 790 430 |
986 465 |
13 557 482 |
0 |
3 392 260 |
11 628 486 |
173 237 |
1 000 000 |
52 500 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 141 613 |
0 |
0 |
5 141 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
5 141 613 |
0 |
0 |
5 141 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
543 579 |
0 |
543 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 685 192 |
0 |
543 579 |
5 141 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
5 685 192 |
0 |
543 579 |
5 141 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
36 475 622 |
986 465 |
14 101 061 |
5 141 613 |
3 392 260 |
11 628 486 |
173 237 |
1 000 000 |
52 500 |
7. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 221 812 |
7 225 620 |
7 225 620 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 567 000 |
3 567 000 |
3 567 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 832 |
7 182 |
7 182 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 599 832 |
3 574 182 |
3 574 182 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
487 680 |
487 680 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 091 644 |
13 557 482 |
13 557 482 |
8. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
30 790 430 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
29 142 555 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
1 647 875 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 685 192 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
523 665 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
5 161 527 |
Alaptevékenység maradványa |
6 809 402 |
Összes maradvány |
6 809 402 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
6 809 402 |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Vagyoni értékű jogok |
7 162 |
0 |
0 |
Immateriális javak |
7 162 |
0 |
0 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
85 733 547 |
0 |
92 056 270 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 916 655 |
0 |
7 633 844 |
Tárgyi eszközök |
94 650 202 |
0 |
99 690 114 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
94 657 364 |
0 |
99 690 114 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
511 400 |
0 |
422 000 |
Készletek |
511 400 |
0 |
422 000 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
511 400 |
0 |
422 000 |
Forintpénztár |
125 280 |
0 |
562 257 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
125 280 |
0 |
562 257 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 936 441 |
0 |
5 810 775 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
363 |
0 |
363 |
Forintszámlák |
4 936 804 |
0 |
5 811 138 |
PÉNZESZKÖZÖK |
5 062 084 |
0 |
6 373 395 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
39 775 |
0 |
72 809 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
31 488 |
0 |
41 988 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
8 287 |
0 |
30 821 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
1 899 223 |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
1 899 223 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
39 775 |
0 |
1 972 032 |
Forgótőke elszámolása |
80 000 |
0 |
80 000 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
80 000 |
0 |
80 000 |
KÖVETELÉSEK |
119 775 |
0 |
2 052 032 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
3 214 375 |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
3 214 375 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
27 765 |
0 |
356 007 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
27 765 |
0 |
356 007 |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
27 765 |
0 |
3 570 382 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
100 378 388 |
0 |
112 107 923 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
57 948 000 |
0 |
57 948 000 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
338 056 |
0 |
338 056 |
Felhalmozott eredmény |
39 825 676 |
0 |
41 540 431 |
Mérleg szerinti eredmény |
1 714 755 |
0 |
11 737 857 |
SAJÁT TŐKE |
99 826 487 |
0 |
111 564 344 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
523 665 |
0 |
543 579 |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
523 665 |
0 |
543 579 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
523 665 |
0 |
543 579 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
28 236 |
0 |
0 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
28 236 |
0 |
0 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
551 901 |
0 |
543 579 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
100 378 388 |
0 |
112 107 923 |
10. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 685 687 |
104 632 473 |
16 650 423 |
0 |
0 |
0 |
123 968 583 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 205 |
0 |
699 205 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 237 113 |
0 |
9 237 113 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
9 237 113 |
699 205 |
0 |
0 |
0 |
9 936 318 |
Összes növekedés |
0 |
9 237 113 |
699 205 |
0 |
9 936 318 |
0 |
19 872 636 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 936 318 |
0 |
9 936 318 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 936 318 |
0 |
9 936 318 |
Bruttó érték összesen |
2 685 687 |
113 869 586 |
17 349 628 |
0 |
0 |
0 |
133 904 901 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 678 525 |
18 898 926 |
7 733 768 |
0 |
0 |
0 |
29 311 219 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
14 324 |
2 914 390 |
1 982 016 |
0 |
0 |
0 |
4 910 730 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
7 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 162 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
2 685 687 |
21 813 316 |
9 715 784 |
0 |
0 |
0 |
34 214 787 |
Értékcsökkenés összesen |
2 685 687 |
21 813 316 |
9 715 784 |
0 |
0 |
0 |
34 214 787 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
92 056 270 |
7 633 844 |
0 |
0 |
0 |
99 690 114 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 748 500 |
0 |
4 505 523 |
0 |
0 |
0 |
6 254 023 |
11. melléklet
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
5 062 084 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
125 280 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
4 936 804 |
Korrekciós tételek összesen: |
1 311 311 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-29 666 220 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
36 475 622 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-5 141 613 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen |
328 242 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
328 242 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
28 236 |
32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege |
6 373 395 |
32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
6 373 395 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya |
363 |
12. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
3. |
Beruházás feladatonként |
- |
||||||
4. |
Egyéb |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. melléklet
Sor-szám |
Hitel megnevezése |
Évek |
Összesen |
||||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024. |
||||||||||||
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Horváthertelend község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||||||||||
Ezer forintban |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása 2021. év |
Fejlesztés várható kiadása 2022. év |
Fejlesztés várható kiadása 2023. év |
Fejlesztés várható kiadása 2024. év |
Fejlesztés várható kiadása 2025. év |
Fejlesztés várható kiadása 2026. év |
Fejlesztés várható kiadása 2027. év |
Fejlesztés várható kiadása 2028. év |
Fejlesztés várható kiadása 2029. év |
Fejlesztés várható kiadása 2030. év |
Fejlesztés várható kiadása 2031. év |
|||
7. |
2021. évi várható adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
14. melléklet
Működési kiadások |
2021. évi tényleges teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Működési bevételek |
2021. évi tényleges teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Személyi juttatások |
5 960 143 |
5 803 316 |
5 803 316 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 235 085 |
18 859 752 |
18 859 752 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
666 145 |
930 968 |
930 968 |
Közhatalmi bevételek |
52 500 |
490 000 |
490 000 |
Dologi kiadások |
5 244 751 |
8 593 968 |
8 593 968 |
Működési bevételek |
874 359 |
402 000 |
402 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 582 800 |
3 744 180 |
3 744 180 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
1 241 182 |
2 995 337 |
2 995 337 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
4 322 565 |
3 060 635 |
3 060 635 |
ebből: tartalék (működési) |
- |
2 153 257 |
2 153 257 |
ebből: maradvány igénybevétel |
4 322 565 |
3 060 635 |
3 060 635 |
Finanszírozási kiadások |
523 665 |
744 618 |
744 618 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
543 579 |
||
Működési kiadás összesen: |
17 218 686 |
22 812 387 |
22 812 387 |
Müködési bevétel összesen: |
23 484 509 |
22 812 387 |
22 812 387 |
Felhalmozási kiadások |
2021. évi tényleges teljesítés |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Felhalmozási bevételek |
2021. évi tényleges teljesítés |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Működési támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 628 486 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||
Működési bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
|
Beruházások |
765 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Felújítások |
11 682 534 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
819 048 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel |
819 048 |
|||||
maradvány igénybevétel |
- |
||||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
12 447 534 |
- |
- |
Felhalmozási bevétel összesen: |
12 447 534 |
- |
- |
M i n d ö s s z e s e n : |
29 666 220 |
22 812 387 |
22 812 387 |
M i n d ö s s z e s e n : |
35 932 043 |
22 812 387 |
22 812 387 |
15. melléklet
Tárgyi eszközök beszerzése |
||||
1. |
Mobil beszerzés |
70 854 Ft |
Önkormányzati igazgatás |
011130 |
2. |
Kávégép, notebook beszerzése |
172 831 Ft |
Közművelődési tevékenység |
082092 |
3. |
Szekrények |
455 520 Ft |
Közművelődési tevékenység |
082091 |
Felújítás |
||||
1. |
Temetői út felújítása |
9 194 556 Ft |
Fejlesztési projektek |
062020 |
2. |
Búvárszivattyú,Vízmű |
42 557 Ft |
Önkormányzati igazgatás |
011130 |