Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Lothárdi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 153 088 122 Ft bevétellel, 82 592 758 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások 15 510 107 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások 1 437 862 Ft
c) Dologi kiadások: 18 558 199 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 909 455 Ft
e) Elvonások, befizetések 0 Ft
f) Működési célú támogatások ÁHT belül 4 110 153 Ft
g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 416 500 Ft
h) Beruházások, felújítások 39 814 043 Ft
i) Felhalmozási kiadások 59 666 Ft
j) Finanszírozási kiadások 776 773 Ft
2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 21 486 285 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 834 235 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
d) Közhatalmi bevételek 33 086 389 Ft
e) Működési bevételek 3 313 509 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 FT
i) Finanszírozási bevétel 94 367 704 Ft
Részletes rendelkezések
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásit jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkciónkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkciónkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
(15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.
(16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.
(17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.
(18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.
(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
LOTHÁRD ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1.LOTHÁRD Önkormányzat |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
működési célú kiadások |
||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
működési célú kiadások |
||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
működési célú kiadások |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
kötelező feladat |
||||
041231,04132,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése |
|||
kötelező |
működési |
dologi kiadások |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
081045 |
Szabadidős tevékenység |
|||
nem kötelező |
dologi kiadások |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|||
önként vállalt feladat |
||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
ellátottak juttatásai |
2. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
LOTHÁRD Önkormányzat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
17 568 328 |
21 486 285 |
21 486 285 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
12 403 400 |
15 510 107 |
15 510 107 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
353 580 |
834 235 |
834 235 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 590 862 |
1 437 862 |
1 437 862 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
28 100 000 |
33 713 953 |
33 086 389 |
98,14 |
Dologi kiadások |
12 383 796 |
18 558 199 |
18 558 199 |
100,00 |
Működési bevételek |
1 255 000 |
3 313 509 |
3 313 509 |
100,00 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 000 000 |
1 909 455 |
1 909 455 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0,00 |
Elvonások, befizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
786 046 |
786 046 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
3 438 949 |
4 110 153 |
4 110 153 |
100,00 |
Pénzmaradvány |
93 581 658 |
93 581 658 |
93 581 658 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
416 500 |
416 500 |
|
0 |
0,00 |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
702 733 |
798 375 |
776 773 |
97,29 |
|||
Tartalék |
108 338 826 |
71 101 326 |
0 |
0,00 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 858 566 |
153 715 686 |
153 088 122 |
99,59 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 858 566 |
113 841 977 |
42 719 049 |
37,52 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
0 |
491 598 |
491 598 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
0 |
39 322 445 |
39 322 445 |
0,00 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
59 666 |
59 666 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
39 873 709 |
39 873 709 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
140 858 566 |
153 715 686 |
153 088 122 |
99,59 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
140 858 566 |
153 715 686 |
82 592 758 |
53,73 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
140 858 566 |
153 715 686 |
153 088 122 |
99,59 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
140 858 566 |
153 715 686 |
82 592 758 |
53,73 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
LOTHÁRDI Önkormányzat |
||||
Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 815 400 |
9 782 720 |
9 782 720 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
330 828 |
330 828 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 815 400 |
10 113 548 |
10 113 548 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 588 000 |
4 547 997 |
4 547 997 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
839 986 |
839 986 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
8 576 |
8 576 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 588 000 |
5 396 559 |
5 396 559 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 403 400 |
15 510 107 |
15 510 107 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 590 862 |
1 437 862 |
1 437 862 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 429 159 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
8 703 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
60 136 |
60 136 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 107 940 |
3 731 952 |
3 731 952 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 107 940 |
3 792 088 |
3 792 088 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
332 440 |
332 440 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
121 231 |
121 231 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
400 000 |
453 671 |
453 671 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 760 000 |
1 168 131 |
1 168 131 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
583 945 |
583 945 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
119 565 |
119 565 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 810 000 |
1 871 641 |
1 871 641 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
23 622 |
23 622 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
480 000 |
991 776 |
991 776 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
448 000 |
901 490 |
901 490 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
808 102 |
808 102 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 550 000 |
5 960 820 |
5 960 820 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
785 393 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 388 000 |
10 557 451 |
10 557 451 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
360 000 |
360 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
360 000 |
360 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 387 856 |
3 026 673 |
3 026 673 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
368 316 |
368 316 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 487 856 |
3 394 989 |
3 394 989 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
12 383 796 |
18 558 199 |
18 558 199 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 000 000 |
1 909 455 |
1 909 455 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
275 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 235 000 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
399 455 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 000 000 |
1 909 455 |
1 909 455 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 438 949 |
4 110 153 |
4 110 153 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
50 009 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
4 002 225 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
57 919 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
416 500 |
416 500 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
316 500 |
193 |
Tartalékok (K513) |
108 338 826 |
71 101 326 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
111 777 775 |
75 627 979 |
4 526 653 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
54 999 |
54 999 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
374 605 |
374 605 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
61 994 |
61 994 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
491 598 |
491 598 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
31 253 132 |
31 253 132 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
8 069 313 |
8 069 313 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
39 322 445 |
39 322 445 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
59 666 |
59 666 |
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
59 666 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
59 666 |
59 666 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
140 155 833 |
152 917 311 |
81 815 985 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
LOTHÁRD Önkormányzat |
||||
Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 156 028 |
10 156 028 |
10 156 028 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 142 300 |
5 978 319 |
5 978 319 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 142 300 |
5 978 319 |
5 978 319 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 263 416 |
2 263 416 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
818 522 |
818 522 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
17 568 328 |
21 486 285 |
21 486 285 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
353 580 |
834 235 |
834 235 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
59 666 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
774 569 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
17 921 908 |
22 320 520 |
22 320 520 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
596 350 |
478 163 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
478 163 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
28 000 000 |
32 920 096 |
32 554 949 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
32 554 949 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
28 000 000 |
32 920 096 |
32 554 949 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
197 507 |
53 277 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
28 100 000 |
33 713 953 |
33 086 389 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
780 000 |
566 534 |
566 534 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
279 384 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
270 000 |
295 970 |
295 970 |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
295 970 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 000 |
8 638 |
8 638 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 000 |
8 638 |
8 638 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
200 000 |
2 442 367 |
2 442 367 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
265 057 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 255 000 |
3 313 509 |
3 313 509 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
47 276 908 |
59 347 982 |
58 720 418 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
LOTHÁRD Önkormányzat |
||||
Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
702 733 |
798 375 |
776 773 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
702 733 |
798 375 |
776 773 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
702 733 |
798 375 |
776 773 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
LOTHÁRD Önkormányzat |
||||
Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
93 581 658 |
93 581 658 |
93 581 658 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
93 581 658 |
93 581 658 |
93 581 658 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
786 046 |
786 046 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
93 581 658 |
94 367 704 |
94 367 704 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
93 581 658 |
94 367 704 |
94 367 704 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081045 Szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 782 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 376 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 261 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 145 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
330 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 113 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 466 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 351 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 295 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 547 997 |
4 547 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
839 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 231 |
141 617 |
0 |
287 063 |
391 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
8 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 396 559 |
4 547 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 807 |
141 617 |
0 |
287 063 |
391 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 510 107 |
4 547 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 466 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 380 359 |
141 617 |
0 |
287 063 |
391 075 |
0 |
4 295 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 437 862 |
156 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
584 318 |
16 569 |
0 |
4 734 |
20 954 |
0 |
558 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 429 159 |
156 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
575 615 |
16 569 |
0 |
4 734 |
20 954 |
0 |
558 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
8 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 569 |
0 |
0 |
0 |
1 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 731 952 |
199 494 |
27 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 096 |
0 |
0 |
0 |
974 321 |
589 545 |
0 |
54 819 |
45 232 |
521 855 |
0 |
752 657 |
507 362 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 792 088 |
199 494 |
27 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 096 |
0 |
0 |
0 |
974 321 |
648 114 |
0 |
54 819 |
45 232 |
523 422 |
0 |
752 657 |
507 362 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
332 440 |
150 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
142 404 |
0 |
34 287 |
0 |
0 |
667 000 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
121 231 |
44 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 501 |
0 |
44 179 |
0 |
0 |
667 000 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
453 671 |
195 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
174 905 |
0 |
78 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 168 131 |
44 088 |
624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
474 062 |
0 |
9 949 |
0 |
0 |
0 |
612 354 |
27 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
583 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 697 |
0 |
462 611 |
92 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
119 565 |
0 |
2 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 871 641 |
44 088 |
2 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
474 062 |
0 |
9 949 |
0 |
28 697 |
0 |
1 192 413 |
119 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
991 776 |
164 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
599 313 |
0 |
0 |
0 |
92 754 |
0 |
135 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
901 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 511 |
701 379 |
70 000 |
0 |
0 |
4 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 385 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
808 102 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
728 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 960 820 |
623 631 |
314 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 894 |
49 050 |
0 |
148 058 |
2 529 830 |
0 |
562 050 |
75 130 |
459 958 |
0 |
566 408 |
130 961 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
785 393 |
151 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 705 |
0 |
534 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
10 557 451 |
852 217 |
317 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 894 |
109 050 |
1 198 886 |
849 437 |
3 337 881 |
0 |
683 501 |
79 730 |
1 811 204 |
119 691 |
566 408 |
130 961 |
0 |
452 861 |
0 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
747 246 |
0 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 026 673 |
89 293 |
93 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 955 |
135 241 |
2 444 |
320 338 |
430 126 |
913 650 |
0 |
67 049 |
16 779 |
517 545 |
32 316 |
220 733 |
172 009 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 156 028 |
0 |
0 |
0 |
10 156 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 978 319 |
0 |
0 |
0 |
5 978 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 978 319 |
0 |
0 |
0 |
5 978 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 263 416 |
0 |
0 |
0 |
2 263 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
818 522 |
0 |
0 |
0 |
818 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 486 285 |
0 |
0 |
0 |
21 486 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
834 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 569 |
0 |
59 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
59 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
774 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
22 320 520 |
0 |
0 |
0 |
21 486 285 |
0 |
0 |
774 569 |
0 |
59 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
478 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 163 |
0 |
0 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
478 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 163 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
32 554 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 554 949 |
0 |
0 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
32 554 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 554 949 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
32 554 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 554 949 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
53 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 277 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
33 086 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 086 389 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
566 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
566 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
58 720 418 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
81 815 985 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-23 095 567 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
94 367 704 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
776 773 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
93 590 931 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
70 495 364 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
70 495 364 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
70 495 364 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
Megoszlás %-a |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
386 103 604 |
402 101 604 |
104,14 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 730 513 |
11 491 230 |
83,69 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 126 142 |
0 |
0,00 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
405 960 259 |
413 592 834 |
101,88 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
15 050 |
15 050 |
100,00 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
15 050 |
15 050 |
100,00 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
15 050 |
15 050 |
100,00 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
405 975 309 |
413 607 884 |
101,88 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
199 485 |
406 995 |
204,02 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
199 485 |
406 995 |
204,02 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
91 714 886 |
68 726 528 |
74,93 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 467 287 |
1 467 287 |
100,00 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
93 182 173 |
70 193 815 |
75,33 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
93 381 658 |
70 600 810 |
0,00 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
770 424 |
627 564 |
81,46 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
134 608 |
118 187 |
87,80 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
554 995 |
365 147 |
65,79 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
80 821 |
144 230 |
178,46 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
197 521 |
317 424 |
160,70 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
197 520 |
317 424 |
160,70 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 |
0 |
0,00 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
967 945 |
944 988 |
0,00 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
0,00 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 067 945 |
1 044 988 |
97,85 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
100 000 |
0 |
0,00 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
100 000 |
0 |
0,00 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
100 000 |
0 |
0,00 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
500 524 912 |
485 253 682 |
96,95 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
348 157 574 |
348 157 574 |
100,00 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
19 381 829 |
19 381 829 |
100,00 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 630 919 |
2 630 919 |
100,00 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
78 394 025 |
121 361 159 |
154,81 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
49 619 276 |
-8 630 642 |
-17,39 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
498 183 623 |
482 900 839 |
96,93 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
423 027 |
0 |
0,00 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
21 602 |
0,00 |
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
21 602 |
0,00 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
423 027 |
21 602 |
5,11 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
719 960 |
707 631 |
0,00 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
719 960 |
707 631 |
0,00 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
719 960 |
707 631 |
98,29 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
205 446 |
0,00 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
205 446 |
0,00 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 142 987 |
934 679 |
81,78 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 198 302 |
1 418 164 |
0,00 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 198 302 |
1 418 164 |
118,35 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
500 524 912 |
485 253 682 |
96,95 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
22 324 250 |
23 194 896 |
24 099 497 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
866 770 |
900 574 |
935 697 |
|
Közhatalmi bevételek |
34 376 758 |
35 717 452 |
37 110 432 |
|
Működési bevételek |
3 442 736 |
3 577 003 |
3 716 506 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
97 231 343 |
101 023 365 |
104 963 276 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
816 702 |
848 553 |
881 647 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
159 058 559 |
165 261 843 |
171 707 054 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
16 115 001 |
16 743 486 |
17 396 482 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 493 939 |
1 552 202 |
1 612 738 |
|
Dologi kiadások |
19 281 969 |
20 033 966 |
20 815 290 |
|
Ellátottak pénzbeni kiadásai |
1 983 924 |
2 061 297 |
2 141 687 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
4 270 449 |
4 436 996 |
4 610 039 |
|
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
432 744 |
449 620 |
467 156 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
807 067 |
838 543 |
871 246 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
44 385 092 |
46 116 110 |
47 914 639 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
510 770 |
530 690 |
551 387 |
|
Felújítás |
40 856 020 |
42 449 405 |
44 104 932 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
61 993 |
64 411 |
66 923 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
41 428 784 |
43 044 506 |
44 723 242 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
159 058 559 |
165 261 843 |
171 707 054 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
85 813 876 |
89 160 617 |
92 637 881 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása |
17 568 328 |
21 486 285 |
21 486 285 |
100,00 |
Személyi juttatások |
12 403 400 |
15 510 107 |
15 510 107 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
353 580 |
834 235 |
834 235 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 590 862 |
1 437 862 |
1 437 862 |
100,00 |
Közhatalmi bevétel |
28 100 000 |
33 713 953 |
33 086 389 |
98,14 |
Dologi kiadások |
12 383 796 |
18 558 199 |
18 558 199 |
100,00 |
Működési bevétel |
1 255 000 |
3 313 509 |
3 313 509 |
100,00 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
2 000 000 |
1 909 455 |
1 909 455 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
786 046 |
786 046 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
3 438 949 |
4 110 153 |
4 110 153 |
100,00 |
Pénzmaradvány |
93 581 658 |
93 581 658 |
93 581 658 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
416 500 |
416 500 |
100,00 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Tartalék |
108 338 826 |
71 101 326 |
0 |
0,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
702 733 |
798 375 |
776 773 |
97,29 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
140 858 566 |
153 715 686 |
153 088 122 |
99,59 |
ÖSSZESEN: |
140 858 566 |
113 841 977 |
42 719 049 |
0,38 |
Többlet: |
110 369 073 |
Hiány: |
|||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
0,00 |
Beruházás |
491 598 |
491 598 |
100,00 |
||||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0,00 |
Felújítás |
39 322 445 |
39 322 445 |
100,00 |
||||
Felhalmozási bevétel |
0,00 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
59 666 |
59 666 |
100,00 |
||||
ÖSSZESEN: |
ÖSSZESEN: |
39 873 709 |
39 873 709 |
100,00 |
|||||
Többlet: |
-39 873 709 |
Hiány: |
13. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
---|---|---|---|---|
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 156 028 |
10 156 028 |
10 156 028 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
5 142 300 |
5 978 319 |
5 978 319 |
100,00 |
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 263 416 |
2 263 416 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
818 522 |
818 522 |
100,00 |
Összesen |
17 568 328 |
21 486 285 |
21 486 285 |
100,00 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
MFP PÁLYÁZAT ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS |
16 970 939 |
16 970 939 |
||
20X5,4X0,3 M MÉRETŰ ZÚZOTTKÖVES PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA |
2 333 926 |
2 333 926 |
||
IVÓVZREKONSTR. |
13 019 415 |
13 019 415 |
||
Ady E. utca felújítás |
6 998 165 |
6 998 165 |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
39322445 |
39322445 |
|
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
telefon falugondnoki |
0 |
45 000 |
69 849 |
|
beépített tárolószekrények késztése |
0 |
190 000 |
190 000 |
|
lamináló gép |
31 749 |
|||
LED Adventi gyertyák |
200 000 |
200 000 |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
435 000 |
491 598 |
|
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
közvetett támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
LOTHÁRD Önkormányzat |
15. melléklet |
|||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
adósságállomány |
||
---|---|---|
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2023.01.01-én |
2023. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
17. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK |
|||
---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
5 |
5 |
5 |
Közalkalmazott |
2 |
2 |
2 |
Egyéb munkavállaló |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
MINDÖSSZESEN |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
18. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
---|---|---|---|---|
2023 ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi jellegű kiadások |
12 403 400 |
15 510 107 |
15 510 107 |
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 590 862 |
1 437 862 |
1 437 862 |
03 |
Dologi kiadások |
12 383 796 |
18 558 199 |
18 558 199 |
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 000 000 |
1 909 455 |
1 909 455 |
05 |
Tartalék |
108 338 826 |
71 101 326 |
0 |
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
3 438 949 |
4 110 153 |
4 110 153 |
07 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
416 500 |
416 500 |
08 |
Beruházások |
0 |
491 598 |
491 598 |
09 |
Felújítások |
0 |
39 322 445 |
39 322 445 |
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
59 666 |
59 666 |
|
11 |
Elvonások, befizetések |
|||
12 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
140 155 833 |
152 917 311 |
81 815 985 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
702 733 |
798 375 |
776 773 |
14 |
Központi,irányítószervi támogatás |
|||
15 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
16 |
||||
17 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
702 733 |
798 375 |
776 773 |
18 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
140 858 566 |
153 715 686 |
82 592 758 |
19 |
||||
20 |
||||
21 |
||||
22 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
140 858 566 |
153 715 686 |
82 592 758 |
23 |
Önkormányzatok működési támogatása |
17 568 328 |
21 486 285 |
21 486 285 |
24 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
353 580 |
834 235 |
834 235 |
25 |
Közhatalmi bevételek |
28 100 000 |
33 713 953 |
33 086 389 |
26 |
Működési bevételek |
1 255 000 |
3 313 509 |
3 313 509 |
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
|
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
31 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
32 |
||||
33 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
47 276 908 |
59 347 982 |
58 720 418 |
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
786 046 |
786 046 |
|
35 |
Pénzmaradvány |
93 581 658 |
93 581 658 |
93 581 658 |
36 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
93 581 658 |
94 367 704 |
94 367 704 |
37 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
140 858 566 |
153 715 686 |
153 088 122 |
38 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
140 858 566 |
153 715 686 |
153 088 122 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
- 23 095 567 |
||
40 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
93 590 931 |
||
41 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
42 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
19. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
---|---|---|---|
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
1. |
Biokom Kft |
||
2. |
Egyéb részesedés |
10000 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
10000 |