Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 09

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020.07.09.

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 189.572.626 forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 174.377.809 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 60.813.729 Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 14.412.073 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft

d) közhatalmi bevételek 30.182.547 Ft

e) működési bevételek 4.230.076 Ft

f) tulajdonosi bevétel 810.492 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 40.716.200 Ft Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Költségvetési bevételek 151.165.117 Ft

i) hitel, kölcsön felvétele - Ft

j) maradvány igénybevétele 38.407.509 Ft

Finanszírozási bevételek 38.407.509 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 102.343.975Ft

aa) személyi juttatások: 51.678.982 Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 9.076.955 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 30.008.392 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.897.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 6.465.444 Ft

af) törvényi elszámolás alapján visszafizetés 217.202 Ft

b) felhalmozási költségvetés 28.185.644-Ft

ba) beruházások 10.185.644-Ft

bb) felújítások 18.000.000-Ft

Költségvetési kiadások 130.529.619-Ft

c) Finanszírozási kiadás 2.229.857- Ft

d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 40.716.200- Ft

Finanszírozási kiadások 42.946.057- Ft

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű

ellátásai:

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 4.897.000.-Ft

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 16.096.950 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2019. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft

ca) működési célú 16.096.950- Ft

cb) felhalmozási célú - Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 16.096.950- Ft, céltartalék 6.415.688 Ft-ban határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét 128.132.910- forintban állapítja meg.

9. § Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 60.813.729- Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről

a)pont kivételével 1.581.760- Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft

d) közhatalmi bevételek 30.182.547- Ft

e) működési bevételek 3.642.332- Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz - Ft

g) tulajdonosi bevétel 810.492- Ft

Költségvetési bevételek 97.030.860- Ft

i) hitel, kölcsön felvétele - Ft

j) maradvány igénybevétele 31.102.050- Ft

Finanszírozási bevételek 31.102.050- Ft.

10. § Az Önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 41.142.279- Ft

aa) személyi juttatások: 12.627.285- Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.739.662- Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 15.195.686- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.897.000- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 6.465.444- Ft

af) törvényi elszámolás alapján visszafizetés 217.202 Ft

b) felhalmozási költségvetés 27.947.624- Ft

ba) beruházások 9.947.624- Ft

bb) felújítások 18.000.000- Ft

Költségvetési kiadások 69.089.903- Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

Finanszírozási kiadások 59.043.007- Ft

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 61.439.716 forintban állapítja meg.

13. § A Közös Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás 40.716.200- Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről

a) pont kivételével 12.830.313- Ft

ab)működési bevétel 587.744- Ft

Költségvetési bevétele 54.134.257- Ft

i) hitel, kölcsön felvétele - Ft

j) maradvány igénybevétele 7.305.459- Ft

Finanszírozási bevételek 7.305.459- Ft.

14. § A Közös Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 61.201.696- Ft

aa) személyi juttatások: 39.051.697- Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 7.337.293- Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 14.812.706- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: - Ft

b) felhalmozási költségvetés 238.020- Ft

ba) beruházások szellemi termék vásárlás 238.020- Ft

bb) felújítások - Ft

Költségvetési kiadások 61.439.716- Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

Finanszírozási kiadások - Ft.

15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § A képviselő-testület 2019. évre a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

22. § Egyéb mellékletek:

1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza

23. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Finanszírozási ütemterv

2019. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Közös Hivatal

3.381.566

3.381.570

Összesen: 40.578.800Ft

2. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen


Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek
- Iparűzési adó	márc.15 / szept.15.	23.885.000 Ft
- Telekadó	márc.15 / szept.15.	390.000 Ft
2. Működési bevételek	havi	2.919.000 Ft
3.Ingatlan értékesítés		3.000.000 Ft

Összesen		30.194.000 Ft

3. melléklet

	Pécsudvardi Önkormányzat 2019. évi
	Működési-felhamozási mérlege


		2019. évi			2019.évi
	bevételek	terv		kiadások	terv
Ssz.	Működési bevételek		Ssz.	Működési kiadások
1	Működési célú támogatás	40 716 200	15	Személyi juttatások	45 712 442
2	Önkorm. műk. kv-i bev.	60 813 729	16	Munkaadói járulékok	8 606 873
3	Közhatalmi bevételek	30 182 547	17	Dologi kiadások	24 549 307
4	Működési bevételek	3 447 332	18	Müködési célú kiadás	846 685
5	Tulajdonosi bevétel	810 492	19	Támogatások (szociális)	4 897 000
6	Költségvetési bevétel:	135 970 300	20	Törvényi előírás szerinti visszafiz	217 202
7	Finanszírozási bevételek	38 407 509	0
8	Műk. bevételek össz. (1..6,9)	174 377 809	21	Műk. kiad. össz. (15..20)	84 829 509
				Felhalmozási kiadások
			22	Beruházás	8 500 000
		0	23	Felújítás	16 200 000
			24	Felh. kiad. össz. (22…23)	*24 700 000*
			25	Finanszírozási kiadás	64 848 300
14	BEV. ÖSSZ.: .(10,13)	174 377 809		KIAD. ÖSSZ.:(21,24,25)	174 377 809

4. melléklet