Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 06Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 174.072.053.-Ft bevétellel,113.960.073.- Ft kiadással, 60.111.980.- Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások: 18.042.426 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások: 2.286.176 Ft
c) Dologi kiadások: 19.999.510 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.893.901 Ft
e) Egyéb működési támogatások 4.989.206 Ft
f) Beruházások, felújítások 14.226.159 Ft
g) Finanszírozási kiadások 51.522.695Ft
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § Az önkormányzat a mérlegét 2. melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. melléklet szerint engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|
Működési támogatás |
67 801 122 |
94 692 851 |
94 692 851 |
Felhalmozási célú támogatás |
18 083 201 |
845 001 |
845 001 |
Közhatalmi bevételek |
22 588 155 |
28 603 776 |
28 603 776 |
Működési bevételek |
3 087 000 |
5 169 323 |
5 169 323 |
ÁH megelőlegezés |
0 |
2 716 612 |
2 716 612 |
Előző évi pénzmaradvány |
42 044 490 |
42 044 490 |
42 044 490 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
153 603 968 |
174 072 053 |
174 072 053 |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
Személyi juttatások |
12 391 330 |
18 042 426 |
18 042 426 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 913 768 |
2 286 176 |
2 286 176 |
Szakmai anyagok beszerzése |
45 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 408 490 |
6 297 984 |
6 297 984 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
310 000 |
449 195 |
449 195 |
Közüzemi díjak |
1 875 000 |
1 537 439 |
1 537 439 |
Vásárolt élelmezés |
35 890 |
28 475 |
28 475 |
Karbantartás, kis javítás |
435 000 |
513 074 |
513 074 |
Bérleti díj |
1 302 672 |
1 474 116 |
1 474 116 |
Egyéb szolgáltatások |
2 816 544 |
5 998 544 |
5 940 471 |
Kiküldetés |
2 285 |
2 285 |
|
Áfa |
2 475 304 |
3 169 444 |
3 169 444 |
ÁH-n belüli kamatkiadások |
0 |
47 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
720 711 |
586 980 |
586 980 |
Dologi kiadások összesen |
13 424 611 |
20 057 583 |
19 999 510 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 610 000 |
2 893 901 |
2 893 901 |
Egyéb működési támogatások |
45 153 949 |
65 036 776 |
4 989 206 |
Beruházások, felújítások |
24 587 615 |
14 232 496 |
14 226 159 |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
2 685 695 |
2 685 695 |
2 685 695 |
Finanszírozás |
48 837 000 |
48 837 000 |
48 837 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
153 603 968 |
174 072 053 |
113 960 073 |
2. melléklet
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
269 675 138 |
304 120 177 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 705 427 |
6 261 169 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
30 948 268 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
306 328 833 |
310 381 351 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
22 065 |
22 065 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü. Vállakozásban |
12 065 |
12 065 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
22 065 |
22 065 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
306 350 898 |
310 403 416 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
41 924 490 |
59 991 980 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
||
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
||
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
||
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
41 924 490 |
59 991 980 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
35 012 151 |
64 200 902 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 977 733 |
981 212 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
40 000 |
20 000 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 674 813 |
629 387 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
262 920 |
151 825 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 977 733 |
981 212 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
120 000 |
120 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
120 000 |
120 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 097 733 |
1 101 212 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
350 373 121 |
371 496 603 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
335 606 522 |
335 606 522 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
4 542 478 |
4 542 478 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 079 715 |
14 079 715 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-23 499 633 |
-15 137 961 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
8 361 672 |
21 092 565 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
339 090 754 |
360 183 319 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 685 695 |
2 716 612 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 685 695 |
2 716 612 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 685 695 |
2 716 612 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 685 695 |
2 716 612 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 196 787 |
1 196 787 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
7 399 885 |
7 399 885 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 596 672 |
8 596 672 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
350 373 121 |
371 496 603 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
129 310 951 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
62 437 378 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
66 873 573 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
44 761 102 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
51 522 695 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-6 761 593 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
60 611 980 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
60 611 980 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
60 611 980 |
4. melléklet
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|
Értéktípus -forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
306 350 898.00 |
310 403 411.00 |
101.32 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
306 328 833.00 |
310 381 346.00 |
101.32 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
269 675 138.00 |
304 120 177.00 |
112.77 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
166 222 793.00 |
199 589 055.00 |
120.07 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
83 270 954.00 |
80 431 071.00 |
96.59 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
20 181 391.00 |
24 100 051.00 |
119.42 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 705 427.00 |
6 261 169.00 |
109.74 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
50 323.00 |
0.00 |
0.00 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 655 104.00 |
6 261 169.00 |
110.72 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
30 948 268.00 |
0.00 |
0.00 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
30 948 268.00 |
0.00 |
0.00 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
22 065.00 |
22 065.00 |
100.00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
22 065.00 |
22 065.00 |
100.00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
12 065.00 |
12 065.00 |
100.00 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
10 000.00 |
10 000.00 |
100.00 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
41 924 490.00 |
59 991 980.00 |
143.10 |
III. Forintszámlák |
C/III |
41 924 490.00 |
59 991 980.00 |
143.10 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 097 733.00 |
1 101 212.00 |
52.50 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 977 733.00 |
981 212.00 |
49.61 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
120 000.00 |
120 000.00 |
100.00 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
350 373 121.00 |
371 496 603.00 |
106.03 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
339 090 754.00 |
360 183 319.00 |
106.22 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
335 606 522.00 |
335 606 522.00 |
100.00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
4 542 478.00 |
4 542 478.00 |
100.00 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
14 079 715.00 |
14 079 715.00 |
100.00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-23 499 633.00 |
-15 137 961.00 |
64.42 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
8 361 672.00 |
21 092 565.00 |
252.25 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 685 695.00 |
2 716 612.00 |
101.15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 685 695.00 |
2 716 612.00 |
101.15 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
8 596 672.00 |
8 596 672.00 |
100.00 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
350 373 121.00 |
371 496 603.00 |
106.03 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
7 543 804.00 |
8 047 639.00 |
106.68 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 694 356.00 |
7 312 902.00 |
109.24 |
Függő követelések |
L/6 |
3 078 236.00 |
-2 394 098.00 |
-77.77 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-142 589.00 |
-11 764.00 |
0,08 |