Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.25.

Birjáni Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 477 819 602 Ft bevétellel, 125 507 988 Ft kiadással, 352 311 614 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások 13 749 209 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások 1 224 962 Ft

c) Dologi kiadások: 24 344 997 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 699 000 Ft

e) Egyéb működési támogatások 3 094 093 Ft

f) Beruházások, felújítások 50 251 798 Ft

g) Felhalmozási kiadások 29 999 967 Ft

h) Finanszírozási kiadások 1 143 962 Ft

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 21 176 980 Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 15 015 639 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18 079 369 Ft

d) Közhatalmi bevételek 57 234 942 Ft

e) Működési bevételek 10 411 532 Ft

f) Felhalmozási bevételek 5 401 000 Ft

g) Működési célú átvett pénzeszköz:0 Ft

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 FT

i) Finanszírozási bevétel 350 500 140 Ft

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2022.pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület a 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 11. melléklet.

(12) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.

(15) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. BIRJÁN Község Önkormányzata

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013320

Köztemető fenntartása, működtetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak

dologi kadások

kötelező feladat

041231,04132,041233,041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

062020

Településfejlesztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése

működési

dologi kiadások

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Város- és községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

072112

Háziorvosi ügyelet

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

082044

Könyvtári szolgáltatások

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

082091,082092,082093,082094

Közművelődés

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

107055

Falugondnoki szolgálat

nem kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

kötelező feladat

dologi kiadás

ellátottak juttatásai

2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI Önkormányzat

2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

(Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzatok működési támogatása

16 349 415

21 176 980

21 176 980

100,00

Személyi jellegű kiadások

6 988 096

13 749 209

13 749 209

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

219 812

15 015 639

15 015 639

100,00

Munkaadókat terhelő kiadások

732 409

1 224 962

1 224 962

100,00

Közhatalmi bevételek

50 899 482

58 579 686

57 234 942

97,70

Dologi kiadások

18 126 485

26 669 318

24 344 997

91,28

Működési bevételek

1 385 235

10 411 532

10 411 532

100,00

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 228 000

1 699 000

1 699 000

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Elvonások, befizetése

0

0

0

#########

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

1 438 036

1 438 036

Műk.célú tám. ÁHT belülre

3 109 801

1 484 593

1 484 593

100,00

Pénzmaradvány

349 062 104

349 062 104

349 062 104

100,00

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

1 609 500

1 609 500

100,00

Hitel

Államháztartáson belli megelőlegezések

613 845

1 143 962

1 143 962

100,00

Tartalék

179 591 382

350 418 937

0,00

hitel

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

417 916 048

455 683 977

454 339 233

99,70

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

211 390 018

397 999 481

45 256 223

11,37

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

18 079 369

18 079 369

Beruházás

206 526 030

22 982 797

22 552 297

98,13

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

0

Felújítás

0

28 182 101

27 699 501

Felhalmozási bevételek

5 401 000

5 401 000

Egyéb felhalmozási kiadás

0

29 999 967

29 999 967

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

23 480 369

23 480 369

100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

206 526 030

81 164 865

80 251 765

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

417 916 048

479 164 346

477 819 602

99,72

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

417 916 048

479 164 346

125 507 988

26,19

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

417 916 048

479 164 346

477 819 602

99,72

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

417 916 048

479 164 346

125 507 988

26,19

3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 400 800

7 494 072

7 494 072

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

2 381 582

2 381 582

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

156 250

156 250

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

5 600 800

10 031 904

10 031 904

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

1 976 360

1 976 360

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 387 296

1 740 945

1 740 945

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

1 387 296

3 717 305

3 717 305

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

6 988 096

13 749 209

13 749 209

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

732 409

1 224 962

1 224 962

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

15 000

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 677 954

6 618 387

5 849 624

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 692 954

6 618 387

5 849 624

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

120 000

147 638

122 638

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

218 686

202 062

200 782

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

338 686

349 700

323 420

28

Közüzemi díjak

K331

1 663 182

2 728 027

2 594 966

29

Vásárolt élelmezés

K332

19 665

182 557

182 557

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 085 748

17 874

17 874

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

591 598

1 510 033

1 460 033

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

40 000

0

34

Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)

K337

8 583 687

7 636 443

7 042 719

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

11 943 880

12 114 934

11 298 149

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

49 000

49 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

49 000

49 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 813 525

3 742 770

3 030 278

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

337 440

3 794 527

3 794 526

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

3 150 965

7 537 297

6 824 804

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

18 126 485

26 669 318

24 344 997

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 228 000

1 699 000

1 699 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 228 000

1 699 000

1 699 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

59

Elvonások, befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

60

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 109 801

1 484 593

1 484 593

64

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K507

65

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre

K512

0

1 609 500

1 609 500

70

Tartalékok

K513

179 591 382

350 418 937

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

182 701 183

353 513 030

3 094 093

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

430 500

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

162 595 050

2 478 000

2 478 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

30 000

15 281 521

15 281 521

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

43 900 980

4 792 776

4 792 776

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

206 526 030

22 982 797

22 552 297

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

22 434 020

22 054 020

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

5 748 081

5 645 481

84

Felújítások (=80+…..+83)

K7

28 182 101

27 699 501

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

29 999 967

29 999 967

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

29 999 967

29 999 967

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

417 302 203

478 020 384

124 364 026

BIRJÁNI Önkormányzat 2022 évi bevételek 3/b. melléklet

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 917 450

8 917 450

8 917 450

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

5 142 300

5 409 032

5 409 032

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

19 665

70 110

70 110

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(03*04)

B113

5 161 965

5 479 142

5 479 142

06

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások

B115

0

3 672 188

3 672 188

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

838 200

83 820

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

16 349 415

21 176 980

21 176 980

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

219 812

15 015 639

15 015 639

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

16 569 227

36 192 619

36 192 619

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

18 079 369

18 079 369

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

18 079 369

18 079 369

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

23

Társaságok jövedelemadói

B312

24

Jövedelemadók (=21+22)

B31

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

27

Vagyoni tipusú adók

B34

650 150

871 419

794 800

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

50 103 410

57 392 271

56 349 392

29

Fogyasztási adók

B352

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

31

Gépjárműadók

B354

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

33

Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31)

B35

50 103 410

57 392 271

56 349 392

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

145 922

315 996

90 750

35

Közhatalmi bevételek (=23+32+33)

B3

50 899 482

58 579 686

57 234 942

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36 000

36 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5 136

5 136

39

Tulajdonosi bevételek

B404

40

Ellátási díjak

B405

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

43

Tulajdonosi bevételek

B404

684 522

1 000 620

1 000 620

44

Ellátási díjak

B405

45

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

46

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

47

Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek

B4081

0

6 768 565

6 768 565

48

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

700 713

2 294 074

2 294 074

49

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

700 713

9 062 639

9 062 639

50

Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

51

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

52

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

53

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

54

Egyéb működési bevételek

B411

0

307 137

307 137

55

Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49)

B4

1 385 235

10 411 532

10 411 532

56

Immateriális javak értékesítése

B51

57

Ingatlanok értékesítése

B52

0

5 401 000

5 401 000

58

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

59

Részesedések értékesítése

B54

60

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

61

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

5 401 000

5 401 000

62

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

64

Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.

B63

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

66

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

67

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61)

B6

0

68

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

69

Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

70

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.

B73

71

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről

B74

72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67)

B7

0

0

0

74

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

68 853 944

128 664 206

127 319 462

BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi

Finanszírozási kiadás

3/c.melléklet

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

613 845

1 143 962

1 143 962

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)

K919

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

613 845

1 143 962

1 143 962

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz

K924

26

Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltótartozások

K95

24

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

613 845

1 143 962

1 143 962

BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi

Finanszírozási bevételek

3/d.melléklet

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

349 062 104

349 062 104

349 062 104

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

349 062 104

349 062 104

349062104

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1 438 036

1 438 036

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)

B81

349 062 104

350 500 140

350 500 140

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

349 062 104

350 500 140

350 500 140

4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

4/a melléklet

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

7 494 072

0

0

0

0

0

2 491 303

0

0

0

0

130 435

65 210

0

0

0

0

0

4 807 124

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

2 381 582

80 602

0

0

0

0

1 358 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

942 407

0

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

156 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 250

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 031 904

80 602

0

0

0

0

3 849 876

0

0

0

0

130 435

65 210

0

0

0

0

0

5 905 781

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 976 360

1 976 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 740 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

389 257

0

0

80 000

0

0

1 271 688

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 717 305

1 976 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

389 257

0

0

80 000

0

0

1 271 688

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

13 749 209

2 056 962

0

0

0

0

3 849 876

0

0

0

0

130 435

454 467

0

0

80 000

0

0

7 177 469

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 224 962

0

0

0

0

0

319 038

0

0

0

0

16 956

71 422

0

0

0

0

0

817 546

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

1 224 962

0

0

0

0

0

319 038

0

0

0

0

16 956

71 422

0

0

0

0

0

817 546

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 849 624

342 113

54 330

0

0

0

411 201

273 530

0

0

0

702 479

913 560

28 891

0

0

1 961 976

0

44 704

1 116 840

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 849 624

342 113

54 330

0

0

0

411 201

273 530

0

0

0

702 479

913 560

28 891

0

0

1 961 976

0

44 704

1 116 840

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

122 638

85 728

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 630

0

0

0

1 280

0

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200 782

178 938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 044

0

0

0

0

0

18 800

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

323 420

264 666

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 674

0

0

0

1 280

0

18 800

0

0

35

Közüzemi díjak (K331)

2 594 966

238 947

3 303

0

0

0

0

0

0

35 278

987 825

0

293 030

351

0

0

1 031 943

0

4 289

0

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

182 557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 666

0

82 891

0

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

17 874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 874

10 000

0

0

0

0

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 460 033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 330

72 340

1 031 821

0

0

0

266 742

0

42 800

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

7 042 719

1 282 485

22 620

0

0

0

0

0

0

0

0

342 665

1 962 597

0

637 500

0

1 520 595

0

490 370

783 887

0

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

1 992 655

664 522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 355

625 248

0

0

0

74 160

0

490 370

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

11 298 149

1 521 432

25 923

0

0

0

0

0

0

35 278

1 034 155

415 005

3 295 322

10 351

637 500

0

2 819 280

99 666

537 459

866 778

0

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

49 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 000

0

0

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

49 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 000

0

0

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 030 278

223 823

21 668

0

0

0

111 025

73 854

30 510

9 233

269 991

212 251

689 828

7 896

0

0

792 171

26 909

25 544

535 575

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

3 794 526

3 665 150

0

0

0

0

15

2

113 000

0

0

3

3

0

0

0

11

0

16 342

0

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

6 824 804

3 888 973

21 668

0

0

0

111 040

73 856

143 510

9 233

269 991

212 254

689 831

7 896

0

0

792 182

26 909

41 886

535 575

0

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

24 344 997

6 017 184

106 921

0

0

0

522 241

347 386

143 510

44 511

1 304 146

1 329 738

4 932 387

47 138

637 500

0

5 623 718

126 575

642 849

2 519 193

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

1 699 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 699 000

0

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

1 599 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 599 000

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 699 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 699 000

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

1 484 593

0

0

0

1 484 593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 259 630

0

0

0

1 259 630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

124 963

0

0

0

124 963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

1 609 500

1 609 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

98 500

98 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

110 000

110 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

ebből: háztartások (K512)

1 401 000

1 401 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

3 094 093

1 609 500

0

0

1 484 593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

2 478 000

0

0

0

0

0

0

0

2 478 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

15 281 521

290 921

0

0

0

0

0

0

14 448 500

0

91 000

0

393 622

0

0

0

57 478

0

0

0

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 792 776

78 549

0

0

0

0

0

0

4 567 860

0

24 570

0

106 278

0

0

0

15 519

0

0

0

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

22 552 297

369 470

0

0

0

0

0

0

21 494 360

0

115 570

0

499 900

0

0

0

72 997

0

0

0

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

22 054 020

0

0

0

0

0

0

0

18 248 134

0

0

0

3 805 886

0

0

0

0

0

0

0

0

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

5 645 481

0

0

0

0

0

0

0

4 926 998

0

0

0

718 483

0

0

0

0

0

0

0

0

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

27 699 501

0

0

0

0

0

0

0

23 175 132

0

0

0

4 524 369

0

0

0

0

0

0

0

0

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

29 999 967

0

0

0

29 999 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

29 999 967

0

0

0

29 999 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

29 999 967

0

0

0

29 999 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

124 364 026

10 053 116

106 921

0

31 484 560

0

4 691 155

347 386

44 813 002

44 511

1 419 716

1 477 129

10 482 545

47 138

637 500

80 000

5 696 715

126 575

8 637 864

4 218 193

0

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 143 962

0

0

1 143 962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

1 143 962

0

0

1 143 962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

1 143 962

0

0

1 143 962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

125 507 988

10 053 116

106 921

1 143 962

31 484 560

0

4 691 155

347 386

44 813 002

44 511

1 419 716

1 477 129

10 482 545

47 138

637 500

80 000

5 696 715

126 575

8 637 864

4 218 193

0

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

7

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

4/b melléklet

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

8 917 450

0

0

0

8 917 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

5 409 032

0

0

0

5 409 032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

70 110

0

0

0

70 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5 479 142

0

0

0

5 479 142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

0

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 672 188

0

0

0

3 672 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

838 200

0

0

0

838 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

21 176 980

0

0

0

21 176 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

15 015 639

0

0

0

45 192

20 430

0

1 411 746

0

13 342 620

0

195 651

0

0

0

0

0

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

13 342 620

0

0

0

0

0

0

0

0

13 342 620

0

0

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 652 589

0

0

0

45 192

0

0

1 411 746

0

0

0

195 651

0

0

0

0

0

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

20 430

0

0

0

0

20 430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

36 192 619

0

0

0

21 222 172

20 430

0

1 411 746

0

13 342 620

0

195 651

0

0

0

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

18 079 369

0

0

0

0

0

0

0

0

13 751 591

0

4 327 778

0

0

0

0

0

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

18 079 369

0

0

0

0

0

0

0

0

13 751 591

0

4 327 778

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

18 079 369

0

0

0

0

0

0

0

0

13 751 591

0

4 327 778

0

0

0

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

794 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

794 800

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

794 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

794 800

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

56 349 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 349 392

0

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

56 349 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 349 392

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

56 349 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 349 392

0

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

90 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 750

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

57 234 942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 234 942

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

36 000

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

5 136

2 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 896

0

0

0

0

0

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

1 000 620

0

0

1 000 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

1 000 620

0

0

1 000 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081)

6 768 565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 768 565

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

2 294 074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 294 074

0

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

9 062 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 062 639

0

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

307 137

284 113

18 000

0

0

0

0

2

1

0

6

0

2

10

3

5 000

0

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

179 797

179 797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

10 411 532

292 353

18 000

1 000 620

0

0

0

2

1

0

6

32 896

2

10

3

9 067 639

0

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

5 401 000

5 401 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

5 401 000

5 401 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

127 319 462

5 693 353

18 000

1 000 620

21 222 172

20 430

0

1 411 748

1

27 094 211

6

4 556 325

2

10

3

66 302 581

0

296

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

349 062 104

0

0

0

0

349 062 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)

349 062 104

0

0

0

0

349 062 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 438 036

0

0

0

1 438 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)

350 500 140

0

0

0

1 438 036

349 062 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316

Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)

350 500 140

0

0

0

1 438 036

349 062 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317

Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)

477 819 602

5 693 353

18 000

1 000 620

22 660 208

349 082 534

0

1 411 748

1

27 094 211

6

4 556 325

2

10

3

66 302 581

0

5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi

5. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatása

16 349 415

21 176 980

21 176 980

100,00

Személyi juttatások

6 988 096

13 749 209

13 749 209

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

219 812

15 015 639

15 015 639

100,00

Munkaadókat terhelő járulék

732 409

1 224 962

1 224 962

100,00

Közhatalmi bevétel

50 899 482

58 579 686

57 234 942

97,70

Dologi kiadások

18 126 485

26 669 318

24 344 997

91,28

Működési bevétel

1 385 235

10 411 532

10 411 532

100,00

Ellátottak pénzügyi juttatásai

2 228 000

1 699 000

1 699 000

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 438 036

1 438 036

Működési célú támogatások ÁHT belül

3 109 801

1 484 593

1 484 593

100,00

Pénzmaradvány

349 062 104

349 062 104

349 062 104

100,00

Működési célú támogatások ÁHT kívül

0

1 609 500

1 609 500

100,00

hitel

0

0

0

Tartalék

179 591 382

350 418 937

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

613 845

1 143 962

1 143 962

100,00

hitel

0

0

0

ÖSSZESEN:

417 916 048

455 683 977

454 339 233

99,70

ÖSSZESEN:

211 390 018

397 999 481

45 256 223

0,11

Többlet:

409 083 010

Hiány:

6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Felhalmozási célú tám.ÁHT belül

18 079 369

18 079 369

Beruházás

206 526 030

22 982 797

22 552 297

98,13

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

Felújítás

28 182 101

27 699 501

Felhalmozási bevétel

5 401 000

5 401 000

Egyéb felhalmozási kiadás

29 999 967

29 999 967

ÖSSZESEN:

23 480 369

23 480 369

ÖSSZESEN:

206 526 030

81 164 865

80 251 765

98,88

Többlet:

-56 771 396

Hiány:

7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

8 917 450

8 917 450

8 917 450

100,00

Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.

5 142 300

5 409 032

5 409 032

100,00

Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.

19 665

70 110

70 110

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

3 672 188

3 672 188

100,00

Elszámolásból származó bevételek

838 200

83 820

100,00

Összesen

16 349 415

21 176 980

20 422 600

100,00

8. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

8/ 1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

játszótér

6 502 570

útpályázat

16 672 560

pince

4 524 371

ÖSSZESEN:

0

0

27699501

8/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

megvalósíthatósági tanulmány

0

2 209 800

építési telek

0

937 260

lámpatestek

115 570

baba mérleg

18 995

mikro

47 000

légvár

280 500

RENAULT

18 347 295

sörpad

499 900

tűzrakó tál

69 979

kenyérpirító

25 998

ÖSSZESEN:

0

0

22 552 297

8/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

9. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI Önkormányzat

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2022. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

5

A/I. Immateriális javak

01

40 693

1 094

A/II. Tárgyi eszközök

02

410 881 905

432 373 605

105,23

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

10 000

10 000

100,00

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

410 932 598

432 384 699

105,22

B/1. Készletek

06

B/II. Értékpapírok

08

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

09

C. Pénzeszközök

10

349 043 014

352 244 114

100,92

D. Követelések

11

516 953

1 389 744

268,83

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

12

0

30 000

F. Aktív időbeli elhatárolások

13

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14

760 492 565

786 048 557

103,36

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

398 632 279

398 632 279

100,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

21 064 870

21 064 870

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

67 883 861

67 883 861

100,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

58 820 456

271 368 616

461,35

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

212 548 160

22 500 702

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

758 949 626

781 450 328

102,96

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

0

2 852 576

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

613 845

907 919

147,91

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

25 910

7 500

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

639 755

3 767 995

588,97

K. Passzív elhatárolások

903 184

830 234

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

760 492 565

786 048 557

103,36

10. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI Önkormányzat

Pénzmaradvány alakulása 2022.évről

10.melléklet

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

szám

p.maradv.

1.

01 Alaptevékenység költségvetési bevétei

127 319 462

2.

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

124 364 026

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

2 955 436

4.

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

350 500 140

5.

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1143962

6.

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

349 356 178

7.

A) Alaptevékenység maradványa

352 311 614

8.

B) Összes maradványa

352 311 614

9.

C) Alaptevékenység maradványa

352 311 614

11. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

12. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta

2022.01.01-én

2022. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

13. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI Önkormányzat 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2022.XII.31-én

Átlagos létszám

Választott tisztségviselő

3

3

3

Közalkalmazott

1

1

1

Egyéb munkavállaló

1

1

1

Közfoglalkoztatott

2

2

2

MINDÖSSZESEN

7,00

7,00

7,00

14. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2022 ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi jellegű kiadások

6 988 096

13 749 209

13 749 209

02

Munkaadókat terhelő kiadások

732 409

1 224 962

1 224 962

03

Dologi kiadások

18 126 485

26 669 318

24 344 997

04

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 228 000

1 699 000

1 699 000

05

Tartalék

179 591 382

350 418 937

0

06

Műk.célú tám. ÁHT belülre

3 109 801

1 484 593

1 484 593

07

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

1 609 500

1 609 500

08

Beruházások

206 526 030

22 982 797

22 552 297

09

Felújítások

0

28 182 101

27 699 501

10

Egyéb felhalmozási kiadások

29 999 967

29 999 967

11

Elvonások, befizetések

12

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

417 302 203

478 020 384

124 364 026

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések

613 845

1 143 962

1 143 962

15

Központi,irányítószervi támogatás

16

hitel

0

0

0

17

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

613 845

1 143 962

1 143 962

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

417 916 048

479 164 346

125 507 988

20

21

22

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

417 916 048

479 164 346

125 507 988

24

Önkormányzatok működési támogatása

16 349 415

21 176 980

21 176 980

25

Működési célú támogatások ÁHT belül

219 812

15 015 639

15 015 639

26

Közhatalmi bevételek

50 899 482

58 579 686

57 234 942

27

Működési bevételek

1 385 235

10 411 532

10 411 532

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül

0

0

28

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

29

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

30

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

31

Felhalmozási bevételek

0

23 480 369

23 480 369

32

33

34

35

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

68 853 944

128 664 206

127 319 462

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 438 036

1 438 036

38

Pénzmaradvány

349 062 104

349 062 104

349 062 104

39

hitel

40

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

349 062 104

350 500 140

350 500 140

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

417 916 048

479 164 346

477 819 602

43

44

45

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

417 916 048

479 164 346

477 819 602

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

2 955 436

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

349 356 178

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

15. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban

1.

Biokom Kft

2.

Egyéb részesedés

10000

Tulajdonosi részesedés összesen

10000