Lothárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 17- 2022. 02. 10

Lothárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.17.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Lothárd Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Lothárd község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 90.403.740 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)Önkormányzatok működési támogatásai 14.631.594- Ft
b)működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 132.996- Ft
c)felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d)közhatalmi bevétel 22.082.055- Ft
e)működési bevételek 805.000- Ft
f)tulajdonosi bevétel 460.000.- Ft
g)működési célú átvett pénzeszközök - Ft
h)felhalmozási célú célú támogatás 13.000.000- Ft
Költségvetési bevételek 51.111.645- Ft
i)hitel, kölcsön felvétele – Ft
j)maradvány igénybevétele 39.292.095- Ft
Finanszírozási bevételek 39.292095- Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a)működési költségvetés 40.698.735-Ft
aa)személyi juttatások: 9.630.839-Ft
ab)munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.054.678-Ft
ac)dologi jellegű kiadások: 9.382.594-Ft
ad)ellátottak pénzbeli juttatásai: 500.000-Ft
ae)működési célú kiadások áht. belül 465.360-Ft
af)egyéb működési célú tám áht kivülre 80.000-Ft
b)felhalmozási költségvetés 19.000.000-Ft
ba)beruházások - Ft
bb)felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 40.698.735-Ft
c)hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
d)finanszírozási kiadás 585.264-Ft
Finanszírozási kiadások 585.264-Ft
(2)A helyi önkormányzat nevében végzett
a)beruházási kiadás .- Ft
b)felújítási kiadások felújításonként -Ft
(3)A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a)ellátottak juttatásai 500.000-Ft
(4)A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 49.705.005.- Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2021. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 49.705.005- Ft

ca) működési célú 49.705.005- Ft

cb) felhalmozási célú - Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék 49.705.005- Ft,

ebből 1.930.418.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2)A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3)A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4)A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

11. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

12. § Egyéb mellékletek:

(1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek

- Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

21.582.055 Ft

- Kommunálisadó

márc.15 / szept.15.

450.000 Ft

2. Működési bevételek

havonta

805.000 Ft

Összesen

22.837.055 Ft

2. melléklet

3. melléklet