Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 17

Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 17

Lothárdi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 153 088 122 Ft bevétellel, 82 592 758 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások 15 510 107 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások 1 437 862 Ft

c) Dologi kiadások: 18 558 199 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 909 455 Ft

e) Elvonások, befizetések 0 Ft

f) Működési célú támogatások ÁHT belül 4 110 153 Ft

g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 416 500 Ft

h) Beruházások, felújítások 39 814 043 Ft

i) Felhalmozási kiadások 59 666 Ft

j) Finanszírozási kiadások 776 773 Ft

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 21 486 285 Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 834 235 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

d) Közhatalmi bevételek 33 086 389 Ft

e) Működési bevételek 3 313 509 Ft

f) Felhalmozási bevételek 0 Ft

g) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 FT

i) Finanszírozási bevétel 94 367 704 Ft

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásit jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkciónkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkciónkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.

(16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.

(17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.

(18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.

(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRD ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1.LOTHÁRD Önkormányzat

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

018010

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

018020

Központi költségvetési befizetések

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

kötelező feladat

dologi kiadások

működési célú kiadások

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013320

Köztemető fenntartása, működtetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

kötelező feladat

045160

Közutak, hidak

dologi kadások

kötelező feladat

041231,04132,041233,041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

062020

Településfejlesztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése

kötelező

működési

dologi kiadások

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Város- és községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

081045

Szabadidős tevékenység

nem kötelező

dologi kiadások

082044

Könyvtári szolgáltatások

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

082091,082092,082093,082094

Közművelődés

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

107055

Falugondnoki szolgálat

önként vállalt feladat

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

kötelező feladat

dologi kiadás

ellátottak juttatásai

2. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRD Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

(Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzatok működési támogatása

17 568 328

21 486 285

21 486 285

100,00

Személyi jellegű kiadások

12 403 400

15 510 107

15 510 107

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

353 580

834 235

834 235

100,00

Munkaadókat terhelő kiadások

1 590 862

1 437 862

1 437 862

100,00

Közhatalmi bevételek

28 100 000

33 713 953

33 086 389

98,14

Dologi kiadások

12 383 796

18 558 199

18 558 199

100,00

Működési bevételek

1 255 000

3 313 509

3 313 509

100,00

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 000 000

1 909 455

1 909 455

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0,00

Elvonások, befizetése

0

0

0

0,00

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

786 046

786 046

100,00

Műk.célú tám. ÁHT belülre

3 438 949

4 110 153

4 110 153

100,00

Pénzmaradvány

93 581 658

93 581 658

93 581 658

100,00

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

416 500

416 500

0

0,00

Államháztartáson belli megelőlegezések

702 733

798 375

776 773

97,29

Tartalék

108 338 826

71 101 326

0

0,00

hitel

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

140 858 566

153 715 686

153 088 122

99,59

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

140 858 566

113 841 977

42 719 049

37,52

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

0

0

Beruházás

0

491 598

491 598

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

0

Felújítás

0

39 322 445

39 322 445

0,00

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadás

0

59 666

59 666

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

39 873 709

39 873 709

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

140 858 566

153 715 686

153 088 122

99,59

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

140 858 566

153 715 686

82 592 758

53,73

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

140 858 566

153 715 686

153 088 122

99,59

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

140 858 566

153 715 686

82 592 758

53,73

3. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRDI Önkormányzat

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 815 400

9 782 720

9 782 720

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

330 828

330 828

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 815 400

10 113 548

10 113 548

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 588 000

4 547 997

4 547 997

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

839 986

839 986

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

8 576

8 576

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 588 000

5 396 559

5 396 559

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

12 403 400

15 510 107

15 510 107

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 590 862

1 437 862

1 437 862

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 429 159

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

8 703

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

60 136

60 136

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 107 940

3 731 952

3 731 952

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 107 940

3 792 088

3 792 088

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

200 000

332 440

332 440

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200 000

121 231

121 231

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

400 000

453 671

453 671

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 760 000

1 168 131

1 168 131

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

2 000 000

583 945

583 945

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

50 000

119 565

119 565

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

3 810 000

1 871 641

1 871 641

40

Vásárolt élelmezés (K332)

0

23 622

23 622

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

480 000

991 776

991 776

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

448 000

901 490

901 490

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

100 000

808 102

808 102

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 550 000

5 960 820

5 960 820

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

785 393

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

6 388 000

10 557 451

10 557 451

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

360 000

360 000

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

0

360 000

360 000

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 387 856

3 026 673

3 026 673

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

368 316

368 316

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

2 487 856

3 394 989

3 394 989

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

12 383 796

18 558 199

18 558 199

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

2 000 000

1 909 455

1 909 455

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

275 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 235 000

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

399 455

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 000 000

1 909 455

1 909 455

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

3 438 949

4 110 153

4 110 153

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

50 009

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

4 002 225

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

57 919

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

0

416 500

416 500

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

100 000

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

316 500

193

Tartalékok (K513)

108 338 826

71 101 326

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

111 777 775

75 627 979

4 526 653

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

54 999

54 999

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

374 605

374 605

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

61 994

61 994

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

491 598

491 598

206

Ingatlanok felújítása (K71)

0

31 253 132

31 253 132

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

8 069 313

8 069 313

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

39 322 445

39 322 445

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

0

59 666

59 666

237

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

0

0

59 666

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

0

59 666

59 666

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

140 155 833

152 917 311

81 815 985

4. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRD Önkormányzat

Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 156 028

10 156 028

10 156 028

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

5 142 300

5 978 319

5 978 319

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5 142 300

5 978 319

5 978 319

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 263 416

2 263 416

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

818 522

818 522

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

17 568 328

21 486 285

21 486 285

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

353 580

834 235

834 235

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

59 666

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

774 569

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

17 921 908

22 320 520

22 320 520

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

0

596 350

478 163

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

478 163

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

28 000 000

32 920 096

32 554 949

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

32 554 949

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

28 000 000

32 920 096

32 554 949

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

100 000

197 507

53 277

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

28 100 000

33 713 953

33 086 389

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

780 000

566 534

566 534

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

279 384

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

270 000

295 970

295 970

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

295 970

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

5 000

8 638

8 638

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

5 000

8 638

8 638

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

200 000

2 442 367

2 442 367

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

265 057

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

1 255 000

3 313 509

3 313 509

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

47 276 908

59 347 982

58 720 418

5. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRD Önkormányzat

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

702 733

798 375

776 773

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

702 733

798 375

776 773

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

702 733

798 375

776 773

6. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRD Önkormányzat

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

93 581 658

93 581 658

93 581 658

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

93 581 658

93 581 658

93 581 658

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

786 046

786 046

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

93 581 658

94 367 704

94 367 704

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

93 581 658

94 367 704

94 367 704

7. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081045 Szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 782 720

0

0

0

0

0

0

1 376 000

0

0

0

0

4 261 326

0

0

0

0

0

4 145 394

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

330 828

0

0

0

0

0

0

90 226

0

0

0

0

90 226

0

0

0

0

0

150 376

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 113 548

0

0

0

0

0

0

1 466 226

0

0

0

0

4 351 552

0

0

0

0

0

4 295 770

0

0

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 547 997

4 547 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

839 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 231

141 617

0

287 063

391 075

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

8 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 396 559

4 547 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 807

141 617

0

287 063

391 075

0

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

15 510 107

4 547 997

0

0

0

0

0

1 466 226

0

0

0

0

4 380 359

141 617

0

287 063

391 075

0

4 295 770

0

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 437 862

156 650

0

0

0

0

0

96 186

0

0

0

0

584 318

16 569

0

4 734

20 954

0

558 451

0

0

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

1 429 159

156 650

0

0

0

0

0

96 186

0

0

0

0

575 615

16 569

0

4 734

20 954

0

558 451

0

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

8 703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

60 136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 569

0

0

0

1 567

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 731 952

199 494

27 571

0

0

0

0

59 096

0

0

0

974 321

589 545

0

54 819

45 232

521 855

0

752 657

507 362

0

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 792 088

199 494

27 571

0

0

0

0

59 096

0

0

0

974 321

648 114

0

54 819

45 232

523 422

0

752 657

507 362

0

0

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

332 440

150 749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

142 404

0

34 287

0

0

667 000

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

121 231

44 551

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 501

0

44 179

0

0

667 000

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

453 671

195 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

174 905

0

78 466

0

0

0

0

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 168 131

44 088

624

0

0

0

0

0

0

0

474 062

0

9 949

0

0

0

612 354

27 054

0

0

0

0

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

583 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 697

0

462 611

92 637

0

0

0

0

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

119 565

0

2 117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 448

0

0

0

0

0

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

1 871 641

44 088

2 741

0

0

0

0

0

0

0

474 062

0

9 949

0

28 697

0

1 192 413

119 691

0

0

0

0

0

40

Vásárolt élelmezés (K332)

23 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 622

0

0

0

0

0

0

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

991 776

164 498

0

0

0

0

0

0

0

0

599 313

0

0

0

92 754

0

135 211

0

0

0

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

901 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 511

701 379

70 000

0

0

4 600

0

0

0

0

0

294 385

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

808 102

20 000

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

728 102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

5 960 820

623 631

314 850

0

0

0

0

0

500 894

49 050

0

148 058

2 529 830

0

562 050

75 130

459 958

0

566 408

130 961

0

0

0

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

785 393

151 788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 696

0

0

0

0

90 705

0

534 204

0

0

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

10 557 451

852 217

317 591

0

0

0

0

0

500 894

109 050

1 198 886

849 437

3 337 881

0

683 501

79 730

1 811 204

119 691

566 408

130 961

0

452 861

0

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

360 000

0

0

0

0

0

0

0

0

310 000

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

360 000

0

0

0

0

0

0

0

0

310 000

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

747 246

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 026 673

89 293

93 195

0

0

0

0

15 955

135 241

2 444

320 338

430 126

913 650

0

67 049

16 779

517 545

32 316

220 733

172 009

0

0

0

8. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 156 028

0

0

0

10 156 028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

5 978 319

0

0

0

5 978 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5 978 319

0

0

0

5 978 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

0

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

2 263 416

0

0

0

2 263 416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

818 522

0

0

0

818 522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

21 486 285

0

0

0

21 486 285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

834 235

0

0

0

0

0

0

774 569

0

59 666

0

0

0

0

0

0

0

0

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

59 666

0

0

0

0

0

0

0

0

59 666

0

0

0

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

774 569

0

0

0

0

0

0

774 569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

22 320 520

0

0

0

21 486 285

0

0

774 569

0

59 666

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

478 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

478 163

0

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

478 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

478 163

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

32 554 949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 554 949

0

0

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

32 554 949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 554 949

0

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

32 554 949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 554 949

0

0

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

53 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 277

0

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

33 086 389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 086 389

0

0

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

566 534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566 534

0

0

0

0

9. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

58 720 418

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

81 815 985

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-23 095 567

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

94 367 704

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

776 773

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

93 590 931

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

70 495 364

15

C) Összes maradvány (=A+B)

70 495 364

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

70 495 364

10. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megoszlás %-a

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

386 103 604

402 101 604

104,14

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 730 513

11 491 230

83,69

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

6 126 142

0

0,00

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

405 960 259

413 592 834

101,88

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

15 050

15 050

100,00

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

15 050

15 050

100,00

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

15 050

15 050

100,00

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

405 975 309

413 607 884

101,88

49

C/II/1 Forintpénztár

199 485

406 995

204,02

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

199 485

406 995

204,02

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

91 714 886

68 726 528

74,93

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 467 287

1 467 287

100,00

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

93 182 173

70 193 815

75,33

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

93 381 658

70 600 810

0,00

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

770 424

627 564

81,46

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

134 608

118 187

87,80

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

554 995

365 147

65,79

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

80 821

144 230

178,46

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

197 521

317 424

160,70

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

197 520

317 424

160,70

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1

0

0,00

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

967 945

944 988

0,00

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

100 000

0,00

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

100 000

100 000

100,00

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 067 945

1 044 988

97,85

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

100 000

0

0,00

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

100 000

0

0,00

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

100 000

0

0,00

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

500 524 912

485 253 682

96,95

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

348 157 574

348 157 574

100,00

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

19 381 829

19 381 829

100,00

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 630 919

2 630 919

100,00

182

G/IV Felhalmozott eredmény

78 394 025

121 361 159

154,81

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

49 619 276

-8 630 642

-17,39

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

498 183 623

482 900 839

96,93

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

423 027

0

0,00

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

21 602

0,00

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

21 602

0,00

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

423 027

21 602

5,11

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

719 960

707 631

0,00

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

719 960

707 631

0,00

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

719 960

707 631

98,29

236

H/III/1 Kapott előlegek

0

205 446

0,00

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

205 446

0,00

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 142 987

934 679

81,78

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 198 302

1 418 164

0,00

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 198 302

1 418 164

118,35

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

500 524 912

485 253 682

96,95

11. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása

Megnevezés

2024

2025

2026

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatása

22 324 250

23 194 896

24 099 497

Működési célú támogatások ÁHT belül

866 770

900 574

935 697

Közhatalmi bevételek

34 376 758

35 717 452

37 110 432

Működési bevételek

3 442 736

3 577 003

3 716 506

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Pénzmaradvány

97 231 343

101 023 365

104 963 276

Államháztartáson belli megelőlegezések

816 702

848 553

881 647

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

159 058 559

165 261 843

171 707 054

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

16 115 001

16 743 486

17 396 482

Munkaadókat terhelő járulékok

1 493 939

1 552 202

1 612 738

Dologi kiadások

19 281 969

20 033 966

20 815 290

Ellátottak pénzbeni kiadásai

1 983 924

2 061 297

2 141 687

Elvonások és befizetések

0

0

0

Működési célú támogatások ÁHT belül

4 270 449

4 436 996

4 610 039

Működési célú támogatások ÁHT kívül

432 744

449 620

467 156

Államháztartáson belli megelőlegezések

807 067

838 543

871 246

tartalék

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

44 385 092

46 116 110

47 914 639

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről

0

0

0

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

510 770

530 690

551 387

Felújítás

40 856 020

42 449 405

44 104 932

Egyéb felhalmozási kiadás

61 993

64 411

66 923

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

41 428 784

43 044 506

44 723 242

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

159 058 559

165 261 843

171 707 054

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

85 813 876

89 160 617

92 637 881

12. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatása

17 568 328

21 486 285

21 486 285

100,00

Személyi juttatások

12 403 400

15 510 107

15 510 107

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

353 580

834 235

834 235

100,00

Munkaadókat terhelő járulék

1 590 862

1 437 862

1 437 862

100,00

Közhatalmi bevétel

28 100 000

33 713 953

33 086 389

98,14

Dologi kiadások

12 383 796

18 558 199

18 558 199

100,00

Működési bevétel

1 255 000

3 313 509

3 313 509

100,00

Ellátottak pénzügyi juttatásai

2 000 000

1 909 455

1 909 455

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0,00

Elvonások, befizetések

0

0

0

100,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

786 046

786 046

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

3 438 949

4 110 153

4 110 153

100,00

Pénzmaradvány

93 581 658

93 581 658

93 581 658

100,00

Működési célú támogatások ÁHT kívül

0

416 500

416 500

100,00

hitel

0

0

0

0,00

Tartalék

108 338 826

71 101 326

0

0,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

702 733

798 375

776 773

97,29

hitel

0

0

0

ÖSSZESEN:

140 858 566

153 715 686

153 088 122

99,59

ÖSSZESEN:

140 858 566

113 841 977

42 719 049

0,38

Többlet:

110 369 073

Hiány:

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Felhalmozási célú tám.ÁHT belül

0,00

Beruházás

491 598

491 598

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0,00

Felújítás

39 322 445

39 322 445

100,00

Felhalmozási bevétel

0,00

Egyéb felhalmozási kiadás

59 666

59 666

100,00

ÖSSZESEN:

ÖSSZESEN:

39 873 709

39 873 709

100,00

Többlet:

-39 873 709

Hiány:

13. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

10 156 028

10 156 028

10 156 028

100,00

Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.

5 142 300

5 978 319

5 978 319

100,00

Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.

0

0

0

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 263 416

2 263 416

100,00

Elszámolásból származó bevételek

0

818 522

818 522

100,00

Összesen

17 568 328

21 486 285

21 486 285

100,00

14. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

MFP PÁLYÁZAT ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS

16 970 939

16 970 939

20X5,4X0,3 M MÉRETŰ ZÚZOTTKÖVES PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA

2 333 926

2 333 926

IVÓVZREKONSTR.

13 019 415

13 019 415

Ady E. utca felújítás

6 998 165

6 998 165

ÖSSZESEN:

0

39322445

39322445

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

telefon falugondnoki

0

45 000

69 849

beépített tárolószekrények késztése

0

190 000

190 000

lamináló gép

31 749

LED Adventi gyertyák

200 000

200 000

ÖSSZESEN:

0

435 000

491 598

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

15. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

közvetett támogatások

LOTHÁRD Önkormányzat

15. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

16. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

adósságállomány

eFt-ban

Hitel fajta

2023.01.01-én

2023. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

0

0

17. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2023.XII.31-én

Átlagos létszám

Választott tisztségviselő

5

5

5

Közalkalmazott

2

2

2

Egyéb munkavállaló

0

0

0

Közfoglalkoztatott

1

1

1

MINDÖSSZESEN

8,00

8,00

8,00

18. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2023 ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi jellegű kiadások

12 403 400

15 510 107

15 510 107

02

Munkaadókat terhelő kiadások

1 590 862

1 437 862

1 437 862

03

Dologi kiadások

12 383 796

18 558 199

18 558 199

04

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 000 000

1 909 455

1 909 455

05

Tartalék

108 338 826

71 101 326

0

06

Műk.célú tám. ÁHT belülre

3 438 949

4 110 153

4 110 153

07

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

416 500

416 500

08

Beruházások

0

491 598

491 598

09

Felújítások

0

39 322 445

39 322 445

10

Egyéb felhalmozási kiadások

59 666

59 666

11

Elvonások, befizetések

12

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

140 155 833

152 917 311

81 815 985

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

702 733

798 375

776 773

14

Központi,irányítószervi támogatás

15

hitel

0

0

0

16

17

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

702 733

798 375

776 773

18

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

140 858 566

153 715 686

82 592 758

19

20

21

22

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

140 858 566

153 715 686

82 592 758

23

Önkormányzatok működési támogatása

17 568 328

21 486 285

21 486 285

24

Működési célú támogatások ÁHT belül

353 580

834 235

834 235

25

Közhatalmi bevételek

28 100 000

33 713 953

33 086 389

26

Működési bevételek

1 255 000

3 313 509

3 313 509

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül

0

28

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

29

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

0

30

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

0

31

Felhalmozási bevételek

0

0

0

32

33

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

47 276 908

59 347 982

58 720 418

34

Államháztartáson belüli megelőlegezések

786 046

786 046

35

Pénzmaradvány

93 581 658

93 581 658

93 581 658

36

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

93 581 658

94 367 704

94 367 704

37

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

140 858 566

153 715 686

153 088 122

38

Bevételek összesen (42+...+45 )

140 858 566

153 715 686

153 088 122

39

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

- 23 095 567

40

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

93 590 931

41

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

42

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

19. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban

1.

Biokom Kft

2.

Egyéb részesedés

10000

Tulajdonosi részesedés összesen

10000