Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Birjáni Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 401.454.053.-Ft bevétellel, 52.391.949.-Ft kiadással, 349.062.104.-Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások: 8.908.275 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások: 736.054 Ft
c) Dologi kiadások: 18.963.555 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.228.000 Ft
e) Egyéb működési támogatások 3.577.341 Ft
f) Beruházások, felújítások 17.347.790 Ft
g) Finanszírozási kiadások 630.934 Ft.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § Az önkormányzat a mérlegét 2. melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. melléklet szerint engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|
Működési támogatás |
15 773 344 |
18 751 359 |
18 751 359 |
Egyéb műk.célú támogatások |
792 000 |
2 672 646 |
2 672 646 |
Felhalmozási célú támogatások |
17 517 149 |
181 019 167 |
181 019 167 |
Közhatalmi bevételek |
46 943 869 |
51 133 507 |
50 899 497 |
Működési bevételek |
780 000 |
1 806 769 |
1 806 769 |
Felhalmozási bevétel |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
ÁH megelőlegezés |
613 845 |
613 845 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
130 690 770 |
130 690 770 |
130 690 770 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
212 497 132 |
401 688 063 |
401 454 053 |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
Személyi juttatások |
4 844 160 |
8 908 275 |
8 908 275 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
713 942 |
736 054 |
736 054 |
Szakmai anyagok beszerzése |
14 286 |
14 286 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 643 304 |
3 617 052 |
3 617 052 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
446 000 |
326 638 |
326 638 |
Közüzemi díjak |
2 070 623 |
1 656 958 |
1 656 958 |
Vásárolt élelmezés |
18 240 |
367 332 |
367 332 |
Karbantartás, kisjavítás |
180 900 |
589 282 |
589 282 |
Bérleti díj |
1 085 748 |
1 085 748 |
1 085 748 |
Egyéb szolgáltatások |
4 869 737 |
8 273 660 |
8 273 660 |
Kiküldetés |
|||
Áfa |
2 386 186 |
2 695 120 |
2 695 120 |
ÁH-n belüli kamatkiadások |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
337 479 |
337 479 |
|
Dologi kiadások összesen |
12 700 738 |
18 963 555 |
18 963 555 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
2 418 000 |
2 228 000 |
2 228 000 |
Egyéb működési támogatások |
191 189 358 |
352 873 455 |
3 577 341 |
Beruházások, felújítások |
0 |
17 347 790 |
17 347 790 |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
630 934 |
630 934 |
630 934 |
Finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
212 497 132 |
401 688 063 |
52 391 949 |
2. melléklet
12/A - Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
80 292 |
40 693 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
80 292 |
40 693 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
354 731 694 |
347 330 504 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
27 137 947 |
22 744 469 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
31 961 693 |
40 806 932 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
413 831 334 |
410 881 905 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
10 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
413 921 626 |
410 932 598 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
128 333 428 |
349 043 014 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
2 258 127 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
130 591 555 |
349 043 014 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
130 591 555 |
349 043 014 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 084 479 |
471 953 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
130 839 |
71 124 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 748 484 |
234 010 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
205 156 |
166 819 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 084 479 |
471 953 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
45 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 129 479 |
516 953 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó el felsz áfa |
54 215 |
0 |
167 |
E/I/1Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás |
54 215 |
0 |
174 |
E Egyéb sajátos elszámolások |
54 215 |
0 |
179 |
Eszközök Összesen |
547 696 875 |
760 492 565 |
181 |
G/Inemzeti vagyon induláskori értéke |
398 632 279 |
398 632 279 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
21 064 870 |
21 064 870 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67 883 861 |
67 883 861 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
10 715 760 |
58 820 456 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
48 104 696 |
212 548 160 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
546 401 466 |
758 949 626 |
194 |
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra |
3 530 |
0 |
212 |
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 530 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásikra |
630 934 |
613 845 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
630 934 |
613 845 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
25 910 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
634 464 |
639 755 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
660 945 |
903 184 |
249 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
660 945 |
903 184 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
547 696 875 |
760 492 565 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
270 149 438 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
51 761 015 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
218 388 423 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
131 304 615 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
630 934 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
130 673 681 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
349 062 104 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
349 062 104 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
349 062 104 |
4. melléklet
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
413 921 626.00 |
410 932 598.00 |
99.28 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
80 292.00 |
40 693.00 |
50.68 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
80 292.00 |
40 693.00 |
50.68 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
80 292.00 |
40 693.00 |
50.68 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
413 831 334.00 |
410 881 905.00 |
99.29 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
354 731 694.00 |
347 330 504.00 |
97.91 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
221 031 518.00 |
211 988 420.00 |
95.91 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
87 250 433.00 |
84 901 124.00 |
97.31 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
46 449 743.00 |
50 440 960.00 |
108.59 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
27 137 947.00 |
22 744 469.00 |
83.81 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
12 324 969.00 |
8 886 816.00 |
okt.72 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
14 812 978.00 |
13 857 653.00 |
93.55 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10 000.00 |
10 000.00 |
100.00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
10 000.00 |
10 000.00 |
100.00 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 084 479.00 |
471 953.00 |
15.30 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
45 000.00 |
45 000.00 |
100.00 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
54 215.00 |
0.00 |
0.00 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
547 696 875.00 |
760 492 565.00 |
138.85 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
546 401 466.00 |
758 949 626.00 |
138.90 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
398 632 279.00 |
398 632 279.00 |
100.00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
21 064 870.00 |
21 064 870.00 |
100.00 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
67 883 861.00 |
67 883 861.00 |
100.00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
10 715 760.00 |
58 820 456.00 |
548.92 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
48 104 696.00 |
212 548 160.00 |
441.84 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
634 464.00 |
639 755.00 |
100.83 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
3 530.00 |
0.00 |
0.00 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
630 934.00 |
613 845.00 |
97.29 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0.00 |
25 910.00 |
0.00 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
660 945.00 |
903 184.00 |
136.65 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
547 696 875.00 |
760 492 565.00 |
138.85 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
21 738 209.00 |
26 019 247.00 |
119.69 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 335 709.00 |
3 486 899.00 |
104.53 |
Függő követelések |
L/6 |
1 096 731.00 |
-816 960.00 |
-74.49 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-90 646.00 |
-19 432.00 |
21.44 |