Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 13- 2019. 04. 18

Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.13.

Birján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 155.186.192 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 5.009.440- Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 200.000- Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről –- Ft

d) közhatalmi bevétel 50.300.000- Ft

e) működési bevételek 350.000.- Ft

f) tulajdonosi bevétel 154.938.- Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök –- Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Költségvetési bevételek 56.014.378.- Ft

i) hitel, kölcsön felvétele – Ft

j) maradvány igénybevétele 99.171.814.- Ft

Finanszírozási bevételek 99.171.814.- Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 27.370.938.-Ft

aa) személyi juttatások: 4.044.000-Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 730.000.-Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 18.346.938.-Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.400.000- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 1.850.000- Ft

b) felhalmozási költségvetés 0.- Ft

ba) beruházások - Ft

bb) felújítások - Ft

Költségvetési kiadások 27.370.938.- Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

d) finanszírozási kiadás 127.815.254- Ft

Finanszírozási kiadások 127.815.254- Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás 0 .- Ft

b) felújítási kiadások felújításonként –.-Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) ellátottak juttatásai 2.400.000-Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 127.815.254.- Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2018. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 127.815.254.- Ft

ca) működési célú 127.815.254- Ft

cb) felhalmozási célú - Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék 127.815.254- Ft,

ebből 368.648.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § A képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

10. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

22. § Egyéb mellékletek:

(1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza

23. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen


Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek
- Iparűzési adó	márc.15 / szept.15.	46.700.000 Ft
- Gépjárműadó	márc15/ szept.15.	2.500.000 Ft
- Kommunálisadó	márc.15 / szept.15.	800.000 Ft
2. Működési bevételek	havonta	350.000 Ft
Összesen		50.350.000 Ft