Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 13Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Lothárdi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 87 624 673,-Ft bevétellel, 41 776 741,-Ft kiadással, 45 847 9325,-Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások: 10.882.902.-Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások: 1.482.505.-Ft
c) Dologi kiadások: 9.955.199.-Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 480.000.-Ft
e) Egyéb működési támogatások 1.015.937.-Ft
f) Beruházások, felújítások 17.374.934.-Ft
g) Finanszírozási kiadások 585.264.-Ft.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § Az önkormányzat a mérlegét 2. melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. melléklet szerint engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|
Működési támogatás |
14 631 594 |
17 771 397 |
17 771 397 |
Műk célú támogatás ÁHT belül |
132 996 |
2 496 650 |
2 496 650 |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT belül |
13 000 000 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
22 082 055 |
26 495 445 |
26 053 932 |
Működési bevételek |
1 265 000 |
1 131 371 |
944 329 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
500 000 |
500 000 |
Előző évi pénzmaradvány |
39 292 095 |
39 858 365 |
39 858 365 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 403 740 |
88 253 228 |
87 624 673 |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
Személyi juttatások |
9 630 839 |
10 882 902 |
10 882 902 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 054 678 |
1 482 505 |
1 482 505 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 586 000 |
2 030 734 |
2 030 734 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
354 122 |
339 259 |
Közüzemi díjak |
1 270 000 |
1 098 687 |
1 098 687 |
Bérleti díj |
0 |
130 369 |
130 369 |
Karbantartás, kisjavítás |
730 000 |
1 148 412 |
1 148 412 |
Szakmai tev. segítő szolgáltatás |
4 237 008 |
156 100 |
156 100 |
Egyéb szolgáltatások |
2 620 000 |
3 609 217 |
3 600 104 |
Áfa |
2 529 586 |
1 394 132 |
1 390 216 |
Egyéb dologi kiadások |
210 000 |
61 318 |
61 318 |
Dologi kiadások összesen |
14 382 594 |
9 983 091 |
9 955 199 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
0 |
480 000 |
480 000 |
Egyéb működési támogatások |
50 750 365 |
47 450 532 |
1 015 937 |
Beruházások, felújítások |
14 000 000 |
17 388 934 |
17 374 934 |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
585 264 |
585 264 |
585 264 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 403 740 |
88 253 228 |
41 776 741 |
2. melléklet
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
262 839 756 |
384 225 191 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 490 486 |
14 154 042 |
8 |
A//II/4 Beruházások, felújítások |
129 779 768 |
5 762 182 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
402 110 010 |
404 141 415 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
15 050 |
15 050 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
15 050 |
15 050 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
15 050 |
15 050 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
785 834 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
37 181 201 |
44 280 645 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
2 010 894 |
1 467 284 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
39 192 095 |
45 747 929 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
39 192 095 |
45 747 929 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 377 109 |
441 513 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
222 632 |
176 838 |
70 |
D/I/3e-ebből költségvetési es. Szolg |
1 072 885 |
209 244 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
81 592 |
55 431 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
83 488 |
187 042 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
83 488 |
187 042 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 460 597 |
628 555 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 000 |
100 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 560 597 |
728 555 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
442 877 752 |
450 632 952 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
348 157 574 |
348 157 574 |
181 |
G/IINemzeti vagyon változásai |
19 381 829 |
19 381 829 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 630 919 |
2 630 919 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
65 252 997 |
71 107 769 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 854 772 |
7 286 256 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
441 278 091 |
448 564 347 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
22 014 |
27892 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedákes köt. Egyéb mük célú kiadásokra |
50 000 |
50000 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
72 014 |
77892 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
585 264 |
566 270 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
585 264 |
566 270 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
585 264 |
566 270 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
657 278 |
644 162 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
942 383 |
1 424 443 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
942 383 |
1 424 443 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
442 877 752 |
450 632 952 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
47 766 308 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
41 191 477 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
6 574 831 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 858 365 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
585 264 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
39 273 101 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
45 847 932 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
45 847 932 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
45 847 932 |
4. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
402 125 060.00 |
404 156 465.00 |
100.51 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
402 110 010.00 |
404 141 415.00 |
100.51 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
262 839 756.00 |
384 225 191.00 |
146.18 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
172 359 161.00 |
200 177 937.00 |
116.14 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
86 931 480.00 |
180 541 283.00 |
207.68 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
3 549 115.00 |
3 505 971.00 |
98.78 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 490 486.00 |
14 154 042.00 |
149.14 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 444 594.00 |
9 031 215.00 |
95.62 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
45 892.00 |
5 122 827.00 |
11 162.79 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
129 779 768.00 |
5 762 182.00 |
4.44 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
129 779 768.00 |
5 762 182.00 |
4.44 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
15 050.00 |
15 050.00 |
100.00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
15 050.00 |
15 050.00 |
100.00 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
39 192 095.00 |
45 747 932.00 |
116.73 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
III. Forintszámlák |
C/III |
39 192 095.00 |
45 747 932.00 |
116.73 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 560 597.00 |
728 555.00 |
46.68 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 460 597.00 |
628 555.00 |
márc.43 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
100 000.00 |
100 000.00 |
100.00 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
442 877 752.00 |
450 632 952.00 |
101.75 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
441 278 091.00 |
448 564 347.00 |
101.65 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
348 157 574.00 |
348 157 574.00 |
100.00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
19 381 829.00 |
19 381 829.00 |
100.00 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 630 919.00 |
2 630 919.00 |
100.00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
65 252 997.00 |
71 107 769.00 |
108.97 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
5 854 772.00 |
7 286 256.00 |
124.45 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
657 278.00 |
644 162.00 |
98.00 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
72 014.00 |
77 892.00 |
108.16 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
585 264.00 |
566 270.00 |
96.75 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
942 383.00 |
1 424 443.00 |
151.15 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
442 877 752.00 |
450 632 952.00 |
101.75 |
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
22 909 514.00 |
20 508 302.00 |
89.52 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 963 230.00 |
4 129 243.00 |
104.19 |
Függő követelések |
L/6 |
964 545.00 |
-740 474.00 |
-76.77 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-118 787.00 |
-3 260.00 |
2.74 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |