Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 17- 2022. 02. 15

Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.17.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Birján Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Birján község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) be-kezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatá-rozott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 212.497.132 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)Önkormányzatok működési támogatásai 15.773.344 - Ft
b)működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 792.000 - Ft
c)felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d)közhatalmi bevétel 46.943.869- Ft
e)működési bevételek 120.000- Ft
f)tulajdonosi bevétel 660.000.- Ft
g)működési célú átvett pénzeszközök - Ft
h)felhalmozási célú célú támogatás 17.517.149- Ft
Költségvetési bevételek 81.806.362- Ft
i)hitel, kölcsön felvétele – Ft
j)maradvány igénybevétele 130.690.770- Ft
Finanszírozási bevételek 130.690.770- Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a)működési költségvetés 21.977.132-Ft
aa)személyi juttatások: 4.844.160-Ft
ab)munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 713.942-Ft
ac)dologi jellegű kiadások: 12.682.498-Ft
ad)ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.436.240-Ft
ae)működési célú kiadások áht. belül 964.292-Ft
af)egyéb működési célú tám áht kivülre 336.000-Ft
b)felhalmozási költségvetés 0.- Ft
ba)beruházások - Ft
bb)felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 21.977.132-Ft
c)hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
d)finanszírozási kiadás 630.934-Ft
Finanszírozási kiadások 630.934-Ft
(2)A helyi önkormányzat nevében végzett
a)beruházási kiadás .- Ft
b)felújítási kiadások felújításonként -Ft
(3)A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a)ellátottak juttatásai 2.436.000-Ft
(4)A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 189.889.066.- Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2021. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 189.889.066- Ft

ca) működési célú 189.889.066- Ft

cb) felhalmozási célú - Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék 189.889.066- Ft,

ebből 2.272.342.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2)A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3)A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4)A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

11. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

12. § Egyéb mellékletek:

(1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek

- Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

46.158.869 Ft

- Kommunális adó

márc.15 / szept.15.

730.000 Ft

2. Működési bevételek

havonta

120.000 Ft

Összesen

47.008.869Ft

2. melléklet

3. melléklet