Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Pécsudvard Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2019. 04. 25

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Pécsudvard Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

2019.04.25.

Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Pécsudvard Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra.

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 20 főben hagyja jóvá, ebből:

Pécsudvard Község Önkormányzata: 12 fő

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal: 8 fő

A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) Pécsudvard Község Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 62.295.265 forint,

b) közhatalmi bevételek 30.209.057 forint,

c) működési bevételek 5.391.688 forint

d) működési célú átvett pénzeszköz 345.205 forint

e) előző évi pénzmaradvány 21.484.630 forint,

f) felhalmozási célú műveletek bevételei 1.500.000 forint,

g) finanszírozási célú műveletek bevételei 2.229.857 forint,

gy) működési célú költségvetési kiadások 35.934.160 forint,

ebből:

gya) személyi juttatások 14.756.347 forint,

gyb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2.300.933 forint,

gyc) dologi kiadások 14.408.515 forint,

gyd) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 2.468.500 forint,

gye) egyéb működési célú kiadások 1.999.865 forint,

h) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 12.397.938 forint,

ebből:

ha) beruházási kiadások 4.904.049 forint,

hb) felújítási kiadások 7.493.889 forint,

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 44.021.554 forint,

(2) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési célú támogatások Áht-n belülről 6.457.298 forint,

b) működési bevételek 109.496 forint

c) előző évi pénzmaradvány 4.962.033 forint,

d) irányító szervi támogatás bevételei 41.958.539 forint,

e) működési célú költségvetési kiadások 45.892.367 forint,

ebből:

ea) személyi juttatások 30.706.088 forint,

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 5.886.923 forint,

ec) dologi kiadások 9.299.356 forint,

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 289.540 forint,

ebből:

ea) beruházási kiadások 289.540 forint,

4. § A Képviselő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Pécsudvardi Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi összevont pénzmaradványa 26.446.663 forint, ebből 21.484.630 forint Pécsudvard Község Önkormányzatának, 4.962.033 forint a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § A Pécsudvardi önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., és a mellékletek tartalmazzák.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2018. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)
Megnevezés	Nyitó	Záró
Pécsudvard Község Önkormányzata
közfoglalkoztatottak	7	7
választott tisztségviselők	5	5
Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra
Köztisztviselő	6	6
egyéb bérrendszer szerinti	2	2

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

Pécsudvard Község Önkormányzata és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont pénzmaradvány kimutatása 2017 évben (Ft)
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 308 009
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 514 005
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 794 004
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 635 059
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	44 021 554
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 613 505
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 407 509
08	C) Összes maradvány (=A+B)	38 407 509
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 407 509

6. melléklet

Pécsudvard Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)
	Szervezet neve	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	DRV Zrt.	0	10 000
02	Duna-Dráva Hulladékgazdálkodás	12 065	12 065
03	Összesen	12 065	22 065

7-1. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
01	29 cím AsP rendszer mük támogatás	356 400	356 400
05	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)
07	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	12 566	12 566
08	3.sz. mellékletI.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásálásáshoz kapcsolódó támogatás	853 440	853 440
09	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 768 000	2 768 000
10	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)
12	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	131 808	131 808
	81.cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes	408 000		408 000
14	24. A polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400
16	Mindösszesen	7 500 614	7 092 614	408 000

7-2. melléklet

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	45 804 145	0	0	45 804 145	0	87 273 799	45 804 145	0	0
02	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	1 417 808	0	0	0
06	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	32 832	0	-1 026	31 806	0	27 617	27 617	0	4 189
07	Összesen	45 836 977	0	-1 026	45 835 951	0	88 719 224	45 831 762	0	4 189