Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 222 500 468 bevétellel, 157 822 063 Ft kiadással, Ft 64 678 405 pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások: 24 441 423 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások: 2 910 027 Ft

c) Dologi kiadások: 20 468 654 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 998 200 Ft

e) Egyéb működési támogatások 4 679 510 Ft

f) Beruházások, felújítások 49 364 574 Ft

g) Felhalmozási kiadások 0 Ft

h) Finanszírozási kiadások 52 959 675 Ft

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Önkormányzatok működési támogatásai: 79 931 081 Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül: 4 353 255 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 37 527 004 Ft

d) Közhatalmi bevételek: 33 484 192 Ft

e) Működési bevételek: 3 584 302 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft

g) Finanszírozási bevételek 63 620 634 Ft.

3. § Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal.

4. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 68 186 737 bevétellel, 65 260 836 Ft kiadással, Ft 2 925 901 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások: 46 427 697 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások: 6 325 661 Ft

c) Dologi kiadások: 10 833 589 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) Egyéb működési támogatások 0 Ft

f) Beruházások, felújítások 1 673 889 Ft

g) Felhalmozási kiadások 0 Ft

h) Finanszírozási kiadások 0 Ft

5. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Önkormányzatok működési támogatásai: 0 Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül: 15 442 174 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft

d) Közhatalmi bevételek: 0 Ft

e) Működési bevételek: 52 808 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft

g) Finanszírozási bevétel: 52 691 755 Ft

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022.pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a Önkormányzat 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott 11. melléklet.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésta 14. melléklet alapján jóváhagyja.

(15) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet a 15. melléklete tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.pénzforgalmi mérlegét a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. PÉCSUDVARDI Önkormányzat
		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök

		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		013320	Köztemető fenntartása, működtetése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		045160	Közutak, hidak	dologi kadások
		kötelező feladat

		041231,04132,041233,041237	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök

		nem kötelező	felhalmozási	beruházás
				felújítás


		062020	Településfejlesztés
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás
				felújítás

		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

		066010	Zöldterület-kezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

		066020	Város- és községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök

		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás

		082044	Könyvtári szolgáltatások
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás

		082091,082092,082093,082094	Közművelődés
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

		107055	Falugondnoki szolgálat
		nem kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				beruházás
		107060	Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások
		kötelező feladat		dologi kiadás
				ellátottak juttatásai

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat
2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
					(Ft-ban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Önkormányzatok működési támogatása	69 269 490	79 931 081	79 931 081	100,00	Személyi jellegű kiadások	19 707 120	24 905 673	24 441 423	98,14
Működési célú támogatások ÁHT belül	408 000	4 353 255	4 353 255	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	2 590 085	2 910 027	2 910 027	100,00
Közhatalmi bevételek	28 586 834	34 156 995	33 484 192	98,03	Dologi kiadások	15 964 570	21 104 801	20 468 654	96,99
Működési bevételek	4 278 666	3 584 302	3 584 302	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 764 000	2 998 200	2 998 200	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetése	1 261 560	249 982	249 982
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	3 508 654	3 508 654	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülre	5 134 435	4 090 261	4 090 261	100,00
Pénzmaradvány	60 111 980	60 111 980	60 111 980	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	339 267	339 267	100,00
Hitel					Államháztartáson belli megelőlegezések	2 716 612	3 126 675	3 126 675	100,00
					Tartalék	9 473 905	40 405 291
					központi irányítószervi támogatás	50 813 700	49 833 000	49 833 000	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 654 970	185 646 267	184 973 464	99,64	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 425 987	149 963 177	108 457 489	72,32
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	37 527 004	37 527 004	100,00	Beruházás	854 000	5 701 110	5 701 110	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0			Felújítás	49 374 983	67 508 984	43 663 464	64,68
Felhalmozási bevételek		0	0		Egyéb felhalmozási kiadás


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 527 004	37 527 004	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 228 983	73 210 094	49 364 574	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 654 970	223 173 271	222 500 468	99,70	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 654 970	223 173 271	157 822 063	70,72

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 654 970	223 173 271	222 500 468	99,70	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 654 970	223 173 271	157 822 063	70,72

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet


Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 667 320	6 859 363	6 859 363
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	60 151	60 151
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 667 320	6 919 514	6 919 514
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 559 800	16 243 575	15 811 325
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 338 832	1 338 832
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	403 752	371 752
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 039 800	17 986 159	17 521 909
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 707 120	24 905 673	24 441 423
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 590 085	2 910 027	2 910 027
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 150 000	36 890	36 890
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 011 158	6 899 722	6 890 982
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 161 158	6 936 612	6 927 872
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	165 612	140 612
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	174 311	174 311
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000	339 923	314 923
28	Közüzemi díjak	K331	1 539 336	1 910 369	1 825 094
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 790	76 567	76 567
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 207 116	977 004	977 004
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	499 340	956 396	847 840
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	435 000	57 912	57 912
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	5 838 774	5 924 984	5 622 886
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	9 526 356	9 903 232	9 407 303
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	8 950	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	8 950	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 241 056	3 448 279	3 350 751
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	586 000	467 805	467 805
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 827 056	3 916 084	3 818 556
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 964 570	21 104 801	20 468 654
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 764 000	2 998 200	2 998 200
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 764 000	2 998 200	2 998 200
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0	249 982	249 982
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	1 261 560	249 982	249 982
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 134 435	4 090 261	4 090 261
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0	339 267	339 267
70	Tartalékok	K513	9 473 905	40 405 291	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	15 869 900	45 084 801	4 679 510
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	407 988	407 988
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	275 512	275 512
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	672 440	3 838 541	3 838 541
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	181 560	1 179 069	1 179 069
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	854 000	5 701 110	5 701 110
80	Ingatlanok felújítása	K71	44 192 900	53 156 680	34 380 680
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 182 083	14 352 304	9 282 784
84	Felújítások (=80+…..+83)	K7	49 374 983	67 508 984	43 663 464
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	109 124 658	170 213 596	104 862 388
PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022 évi bevételek 3/b. melléklet


Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	62 228 700	62 228 700	62 228 700
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 764 000	7 946 735	7 946 735
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 790	7 275	7 275
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(03*04)	B113	4 770 790	7 954 010	7 954 010
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0	7 478 371	7 478 371
08	Elszámolásból származó bevételek	B116
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)	B11	69 269 490	79 931 081	79 931 081
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	408 000	4 353 255	4 353 255
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)	B1	69 677 490	84 284 336	84 284 336
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	37 527 004	37 527 004
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	37 527 004	37 527 004
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (=21+22)	B31
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni tipusú adók	B34	256 850	256 850	216 850
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 204 984	33 418 361	3 307 206
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31)	B35	28 204 984	33 418 361	33 007 206
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	125 000	481 784	260 136
35	Közhatalmi bevételek (=23+32+33)	B3	28 586 834	34 156 995	33 484 192
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 532 889	2 152 800	2 152 800
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	808 000	259 306	259 306
39	Tulajdonosi bevételek	B404
40	Ellátási díjak	B405
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
43	Tulajdonosi bevételek	B404	900 000	911 166	911 166
44	Ellátási díjak	B405
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
46	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
47	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081
48	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	6 296	6 296
49	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	5 000	6 296	6 296
50	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409
53	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
54	Egyéb működési bevételek	B411	32 777	254 734	254 734
55	Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49)	B4	4 278 666	3 584 302	3 584 302
56	Immateriális javak értékesítése	B51
57	Ingatlanok értékesítése	B52
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
59	Részesedések értékesítése	B54
60	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
61	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	0	0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
64	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
67	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61)	B6	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
69	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
70	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73
71	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74
72	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67)	B7
74	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	102 542 990	159 552 637	158 879 834
	PÉCSUDVARDI Községi Önkormányzat 2022. évi
	Finanszírozási kiadás
	3/c.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 716 612	3 126 675	3 126 675
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 813 700	49 833 000	49 833 000
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)	K919
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	53 530 312	52 959 675	52 959 675
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
26	Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltótartozások	K95
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	53 530 312	52 959 675	52 959 675
	PÉCSUDVARDI Községi Önkormányzat 2022. évi
	Finanszírozási bevételek
	3/d.melléklet
Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 111 980	60 111 980	60 111 980
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	60 111 980	60 111 980	60111980
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 508 654	3 508 654
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)	B81	60 111 980	63 620 634	63 620 634
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	60 111 980	63 620 634	63 620 634

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4/a melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 859 363	0	0	0	0	0	4 729 996	0	0	0	174 645	263 436	0	0	0	0	0	1 691 286	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	60 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 151	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 919 514	0	0	0	0	0	4 729 996	0	0	0	174 645	263 436	0	0	0	0	0	1 751 437	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 811 325	15 811 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 338 832	50 806	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	1 108 026	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	371 752	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	219 320	136 432	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 521 909	15 862 131	0	0	0	0	0	0	180 000	16 000	219 320	1 244 458	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 441 423	15 862 131	0	0	0	0	4 729 996	0	180 000	16 000	393 965	1 507 894	0	0	0	0	0	1 751 437	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 910 027	2 112 626	0	0	0	0	274 547	0	0	0	27 000	236 316	0	0	0	0	0	259 538	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 898 027	2 112 626	0	0	0	0	274 547	0	0	0	27 000	224 316	0	0	0	0	0	259 538	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 890	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 890 982	399 703	96 808	0	0	0	534 147	393 866	45 173	160 312	847 601	518 770	21 089	321 764	341 839	0	0	159 280	3 050 630	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 927 872	399 703	96 808	0	0	0	534 147	393 866	45 173	160 312	847 601	555 660	21 089	321 764	341 839	0	0	159 280	3 050 630	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 612	140 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	174 311	174 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	314 923	314 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 825 094	469 953	30 620	0	0	0	0	0	0	486 712	26 455	121 586	0	0	689 768	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	76 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 732	0	69 835	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	977 004	0	0	0	0	0	0	0	0	977 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	847 840	24 000	0	0	0	0	0	0	0	387 882	195 000	237 021	0	0	0	0	0	3 937	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 912	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 622 886	932 102	179 492	0	0	0	0	136 400	854 000	78 000	333 353	812 869	0	185 000	803 668	0	0	53 002	1 255 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	301 391	71 389	0	0	0	0	0	0	0	0	20 098	67 380	0	0	95 660	0	0	46 864	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 407 303	1 426 055	210 112	0	0	0	0	136 400	854 000	1 929 598	554 808	1 171 476	0	185 000	1 551 348	0	6 732	56 939	1 324 835	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 350 751	340 017	41 011	0	0	0	144 220	106 345	26 777	544 577	336 943	361 436	5 694	85 579	370 883	0	1 818	45 725	939 726	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	467 805	446 220	3	0	0	0	18	0	0	2	21 502	25	2	0	21	0	0	7	5	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 818 556	786 237	41 014	0	0	0	144 238	106 345	26 777	544 579	358 445	361 461	5 696	85 579	370 904	0	1 818	45 732	939 731	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 468 654	2 926 918	347 934	0	0	0	678 385	636 611	925 950	2 634 489	1 760 854	2 088 597	26 785	592 343	2 264 091	0	8 550	261 951	5 315 196	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	2 998 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 200	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 973 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 973 200	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 998 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 200	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	249 982	0	0	249 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	249 982	0	0	249 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	4 090 261	0	0	0	4 090 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 790 261	0	0	0	3 790 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	339 267	139 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	39 267	39 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 679 510	139 267	0	249 982	4 090 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	407 988	407 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	275 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 512	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 838 541	118 104	0	0	0	0	236 047	0	0	0	29 724	0	0	0	2 722 426	0	0	732 240	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 179 069	137 152	0	0	0	0	63 733	0	0	0	8 026	0	0	0	772 454	0	0	197 704	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 701 110	663 244	0	0	0	0	299 780	0	0	0	37 750	0	0	0	3 770 392	0	0	929 944	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	34 380 680	0	0	0	0	0	0	0	34 380 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 282 784	0	0	0	0	0	0	0	9 282 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	43 663 464	0	0	0	0	0	0	0	43 663 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	104 862 388	21 704 186	347 934	249 982	4 090 261	0	5 982 708	636 611	44 769 414	2 650 489	2 219 569	3 832 807	26 785	592 343	6 034 483	200 000	8 550	3 202 870	8 313 396	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 126 675	0	0	3 126 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	49 833 000	0	0	0	49 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	52 959 675	0	0	3 126 675	49 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	52 959 675	0	0	3 126 675	49 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	157 822 063	21 704 186	347 934	3 376 657	53 923 261	0	5 982 708	636 611	44 769 414	2 650 489	2 219 569	3 832 807	26 785	592 343	6 034 483	200 000	8 550	3 202 870	8 313 396	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	62 228 700	0	0	0	62 228 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 946 735	0	0	0	7 946 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	7 275	0	0	0	7 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	7 954 010	0	0	0	7 954 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 478 371	0	0	0	7 478 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	79 931 081	0	0	0	79 931 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	4 353 255	600 000	0	0	0	0	0	3 408 534	0	0	0	344 721	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 753 255	0	0	0	0	0	0	3 408 534	0	0	0	344 721	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	84 284 336	600 000	0	0	79 931 081	0	0	3 408 534	0	0	0	344 721	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	37 527 004	0	0	0	0	0	0	0	37 527 004	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	37 527 004	0	0	0	0	0	0	0	37 527 004	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	37 527 004	0	0	0	0	0	0	0	37 527 004	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	216 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 850	0
112	ebből: telekadó (B34)	216 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 850	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	33 007 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 007 206	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	33 007 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 007 206	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	33 007 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 007 206	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	260 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 136	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	33 484 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 484 192	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 152 800	1 633 200	0	0	0	0	0	0	0	0	444 600	0	75 000	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 257 000	1 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	259 306	169 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	911 166	0	0	911 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	911 166	0	0	911 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	6 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 296	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	6 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 296	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	254 734	56 359	142 002	0	0	0	0	12	0	2	10	9 010	28	1	47 310	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	43 863	43 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 584 302	1 858 865	142 002	911 166	0	0	0	12	0	2	444 610	99 010	75 028	1	53 606	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	158 879 834	2 458 865	142 002	911 166	79 931 081	0	0	3 408 546	37 527 004	2	444 610	443 731	75 028	1	33 537 798	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 111 980	0	0	0	0	60 111 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	60 111 980	0	0	0	0	60 111 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 508 654	0	0	0	3 508 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	63 620 634	0	0	0	3 508 654	60 111 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	63 620 634	0	0	0	3 508 654	60 111 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	222 500 468	2 458 865	142 002	911 166	83 439 735	60 111 980	0	3 408 546	37 527 004	2	444 610	443 731	75 028	1	33 537 798	0

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	69 269 490	79 931 081	79 931 081	100,00	Személyi juttatások	19 707 120	24 905 673	24 441 423	98,14
Működési célú támogatások ÁHT belül	408 000	4 353 255	4 353 255	100,00	Munkaadókat terhelő járulék	2 590 085	2 910 027	2 910 027	100,00
Közhatalmi bevétel	28 586 834	34 156 995	33 484 192	98,03	Dologi kiadások	15 964 570	21 104 801	20 468 654	96,99
Működési bevétel	4 278 666	3 584 302	3 584 302	100,00	Ellátottak pénzügyi juttatásai	4 764 000	2 998 200	2 998 200	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetések	1 261 560	249 982	249 982
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 508 654	3 508 654		Működési célú támogatások ÁHT belül	5 134 435	4 090 261	4 090 261	100,00
Pénzmaradvány	60 111 980	60 111 980	60 111 980	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	339 267	339 267	100,00
hitel	0	0	0		Tartalék	9 473 905	40 405 291	0
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 716 612	3 126 675	3 126 675	100,00
					Központi irányítószervi támogatás	50 813 700	49 833 000	49 833 000
ÖSSZESEN:	162 654 970	185 646 267	184 973 464	99,64	ÖSSZESEN:	112 425 987	149 963 177	108 457 489	0,72
Többlet:			76 515 975		Hiány:

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül		37 527 004	37 527 004		Beruházás	854 000	5 701 110	5 701 110	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	49 374 983	67 508 984	43 663 464	64,68
Felhalmozási bevétel					Egyéb felhalmozási kiadás






ÖSSZESEN:		37 527 004	37 527 004		ÖSSZESEN:	50 228 983	73 210 094	49 364 574	67,43
Többlet:			-11 837 570		Hiány:

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	62 228 700	62 228 700	62 228 700	100,00
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	4 764 000	7 946 735	7 946 735	100,00
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.	6 790	7 275	7 275	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 478 371	7 478 371	100,00
Elszámolásból származó bevételek		0	0	100,00
Összesen	69 269 490	79 931 081	79 931 081	100,00

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

			8/ 1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
	Ft-ban
Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
útpályázat			26 492 200
zártkerti pályázat			17 171 264


ÖSSZESEN:	0	0	43663464

			8/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
				Ft-ban
Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
fogyasztásmérő	0		518 145
laptop 2 db			619 800
sátor	0		279 978
fűkasza, fűnyíró			299 780
kisértékű tárgyi eszközök (tárgyalószekrész, telefon részlet, adter, vízmelegítő/			683 185
klíma			3 300 222


ÖSSZESEN:	0	0	5 701 110

			8/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a


Összesen	0	0	0	0

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2022. december 31.

				ezer forintban
*ESZKÖZÖK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás* *%-a*
		*állományi érték*
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01		0
A/II. Tárgyi eszközök	02	310 381 346	338 475 789	109,05
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03	22 065	22 065	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	310 403 411	338 497 854	109,05
B/1. Készletek	06
B/II. Értékpapírok	08		0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09		0
C. Pénzeszközök	10	59 991 980	64 102 710	106,85
D. Követelések	11	1 101 212	867 803	78,80
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12	0	475 297
F. Aktív időbeli elhatárolások	13
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14	371 496 603	403 943 664	108,73

*FORRÁSOK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás*
		*állományi érték*		*%-a*
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	335 606 522	335 606 522	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23	4 542 478	4 542 478
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		14 079 715	14 079 715	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-15 137 961	5 954 604	- 39,34
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		21 092 565	29 605 290	140,36
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	360 183 319	389 788 609	108,22
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		2 716 612	3 098 591	114,06
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	2 716 612	4 244 850	156,26
K. Passzív elhatárolások		8 596 672	9 910 205
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	371 496 603	403 943 664	108,73

10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2022.évről

Sor-	A költségvetési szerv neve	Képződött
szám	A költségvetési szerv neve	p.maradv.
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevétei	158 879 834
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 862 388
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	54 017 446
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 620 634
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52959675
6.	II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10 660 959
7.	A) Alaptevékenység maradványa	64 678 405
8.	B) Összes maradványa	64 678 405
9.	C) Alaptevékenység maradványa	64 678 405

11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai
			11. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi adósságállománya

		eFt-ban
Hitel fajta	2022.01.01-én	2022. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:

13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	1	1	1
Egyéb munkavállaló	1	1	1
Közfoglalkoztatott	4	4	4
MINDÖSSZESEN	11,00	11,00	11,00

14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2022 ÉV
			*forintban*
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01	Személyi jellegű kiadások	19 707 120	24 905 673	24 441 423
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 590 085	2 910 027	2 910 027
03	Dologi kiadások	15 964 570	21 104 801	20 468 654
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 764 000	2 998 200	2 998 200
05	Tartalék	9 473 905	40 405 291	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülre	5 134 435	4 090 261	4 090 261
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	339 267	339 267
08	Beruházások	854 000	5 701 110	5 701 110
09	Felújítások	49 374 983	67 508 984	43 663 464
10	Egyéb felhalmozási kiadások
11	Elvonások, befizetések	1 261 560	249 982	249 982
12
13	*Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )*	*109 124 658*	*170 213 596*	*104 862 388*
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 716 612	3 126 675	3 126 675
15	Központi,irányítószervi támogatás	50 813 700	49 833 000	49 833 000
16	hitel
17
18	*Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)*	*53 530 312*	*52 959 675*	*52 959 675*
19	*Pénzforgalmi kiadások (13+18)*	*162 654 970*	*223 173 271*	*157 822 063*
20
21
22
23	*Kiadások összesen ( 19+...+22 )*	*162 654 970*	*223 173 271*	*157 822 063*
24	Önkormányzatok működési támogatása	69 269 490	79 931 081	79 931 081
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	408 000	4 353 255	4 353 255
26	Közhatalmi bevételek	28 586 834	34 156 995	33 484 192
27	Működési bevételek	4 278 666	3 584 302	3 584 302
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0	0	0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0
31	Felhalmozási bevételek	0	37 527 004	37 527 004
32
33
34
35
36	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen*	*102 542 990*	*159 552 637*	*158 879 834*
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 508 654	3 508 654
38	Pénzmaradvány	60 111 980	60 111 980	60 111 980
39	hitel
40
41	*Finanszírozási bevételek összesen (23+24)*	*60 111 980*	*63 620 634*	*63 620 634*
42	*Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )*	*162 654 970*	*223 173 271*	*222 500 468*
43
44
45
46	*Bevételek összesen (42+...+45 )*	*162 654 970*	*223 173 271*	*222 500 468*
47	*Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]*			*54 017 446*
48	*Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)*			*10 660 959*
49	*Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)*
50	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)*

15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban
1.	Biokom Kft
2.	Egyéb részesedés	22065
	Tulajdonosi részesedés összesen	22065

16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
					(Ft-ban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		Személyi jellegű kiadások	46 266 544	49 279 647	46 427 697	94,21
Működési célú támogatások ÁHT belül	7 497 804	15 442 174	15 442 174	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	6 018 706	6 325 661	6 325 661	100,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0		Dologi kiadások	8 885 009	10 907 540	10 833 589	99,32
Működési bevételek	0	52 808	52 808	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetése	0	0	0
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	0	0		Műk.célú tám. ÁHT belülre	0	0	0
Pénzmaradvány	2 858 755	2 858 755	2 858 755	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	50 813 700	49 833 000	49 833 000		Államháztartáson belli megelőlegezések	0	0	0
					Tartalék	0	0
					központi irányítószervi támogatás	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 170 259	68 186 737	68 186 737	100,00	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 170 259	66 512 848	63 586 947	95,60
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	0	1 673 889	1 673 889	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0			Felújítás	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0		Egyéb felhalmozási kiadás	0


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 673 889	1 673 889	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 170 259	68 186 737	68 186 737	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 170 259	68 186 737	65 260 836	95,71

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 170 259	68 186 737	68 186 737	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 170 259	68 186 737	65 260 836	95,71