Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 18

Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 18

Birjáni Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 594 698 381 Ft bevétellel, amelyből pénzmaradvány 529 306 675 Ft és 65 391 706 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások 12 846 195 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások 1 336 597 Ft

c) Dologi kiadások: 28 527 252 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 086 000 Ft

e) Elvonások, befizetések 5 684 220 Ft

f) Működési célú támogatások ÁHT belül 4 712 024 Ft

g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 820 100

h) Beruházások, felújítások 8 215 127 Ft

i) Felhalmozási kiadások 0 Ft

j) Finanszírozási kiadások 1 164 191 Ft

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 23 958 221 Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 1 524 990 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 95 767 262 Ft

d) Közhatalmi bevételek 83 338 302 Ft

e) Működési bevételek 25 685 948 Ft

f) Felhalmozási bevételek 10 500 000 Ft

g) Működési célú átvett pénzeszköz 574 500 Ft

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 FT

i) Finanszírozási bevétel 353 349 158 Ft

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásit jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkciónkénti bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkciónkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11.melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.

(16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.

(17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.

(18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.

(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1.BIRJÁNI Önkormányzat

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

018010

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

018020

Központi költségvetési befizetések

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013320

Köztemető fenntartása, működtetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

kötelező feladat

045160

Közutak, hidak

dologi kadások

kötelező feladat

041231,04132,041233,041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

062020

Településfejlesztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése

kötelező

működési

dologi kiadások

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Város- és községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

081045

Szabadidős tevékenység

nem kötelező

dologi kiadások

082044

Könyvtári szolgáltatások

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

082091,082092,082093,082094

Közművelődés

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

107055

Falugondnoki szolgálat

önként vállalt feladat

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

kötelező feladat

dologi kiadás

ellátottak juttatásai

2. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

BIRJÁNI Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

(Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzatok működési támogatása

18 715 507

23 958 221

23 958 221

100,00

Személyi jellegű kiadások

9 762 178

12 846 195

12 846 195

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

707 160

1 524 990

1 524 990

100,00

Munkaadókat terhelő kiadások

1 020 779

1 336 597

1 336 597

100,00

Közhatalmi bevételek

56 900 000

84 867 005

83 338 302

98,20

Dologi kiadások

30 409 240

29 494 594

28 527 252

96,72

Működési bevételek

8 400 000

25 685 948

25 685 948

100,00

Ellátottak pénzbeni juttatásai

1 500 000

2 086 000

2 086 000

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

574 500

574 500

100,00

Elvonások, befizetése

5 679 090

5 684 220

5 684 220

100,09

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

1 037 544

1 037 544

100,00

Műk.célú tám. ÁHT belülre

3 935 190

4 712 024

4 712 024

100,00

Pénzmaradvány

352 311 614

352 311 614

352 311 614

100,00

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

820 100

820 100

Hitel

150 000 000

150 000 000

0

0,00

Államháztartáson belli megelőlegezések

748 620

1 194 930

1 164 191

97,43

0

Tartalék

533 979 184

679 237 297

0

0,00

hitel

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

587 034 281

639 959 822

488 431 119

76,32

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

587 034 281

737 411 957

57 176 579

7,75

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

95 767 262

95 767 262

Beruházás

0

2 955 527

2 955 527

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

0

Felújítás

0

5 859 600

5 259 600

89,76

Felhalmozási bevételek

0

10 500 000

10 500 000

Egyéb felhalmozási kiadás

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

106 267 262

106 267 262

100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

8 815 127

8 215 127

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

587 034 281

746 227 084

594 698 381

79,69

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

587 034 281

746 227 084

65 391 706

8,76

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

587 034 281

746 227 084

594 698 381

79,69

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

587 034 281

746 227 084

65 391 706

8,76

3. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

5 982 424

5 348 241

5 348 241

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

469 128

676 695

676 695

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

314 404

314 404

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

6 451 552

6 339 340

6 339 340

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 310 626

2 282 878

2 282 878

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

3 398 790

3 398 790

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

825 187

825 187

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 310 626

6 506 855

6 506 855

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

9 762 178

12 846 195

12 846 195

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 020 779

1 336 597

1 336 597

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

821 491

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

492 096

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

23 010

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

32 717

32 717

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 410 000

7 822 389

7 586 288

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

8 410 000

7 855 106

7 619 005

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

200 000

392 567

392 567

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200 000

189 095

189 095

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

400 000

581 662

581 662

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 339 500

2 539 717

2 484 996

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 000 000

211 343

211 343

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

30 000

53 454

46 729

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

4 369 500

2 804 514

2 743 068

40

Vásárolt élelmezés (K332)

64 630

329 576

329 576

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

600 000

57 244

57 244

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 398 000

815 151

815 151

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

100 000

3 142 000

3 142 000

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

8 250 000

7 741 390

7 186 288

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

2 541 468

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

14 782 130

14 889 875

14 273 327

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

426 000

426 000

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

0

426 000

426 000

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 767 110

3 977 393

3 862 700

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

4 841

4 841

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

3 050 000

1 759 717

1 759 717

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

6 817 110

5 741 951

5 627 258

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

30 409 240

29 494 594

28 527 252

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

1 500 000

2 086 000

2 086 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

2 086 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

1 500 000

2 086 000

2 086 000

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

5 130

5 130

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

5 679 090

5 679 090

5 679 090

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

5 679 090

5 684 220

5 684 220

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

3 935 190

4 712 024

4 712 024

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

50 000

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

4 525 787

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

136 237

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

0

820 100

820 100

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

30 000

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

790 100

193

Tartalékok (K513)

533 979 184

679 237 297

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

543 593 464

690 453 641

11 216 344

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

785 000

785 000

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

0

100 000

100 000

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 594 194

1 594 194

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

476 333

476 333

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

2 955 527

2 955 527

206

Ingatlanok felújítása (K71)

0

5 757 000

5 157 000

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

102 600

102 600

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

5 859 600

5 259 600

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

586 285 661

745 032 154

64 227 515

4. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

11 221 127

11 501 127

11 501 127

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

5 142 300

5 851 083

5 851 083

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

82 080

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5 224 380

5 851 083

5 851 083

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 456 796

2 456 796

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 879 215

1 879 215

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

18 715 507

23 958 221

23 958 221

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

707 160

1 524 990

1 524 990

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

1 470 727

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

36 294

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

17 969

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

19 422 667

25 483 211

25 483 211

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

95 767 262

95 767 262

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

95 767 262

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

95 767 262

95 767 262

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

800 000

840 421

715 927

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

715 927

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

56 000 000

83 773 292

82 501 800

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

82 501 800

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

56 000 000

83 773 292

82 501 800

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

100 000

253 292

120 575

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

56 900 000

84 867 005

83 338 302

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

0

61 180

61 180

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

18 000

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

1 500 000

0

0

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

0

606 220

606 220

199

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)

6 500 000

24 174 332

24 174 332

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

100 000

2 432

2 432

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

6 600 000

24 176 764

24 176 764

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

300 000

841 784

841 784

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

8 400 000

25 685 948

25 685 948

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

0

10 500 000

10 500 000

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

10 500 000

10 500 000

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

574 500

574 500

248

ebből: háztartások (B65)

0

0

574 500

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

574 500

574 500

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

84 722 667

242 877 926

241 349 223

5. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

748 620

1 194 930

1 164 191

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

748 620

1 194 930

1 164 191

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

748 620

1 194 930

1 164 191

6. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

150 000 000

150 000 000

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

150 000 000

150 000 000

0

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

352 311 614

352 311 614

352 311 614

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

352 311 614

352 311 614

352 311 614

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 037 544

1 037 544

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

502 311 614

503 349 158

353 349 158

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

502 311 614

503 349 158

353 349 158

7. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062010 Településfejlesztés igazgatása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081045 Szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

5 348 241

0

0

0

0

0

0

0

2 010 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 337 777

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

676 695

0

0

0

0

0

0

0

676 695

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

314 404

0

0

0

0

0

0

0

101 795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212 609

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

6 339 340

0

0

0

0

0

0

0

2 788 954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 550 386

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 282 878

2 282 878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 398 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 277 631

0

0

0

12 486

0

0

2 108 673

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

825 187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

644 000

0

0

0

60 000

121 187

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

6 506 855

2 282 878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 921 631

0

0

0

72 486

121 187

0

2 108 673

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

12 846 195

2 282 878

0

0

0

0

0

0

2 788 954

0

0

0

0

1 921 631

0

0

0

72 486

121 187

0

5 659 059

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 336 597

0

0

0

0

0

0

0

387 024

0

0

0

0

115 576

42 952

0

0

8 000

0

0

783 045

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

821 491

0

0

0

0

0

0

0

197 579

0

0

0

0

115 576

19 942

0

0

8 000

0

0

480 394

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

492 096

0

0

0

0

0

0

0

189 445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302 651

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

23 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 010

0

0

0

0

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

32 717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 717

28 000

0

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 586 288

783 390

133 994

0

0

0

0

0

28 578

241 837

0

8 150

40 740

1 519 126

767 458

0

210 569

0

2 986 175

0

199 271

667 000

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

7 619 005

783 390

133 994

0

0

0

0

0

28 578

241 837

0

8 150

40 740

1 523 843

795 458

0

210 569

0

2 986 175

0

199 271

667 000

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

392 567

147 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216 000

0

29 488

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

189 095

141 019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 076

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

581 662

288 098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216 000

0

77 564

0

0

0

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 484 996

0

1 891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

891 132

0

837 766

121

0

0

750 018

0

4 068

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

211 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 254

0

0

0

189 729

0

12 360

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

46 729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 046

0

0

0

3 883

0

26 800

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

2 743 068

0

1 891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

891 132

0

863 066

121

0

0

943 630

0

43 228

0

40

Vásárolt élelmezés (K332)

329 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 254

4 937

0

294 385

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

57 244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

47 244

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

815 151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 110

59 055

671 986

0

0

0

0

0

30 000

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

3 142 000

63 000

0

0

0

0

0

0

0

0

199 000

2 340 000

0

0

540 000

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

7 186 288

1 610 126

22 620

0

0

0

0

0

0

42 800

0

0

0

391 122

1 992 511

0

1 575 236

0

596 695

0

502 317

452 861

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

2 541 468

1 175 963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 573

883 171

0

0

0

0

0

430 761

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

14 273 327

1 673 126

24 511

0

0

0

0

0

0

42 800

199 000

2 340 000

945 242

450 177

4 077 563

121

1 575 236

0

1 617 823

4 937

575 545

747 246

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

426 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

426 000

0

0

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

426 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

426 000

0

0

0

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 862 700

85 180

42 614

0

0

0

0

0

7 716

76 852

0

562 451

259 348

367 117

567 335

33

236 318

0

1 139 847

1 333

134 708

381 848

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

4 841

0

0

0

4 841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 759 717

308 233

0

0

0

0

0

0

0

4

0

990 000

0

31

132 150

0

2

0

48 665

0

280 632

0

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

5 627 258

393 413

42 614

0

4 841

0

0

0

7 716

76 856

0

1 552 451

259 348

367 148

699 485

33

236 320

0

1 188 512

1 333

415 340

381 848

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

28 527 252

3 138 027

201 119

0

4 841

0

0

0

36 294

361 493

199 000

3 900 601

1 245 330

2 341 168

5 572 506

154

2 664 125

0

5 870 074

6 270

1 190 156

1 796 094

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

2 086 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 086 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

2 086 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 086 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 086 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 086 000

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

5 130

0

0

0

5 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

5 679 090

0

0

0

0

5 679 090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

5 684 220

0

0

0

5 130

5 679 090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

4 712 024

0

0

0

0

0

4 712 024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

50 000

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

4 525 787

0

0

0

0

0

4 525 787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

136 237

0

0

0

0

0

136 237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

820 100

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

790 100

0

0

0

0

0

0

0

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

30 000

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

790 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

790 100

0

0

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

11 216 344

30 000

0

0

5 130

5 679 090

4 712 024

0

0

0

0

0

0

0

790 100

0

0

0

0

0

0

0

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

785 000

615 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 594 194

51 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 379 252

0

0

0

163 770

0

0

0

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

476 333

13 817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 900

0

0

372 398

0

0

0

44 218

0

0

0

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

2 955 527

679 989

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

215 900

0

0

1 751 650

0

0

0

207 988

0

0

0

206

Ingatlanok felújítása (K71)

5 157 000

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

380 000

0

0

3 777 000

0

0

0

0

0

0

0

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

102 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

5 259 600

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

482 600

0

0

3 777 000

0

0

0

0

0

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

64 227 515

6 130 894

201 119

1 100 000

9 971

5 679 090

4 712 024

0

3 212 272

361 493

199 000

4 599 101

1 245 330

4 378 375

11 934 208

154

2 664 125

80 486

6 199 249

6 270

7 632 260

3 882 094

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 164 191

0

0

0

1 164 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

1 164 191

0

0

0

1 164 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

1 164 191

0

0

0

1 164 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

65 391 706

6 130 894

201 119

1 100 000

1 174 162

5 679 090

4 712 024

0

3 212 272

361 493

199 000

4 599 101

1 245 330

4 378 375

11 934 208

154

2 664 125

80 486

6 199 249

6 270

7 632 260

3 882 094

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

4

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

8. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

11 501 127

0

0

0

11 501 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

5 851 083

0

0

0

5 851 083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5 851 083

0

0

0

5 851 083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

0

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

2 456 796

0

0

0

2 456 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

1 879 215

0

0

0

1 879 215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

23 958 221

0

0

0

23 958 221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

1 524 990

0

0

0

0

17 969

0

1 507 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 470 727

0

0

0

0

0

0

1 470 727

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

36 294

0

0

0

0

0

0

36 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

17 969

0

0

0

0

17 969

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

25 483 211

0

0

0

23 958 221

17 969

0

1 507 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

95 767 262

0

0

0

0

0

0

0

0

95 767 262

0

0

0

0

0

0

0

0

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

95 767 262

0

0

0

0

0

0

0

0

95 767 262

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

95 767 262

0

0

0

0

0

0

0

0

95 767 262

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

715 927

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

715 927

0

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

715 927

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

715 927

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

82 501 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 501 800

0

0

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

82 501 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 501 800

0

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

82 501 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 501 800

0

0

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

120 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 575

0

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

83 338 302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 338 302

0

0

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

61 180

0

0

43 180

0

0

0

0

0

0

0

18 000

0

0

0

0

0

0

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 000

0

0

0

0

0

0

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

606 220

0

0

606 220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)

24 174 332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 174 332

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

2 432

2 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

24 176 764

2 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 174 332

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

841 784

3 883

15 003

0

0

0

0

0

1

0

24

822 867

2

3

1

0

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

25 685 948

6 315

15 003

649 400

0

0

0

0

1

0

24

840 867

2

3

1

0

24 174 332

0

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

10 500 000

0

0

10 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

10 500 000

0

0

10 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

574 500

574 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248

ebből: háztartások (B65)

574 500

574 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

574 500

574 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

241 349 223

580 815

15 003

11 149 400

23 958 221

17 969

0

1 507 021

1

95 767 262

24

840 867

2

3

1

83 338 302

24 174 332

0

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

352 311 614

0

0

0

0

352 311 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

352 311 614

0

0

0

0

352 311 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 037 544

0

0

0

1 037 544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

353 349 158

0

0

0

1 037 544

352 311 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

353 349 158

0

0

0

1 037 544

352 311 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

594 698 381

580 815

15 003

11 149 400

24 995 765

352 329 583

0

1 507 021

1

95 767 262

24

840 867

2

3

1

83 338 302

24 174 332

0

9. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

241 349 223

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

64 227 515

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

177 121 708

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

353 349 158

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 164 191

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

352 184 967

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

529 306 675

15

C) Összes maradvány (=A+B)

529 306 675

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

529 306 675

10. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megoszlás %-a

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

1 094

1 595 270

145 819,93

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 094

1 595 270

145 819,93

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

385 848 677

385 750 516

99,97

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

31 276 928

23 767 953

75,99

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

15 248 000

0

0,00

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

432 373 605

409 518 469

94,71

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

10 000

10 000

100,00

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

10 000

10 000

100,00

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

10 000

100,00

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

432 384 699

411 123 739

95,08

49

C/II/1 Forintpénztár

293 005

460 985

157,33

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

293 005

460 985

157,33

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

351 951 109

434 579 627

123,48

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

95 767 262

0,00

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

351 951 109

530 346 889

150,69

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

352 244 114

530 807 874

150,69

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 344 744

1 528 703

113,68

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

76 619

124 494

162,48

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 042 879

1 271 492

121,92

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

225 246

132 717

58,92

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 344 744

1 528 703

113,68

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

300 000

0,00

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

300 000

0,00

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

45 000

45 000

100,00

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

45 000

345 000

766,67

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 389 744

1 873 703

134,82

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

30 000

0

0,00

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

30 000

0

0,00

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

30 000

0

0,00

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

786 048 557

943 805 316

120,07

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

398 632 279

398 632 279

100,00

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

21 064 870

21 064 870

100,00

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

67 883 861

67 883 861

100,00

182

G/IV Felhalmozott eredmény

271 368 616

292 049 175

107,62

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

22 500 702

159 126 180

707,21

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

781 450 328

938 756 365

120,13

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 939 476

967 342

49,88

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

430 500

0

0,00

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

482 600

600 000

124,33

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

30 739

0,00

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

30 739

0,00

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 852 576

1 598 081

56,02

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

907 919

750 533

82,67

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

907 919

750 533

82,67

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

907 919

750 533

82,67

236

H/III/1 Kapott előlegek

0

1 346 199

0,00

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

7 500

0

0,00

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

500 000

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

7 500

1 846 199

24 615,99

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 767 995

4 194 813

111,33

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

830 234

854 138

102,88

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

830 234

854 138

102,88

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

786 048 557

943 805 316

120,07

11. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása

Megnevezés

2024

2025

2026

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési célú támogatások ÁHT belül

20 005 347

20 785 556

21 598 271

Közhatalmi bevételek

84 867 005

88 176 818

91 624 532

Működési bevételek

25 685 948

26 687 700

27 728 520

Működési célú átvett pénzeszköz

26 456 526

27 488 331

28 560 375

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 815 000

11 236 785

11 675 020

Pénzmaradvány

350 000 000

20 000 000

25 000 000

hitel

150 000 000

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

667 829 826

194 375 189

206 186 718

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

13 231 581

13 747 613

14 283 769

Munkaadókat terhelő járulékok

1 376 695

1 430 386

1 486 171

Dologi kiadások

30 379 432

31 564 230

32 795 235

Ellátottak pénzbeni kiadásai

2 148 580

2 232 375

2 319 437

Elvonások és befizetések

0

0

0

Működési célú támogatások ÁHT belül

0

0

Működési célú támogatások ÁHT kívül

20 000 000

20 780 000

21 590 420

Államháztartáson belli megelőlegezések

771 078

801 150

832 395

hitel

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

67 907 366

70 555 753

73 307 427

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről

0

0

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

Felhalmozási bevételek

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

599 922 460

73 819 436

82 879 291

Felújítás

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadás

hitel

50 000 000

50 000 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

599 922 460

123 819 436

132 879 291

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

667 829 826

194 375 189

206 186 718

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

667 829 826

194 375 189

206 186 718

12. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatása

18 715 507

23 958 221

23 958 221

100,00

Személyi juttatások

9 762 178

12 846 195

12 846 195

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

707 160

1 524 990

1 524 990

100,00

Munkaadókat terhelő járulék

1 020 779

1 336 597

1 336 597

100,00

Közhatalmi bevétel

56 900 000

84 867 005

83 338 302

98,20

Dologi kiadások

30 409 240

29 494 594

28 527 252

96,72

Működési bevétel

8 400 000

25 685 948

25 685 948

100,00

Ellátottak pénzügyi juttatásai

1 500 000

2 086 000

2 086 000

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

574 500

574 500

100,00

Elvonások, befizetések

5 679 090

5 684 220

5 684 220

100,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 037 544

1 037 544

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

3 935 190

4 712 024

4 712 024

100,00

Pénzmaradvány

352 311 614

352 311 614

352 311 614

100,00

Működési célú támogatások ÁHT kívül

0

820 100

820 100

100,00

hitel

150 000 000

150 000 000

0

0,00

Tartalék

533 979 184

679 237 297

0

0,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

748 620

1 194 930

1 164 191

97,43

hitel

0

0

0

ÖSSZESEN:

587 034 281

639 959 822

488 431 119

76,32

ÖSSZESEN:

587 034 281

737 411 957

57 176 579

0,08

Többlet:

431 254 540

Hiány:

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Felhalmozási célú tám.ÁHT belül

106 267 262

106 267 262

Beruházás

2 955 527

2 955 527

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

Felújítás

5 859 600

5 259 600

90

Felhalmozási bevétel

Egyéb felhalmozási kiadás

ÖSSZESEN:

106 267 262

106 267 262

ÖSSZESEN:

8 815 127

8 215 127

93,19

Többlet:

98 052 135

Hiány:

13. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

11 221 127

11 501 127

11 501 127

100,00

Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.

5 142 300

5 851 083

5 851 083

100,00

Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.

82 080

0

0

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 456 796

2 456 796

100,00

Elszámolásból származó bevételek

0

1 879 215

1 879 215

100,00

Összesen

18 715 507

23 958 221

23 958 221

100,00

Elszámolásból származó bevételek: iparűési adó kiegészítése

1879215

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

REKI 1.

893266

ipa kieg.

szoc.tűzifa

773430

lakossági ívóvíz

790100

14. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

pince

327 000

327 000

100,00

horgászház

445 000

4 450 000

1 000,00

útfelújítás mérnöki tevékenység

482 600

482 600

100,00

ÖSSZESEN:

0

772000

5259600

681,30

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

településrendezési terv

0

615 000

615 000

100,00

259 hrsz

100 000

100 000

100,00

talajvédelmi terv

216 000

216 000

100,00

kisértékű TE

2 024 527

2 024 527

100,00

ÖSSZESEN:

0

2 955 527

2 955 527

100,00

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

15. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

közvetett támogatások

15. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

16. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

adósságállomány

eFt-ban

Hitel fajta

2023.01.01-én

2023. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

0

0

17. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2023XII.31-én

Átlagos létszám

Választott tisztségviselő

1

1

1

Közalkalmazott

1

1

1

Egyéb munkavállaló

0

0

0

Közfoglalkoztatott

2

2

2

MINDÖSSZESEN

4,00

4,00

4,00

18. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2023. ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi jellegű kiadások

9 762 178

12 846 195

12 846 195

02

Munkaadókat terhelő kiadások

1 020 779

1 336 597

1 336 597

03

Dologi kiadások

30 409 240

29 494 594

28 527 252

04

Ellátottak pénzbeni juttatásai

1 500 000

2 086 000

2 086 000

05

Tartalék

533 979 184

679 237 297

0

06

Műk.célú tám. ÁHT belülre

3 935 190

4 712 024

4 712 024

07

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

820 100

820 100

08

Beruházások

0

2 955 527

2 955 527

09

Felújítások

0

5 859 600

5 259 600

10

Egyéb felhalmozási kiadások

11

Elvonások, befizetések

5 679 090

5 684 220

5 684 220

12

Megelőlegezések

748 620

1 194 930

1 164 191

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

587 034 281

746 227 084

65 391 706

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések

748 620

1 194 930

1 164 191

15

Központi,irányítószervi támogatás

16

hitel

0

0

0

17

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

748 620

1 194 930

1 164 191

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

587 782 901

747 422 014

66 555 897

20

21

22

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

587 782 901

747 422 014

66 555 897

24

Önkormányzatok működési támogatása

18 715 507

23 958 221

23 958 221

25

Működési célú támogatások ÁHT belül

707 160

1 524 990

1 524 990

26

Közhatalmi bevételek

56 900 000

84 867 005

83 338 302

27

Működési bevételek

8 400 000

25 685 948

25 685 948

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül

0

0

28

Működési célú átvett pénzeszköz

0

574 500

574 500

29

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

30

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

31

Felhalmozási bevételek

0

106 267 262

106 267 262

32

33

34

35

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

84 722 667

242 877 926

241 349 223

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 037 544

1 037 544

38

Pénzmaradvány

352 311 614

352 311 614

352 311 614

39

hitel

150 000 000

150 000 000

40

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

502 311 614

503 349 158

353 349 158

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

587 034 281

746 227 084

594 698 381

43

44

45

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

587 034 281

746 227 084

594 698 381

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

175 957 517

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

352 184 967

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

19. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban

1.

2.

Egyéb részesedés

10000

Tulajdonosi részesedés összesen

10000