Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
a Birján Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2018. 05. 17Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
a Birján Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Birján Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Birjáni Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).
Létszám adatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 16 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 438.970.186 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa 99.171.814 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., számú mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
2017. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK |
||
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
Nyitó |
Záró |
|
Birján Község Önkormányzata |
||
közalkalmazottak |
1 |
1 |
közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
fizikai alkalmazott |
1 |
2 |
választott tisztségviselők |
1 |
5 |
Összesen: |
11 |
16 |
5. melléklet
5. számú melléklet a /2018.(V.) önkormányzati rendelethez |
||
Birján Község Önkormányzata pénzmaradványkimutatása 2017 évben (Ft) |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
87 459 121 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
73 229 725 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
14 229 396 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
85 095 240 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
152 822 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
84 942 418 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
99 171 814 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
99 171 814 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
99 171 814 |
6. melléklet
Birján Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft) |
|||
Szervezet neve |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 |
DRV Zrt. |
0 |
10 000 |
02 |
Összesen |
0 |
10 000 |
7. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=4+5-3) |
|
1 |
II.4.a)Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
173 000 |
0 |
173 000 |
0 |
2 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) |
173 000 |
0 |
173 000 |
0 |
3 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen |
173 000 |
0 |
173 000 |
0 |
4 |
2016.évről áthúzodó bérkompenzáció támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
138 445 |
138 445 |
0 |
0 |
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
|||||
08 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
09 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
16.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi bérkompenzációja |
0 |
0 |
|||
10 |
24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) |
1 511 445 |
1 338 445 |
173 000 |
0 |
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 1. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
1 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) |
0 |
0 |
0 |
58 408 308 |
0 |
0 |
|||
2 |
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) |
4 113 412 |
||||||||
3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
5 210 495 |
2 500 000 |
0 |
0 |
4 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) |
120 555 |
0 |
4 560 |
125 115 |
134 872 |
125 115 |
|||
5 |
Összesen |
2 620 555 |
0 |
4 560 |
2 625 115 |
0 |
67 867 087 |
2 625 115 |
||