Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 30Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Lothárdi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 150 355 125 bevétellel, 56 773 467 Ft kiadással, 93 581 658 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások 13 295 307 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások 1 605 504 Ft
c) Dologi kiadások: 13 258 855 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 997 660 Ft
e) Egyéb működési támogatások 1 531 457 Ft
f) Beruházások, felújítások 24 391 992 Ft
g) Felhalmozási kiadások 0 Ft
h) Finanszírozási kiadások 692 692 Ft
2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 20 155 979 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 620 379 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 53 149 872 Ft
d) Közhatalmi bevételek 28 426 058 Ft
e) Működési bevételek 1 278 523 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszköz: 30 000 Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 FT
i) Finanszírozási bevétel 46 694 314 Ft
Részletes rendelkezések
3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2022.pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület a 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 11. melléklet.
(12) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet13. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.
(15) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
LOTHÁRDI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
|---|---|---|---|---|
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
kötelező feladat |
||||
041231,04132,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
018010 |
elszámolás elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
kötelező |
működéi |
|||
018030 |
támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
kötelező |
működési |
|||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése |
|||
működési |
dologi kiadások |
|||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
ellátottak juttatásai |
2. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
16 838 078 |
20 155 979 |
20 155 979 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
12 458 000 |
13 295 307 |
13 295 307 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
106 500 |
620 379 |
620 379 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 438 240 |
1 605 504 |
1 605 504 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
25 451 136 |
29 196 482 |
28 426 058 |
97,36 |
Dologi kiadások |
8 570 732 |
13 681 882 |
13 258 855 |
96,91 |
Működési bevételek |
811 200 |
1 476 044 |
1 278 523 |
86,62 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
500 000 |
1 997 660 |
1 997 660 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
30 000 |
30 000 |
Elvonások, befizetése |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
846 382 |
846 382 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
2 160 020 |
1 331 457 |
1 331 457 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
45 847 932 |
45 847 932 |
45 847 932 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
Hitel |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
566 270 |
692 692 |
692 692 |
100,00 |
||||
Tartalék |
63 311 584 |
89 897 476 |
0,00 |
||||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
89 054 846 |
98 173 198 |
97 205 253 |
99,01 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 054 846 |
122 701 978 |
32 381 475 |
26,39 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
53 149 872 |
53 149 872 |
Beruházás |
0 |
4 325 261 |
4 325 261 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
0 |
24 295 831 |
20 066 731 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
53 149 872 |
53 149 872 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
28 621 092 |
24 391 992 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
89 054 846 |
151 323 070 |
150 355 125 |
99,36 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
89 054 846 |
151 323 070 |
56 773 467 |
37,52 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
89 054 846 |
151 323 070 |
150 355 125 |
99,36 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
89 054 846 |
151 323 070 |
56 773 467 |
37,52 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi kiadások 3/a. melléklet |
|||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 316 800 |
8 232 907 |
8 232 907 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
100 000 |
50 376 |
50 376 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
30 071 |
30 071 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 416 800 |
8 313 354 |
8 313 354 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 548 000 |
4 421 043 |
4 421 043 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
560 910 |
560 910 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
493 200 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 041 200 |
4 981 953 |
4 981 953 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 458 000 |
13 295 307 |
13 295 307 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 438 240 |
1 605 504 |
1 605 504 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 878 985 |
2 453 725 |
2 273 040 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 878 985 |
2 453 725 |
2 273 040 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
280 251 |
243 626 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
100 935 |
97 697 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
100 000 |
381 186 |
341 323 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
300 000 |
1 786 991 |
1 776 057 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
321 588 |
321 588 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
350 000 |
1 761 865 |
1 707 382 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
930 000 |
930 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) |
K337 |
1 500 000 |
3 997 956 |
3 934 995 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 150 000 |
8 798 400 |
8 670 022 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
107 429 |
107 429 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
107 429 |
107 429 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 441 747 |
1 866 801 |
1 792 700 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
74 341 |
74 341 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 441 747 |
1 941 142 |
1 867 041 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 570 732 |
13 681 882 |
13 258 855 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
500 000 |
1 997 660 |
1 997 660 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
500 000 |
1 997 660 |
1 997 660 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||
58 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
59 |
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 160 020 |
1 331 457 |
1 331 457 |
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||
65 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
|||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
68 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||
69 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
63 311 584 |
89 897 476 |
200 000 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
65 521 604 |
91 428 933 |
1 531 457 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
3 405 718 |
3 405 718 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
919 543 |
919 543 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
4 325 261 |
4 325 261 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
19 248 993 |
15 918 993 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
5 046 838 |
4 147 738 |
84 |
Felújítások (=80+…..+83) |
K7 |
0 |
24 295 831 |
20 066 731 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
88 488 576 |
150 630 378 |
56 080 775 |
2022 évi bevételek 3/b. melléklet |
|||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 704 200 |
7 704 200 |
7 704 200 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
5 142 300 |
5 523 547 |
5 523 547 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(03*04) |
B113 |
|||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
1 721 578 |
3 353 710 |
3 353 710 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 304 522 |
1 304 522 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
16 838 078 |
20 155 979 |
20 155 979 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
106 500 |
620 379 |
620 379 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
16 944 578 |
20 776 358 |
20 776 358 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
53 149 872 |
53 149 872 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
53 149 872 |
53 149 872 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
24 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
|||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
531 108 |
396 500 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 941 136 |
28 446 235 |
27 891 240 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
24 941 136 |
28 446 235 |
27 891 240 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
219 139 |
138 318 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=23+32+33) |
B3 |
25 451 136 |
29 196 482 |
28 426 058 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
973 698 |
776 178 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
571 200 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
43 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
240 000 |
269 654 |
269 654 |
44 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
45 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
46 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
47 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
|||
48 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
7 798 |
7 798 |
49 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
7 798 |
7 798 |
|
50 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
|||
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
54 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
224 894 |
224 893 |
55 |
Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49) |
B4 |
811 200 |
1 476 044 |
1 278 523 |
56 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
57 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
58 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
59 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
60 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
61 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
64 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||
66 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
30 000 |
30 000 |
67 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61) |
B6 |
0 |
30 000 |
30 000 |
68 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
70 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||
71 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
72 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
73 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
43 206 914 |
104 628 756 |
103 660 811 |
2022. évi |
|||||
Finanszírozási kiadás |
|||||
3/c.melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
566 270 |
692 692 |
692 692 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
566 270 |
692 692 |
692 692 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
566 270 |
692 692 |
692 692 |
2022. évi |
|||||
Finanszírozási bevételek |
|||||
3/d.melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
45 847 932 |
45 847 932 |
45 847 932 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
45 847 932 |
45 847 932 |
45847932 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
846 382 |
846 382 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
45 847 932 |
46 694 314 |
46 694 314 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
0 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
45 847 932 |
46 694 314 |
46 694 314 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
4/a melléklet |
||||||||||||||||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 232 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 542 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 505 053 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
50 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
30 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 071 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 313 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 210 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 568 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 535 124 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 421 043 |
4 421 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
560 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 891 |
281 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 981 953 |
4 421 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 891 |
281 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
13 295 307 |
4 421 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 210 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 568 042 |
0 |
279 891 |
281 019 |
0 |
3 535 124 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 605 504 |
573 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 222 |
0 |
0 |
6 087 |
0 |
465 915 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 605 504 |
573 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 222 |
0 |
0 |
6 087 |
0 |
465 915 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 273 040 |
117 592 |
21 652 |
0 |
0 |
0 |
267 323 |
46 642 |
0 |
0 |
270 675 |
129 301 |
19 482 |
0 |
352 043 |
5 230 |
611 719 |
431 381 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 273 040 |
117 592 |
21 652 |
0 |
0 |
0 |
267 323 |
46 642 |
0 |
0 |
270 675 |
129 301 |
19 482 |
0 |
352 043 |
5 230 |
611 719 |
431 381 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
243 626 |
119 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
29 234 |
0 |
79 892 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
97 697 |
25 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 103 |
0 |
61 624 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
341 323 |
145 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
39 337 |
0 |
141 516 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 776 057 |
88 074 |
2 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 770 |
0 |
7 095 |
0 |
0 |
1 201 756 |
49 800 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
321 588 |
106 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 707 382 |
41 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 885 |
105 000 |
285 000 |
56 488 |
0 |
665 748 |
0 |
120 596 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
930 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 934 995 |
423 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
108 966 |
55 480 |
481 942 |
147 544 |
0 |
1 539 103 |
188 000 |
205 534 |
85 039 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
423 665 |
131 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 480 |
0 |
0 |
0 |
78 484 |
0 |
183 283 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 670 022 |
699 450 |
2 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 000 |
1 136 885 |
160 480 |
794 037 |
204 032 |
0 |
3 406 607 |
284 800 |
326 130 |
85 039 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
107 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
107 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 792 700 |
115 544 |
6 537 |
0 |
0 |
0 |
72 180 |
12 594 |
0 |
304 297 |
94 681 |
80 455 |
12 698 |
0 |
717 472 |
14 858 |
221 951 |
139 433 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
74 341 |
44 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
18 |
0 |
30 028 |
2 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 867 041 |
159 817 |
6 537 |
0 |
0 |
0 |
72 195 |
12 594 |
0 |
304 297 |
94 684 |
80 455 |
12 700 |
0 |
717 490 |
14 858 |
251 979 |
139 435 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 258 855 |
1 122 329 |
30 751 |
0 |
0 |
0 |
339 518 |
59 236 |
1 570 000 |
1 441 182 |
525 839 |
1 018 793 |
236 214 |
0 |
4 622 906 |
304 888 |
1 331 344 |
655 855 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 997 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 997 660 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 632 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 632 660 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
365 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 000 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 997 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 997 660 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 331 457 |
0 |
0 |
0 |
1 331 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 031 457 |
0 |
0 |
0 |
1 031 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 531 457 |
200 000 |
0 |
0 |
1 331 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 405 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 500 |
0 |
0 |
284 800 |
273 000 |
0 |
1 845 280 |
0 |
435 138 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
919 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 225 |
0 |
0 |
76 896 |
73 710 |
0 |
498 225 |
0 |
117 487 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 325 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 725 |
0 |
0 |
361 696 |
346 710 |
0 |
2 343 505 |
0 |
552 625 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
15 918 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 421 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 147 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 147 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
20 066 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 569 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
56 080 775 |
6 317 277 |
30 751 |
0 |
1 331 457 |
0 |
1 633 081 |
59 236 |
21 860 456 |
1 441 182 |
525 839 |
5 424 753 |
582 924 |
279 891 |
7 750 517 |
304 888 |
5 885 008 |
2 653 515 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
692 692 |
0 |
0 |
692 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
692 692 |
0 |
0 |
692 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
692 692 |
0 |
0 |
692 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
56 773 467 |
6 317 277 |
30 751 |
692 692 |
1 331 457 |
0 |
1 633 081 |
59 236 |
21 860 456 |
1 441 182 |
525 839 |
5 424 753 |
582 924 |
279 891 |
7 750 517 |
304 888 |
5 885 008 |
2 653 515 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
8 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4/b mellékelt |
||||||||||||||||||||
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 704 200 |
0 |
0 |
7 704 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 523 547 |
0 |
0 |
5 523 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 523 547 |
0 |
0 |
5 523 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 353 710 |
0 |
0 |
3 353 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 304 522 |
0 |
0 |
1 304 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
20 155 979 |
0 |
0 |
20 155 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
620 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
620 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 776 358 |
0 |
0 |
20 155 979 |
0 |
0 |
620 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
53 149 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 149 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
53 149 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 149 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
53 149 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 149 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
396 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 500 |
0 |
||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
396 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 500 |
0 |
||||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
27 891 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 891 240 |
0 |
||||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
27 891 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 891 240 |
0 |
||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
27 891 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 891 240 |
0 |
||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
138 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 318 |
0 |
||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
28 426 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 426 058 |
0 |
||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
776 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 178 |
0 |
0 |
0 |
||||
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
552 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 400 |
0 |
0 |
0 |
||||
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
269 654 |
0 |
269 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
269 654 |
0 |
269 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
7 798 |
708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 090 |
0 |
||||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
7 798 |
708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 090 |
0 |
||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
224 893 |
3 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
171 228 |
13 |
0 |
9 |
50 320 |
0 |
||||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 278 523 |
4 027 |
269 654 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
171 228 |
13 |
776 178 |
9 |
57 410 |
0 |
||||
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
250 |
ebből: háztartások (B65) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
103 660 811 |
34 027 |
269 654 |
20 155 979 |
0 |
0 |
620 382 |
53 149 872 |
1 |
171 228 |
13 |
776 178 |
9 |
28 483 468 |
0 |
||||
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 847 932 |
0 |
0 |
0 |
45 847 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
45 847 932 |
0 |
0 |
0 |
45 847 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
846 382 |
0 |
0 |
846 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
46 694 314 |
0 |
0 |
846 382 |
45 847 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
46 694 314 |
0 |
0 |
846 382 |
45 847 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
150 355 125 |
34 027 |
269 654 |
21 002 361 |
45 847 932 |
0 |
620 382 |
53 149 872 |
1 |
171 228 |
13 |
776 178 |
9 |
28 483 468 |
0 |
||||
5. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása |
16 838 078 |
20 155 979 |
20 155 979 |
100,00 |
Személyi juttatások |
12 458 000 |
13 295 307 |
13 295 307 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
106 500 |
620 379 |
620 379 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 438 240 |
1 605 504 |
1 605 504 |
100,00 |
Közhatalmi bevétel |
25 451 136 |
29 196 482 |
28 426 058 |
97,36 |
Dologi kiadások |
8 570 732 |
13 681 882 |
13 258 855 |
96,91 |
Működési bevétel |
811 200 |
1 476 044 |
1 278 523 |
86,62 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
500 000 |
1 997 660 |
1 997 660 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
30 000 |
30 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
846 382 |
846 382 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
2 160 020 |
1 331 457 |
1 331 457 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
45 847 932 |
45 847 932 |
45 847 932 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
63 311 584 |
89 897 476 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
566 270 |
692 692 |
692 692 |
100,00 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
89 054 846 |
98 173 198 |
97 205 253 |
99,01 |
ÖSSZESEN: |
89 054 846 |
122 701 978 |
32 381 475 |
0,26 |
Többlet: |
64 823 778 |
Hiány: |
|||||||
6. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
53 149 872 |
53 149 872 |
Beruházás |
4 325 261 |
4 325 261 |
100,00 |
|||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Felújítás |
24 295 831 |
20 066 731 |
||||||
Felhalmozási bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||||
ÖSSZESEN: |
53 149 872 |
53 149 872 |
ÖSSZESEN: |
28 621 092 |
24 391 992 |
85,22 |
|||
Többlet: |
28 757 880 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
LOTHÁRD Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 704 200 |
7 704 200 |
7 704 200 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
5 142 300 |
5 523 547 |
5 523 547 |
100,00 |
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
3 353 710 |
3 353 710 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 304 522 |
1 304 522 |
100,00 |
|
Összesen |
16 838 078 |
20 155 979 |
20 155 979 |
100,00 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
vízelvezetés |
4 713 215 |
|||
útpályázat |
14 796 516 |
|||
közösségi tér |
60 000 |
|||
beltéri ajtók |
497 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
20066731 |
|
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
légkeveréses sütő |
0 |
667 868 |
||
irodabútor |
0 |
170 000 |
||
tolólap |
720 725 |
|||
fogas |
35 912 |
|||
klíma |
2 730 756 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
4 325 261 |
|
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2022. december 31. |
||||
ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
404 141 415 |
405 960 259 |
100,45 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
15 050 |
15 050 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
404 156 465 |
405 975 309 |
100,45 |
B/1. Készletek |
06 |
|||
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
09 |
0 |
||
C. Pénzeszközök |
10 |
45 747 932 |
93 381 658 |
204,12 |
D. Követelések |
11 |
728 555 |
1 067 945 |
146,58 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
12 |
0 |
100 000 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
13 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
450 632 952 |
500 524 912 |
111,07 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
348 157 574 |
348 157 574 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
19 381 829 |
19 381 829 |
|
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
2 630 919 |
2 630 919 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
71 107 769 |
78 394 025 |
110,25 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
7 286 256 |
49 619 276 |
681,00 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
448 564 347 |
498 183 623 |
111,06 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
77 892 |
423 027 |
543,09 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
566 270 |
719 960 |
127,14 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
644 162 |
1 142 987 |
177,44 |
K. Passzív elhatárolások |
1 424 443 |
1 198 302 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
450 632 952 |
500 524 912 |
111,07 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
LOTHÁRD Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Pénzmaradvány alakulása 2022.évről |
|||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
|||
szám |
p.maradv. |
||||
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevétei |
103 660 811 |
|||
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
56 080 775 |
|||
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
47 580 036 |
|||
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
46 694 314 |
|||
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
692692 |
|||
6. |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
46 001 622 |
|||
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
93 581 658 |
|||
8. |
B) Összes maradványa |
93 581 658 |
|||
9. |
C) Alaptevékenység maradványa |
93 581 658 |
|||
11. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi közvetett támogatásaok |
||||
|---|---|---|---|---|
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
12. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi adósságállomány |
||
|---|---|---|
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
||
13. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI LÉTSZÁMADATA |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
5 |
5 |
5 |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
Egyéb munkavállaló |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
MINDÖSSZESEN |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
|---|---|---|---|---|
2022 ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi jellegű kiadások |
12 458 000 |
13 295 307 |
13 295 307 |
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 438 240 |
1 605 504 |
1 605 504 |
03 |
Dologi kiadások |
8 570 732 |
13 681 882 |
13 258 855 |
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
500 000 |
1 997 660 |
1 997 660 |
05 |
Tartalék |
63 311 584 |
89 897 476 |
0 |
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
2 160 020 |
1 331 457 |
1 331 457 |
07 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
08 |
Beruházások |
0 |
4 325 261 |
4 325 261 |
09 |
Felújítások |
0 |
24 295 831 |
20 066 731 |
10 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
11 |
Elvonások, befizetések |
|||
12 |
||||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
88 488 576 |
150 630 378 |
56 080 775 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
566 270 |
692 692 |
692 692 |
15 |
Központi,irányítószervi támogatás |
|||
16 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
17 |
||||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
566 270 |
692 692 |
692 692 |
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
89 054 846 |
151 323 070 |
56 773 467 |
20 |
||||
21 |
||||
22 |
||||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
89 054 846 |
151 323 070 |
56 773 467 |
24 |
Önkormányzatok működési támogatása |
16 838 078 |
20 155 979 |
20 155 979 |
25 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
106 500 |
620 379 |
620 379 |
26 |
Közhatalmi bevételek |
25 451 136 |
29 196 482 |
28 426 058 |
27 |
Működési bevételek |
811 200 |
1 476 044 |
1 278 523 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
0 |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
30 000 |
30 000 |
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
|||
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||
31 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
53 149 872 |
53 149 872 |
32 |
||||
33 |
||||
34 |
||||
35 |
||||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
43 206 914 |
104 628 756 |
103 660 811 |
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
846 382 |
846 382 |
|
38 |
Pénzmaradvány |
45 847 932 |
45 847 932 |
45 847 932 |
39 |
hitel |
|||
40 |
||||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
45 847 932 |
46 694 314 |
46 694 314 |
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
89 054 846 |
151 323 070 |
150 355 125 |
43 |
||||
44 |
||||
45 |
||||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
89 054 846 |
151 323 070 |
150 355 125 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
47 580 036 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
46 001 622 |
||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
15. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
|---|---|---|---|
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
1. |
Biokom Kft |
||
2. |
Egyéb részesedés |
15050 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
15050 |
||