1. számú melléklet a /2018.(.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Lothárd Község Önkormányzata

közalkalmazottak

1

1

közfoglalkoztatottak

2

3

fizikai alkalmazott

1

1

választott tisztségviselők

5

5

Összesen:

9

10

2. számú melléklet a /2018.(V.0) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

7 623 700

9 897 747

9 897 747

100,0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

606 757

606 757

606 757

100,0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 756 480

1 899 654

1 899 654

100,0

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

2 500 000

2 603 304

2 603 304

100,0

3.

Dologi kiadások

4 579 911

8 972 688

6 312 541

70,4

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

100,0

4.

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

287 000

956 550

946 550

99,0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0,0

5.

Egyéb működési célú kiadások

6 464 741

5 624 837

352 970

6,3

Működési támogatásértékű bevétel

0

2 370 519

2 370 519

100,0

0

2.

Közhatalmi bevételek

22 372 000

26 894 146

25 742 096

95,7

0

3.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,0

0

4.

Szolgáltatások ellenértéke

571 200

1 032 962

966 562

93,6

0

5.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

496 750

438 872

88,3

0

6.

Tulajdonosi bevételek

348 000

47 736

47 736

100,0

0

7.

Kamatbevétel

120 000

18 449

18 449

100,0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

8.

Egyéb működési bevételek

0

144 244

144 243

100,0

1.

Beruházási kiadások

17 211 000

18 121 000

1 264 850

7,0

9.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

213 363

213 363

100,0

2.

Felújítási kiadások

20 000 000

20 360 629

5 447 796

26,8

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

100,0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0,0%

1.

Felhalmozási támogatásértékű bevétel

0

0

0

III.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

172 270

172 270

172 270

100,0

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

196 000

0,0

2.

Egyéb finanszírozási kiadások

0

0

0

2.

Előző évi pénzmaradvány

30 377 145

30 377 145

30 377 145

100,0

IV.

Általános tartalék

Bevétel összesen:

58 095 102

66 005 375

64 925 046

98,36

Kiadás összesen:

58 095 102

66 005 375

26 294 378

39,84

3. számú melléklet a /2018.(V..) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2017. évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

A/I/2 Szellemi termékek

694

890 116

2

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

694

890 116

3

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

295 520 301

290 902 730

4

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 463 588

4 704 461

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

6 253 191

5 369 142

6

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

308 237 080

300 976 333

7

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

5 050

15 050

8

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

5 050

15 050

9

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 050

15 050

10

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

308 242 824

301 881 499

10

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

11

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

12

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

13

C/II/1 Forintpénztár

133 115

0

14

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

133 115

0

15

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

30 275 669

38 631 213

16

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

30 275 669

38 631 213

17

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

30 408 784

38 631 213

18

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

432 396

1 152 050

19

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

249 931

357 803

20

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

182 465

549 989

21

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

244 258

22

D/1/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

606 702

124 278

23

ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlrt, szolg, közv, szolg ellenértékére

499 701

124 278

24

ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre

107 001

0

25

D/I/6 Költségvetési évben esedékesköv. Mük. Célú átvett pénzeszközre

0

0

26

ebből költségvetési évben es. Mük.célú.visszatétítendő támogatásra áht kivűl

0

0

27

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 039 098

1 276 328

28

D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)

0

0

29

D/III/ Forgótőke elszámolás

0

0

30

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

31

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 039 098

1 276 328

32

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

33

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

34

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

9 963

0

35

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

9 963

0

36

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

339 700 669

341 789 040

37

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

348 157 574

348 157 574

38

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 381 829

19 381 829

39

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

2 630 919

2 630 919

40

G/IV Felhalmozott eredmény

-60 127 638

-54 223 261

41

G/VI Mérleg szerinti eredmény

5 904 377

25 645 434

42

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

315 947 061

341 592 495

43

H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra

1 062 920

0

44

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb mük. Célú kiadásra

0

0

45

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 062 920

0

46

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

172 270

196 000

47

H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

172 270

196 000

48

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

172 270

196 000

49

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

50

H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása

31 639

545

51

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

31 639

545

54

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 266 829

196 545

52

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

22 249 340

0

53

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

237 439

0

54

J/3 Halasztott eredményszemlétetű bevételek

0

0

55

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

22 486 779

0

56

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

339 700 669

341 789 040

4. számú melléklet a /2018.(V.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2017 évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

24 643 887

0

27 712 615

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

656 289

0

1 030 011

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

640 056

0

47 736

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

25 940 232

0

28 790 362

05

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 679 330

0

4 410 061

06

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 422 458

0

2 583 882

07

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

9 058 640

0

22 446 237

08

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

16 160 428

0

29 440 180

09

10 Anyagköltség

1 043 917

0

1 872 005

10

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

2 998 333

0

3 404 740

12

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

4 042 250

0

5 276 745

13

14 Bérköltség

4 970 407

0

6 544 809

14

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 792 040

0

3 352 938

15

16 Bérjárulékok

1 807 648

0

1 899 654

16

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

9 570 095

0

11 797 401

17

VI Értékcsökkenési leírás

12 781 549

0

11 840 338

18

VII Egyéb ráfordítások

10 299 644

0

3 687 674

19

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

5 407 122

0

25 628 384

20

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

497 255

0

17 173

21

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

497 255

0

17 173

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

123

22

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

497 255

0

17 050

23

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

5 904 377

0

25 645 434

5. számú melléklet a /2018.(V.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata pénzmaradványkimutatása 2017 évben (Ft)

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

34 351 901

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

26 122 108

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

8 229 793

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

30 573 145

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

172 270

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

30 400 875

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

38 630 668

15

C) Összes maradvány (=A+B)

38 630 668

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

38 630 668

6. számú melléklet a /2018.(V..) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

Szervezet neve

Előző időszak

Tárgyidőszak

01

DRV Zrt.

0

10 000

02

Duna-Dráva Hulladékgazdálkodás

5 050

5 050

02

Összesen

5 050

15 050

7-1. számú melléklet a /2018.(V.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=4+5-3)

1

II.4.a)Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

0

0

0

0

2

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)

0

0

0

0

3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen

0

0

0

0

4

2016.évről áthúzodó bérkompenzáció támogatása

0

0

0

0

06

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása

0

0

0

0

07

Szociális ágazati összevont pótlék

103 304

103 304

0

0

települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

08

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

0

0

09

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)

1 200 000

1 200 000

0

0

16.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi bérkompenzációja

0

0

10

24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása

0

0

0

0

11

Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)

1 303 304

1 303 304

0

0

1

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)

606 757

0

0

606 757

0

18 888 744

606 757

0

0

2

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)

3 413 425

3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)

2 500 000

0

0

2 500 000

0

3 383 883

2 500 000

0

0

4

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)

5

Összesen

3 106 757

3 106 757

25 686 052

3 106 757

1

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)

606 757

0

0

606 757

0

18 888 744

606 757

0

0

2

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)

3 413 425

3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)

2 500 000

0

0

2 500 000

0

3 383 883

2 500 000

0

0

4

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)

5

Összesen

3 106 757

3 106 757

25 686 052

3 106 757