Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Birjáni Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 477 819 602 Ft bevétellel, 125 507 988 Ft kiadással, 352 311 614 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások 13 749 209 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások 1 224 962 Ft
c) Dologi kiadások: 24 344 997 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 699 000 Ft
e) Egyéb működési támogatások 3 094 093 Ft
f) Beruházások, felújítások 50 251 798 Ft
g) Felhalmozási kiadások 29 999 967 Ft
h) Finanszírozási kiadások 1 143 962 Ft
2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 21 176 980 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 15 015 639 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18 079 369 Ft
d) Közhatalmi bevételek 57 234 942 Ft
e) Működési bevételek 10 411 532 Ft
f) Felhalmozási bevételek 5 401 000 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszköz:0 Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 FT
i) Finanszírozási bevétel 350 500 140 Ft
Részletes rendelkezések
3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2022.pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület a 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 11. melléklet.
(12) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.
(15) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BIRJÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
---|---|---|---|---|
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. BIRJÁN Község Önkormányzata |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
kötelező feladat |
||||
041231,04132,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése |
|||
működési |
dologi kiadások |
|||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
ellátottak juttatásai |
2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BIRJÁNI Önkormányzat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
16 349 415 |
21 176 980 |
21 176 980 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
6 988 096 |
13 749 209 |
13 749 209 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
219 812 |
15 015 639 |
15 015 639 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
732 409 |
1 224 962 |
1 224 962 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
50 899 482 |
58 579 686 |
57 234 942 |
97,70 |
Dologi kiadások |
18 126 485 |
26 669 318 |
24 344 997 |
91,28 |
Működési bevételek |
1 385 235 |
10 411 532 |
10 411 532 |
100,00 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 228 000 |
1 699 000 |
1 699 000 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetése |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
1 438 036 |
1 438 036 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
3 109 801 |
1 484 593 |
1 484 593 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
349 062 104 |
349 062 104 |
349 062 104 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
1 609 500 |
1 609 500 |
100,00 |
Hitel |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
613 845 |
1 143 962 |
1 143 962 |
100,00 |
||||
Tartalék |
179 591 382 |
350 418 937 |
0,00 |
||||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
417 916 048 |
455 683 977 |
454 339 233 |
99,70 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
211 390 018 |
397 999 481 |
45 256 223 |
11,37 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
18 079 369 |
18 079 369 |
Beruházás |
206 526 030 |
22 982 797 |
22 552 297 |
98,13 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
0 |
28 182 101 |
27 699 501 |
||
Felhalmozási bevételek |
5 401 000 |
5 401 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
29 999 967 |
29 999 967 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
23 480 369 |
23 480 369 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 526 030 |
81 164 865 |
80 251 765 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
417 916 048 |
479 164 346 |
477 819 602 |
99,72 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
417 916 048 |
479 164 346 |
125 507 988 |
26,19 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
417 916 048 |
479 164 346 |
477 819 602 |
99,72 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
417 916 048 |
479 164 346 |
125 507 988 |
26,19 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 400 800 |
7 494 072 |
7 494 072 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 381 582 |
2 381 582 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
156 250 |
156 250 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 600 800 |
10 031 904 |
10 031 904 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
1 976 360 |
1 976 360 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 387 296 |
1 740 945 |
1 740 945 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 387 296 |
3 717 305 |
3 717 305 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
6 988 096 |
13 749 209 |
13 749 209 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
732 409 |
1 224 962 |
1 224 962 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
0 |
0 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 677 954 |
6 618 387 |
5 849 624 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 692 954 |
6 618 387 |
5 849 624 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
147 638 |
122 638 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
218 686 |
202 062 |
200 782 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
338 686 |
349 700 |
323 420 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 663 182 |
2 728 027 |
2 594 966 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
19 665 |
182 557 |
182 557 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 085 748 |
17 874 |
17 874 |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
591 598 |
1 510 033 |
1 460 033 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
40 000 |
0 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) |
K337 |
8 583 687 |
7 636 443 |
7 042 719 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 943 880 |
12 114 934 |
11 298 149 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
49 000 |
49 000 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
49 000 |
49 000 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 813 525 |
3 742 770 |
3 030 278 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
337 440 |
3 794 527 |
3 794 526 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 150 965 |
7 537 297 |
6 824 804 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
18 126 485 |
26 669 318 |
24 344 997 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 228 000 |
1 699 000 |
1 699 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 228 000 |
1 699 000 |
1 699 000 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
58 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
59 |
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
|||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 109 801 |
1 484 593 |
1 484 593 |
||
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||||
65 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
|||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
68 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
0 |
1 609 500 |
1 609 500 |
||
70 |
Tartalékok |
K513 |
179 591 382 |
350 418 937 |
|||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
182 701 183 |
353 513 030 |
3 094 093 |
||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
430 500 |
|||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 595 050 |
2 478 000 |
2 478 000 |
||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
30 000 |
15 281 521 |
15 281 521 |
||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
43 900 980 |
4 792 776 |
4 792 776 |
||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
206 526 030 |
22 982 797 |
22 552 297 |
||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
22 434 020 |
22 054 020 |
||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
5 748 081 |
5 645 481 |
||
84 |
Felújítások (=80+…..+83) |
K7 |
28 182 101 |
27 699 501 |
|||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
29 999 967 |
29 999 967 |
||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
29 999 967 |
29 999 967 |
|||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
417 302 203 |
478 020 384 |
124 364 026 |
||
BIRJÁNI Önkormányzat 2022 évi bevételek 3/b. melléklet |
|||||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 917 450 |
8 917 450 |
8 917 450 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
5 142 300 |
5 409 032 |
5 409 032 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
19 665 |
70 110 |
70 110 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(03*04) |
B113 |
5 161 965 |
5 479 142 |
5 479 142 |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
0 |
3 672 188 |
3 672 188 |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
838 200 |
83 820 |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
16 349 415 |
21 176 980 |
21 176 980 |
||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
219 812 |
15 015 639 |
15 015 639 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
16 569 227 |
36 192 619 |
36 192 619 |
||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 079 369 |
18 079 369 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
18 079 369 |
18 079 369 |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
24 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
|||||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
650 150 |
871 419 |
794 800 |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 103 410 |
57 392 271 |
56 349 392 |
||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
50 103 410 |
57 392 271 |
56 349 392 |
||
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
145 922 |
315 996 |
90 750 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=23+32+33) |
B3 |
50 899 482 |
58 579 686 |
57 234 942 |
||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
36 000 |
36 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
5 136 |
5 136 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
43 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
684 522 |
1 000 620 |
1 000 620 |
||
44 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
45 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
46 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
47 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
0 |
6 768 565 |
6 768 565 |
||
48 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
700 713 |
2 294 074 |
2 294 074 |
||
49 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
700 713 |
9 062 639 |
9 062 639 |
||
50 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
|||||
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
54 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
307 137 |
307 137 |
||
55 |
Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49) |
B4 |
1 385 235 |
10 411 532 |
10 411 532 |
||
56 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
57 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
5 401 000 |
5 401 000 |
||
58 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
59 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
60 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
61 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
5 401 000 |
5 401 000 |
||
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
64 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
66 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
67 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61) |
B6 |
0 |
||||
68 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
69 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
70 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||||
71 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
72 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
73 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
74 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
68 853 944 |
128 664 206 |
127 319 462 |
||
BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi |
|||||||
Finanszírozási kiadás |
|||||||
3/c.melléklet |
|||||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
613 845 |
1 143 962 |
1 143 962 |
||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
613 845 |
1 143 962 |
1 143 962 |
||
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
||||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
613 845 |
1 143 962 |
1 143 962 |
||
BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
3/d.melléklet |
|||||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
349 062 104 |
349 062 104 |
349 062 104 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
349 062 104 |
349 062 104 |
349062104 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 438 036 |
1 438 036 |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
349 062 104 |
350 500 140 |
350 500 140 |
||
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
0 |
||||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
349 062 104 |
350 500 140 |
350 500 140 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
4/a melléklet |
||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 494 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 491 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 435 |
65 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 807 124 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 381 582 |
80 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 358 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
942 407 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
156 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 250 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 031 904 |
80 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 849 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 435 |
65 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 905 781 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
1 976 360 |
1 976 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 740 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389 257 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
1 271 688 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 717 305 |
1 976 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389 257 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
1 271 688 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
13 749 209 |
2 056 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 849 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 435 |
454 467 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
7 177 469 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 224 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 956 |
71 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 546 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 224 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 956 |
71 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 546 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 849 624 |
342 113 |
54 330 |
0 |
0 |
0 |
411 201 |
273 530 |
0 |
0 |
0 |
702 479 |
913 560 |
28 891 |
0 |
0 |
1 961 976 |
0 |
44 704 |
1 116 840 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 849 624 |
342 113 |
54 330 |
0 |
0 |
0 |
411 201 |
273 530 |
0 |
0 |
0 |
702 479 |
913 560 |
28 891 |
0 |
0 |
1 961 976 |
0 |
44 704 |
1 116 840 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
122 638 |
85 728 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 630 |
0 |
0 |
0 |
1 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 782 |
178 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 800 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
323 420 |
264 666 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 674 |
0 |
0 |
0 |
1 280 |
0 |
18 800 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 594 966 |
238 947 |
3 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 278 |
987 825 |
0 |
293 030 |
351 |
0 |
0 |
1 031 943 |
0 |
4 289 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
182 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 666 |
0 |
82 891 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
17 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 460 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 330 |
72 340 |
1 031 821 |
0 |
0 |
0 |
266 742 |
0 |
42 800 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 042 719 |
1 282 485 |
22 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 665 |
1 962 597 |
0 |
637 500 |
0 |
1 520 595 |
0 |
490 370 |
783 887 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 992 655 |
664 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 355 |
625 248 |
0 |
0 |
0 |
74 160 |
0 |
490 370 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 298 149 |
1 521 432 |
25 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 278 |
1 034 155 |
415 005 |
3 295 322 |
10 351 |
637 500 |
0 |
2 819 280 |
99 666 |
537 459 |
866 778 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
49 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
49 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 030 278 |
223 823 |
21 668 |
0 |
0 |
0 |
111 025 |
73 854 |
30 510 |
9 233 |
269 991 |
212 251 |
689 828 |
7 896 |
0 |
0 |
792 171 |
26 909 |
25 544 |
535 575 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 794 526 |
3 665 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2 |
113 000 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
16 342 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 824 804 |
3 888 973 |
21 668 |
0 |
0 |
0 |
111 040 |
73 856 |
143 510 |
9 233 |
269 991 |
212 254 |
689 831 |
7 896 |
0 |
0 |
792 182 |
26 909 |
41 886 |
535 575 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
24 344 997 |
6 017 184 |
106 921 |
0 |
0 |
0 |
522 241 |
347 386 |
143 510 |
44 511 |
1 304 146 |
1 329 738 |
4 932 387 |
47 138 |
637 500 |
0 |
5 623 718 |
126 575 |
642 849 |
2 519 193 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 699 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 699 000 |
0 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 599 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 599 000 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 699 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 699 000 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 484 593 |
0 |
0 |
0 |
1 484 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 259 630 |
0 |
0 |
0 |
1 259 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
124 963 |
0 |
0 |
0 |
124 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 609 500 |
1 609 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
98 500 |
98 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
1 401 000 |
1 401 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 094 093 |
1 609 500 |
0 |
0 |
1 484 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 478 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 478 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 281 521 |
290 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 448 500 |
0 |
91 000 |
0 |
393 622 |
0 |
0 |
0 |
57 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 792 776 |
78 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 567 860 |
0 |
24 570 |
0 |
106 278 |
0 |
0 |
0 |
15 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
22 552 297 |
369 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 494 360 |
0 |
115 570 |
0 |
499 900 |
0 |
0 |
0 |
72 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 054 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 248 134 |
0 |
0 |
0 |
3 805 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 645 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 926 998 |
0 |
0 |
0 |
718 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
27 699 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 175 132 |
0 |
0 |
0 |
4 524 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
29 999 967 |
0 |
0 |
0 |
29 999 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
29 999 967 |
0 |
0 |
0 |
29 999 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
29 999 967 |
0 |
0 |
0 |
29 999 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
124 364 026 |
10 053 116 |
106 921 |
0 |
31 484 560 |
0 |
4 691 155 |
347 386 |
44 813 002 |
44 511 |
1 419 716 |
1 477 129 |
10 482 545 |
47 138 |
637 500 |
80 000 |
5 696 715 |
126 575 |
8 637 864 |
4 218 193 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 143 962 |
0 |
0 |
1 143 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
1 143 962 |
0 |
0 |
1 143 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
1 143 962 |
0 |
0 |
1 143 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
125 507 988 |
10 053 116 |
106 921 |
1 143 962 |
31 484 560 |
0 |
4 691 155 |
347 386 |
44 813 002 |
44 511 |
1 419 716 |
1 477 129 |
10 482 545 |
47 138 |
637 500 |
80 000 |
5 696 715 |
126 575 |
8 637 864 |
4 218 193 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
7 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4/b melléklet |
||||||||||||||||||||||
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 917 450 |
0 |
0 |
0 |
8 917 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 409 032 |
0 |
0 |
0 |
5 409 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
70 110 |
0 |
0 |
0 |
70 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 479 142 |
0 |
0 |
0 |
5 479 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 672 188 |
0 |
0 |
0 |
3 672 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
838 200 |
0 |
0 |
0 |
838 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 176 980 |
0 |
0 |
0 |
21 176 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 015 639 |
0 |
0 |
0 |
45 192 |
20 430 |
0 |
1 411 746 |
0 |
13 342 620 |
0 |
195 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
13 342 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 342 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 652 589 |
0 |
0 |
0 |
45 192 |
0 |
0 |
1 411 746 |
0 |
0 |
0 |
195 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
20 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
36 192 619 |
0 |
0 |
0 |
21 222 172 |
20 430 |
0 |
1 411 746 |
0 |
13 342 620 |
0 |
195 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
18 079 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 751 591 |
0 |
4 327 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
18 079 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 751 591 |
0 |
4 327 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
18 079 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 751 591 |
0 |
4 327 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
794 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
794 800 |
0 |
||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
794 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
794 800 |
0 |
||||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
56 349 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 349 392 |
0 |
||||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
56 349 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 349 392 |
0 |
||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
56 349 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 349 392 |
0 |
||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
90 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 750 |
0 |
||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
57 234 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 234 942 |
0 |
||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
36 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
5 136 |
2 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 000 620 |
0 |
0 |
1 000 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
1 000 620 |
0 |
0 |
1 000 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081) |
6 768 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 768 565 |
0 |
||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 294 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 294 074 |
0 |
||||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
9 062 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 062 639 |
0 |
||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
307 137 |
284 113 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
6 |
0 |
2 |
10 |
3 |
5 000 |
0 |
||||
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
179 797 |
179 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
10 411 532 |
292 353 |
18 000 |
1 000 620 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
6 |
32 896 |
2 |
10 |
3 |
9 067 639 |
0 |
||||
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
5 401 000 |
5 401 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
5 401 000 |
5 401 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
127 319 462 |
5 693 353 |
18 000 |
1 000 620 |
21 222 172 |
20 430 |
0 |
1 411 748 |
1 |
27 094 211 |
6 |
4 556 325 |
2 |
10 |
3 |
66 302 581 |
0 |
||||
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
349 062 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 062 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
349 062 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 062 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 438 036 |
0 |
0 |
0 |
1 438 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
350 500 140 |
0 |
0 |
0 |
1 438 036 |
349 062 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
350 500 140 |
0 |
0 |
0 |
1 438 036 |
349 062 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
477 819 602 |
5 693 353 |
18 000 |
1 000 620 |
22 660 208 |
349 082 534 |
0 |
1 411 748 |
1 |
27 094 211 |
6 |
4 556 325 |
2 |
10 |
3 |
66 302 581 |
0 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása |
16 349 415 |
21 176 980 |
21 176 980 |
100,00 |
Személyi juttatások |
6 988 096 |
13 749 209 |
13 749 209 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
219 812 |
15 015 639 |
15 015 639 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
732 409 |
1 224 962 |
1 224 962 |
100,00 |
Közhatalmi bevétel |
50 899 482 |
58 579 686 |
57 234 942 |
97,70 |
Dologi kiadások |
18 126 485 |
26 669 318 |
24 344 997 |
91,28 |
Működési bevétel |
1 385 235 |
10 411 532 |
10 411 532 |
100,00 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
2 228 000 |
1 699 000 |
1 699 000 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 438 036 |
1 438 036 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
3 109 801 |
1 484 593 |
1 484 593 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
349 062 104 |
349 062 104 |
349 062 104 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
1 609 500 |
1 609 500 |
100,00 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
179 591 382 |
350 418 937 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
613 845 |
1 143 962 |
1 143 962 |
100,00 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
417 916 048 |
455 683 977 |
454 339 233 |
99,70 |
ÖSSZESEN: |
211 390 018 |
397 999 481 |
45 256 223 |
0,11 |
Többlet: |
409 083 010 |
Hiány: |
6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
18 079 369 |
18 079 369 |
Beruházás |
206 526 030 |
22 982 797 |
22 552 297 |
98,13 |
||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Felújítás |
28 182 101 |
27 699 501 |
||||||
Felhalmozási bevétel |
5 401 000 |
5 401 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
29 999 967 |
29 999 967 |
||||
ÖSSZESEN: |
23 480 369 |
23 480 369 |
ÖSSZESEN: |
206 526 030 |
81 164 865 |
80 251 765 |
98,88 |
||
Többlet: |
-56 771 396 |
Hiány: |
7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BIRJÁNI Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
---|---|---|---|---|
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 917 450 |
8 917 450 |
8 917 450 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
5 142 300 |
5 409 032 |
5 409 032 |
100,00 |
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
19 665 |
70 110 |
70 110 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3 672 188 |
3 672 188 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
838 200 |
83 820 |
100,00 |
|
Összesen |
16 349 415 |
21 176 980 |
20 422 600 |
100,00 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
8/ 1. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
játszótér |
6 502 570 |
|||
útpályázat |
16 672 560 |
|||
pince |
4 524 371 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
27699501 |
|
8/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
megvalósíthatósági tanulmány |
0 |
2 209 800 |
||
építési telek |
0 |
937 260 |
||
lámpatestek |
115 570 |
|||
baba mérleg |
18 995 |
|||
mikro |
47 000 |
|||
légvár |
280 500 |
|||
RENAULT |
18 347 295 |
|||
sörpad |
499 900 |
|||
tűzrakó tál |
69 979 |
|||
kenyérpirító |
25 998 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
22 552 297 |
|
8/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BIRJÁNI Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2022. december 31. |
||||
ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
5 |
|
A/I. Immateriális javak |
01 |
40 693 |
1 094 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
410 881 905 |
432 373 605 |
105,23 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
410 932 598 |
432 384 699 |
105,22 |
B/1. Készletek |
06 |
|||
B/II. Értékpapírok |
08 |
|||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
09 |
|||
C. Pénzeszközök |
10 |
349 043 014 |
352 244 114 |
100,92 |
D. Követelések |
11 |
516 953 |
1 389 744 |
268,83 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
12 |
0 |
30 000 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
13 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
760 492 565 |
786 048 557 |
103,36 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
5 |
||
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
398 632 279 |
398 632 279 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
21 064 870 |
21 064 870 |
|
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
67 883 861 |
67 883 861 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
58 820 456 |
271 368 616 |
461,35 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
212 548 160 |
22 500 702 |
||
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
||||
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
758 949 626 |
781 450 328 |
102,96 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
0 |
2 852 576 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
613 845 |
907 919 |
147,91 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
25 910 |
7 500 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
639 755 |
3 767 995 |
588,97 |
K. Passzív elhatárolások |
903 184 |
830 234 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
760 492 565 |
786 048 557 |
103,36 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BIRJÁNI Önkormányzat |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pénzmaradvány alakulása 2022.évről |
|||||
10.melléklet |
|||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
|||
szám |
p.maradv. |
||||
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevétei |
127 319 462 |
|||
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
124 364 026 |
|||
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
2 955 436 |
|||
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
350 500 140 |
|||
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1143962 |
|||
6. |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
349 356 178 |
|||
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
352 311 614 |
|||
8. |
B) Összes maradványa |
352 311 614 |
|||
9. |
C) Alaptevékenység maradványa |
352 311 614 |
|||
11. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
12. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BIRJÁNI Önkormányzat 2022. évi adósságállománya |
||
---|---|---|
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
13. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BIRJÁNI Önkormányzat 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
3 |
3 |
3 |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
Egyéb munkavállaló |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
2 |
MINDÖSSZESEN |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BIRJÁNI Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2022 ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi jellegű kiadások |
6 988 096 |
13 749 209 |
13 749 209 |
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
732 409 |
1 224 962 |
1 224 962 |
03 |
Dologi kiadások |
18 126 485 |
26 669 318 |
24 344 997 |
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 228 000 |
1 699 000 |
1 699 000 |
05 |
Tartalék |
179 591 382 |
350 418 937 |
0 |
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
3 109 801 |
1 484 593 |
1 484 593 |
07 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
1 609 500 |
1 609 500 |
08 |
Beruházások |
206 526 030 |
22 982 797 |
22 552 297 |
09 |
Felújítások |
0 |
28 182 101 |
27 699 501 |
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 999 967 |
29 999 967 |
|
11 |
Elvonások, befizetések |
|||
12 |
||||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
417 302 203 |
478 020 384 |
124 364 026 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
613 845 |
1 143 962 |
1 143 962 |
15 |
Központi,irányítószervi támogatás |
|||
16 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
17 |
||||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
613 845 |
1 143 962 |
1 143 962 |
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
417 916 048 |
479 164 346 |
125 507 988 |
20 |
||||
21 |
||||
22 |
||||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
417 916 048 |
479 164 346 |
125 507 988 |
24 |
Önkormányzatok működési támogatása |
16 349 415 |
21 176 980 |
21 176 980 |
25 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
219 812 |
15 015 639 |
15 015 639 |
26 |
Közhatalmi bevételek |
50 899 482 |
58 579 686 |
57 234 942 |
27 |
Működési bevételek |
1 385 235 |
10 411 532 |
10 411 532 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
0 |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
|||
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||
31 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
23 480 369 |
23 480 369 |
32 |
||||
33 |
||||
34 |
||||
35 |
||||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
68 853 944 |
128 664 206 |
127 319 462 |
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 438 036 |
1 438 036 |
|
38 |
Pénzmaradvány |
349 062 104 |
349 062 104 |
349 062 104 |
39 |
hitel |
|||
40 |
||||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
349 062 104 |
350 500 140 |
350 500 140 |
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
417 916 048 |
479 164 346 |
477 819 602 |
43 |
||||
44 |
||||
45 |
||||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
417 916 048 |
479 164 346 |
477 819 602 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
2 955 436 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
349 356 178 |
||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
15. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
---|---|---|---|
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
1. |
Biokom Kft |
||
2. |
Egyéb részesedés |
10000 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
10000 |