Horváthertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 15Horváthertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Horváthertelend Községi Önkormányzat költségvetésére terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. § A költségvetés címrendjében az önkormányzat külön címet alkotnak. A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott kormányzati funkció rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 22.064.186 Ft bevételi főösszegel és 22.064.186 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi költségvetési maradvány: 6.163.058 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 631.605 Ft, a belső finanszírozás egyenlege: 5.531.453 Ft.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Hitelek bevételei: 0 Ft, hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft. Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉT (a 1. mellékletben és 2. mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg: Költségvetési bevételek összesen: 15.901.128 Ft, Költségvetési kiadások összesen: 21.432.581 Ft, Költségvetési hiány: 5.531.453 Ft.
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi költségvetési maradvány: 6.163.058 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 631.605 Ft, belső finanszírozás egyenlege: 5.531.453 Ft
(3) vagy A képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Hitelek bevételei: 0 Ft, hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft, finanszírozási célú műveletek egyenlege: 5.265.823Ft.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉT: (a 1. mellékletben, 2. mellékletben és 3. mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg: Költségvetési bevételek összesen: 0 Ft, Költségvetési kiadások összesen: 0 Ft, Költségvetési hiány: 0 Ft.
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi pénzmaradvány: 0 Ft.
(3) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Hitelek bevételei: 0 Ft, Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft, Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft.
Költségvetési bevételek
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit az 1/1. melléklet kormányzati funkciónként, a rendelet 1/1/1. melléklete tartalmazza a bevételeket kormányzati funkciónként kötelező feladatok szerinti bontásban, az 1/1/2. melléklet tartalmazza a bevételeket kormányzati funkciónként önként vállalt feladatok szerinti bontásban.
(3) A központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontását az 1/2. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
7. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és a hivatal működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 22.360.912 Ft, ebből
a) Személyi jellegű kiadás: 4.996.211 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 745.072Ft
c) Dologi jellegű kiadások 4.742.442Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.973.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 7.360.608 Ft
f) Finanszírozási kiadások: 543.579 Ft
(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzat kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontását a 2/1. melléklet tartalmazza. A 2/1/1. melléklet kötelező feladatonként, a 2/1/2. melléklet önként vállalt feladatonkénti részletezettségben,
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Felhalmozási kiadások összesen: 0 Ft
b) Beruházások 0 Ft
c) Felújítások 0 Ft
d) Finanszírozási kiadások 0 Ft
(5) Az önkormányzat és a hivatal felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a rendelet 3/1. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek. (4. melléklet)
(7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási tervet a 6. melléklet tartalmazza.
(9) A képviselő-testület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2023 – ban nem tervez.
(10) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegrendszerben a 7. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek (9. melléklet, 10. melléklet).
Tartalékok
8. § A képviselő-testület az alábbi tartalékokat állapítja meg: (11. melléklet) Általános tartalék 5.623.944 Ft, az előre nem látható működési kiadásokra, fejlesztési célú tartalékok 0 Ft. (célonként részletezni)
Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések
9. § (1) A képviselő-testület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az általános tartalék előirányzatának felhasználásról a képviselő-testület dönt.
b) Előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
c) A költségvetés elfogadását követően meghatározott célra átvett pénzeszközökről a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja és az előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezi. d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) – c) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
(2) Az önkormányzat és a hivatal a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai fő összegét nem lépheti túl. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
(3) Az önkormányzat és a hivatal költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10. § (1) Az önkormányzati követelésről történő lemondás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) Az önkormányzat és a hivatal a feladataik színvonalasabb ellátása érdekében pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A pályázat benyújtásához minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.
(4) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(5) A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
(6) A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján kerülhet sor.
11. § A költségvetési maradványt a hivatal gazdálkodási ügyintézője az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja. A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2022. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
(2) Működési (likviditási) és / vagy fejlesztési célú hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
13. § Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
14. § A képviselő-testület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2023 – ban nem tervez.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
16. § A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig döntést hozhat a költségvetési források felhasználásáról, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
17. § (1) Az állampolgárok életét és a vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
A köztisztviselők illetményalapja, a költségvetési létszámkeret
18. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023 – ban 60.000 Ft-ban állapítja meg, éves cafeteria keretét nettó 400.000 Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület által engedélyezett – a polgármester választott tisztség kivételével - költségvetési létszámkeret: 0 fő, ebből: közalkalmazott: 0 fő. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma az aktuális hatósági szerződés szerint 3 fő.
(3) Az önkormányzat és a hivatal költségvetési létszámkerete év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselő-testület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
Záró rendelkezések
19. § A jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevétel rovatrend |
2023. Eredeti előirányzat |
|---|---|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 840 128 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
15 790 128 |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 912 573 |
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
3 487 000 |
B1132. Szünidei étkeztetés támogatása |
120 555 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
B.14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
B.15.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior) |
0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
B3 Közhatalmi bevétel |
50 000 |
B31. Jövedelemadók |
0 |
B34. Vagyoni típusú adók |
50 000 |
B35. Termékek és szogáltatások adói |
0 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipaírűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó) |
0 |
B354. Gépjárműadók |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőőri díj) |
0 |
B4. Működési bevételek |
11 000 |
B.5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
A. Költségvetési bevételek összesen |
15 901 128 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK: |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
6 163 058 |
B81. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
0 |
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B813. Maradvány igénybevétele |
6 163 058 |
ebből: működési |
6 163 058 |
felhalmozási |
0 |
B8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
0 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
1. 1/1. melléklet Horváthertelend Községi Önkormányzat 2023. évi bevételei
Kormányzati funkciók |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevétel |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8. Finanszírozási bevételek |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége |
50 000 |
11 000 |
61 000 |
||||||
018030 Finanszirozási müveletek |
15 790 128 |
15 790 128 |
|||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
6 163 058 |
6 163 058 |
|||||||
041233 Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
- |
- |
- |
||||||
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Összesen: |
15 840 128 |
- |
50 000 |
11 000 |
- |
- |
- |
6 163 058 |
22 064 186 |
2. 1/1/1. melléklet Horváthertelend Községi Önkormányzat 2023. évre tervezett bevételei kötelező feladatonként
Kormányzati funkciók |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevétel |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8. Finanszírozási bevételek |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége |
1 000 |
1 000 |
|||||||
018030 Finanszírozási müveletek |
6 163 058 |
6 163 058 |
|||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
- |
|||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
15 790 128 |
- |
15 790 128 |
||||||
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Összesen: |
15 790 128 |
- |
50 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
6 163 058 |
22 004 186 |
3. 1/1/2. melléklet Horváthertelend Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei önként vállalt feladatonként
Kormányzati funkciók |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevétel |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8. Finanszírozási bevételek |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége |
50 000 |
10 000 |
60 000 |
||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgégvetéssel |
- |
||||||||
Összesen: |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
4. 1/2. melléklet Központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontásban
Támogatási jogcím |
2023. Év |
||
|---|---|---|---|
mutató |
hozzájárulás |
||
Fajlagos összeg |
összege Ft |
||
Önkormányzati támogatás összesen: |
15 790 128 |
||
I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen: |
9 912 573 |
||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
||
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
3 487 000 |
||
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
120 555 |
||
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
||
2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadás rovatrand |
2023. Előirányzat |
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
4 547 383 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók |
491 497 |
K3. Dologi kiadások |
5 530 555 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 487 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékka együtt) |
7 376 146 |
ebből: K513 Tartalék (működési) |
5 623 944 |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
631 605 |
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
631 605 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
Működési kiadások összesen |
22 064 186 |
K6. Beruházások |
- |
K7. Felújítások |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
Felhalmozási kiadások összesen: |
- |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
Kiadások összesen: |
22064186 |
1. 2/1. melléklet Horváthertelend Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett kiadásai feladatonként
Kormányzati funkciók |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
K513. Tartalék |
K6. Beruházások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. |
4 077 900 |
460 980 |
1 432 000 |
5 970 880 |
|||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
631 605 |
631 605 |
|||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 578 500 |
5 623 944 |
7 202 444 |
||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
469 483 |
30 517 |
500 000 |
||||||||
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
||||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
|||||||||
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása |
6 000 |
6 000 |
|||||||||
064010 Közvilágítás |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
066020 Város és községgazdálkodás |
430 000 |
430 000 |
|||||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
173 702 |
173 702 |
|||||||||
074031 Család és nővédelmi gondozás |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
082091 Közművelődési, közössségi és társ-i fejl. |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
120 555 |
120 555 |
|||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k |
3 487 000 |
3 487 000 |
|||||||||
Összesen: |
4 547 383 |
491 497 |
5 530 555 |
3 487 000 |
1 752 202 |
5 623 944 |
0 |
0 |
0 |
631 605 |
22 064 186 |
2. 2/1/1. melléklet Horváthertelend Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett kiadásai kötelező feladatonként
Kormányzati funkciók |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
K513. Tartalék |
K6. Beruházások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev. |
4 077 900 |
460 980 |
1 432 000 |
5 970 880 |
|||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
631 605 |
631 605 |
|||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 578 500 |
5 623 944 |
7 202 444 |
||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfogalalkoztatás |
469 483 |
30 517 |
500 000 |
||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
|||||||||
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása |
6 000 |
6 000 |
|||||||||
064010 Közvilágítás |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
066020 Város és községgazdálkodás |
430 000 |
430 000 |
|||||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
173 702 |
173 702 |
|||||||||
074031 Család és növédelmi gondozás |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
082091 Közművelődési, közössségi és társ-i fejl. |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
120 555 |
120 555 |
|||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k |
3 487 000 |
3 487 000 |
|||||||||
Összesen: |
4 547 383 |
22 064 186 |
3. 2/1/2. melléklet Horváthertelend Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatonként
Kormányzati funkciók |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
K512. Tartalék |
K6. Beruházások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2023. terv |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Horváthertelend Községi Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
2023. Évi előirányzat |
|---|---|---|---|
1. |
|||
Összesen: |
- |
||
2. 3/1. melléklet Csebény Község Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
Kiemelt előirányzatok |
Összesen |
|---|---|
K1. Személyi juttatás |
4 547 383 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
469 483 |
ebből: közfoglalkoztatás |
469 483 |
K12. Külső személyi juttatások |
4 077 900 |
ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
4 077 900 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
491 497 |
K3. Dologi kiadások |
5 530 555 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 487 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 752 202 |
Szentlászlói KÖH |
1 400 000 |
Szentlászló-Almamellék-Somogyhárságy Óvodái és Konyhái |
0 |
Almamellék-védőnői finansz |
150 000 |
Szigetvári Kórház ügyelet |
173 702 |
Egyéb |
28 500 |
Tartalékok (működési) |
5 623 944 |
K9. Finanszírozási kiadások |
631 605 |
ebből: K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás |
|
Működési kiadások összesen |
22 064 186 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Beruházás feladatonként |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Egyéb |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat (Ft) |
1 |
2 |
5 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15790128 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
15790128 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
9912573 |
4. |
B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
3607555 |
5. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
2270000 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
- |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
- |
10. |
Egyéb központi támogatás |
- |
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás |
- |
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
50000 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
- |
|
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
50000 |
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
- |
21. |
B354. Gépjármű adók |
- |
22. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
23. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
24. |
Adójellegű bevételek |
- |
25. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
- |
26. |
B.4.Működési bevételek |
61000 |
27. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
28. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
29. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
30. |
B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
31. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
15901128 |
|
32. |
B8. Finanszírozási bevételek |
6163058 |
33. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
34. |
B813. Maradvány igénybevétele |
6163058 |
35. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
36. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
- |
K I A D Á S O K |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
1 |
2 |
5 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
4547383 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
469483 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
4 077 900 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
491 497 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
5 530 555 |
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 487 000 |
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1752202 |
8. |
K513. Tartalékok |
5623944 |
9. |
K513. Tartalékok (működési) |
5 623 944 |
10. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
|
11. |
K6. Beruházás |
|
12. |
K7. Felújítás |
|
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
631605 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
631 605 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
631 605 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 064 186 |
2023. Évi Költségvetési kiadások összesen |
22 064 186 |
|
2023. évi Költségvetési bevételek összesen |
22 064 186 |
|
6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jun. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 790 128 |
1 315 844 |
1 315 844 |
1 315 844 |
1 315 844 |
1 315 844 |
1 315 844 |
1 315 844 |
1 315 844 |
1 315 844 |
1 315 844 |
1 315 844 |
1 315 844 |
15 790 128 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
B4. Működési bevételek |
61 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
6 000 |
61 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
6 163 058 |
6 163 058 |
6 163 058 |
|||||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
22 064 186 |
7 483 902 |
1 320 844 |
1 345 844 |
1 320 844 |
1 320 844 |
1 320 844 |
1 320 844 |
1 320 844 |
1 345 844 |
1 320 844 |
1 320 844 |
1 321 844 |
22 064 186 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jun. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
4 547 383 |
378 949 |
378 949 |
378 949 |
378 949 |
378 949 |
378 949 |
378 949 |
378 949 |
378 949 |
378 949 |
378 949 |
378 944 |
4 547 383 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
491 497 |
40 958 |
40 958 |
40 958 |
40 958 |
40 958 |
40 958 |
40 958 |
40 958 |
40 958 |
40 958 |
40 958 |
40 959 |
491 497 |
K3. Dologi kiadások |
5 530 555 |
460 880 |
460 880 |
460 880 |
460 880 |
460 880 |
460 880 |
460 880 |
460 880 |
460 880 |
460 880 |
460 880 |
460 875 |
5 530 555 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 487 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
700 000 |
373 000 |
1 314 000 |
3 487 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
1 752 202 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
152 202 |
1 752 202 |
K512. Tartalék |
5 623 944 |
5 623 944 |
5 623 944 |
|||||||||||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások |
631 605 |
631 605 |
631 605 |
|||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
0 |
|||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
22 064 186 |
7 336 336 |
1 080 787 |
1 080 787 |
1 330 787 |
1 080 787 |
1 080 787 |
1 180 787 |
1 230 787 |
1 230 787 |
1 730 787 |
1 353 787 |
2 346 980 |
22 064 186 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Működési kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható előirányzat |
2025. évi várható előirányzat |
Működési bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható előirányzat |
2025. évi várható előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
4547383 |
5668421 |
5668421 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15790128 |
17556360 |
17556360 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
491497 |
1121224 |
1121224 |
B3. Közhatalmi bevételek |
50000 |
600000 |
600000 |
K3. Dologi kiadások |
5530555 |
6829580 |
6829580 |
B4. Működési bevételek |
61000 |
652000 |
652000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3487000 |
3877040 |
3877040 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7376146 |
2146223 |
2146223 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
6163058 |
1536383 |
1536383 |
ebből: tartalék (működési) |
5623944 |
1264823 |
1264823 |
ebből: maradvány igénybevétel |
6163058 |
1536383 |
1536383 |
K9. Finanszírozási kiadások |
631605 |
702255 |
702255 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
- |
|
Müködési kiadás összesen: |
22064186 |
20344743 |
20344743 |
Müködési bevétel összesen: |
22064186 |
20344743 |
20344743 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható előirányzat |
2025. évi várható előirányzat |
Felhalmozási bevételek |
2023. évi eredetei előirányzat |
2024. évi várható előirányzat |
2025. évi várható előirányzat |
0 |
- |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
- |
||
0 |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
0 |
- |
||
0 |
- |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
- |
|||
0 |
- |
B4. Működési bevételek |
0 |
- |
|||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
0 |
- |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
0 |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
0 |
- |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
- |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
- |
0 |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
0 |
- |
ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
0 |
- |
0 |
- |
maradvány igénybevétel |
- |
0 |
- |
||
Felhalmozási kiadás összesen: |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevétel összesen: |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
22064186 |
20344743 |
20344743 |
M i n d ö s s z e s e n : |
22064186 |
20344743 |
20344743 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|---|---|---|---|
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
|
Összesen |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Hitel megnevezése |
Évek |
Összesen |
||||||||||||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
||||||||||||
1 |
|||||||||||||||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Horváthertelend Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása 2023. év |
Fejlesztés várható kiadása 2024. év |
Fejlesztés várható kiadása 2025. év |
Fejlesztés várható kiadása 2026. év |
Fejlesztés várható kiadása 2027. év |
Fejlesztés várható kiadása 2028. év |
Fejlesztés várható kiadása 2029. év |
Fejlesztés várható kiadása 2030. év |
Fejlesztés várható kiadása 2031. év |
Fejlesztés várható kiadása 2032. év |
Fejlesztés várható kiadása 2033. év |
|||
2. |
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
2023. évi várható felhalmozási hitelfizetési kötelezettség (kamatok nélkül) összege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
2023. évi várható adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Helyi adók |
50000 |
59000 |
59000 |
59000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
||||
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
61000 |
61000 |
61000 |
61000 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
|||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
- |
|||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
- |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
111000 |
120000 |
120000 |
120000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség (tőke+kamat) |
55500 |
60000 |
60000 |
60000 |
|
50% |
50% |
50% |
50% |
||
11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék összesen: |
6 163 058 |
|---|---|
Működési célú általános tartalék |
6 163 058 |
Fejlesztési célú tartalék összesen: |
0 |
Tartalék összesen: |
6 163 058 |