Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 17

Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.17.

Lothárd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 153 715 686 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 153 715 686 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

„a) állami támogatás összege 21 486 285 Ft

b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 834 235 Ft

c) Közhatalmi bevételek összege: 33 713 953 Ft

d) Működési bevételek összege 3 313 509 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

„h) Finanszírozási bevételek 94 367 704 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklet tartalmazza)

„a) személyi juttatások összege 15 510 107 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok összege 1 437 862 Ft

c) dologi kiadások összege 18 558 199 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 1 909 455 Ft

e) egyéb működési célú kiadások összege 75 627 979 Ft

f) beruházások, felújítások 39 814 043 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklet tartalmazza)

„h) megelőlegezés 798 375 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet

a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,

b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,

c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,

d) 4. melléklet szerinti csatolmánya,

e) 5. melléklet szerinti csatolmánya,

f) 6. melléklet szerinti csatolmánya,

g) 7. melléklet szerinti csatolmánya,

h) 8. melléklet szerinti csatolmánya.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
M Ű K Ö D T E T É S
Állami támogatás	B11	17 568 328	18 364 888	21 486 285	Személyi juttatások	K1	12 403 400	13 413 400	15 510 107
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B16	353 580	587 155	834 235	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 590 862	1 590 862	1 437 862
Működési célú átvett pénzeszközök	B2	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	28 100 000	28 552 163	33 713 953	Dologi kiadások	K3	12 383 796	21 117 130	18 558 199
Működési bevételek	B4	1 255 000	3 471 686	3 313 509	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	2 000 000	1 909 455
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		Egyéb működési célú kiadások	K5	111 777 775	76 474 852	75 627 979
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 276 908	50 975 892	59 347 982	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 155 833	114 596 244	113 043 602
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		Beruházás	K6		435 000	491 598
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		Felújítás	K7	0	28 746 680	39 322 445
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		59 666	59 666
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	29 241 346	39 873 709
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	93 581 658	93 581 658	93 581 658	Megelőlegezés	K914	702 733	776 773	798 375
Megelőlegezés	B81	0	56 813	786 046	Hitel törlesztés	K911		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		93 581 658	93 638 471	94 367 704	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		702 733	776 773	798 375
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		140 858 566	144 614 363	153 715 686	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		140 858 566	144 614 363	153 715 686

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat I.	2023 évi módosított előirányzat II.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 316 800	8 232 907	8 815 400	8 815 400	9782720
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	100 000	50 376	0		330828
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	30 071	0	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	7 416 800	8 313 354	8 815 400	9 015 400	10 113 548
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 548 000	4 421 043	3 588 000	3 588 000	4547997
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	560 910	0	600 000	839986
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	493 200	0	0	210 000	8576
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 041 200	4 981 953	3 588 000	4 398 000	5 396 559
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 458 000	13 295 307	12 403 400	13 413 400	15 510 107
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 438 240	1 605 504	1 590 862	1 590 862	1 437 862
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	60 311	60136
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 878 985	2 273 040	3 107 940	3 913 274	3731952
23	Árubeszerzés	K313			0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 878 985	2 273 040	3 107 940	3 973 585	3 792 088
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	243 626	200 000	620 000	332440
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	97 697	200 000	200 000	121231
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100 000	341 323	400 000	820 000	453 671
28	Villamos energia szolgáltatás díja		300 000	1 146 018	1 760 000	2 260 000	1168131
29	Gázenergia aszolgáltatás díja			496 013	2 000 000	2 000 000	583945
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás			134 026	50 000	120 000	119565
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	300 000	1 776 057	3 810 000	4 380 000	1 871 641
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0			23622
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	321 588	480 000	868 000	991776
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000	1 707 382	448 000	948 000	901490
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0	10 000	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	930 000	100 000	900 000	808102
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	3 934 995	1 550 000	5 349 689	5960820
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	2 150 000	8 670 022	6 388 000	12 455 689	10 557 451
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	107 429	0	50 000	360000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	107 429	0	50 000	360 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 441 747	1 792 700	2 387 856	3 387 856	3026673
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	0	74 341	100 000	430 000	368316
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	1 441 747	1 867 041	2 487 856	3 817 856	3 394 989
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	8 570 732	13 258 855	12 383 796	21 117 130	18 558 199
58	Társadalombiztosítási ellátások	K41
59	Családi támogatások	K42
60	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
61	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44
62	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
63	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
64	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
65	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	1 997 660	2 000 000	2 000 000	1909455
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	500 000	1 997 660	2 000 000	2 000 000	1 909 455
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021
69	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
70	Egyéb elvonások és befizetések	K5023
71	Elvonások, befizetések (=	K502	0	0
72	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 160 020	1 331 457	3 438 949	3 438 949	4110153
	KÖH
	kulturális asszisztens
76	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507
77	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508
84	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
85	Kamattámogatások	K510
86	Működési célú támogatások az EU-nak	K511
87	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	50 000	200 000		416 500	416 500
88	Tartalékok	K513	63 311 584	0	108 338 826	72 619 403	71 101 326
89	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	65 521 604	1 531 457	111 777 775	76 474 852	75 627 979
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
	bölcsöde
	piac
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			55 000	54 999
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 405 718		275 000	374 605
	orvosi eszközök
94	Részesedések beszerzése	K65
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	919 543		105 000	61 994
97	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	4 325 261	0	435 000	491 598
98	Ingatlanok felújítása	K71	0	15 918 993	0	22 872 608	31 253 132
99	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	4 147 738	0	5 874 072	8 069 313
84	Felújítások	K7	0	20 066 731	0	28 746 680	39 322 445
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		59 666	59666
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	59 666	59 666
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	88 488 576	56 080 775	140 155 833	143 837 590	152 917 311

”

3. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat I.	2023 évi módosított előirányzat II.

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 704 200	7 704 200	10 156 028	10 156 028	10156028
	Közös hivatal
	zöldterület
	közvilágítás
	köztemető
	közutak
	egyéb önkormányzati feladatok
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok
	közvilágítás kiegészítő támogatása
	polgármesteri illetmény kiegészítése
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 142 300	5 523 547	5 142 300	5 142 300	5978319
	ebből szociális támogatás
	ebből falugondnok
	ebből bölcsődei üzemeltetés
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		5 142 300	5 523 547	5 142 300	5 142 300	5 978 319
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2270000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	3 353 710	0	796 560	2263416
	lakossági víz és csatorna szolg.
	kiegészítő támogatás működés
	kiegészítő támogatás falugondnok
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 304 522			818522
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08)	B11	16 838 078	20 155 979	17 568 328	18 364 888	21 486 285
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 500	620 379	353 580	587 155	834235
	kulturális asszisztens
	kulturális asszisztens
	közfoglalkoztatottak
	mezőőr
	Di-Pe-Ta Kft
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	16 944 578	20 776 358	17 921 908	18 952 043	22 320 520
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	53 149 872
	út
	bölcsöde
	piac
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	53 149 872	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni tipusú adók	B34	500 000	396 500	0	452 163	596350
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 941 136	27 891 240	28 000 000	28 000 000	32920096
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	24 941 136	27 891 240	28 000 000	28 000 000	32 920 096
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	138 318	100 000	100 000	197507
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	25 451 136	28 426 058	28 100 000	28 552 163	33 713 953
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	776 178	780 000	780 000	566534
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	571 200	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	240 000	269 654	270 000	270 000	295970
40	Ellátási díjak	B405
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081		0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	7 798	5 000	5 000	8638
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	7 798	5 000	5 000	8 638
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	224 893	200 000	2 416 686	2442367
51	Működési bevételek (=36+…42+45+48..+50)	B4	811 200	1 278 523	1 255 000	3 471 686	3 313 509
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	30 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…62)	B6	0	30 000	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
65	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…68)	B7	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	43 206 914	103 660 811	47 276 908	50 975 892	59 347 982

”

4. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

	Finanszírozási kiadás


Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022 .évi terv	2022.évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat I.	2023 évi módosított előirányzat II.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	566 270	722 420	702 733	776 773	798375
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26)	K91	566 270	722 420	702 733	776 773	798 375
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
33	Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
34	eből fedezeti ügyletek kiadásai	K925
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
37	Váltótartozások	K94
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	566 270	722 420	702 733	776 773	798 375

”

5. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

	Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022.évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat I.	2023 évi módosított előirányzat II.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 847 932	45 847 932	93 581 658	93 581 658	93581658
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	45 847 932	45 847 932	93 581 658	93 581 658	93 581 658
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		846 382		56 813	786046
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	45 847 932	46 694 314	93 581 658	93 638 471	94 367 704
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
30	Váltóbevételek	B84
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	45 847 932	46 694 314	93 581 658	93 638 471	94 367 704

”

6. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

LOTHÁRD létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre

Választott tisztviselő	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
MT .alkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00

”

7. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2024	2025	2026

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 130 874	22 794 800	23 478 644
	Közhatalmi bevételek	34 725 372	35 767 133	36 840 147
	Működési bevételek ÁHT-n belülről	859 262	885 040	911 591
	Működési bevételek	3 412 914	3 515 302	3 620 761
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	Pénzmaradvány	97 198 735	100 114 697	103 118 138
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	158 327 157	163 076 971	167 969 280
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	15 975 410	16 454 673	16 948 313
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	1 480 998	1 525 428	1 571 191
	Dologi kiadások	19 114 945	19 688 393	20 279 045
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 966 739	2 025 741	2 086 513
	Egyéb működési célú kiadások	77 896 818	80 233 723	82 640 735
	Finanszírozási kiadások	822 326	846 996	872 406
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 257 236	120 774 953	124 398 202
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	506 346	521 536	537 182
	Felújítás	40 502 118	41 717 182	42 968 697
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 456	63 300	65 199
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 069 920	42 302 018	43 571 078
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		158 327 157	163 076 971	167 969 280
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		158 327 157	163 076 971	167 969 280

”

8. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek													0
	Állami támogatás	1 790 524	1 790 524	1 790 524	1 790 524	1 790 524	1 790 524	1 790 524	1 790 524	1 790 524	1 790 524	1 790 524	1 790 524	21 486 285
	Önkormányzatok műk tám.ÁHT-n belül	69 520	69 520	69 520	69 520	69 520	69 520	69 520	69 520	69 520	69 520	69 520	69 520	834 235
	Közhatalmi bevételek			6 000 000						6 383 796			21 330 157	33 713 953
	Működési bevételek	276 126	276 126	276 126	276 126	276 126	276 126	276 126	276 126	276 126	276 126	276 126	276 126	3 313 509
	Felhalmozási bevételek												0	0
	Pénzmaradvány	94 367 704											0	94 367 704
	Működési célú átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		96 503 873	2 136 169	8 136 169	2 136 169	2 136 169	2 136 169	2 136 169	2 136 169	8 519 965	2 136 169	2 136 169	23 466 326	153 715 686
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások	1 292 509	1 292 509	1 292 509	1 292 509	1 292 509	1 292 509	1 292 509	1 292 509	1 292 509	1 292 509	1 292 509	1 292 509	15 510 107
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	119 822	119 822	119 822	119 822	119 822	119 822	119 822	119 822	119 822	119 822	119 822	119 822	1 437 862
	Dologi kiadás	1 546 517	1 546 517	1 546 517	1 546 517	1 546 517	1 546 517	1 546 517	1 546 517	1 546 517	1 546 517	1 546 517	1 546 517	18 558 199
	Egyéb működési célú kiadások	6 302 332	6 302 332	6 302 332	6 302 332	6 302 332	6 302 332	6 302 332	6 302 332	6 302 332	6 302 332	6 302 332	6 302 332	75 627 979
	Beruházás	491 598											0	491 598
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	159 121	159 121	159 121	159 121	159 121	159 121	159 121	159 121	159 121	159 121	159 121	159 121	1 909 455
	Finanszírozási kiadás	798 375											0	798 375
	Felújítás	15 000 000		10 000 000						0	0	0	14 322 445	39 322 445
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 666												59 666
Kiadások összesen		25 769 939	9 420 300	19 420 300	9 420 300	9 420 300	9 420 300	9 420 300	9 420 300	9 420 300	9 420 300	9 420 300	23 742 745	153 715 686
Havi halmozott eltérés		70 733 934	63 449 803	52 165 672	44 881 541	37 597 410	30 313 279	23 029 147	15 745 016	14 844 681	7 560 550	276 419	0

”