Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 222 500 468 bevétellel, 157 822 063 Ft kiadással, Ft 64 678 405 pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások: 24 441 423 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások: 2 910 027 Ft

c) Dologi kiadások: 20 468 654 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 998 200 Ft

e) Egyéb működési támogatások 4 679 510 Ft

f) Beruházások, felújítások 49 364 574 Ft

g) Felhalmozási kiadások 0 Ft

h) Finanszírozási kiadások 52 959 675 Ft

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Önkormányzatok működési támogatásai: 79 931 081 Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül: 4 353 255 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 37 527 004 Ft

d) Közhatalmi bevételek: 33 484 192 Ft

e) Működési bevételek: 3 584 302 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft

g) Finanszírozási bevételek 63 620 634 Ft.

3. § Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal.

4. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 68 186 737 bevétellel, 65 260 836 Ft kiadással, Ft 2 925 901 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások: 46 427 697 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások: 6 325 661 Ft

c) Dologi kiadások: 10 833 589 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) Egyéb működési támogatások 0 Ft

f) Beruházások, felújítások 1 673 889 Ft

g) Felhalmozási kiadások 0 Ft

h) Finanszírozási kiadások 0 Ft

5. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Önkormányzatok működési támogatásai: 0 Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül: 15 442 174 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft

d) Közhatalmi bevételek: 0 Ft

e) Működési bevételek: 52 808 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft

g) Finanszírozási bevétel: 52 691 755 Ft

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022.pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a Önkormányzat 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott 11. melléklet.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésta 14. melléklet alapján jóváhagyja.

(15) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet a 15. melléklete tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.pénzforgalmi mérlegét a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. PÉCSUDVARDI Önkormányzat

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013320

Köztemető fenntartása, működtetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak

dologi kadások

kötelező feladat

041231,04132,041233,041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

062020

Településfejlesztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Város- és községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

082044

Könyvtári szolgáltatások

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

082091,082092,082093,082094

Közművelődés

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

107055

Falugondnoki szolgálat

nem kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

beruházás

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

kötelező feladat

dologi kiadás

ellátottak juttatásai

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat

2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

(Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzatok működési támogatása

69 269 490

79 931 081

79 931 081

100,00

Személyi jellegű kiadások

19 707 120

24 905 673

24 441 423

98,14

Működési célú támogatások ÁHT belül

408 000

4 353 255

4 353 255

100,00

Munkaadókat terhelő kiadások

2 590 085

2 910 027

2 910 027

100,00

Közhatalmi bevételek

28 586 834

34 156 995

33 484 192

98,03

Dologi kiadások

15 964 570

21 104 801

20 468 654

96,99

Működési bevételek

4 278 666

3 584 302

3 584 302

100,00

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4 764 000

2 998 200

2 998 200

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Elvonások, befizetése

1 261 560

249 982

249 982

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

3 508 654

3 508 654

100,00

Műk.célú tám. ÁHT belülre

5 134 435

4 090 261

4 090 261

100,00

Pénzmaradvány

60 111 980

60 111 980

60 111 980

100,00

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

339 267

339 267

100,00

Hitel

Államháztartáson belli megelőlegezések

2 716 612

3 126 675

3 126 675

100,00

Tartalék

9 473 905

40 405 291

központi irányítószervi támogatás

50 813 700

49 833 000

49 833 000

100,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 654 970

185 646 267

184 973 464

99,64

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 425 987

149 963 177

108 457 489

72,32

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

37 527 004

37 527 004

100,00

Beruházás

854 000

5 701 110

5 701 110

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

Felújítás

49 374 983

67 508 984

43 663 464

64,68

Felhalmozási bevételek

0

0

Egyéb felhalmozási kiadás

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

37 527 004

37 527 004

100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 228 983

73 210 094

49 364 574

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

162 654 970

223 173 271

222 500 468

99,70

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

162 654 970

223 173 271

157 822 063

70,72

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

162 654 970

223 173 271

222 500 468

99,70

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

162 654 970

223 173 271

157 822 063

70,72

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2 667 320

6 859 363

6 859 363

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

60 151

60 151

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

2 667 320

6 919 514

6 919 514

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16 559 800

16 243 575

15 811 325

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

1 338 832

1 338 832

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

480 000

403 752

371 752

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

17 039 800

17 986 159

17 521 909

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

19 707 120

24 905 673

24 441 423

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 590 085

2 910 027

2 910 027

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 150 000

36 890

36 890

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 011 158

6 899 722

6 890 982

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 161 158

6 936 612

6 927 872

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

230 000

165 612

140 612

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

220 000

174 311

174 311

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

450 000

339 923

314 923

28

Közüzemi díjak

K331

1 539 336

1 910 369

1 825 094

29

Vásárolt élelmezés

K332

6 790

76 567

76 567

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 207 116

977 004

977 004

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

499 340

956 396

847 840

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

435 000

57 912

57 912

34

Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)

K337

5 838 774

5 924 984

5 622 886

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

9 526 356

9 903 232

9 407 303

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

8 950

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

8 950

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 241 056

3 448 279

3 350 751

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

586 000

467 805

467 805

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 827 056

3 916 084

3 818 556

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

15 964 570

21 104 801

20 468 654

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 764 000

2 998 200

2 998 200

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

4 764 000

2 998 200

2 998 200

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

0

249 982

249 982

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

59

Elvonások, befizetések (=56+57+58)

K502

1 261 560

249 982

249 982

60

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 134 435

4 090 261

4 090 261

64

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K507

65

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre

K512

0

339 267

339 267

70

Tartalékok

K513

9 473 905

40 405 291

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

15 869 900

45 084 801

4 679 510

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

407 988

407 988

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

275 512

275 512

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

672 440

3 838 541

3 838 541

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

181 560

1 179 069

1 179 069

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

854 000

5 701 110

5 701 110

80

Ingatlanok felújítása

K71

44 192 900

53 156 680

34 380 680

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 182 083

14 352 304

9 282 784

84

Felújítások (=80+…..+83)

K7

49 374 983

67 508 984

43 663 464

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

109 124 658

170 213 596

104 862 388

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022 évi bevételek 3/b. melléklet

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

62 228 700

62 228 700

62 228 700

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

4 764 000

7 946 735

7 946 735

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

6 790

7 275

7 275

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(03*04)

B113

4 770 790

7 954 010

7 954 010

06

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások

B115

0

7 478 371

7 478 371

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

69 269 490

79 931 081

79 931 081

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

408 000

4 353 255

4 353 255

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

69 677 490

84 284 336

84 284 336

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

37 527 004

37 527 004

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

37 527 004

37 527 004

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

23

Társaságok jövedelemadói

B312

24

Jövedelemadók (=21+22)

B31

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

27

Vagyoni tipusú adók

B34

256 850

256 850

216 850

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

28 204 984

33 418 361

3 307 206

29

Fogyasztási adók

B352

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

31

Gépjárműadók

B354

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

33

Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31)

B35

28 204 984

33 418 361

33 007 206

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

125 000

481 784

260 136

35

Közhatalmi bevételek (=23+32+33)

B3

28 586 834

34 156 995

33 484 192

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 532 889

2 152 800

2 152 800

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

808 000

259 306

259 306

39

Tulajdonosi bevételek

B404

40

Ellátási díjak

B405

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

43

Tulajdonosi bevételek

B404

900 000

911 166

911 166

44

Ellátási díjak

B405

45

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

46

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

47

Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek

B4081

48

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

5 000

6 296

6 296

49

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

5 000

6 296

6 296

50

Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

51

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

52

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

53

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

54

Egyéb működési bevételek

B411

32 777

254 734

254 734

55

Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49)

B4

4 278 666

3 584 302

3 584 302

56

Immateriális javak értékesítése

B51

57

Ingatlanok értékesítése

B52

58

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

59

Részesedések értékesítése

B54

60

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

61

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

0

0

62

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

64

Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.

B63

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

66

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

67

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61)

B6

0

0

0

68

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

69

Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

70

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.

B73

71

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről

B74

72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67)

B7

74

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

102 542 990

159 552 637

158 879 834

PÉCSUDVARDI Községi Önkormányzat 2022. évi

Finanszírozási kiadás

3/c.melléklet

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 716 612

3 126 675

3 126 675

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

50 813 700

49 833 000

49 833 000

15

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)

K919

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

53 530 312

52 959 675

52 959 675

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz

K924

26

Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltótartozások

K95

24

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

53 530 312

52 959 675

52 959 675

PÉCSUDVARDI Községi Önkormányzat 2022. évi

Finanszírozási bevételek

3/d.melléklet

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

60 111 980

60 111 980

60 111 980

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

60 111 980

60 111 980

60111980

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

3 508 654

3 508 654

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)

B81

60 111 980

63 620 634

63 620 634

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

60 111 980

63 620 634

63 620 634

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4/a melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

6 859 363

0

0

0

0

0

4 729 996

0

0

0

174 645

263 436

0

0

0

0

0

1 691 286

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

60 151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 151

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

6 919 514

0

0

0

0

0

4 729 996

0

0

0

174 645

263 436

0

0

0

0

0

1 751 437

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

15 811 325

15 811 325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 338 832

50 806

0

0

0

0

0

0

180 000

0

0

1 108 026

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

371 752

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000

219 320

136 432

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

17 521 909

15 862 131

0

0

0

0

0

0

180 000

16 000

219 320

1 244 458

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

24 441 423

15 862 131

0

0

0

0

4 729 996

0

180 000

16 000

393 965

1 507 894

0

0

0

0

0

1 751 437

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 910 027

2 112 626

0

0

0

0

274 547

0

0

0

27 000

236 316

0

0

0

0

0

259 538

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 898 027

2 112 626

0

0

0

0

274 547

0

0

0

27 000

224 316

0

0

0

0

0

259 538

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

36 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 890

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 890 982

399 703

96 808

0

0

0

534 147

393 866

45 173

160 312

847 601

518 770

21 089

321 764

341 839

0

0

159 280

3 050 630

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 927 872

399 703

96 808

0

0

0

534 147

393 866

45 173

160 312

847 601

555 660

21 089

321 764

341 839

0

0

159 280

3 050 630

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

140 612

140 612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

174 311

174 311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

314 923

314 923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Közüzemi díjak (K331)

1 825 094

469 953

30 620

0

0

0

0

0

0

486 712

26 455

121 586

0

0

689 768

0

0

0

0

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

76 567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 732

0

69 835

0

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

977 004

0

0

0

0

0

0

0

0

977 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

847 840

24 000

0

0

0

0

0

0

0

387 882

195 000

237 021

0

0

0

0

0

3 937

0

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

57 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 912

0

0

0

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

5 622 886

932 102

179 492

0

0

0

0

136 400

854 000

78 000

333 353

812 869

0

185 000

803 668

0

0

53 002

1 255 000

0

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

301 391

71 389

0

0

0

0

0

0

0

0

20 098

67 380

0

0

95 660

0

0

46 864

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

9 407 303

1 426 055

210 112

0

0

0

0

136 400

854 000

1 929 598

554 808

1 171 476

0

185 000

1 551 348

0

6 732

56 939

1 324 835

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 350 751

340 017

41 011

0

0

0

144 220

106 345

26 777

544 577

336 943

361 436

5 694

85 579

370 883

0

1 818

45 725

939 726

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

467 805

446 220

3

0

0

0

18

0

0

2

21 502

25

2

0

21

0

0

7

5

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 818 556

786 237

41 014

0

0

0

144 238

106 345

26 777

544 579

358 445

361 461

5 696

85 579

370 904

0

1 818

45 732

939 731

0

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

20 468 654

2 926 918

347 934

0

0

0

678 385

636 611

925 950

2 634 489

1 760 854

2 088 597

26 785

592 343

2 264 091

0

8 550

261 951

5 315 196

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 998 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 998 200

0

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

2 973 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 973 200

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 998 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 998 200

0

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

249 982

0

0

249 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

249 982

0

0

249 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

4 090 261

0

0

0

4 090 261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

300 000

0

0

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

3 790 261

0

0

0

3 790 261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

339 267

139 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

ebből: háztartások (K512)

39 267

39 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

4 679 510

139 267

0

249 982

4 090 261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

407 988

407 988

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

275 512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275 512

0

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 838 541

118 104

0

0

0

0

236 047

0

0

0

29 724

0

0

0

2 722 426

0

0

732 240

0

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 179 069

137 152

0

0

0

0

63 733

0

0

0

8 026

0

0

0

772 454

0

0

197 704

0

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

5 701 110

663 244

0

0

0

0

299 780

0

0

0

37 750

0

0

0

3 770 392

0

0

929 944

0

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

34 380 680

0

0

0

0

0

0

0

34 380 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 282 784

0

0

0

0

0

0

0

9 282 784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

43 663 464

0

0

0

0

0

0

0

43 663 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

104 862 388

21 704 186

347 934

249 982

4 090 261

0

5 982 708

636 611

44 769 414

2 650 489

2 219 569

3 832 807

26 785

592 343

6 034 483

200 000

8 550

3 202 870

8 313 396

0

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 126 675

0

0

3 126 675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

49 833 000

0

0

0

49 833 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

52 959 675

0

0

3 126 675

49 833 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

52 959 675

0

0

3 126 675

49 833 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

157 822 063

21 704 186

347 934

3 376 657

53 923 261

0

5 982 708

636 611

44 769 414

2 650 489

2 219 569

3 832 807

26 785

592 343

6 034 483

200 000

8 550

3 202 870

8 313 396

0

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

11

5

0

0

0

0

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

62 228 700

0

0

0

62 228 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

7 946 735

0

0

0

7 946 735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

7 275

0

0

0

7 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

7 954 010

0

0

0

7 954 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

0

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7 478 371

0

0

0

7 478 371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

79 931 081

0

0

0

79 931 081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

4 353 255

600 000

0

0

0

0

0

3 408 534

0

0

0

344 721

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

3 753 255

0

0

0

0

0

0

3 408 534

0

0

0

344 721

0

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

84 284 336

600 000

0

0

79 931 081

0

0

3 408 534

0

0

0

344 721

0

0

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

37 527 004

0

0

0

0

0

0

0

37 527 004

0

0

0

0

0

0

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

37 527 004

0

0

0

0

0

0

0

37 527 004

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

37 527 004

0

0

0

0

0

0

0

37 527 004

0

0

0

0

0

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

216 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216 850

0

112

ebből: telekadó (B34)

216 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216 850

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

33 007 206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 007 206

0

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

33 007 206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 007 206

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

33 007 206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 007 206

0

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

260 136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260 136

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

33 484 192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 484 192

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

2 152 800

1 633 200

0

0

0

0

0

0

0

0

444 600

0

75 000

0

0

0

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

1 257 000

1 182 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

259 306

169 306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 000

0

0

0

0

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

911 166

0

0

911 166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

911 166

0

0

911 166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

6 296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 296

0

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

6 296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 296

0

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

254 734

56 359

142 002

0

0

0

0

12

0

2

10

9 010

28

1

47 310

0

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

43 863

43 863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

3 584 302

1 858 865

142 002

911 166

0

0

0

12

0

2

444 610

99 010

75 028

1

53 606

0

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

158 879 834

2 458 865

142 002

911 166

79 931 081

0

0

3 408 546

37 527 004

2

444 610

443 731

75 028

1

33 537 798

0

296

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

60 111 980

0

0

0

0

60 111 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)

60 111 980

0

0

0

0

60 111 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

3 508 654

0

0

0

3 508 654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)

63 620 634

0

0

0

3 508 654

60 111 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316

Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)

63 620 634

0

0

0

3 508 654

60 111 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317

Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)

222 500 468

2 458 865

142 002

911 166

83 439 735

60 111 980

0

3 408 546

37 527 004

2

444 610

443 731

75 028

1

33 537 798

0

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatása

69 269 490

79 931 081

79 931 081

100,00

Személyi juttatások

19 707 120

24 905 673

24 441 423

98,14

Működési célú támogatások ÁHT belül

408 000

4 353 255

4 353 255

100,00

Munkaadókat terhelő járulék

2 590 085

2 910 027

2 910 027

100,00

Közhatalmi bevétel

28 586 834

34 156 995

33 484 192

98,03

Dologi kiadások

15 964 570

21 104 801

20 468 654

96,99

Működési bevétel

4 278 666

3 584 302

3 584 302

100,00

Ellátottak pénzügyi juttatásai

4 764 000

2 998 200

2 998 200

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Elvonások, befizetések

1 261 560

249 982

249 982

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

3 508 654

3 508 654

Működési célú támogatások ÁHT belül

5 134 435

4 090 261

4 090 261

100,00

Pénzmaradvány

60 111 980

60 111 980

60 111 980

100,00

Működési célú támogatások ÁHT kívül

0

339 267

339 267

100,00

hitel

0

0

0

Tartalék

9 473 905

40 405 291

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 716 612

3 126 675

3 126 675

100,00

Központi irányítószervi támogatás

50 813 700

49 833 000

49 833 000

ÖSSZESEN:

162 654 970

185 646 267

184 973 464

99,64

ÖSSZESEN:

112 425 987

149 963 177

108 457 489

0,72

Többlet:

76 515 975

Hiány:

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Felhalmozási célú tám.ÁHT belül

37 527 004

37 527 004

Beruházás

854 000

5 701 110

5 701 110

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

Felújítás

49 374 983

67 508 984

43 663 464

64,68

Felhalmozási bevétel

Egyéb felhalmozási kiadás

ÖSSZESEN:

37 527 004

37 527 004

ÖSSZESEN:

50 228 983

73 210 094

49 364 574

67,43

Többlet:

-11 837 570

Hiány:

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

62 228 700

62 228 700

62 228 700

100,00

Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.

4 764 000

7 946 735

7 946 735

100,00

Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.

6 790

7 275

7 275

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

7 478 371

7 478 371

100,00

Elszámolásból származó bevételek

0

0

100,00

Összesen

69 269 490

79 931 081

79 931 081

100,00

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8/ 1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

útpályázat

26 492 200

zártkerti pályázat

17 171 264

ÖSSZESEN:

0

0

43663464

8/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

fogyasztásmérő

0

518 145

laptop 2 db

619 800

sátor

0

279 978

fűkasza, fűnyíró

299 780

kisértékű tárgyi eszközök (tárgyalószekrész, telefon részlet, adter, vízmelegítő/

683 185

klíma

3 300 222

ÖSSZESEN:

0

0

5 701 110

8/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2022. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

0

A/II. Tárgyi eszközök

02

310 381 346

338 475 789

109,05

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

22 065

22 065

100,00

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

310 403 411

338 497 854

109,05

B/1. Készletek

06

B/II. Értékpapírok

08

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

09

0

C. Pénzeszközök

10

59 991 980

64 102 710

106,85

D. Követelések

11

1 101 212

867 803

78,80

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

12

0

475 297

F. Aktív időbeli elhatárolások

13

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14

371 496 603

403 943 664

108,73

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

335 606 522

335 606 522

100,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

4 542 478

4 542 478

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

14 079 715

14 079 715

100,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

-15 137 961

5 954 604

- 39,34

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

21 092 565

29 605 290

140,36

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

360 183 319

389 788 609

108,22

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

2 716 612

3 098 591

114,06

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

2 716 612

4 244 850

156,26

K. Passzív elhatárolások

8 596 672

9 910 205

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

371 496 603

403 943 664

108,73

10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat

Pénzmaradvány alakulása 2022.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

szám

p.maradv.

1.

01 Alaptevékenység költségvetési bevétei

158 879 834

2.

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

104 862 388

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

54 017 446

4.

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

63 620 634

5.

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

52959675

6.

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

10 660 959

7.

A) Alaptevékenység maradványa

64 678 405

8.

B) Összes maradványa

64 678 405

9.

C) Alaptevékenység maradványa

64 678 405

11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

11. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta

2022.01.01-én

2022. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2022.XII.31-én

Átlagos létszám

Választott tisztségviselő

5

5

5

Közalkalmazott

1

1

1

Egyéb munkavállaló

1

1

1

Közfoglalkoztatott

4

4

4

MINDÖSSZESEN

11,00

11,00

11,00

14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2022 ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi jellegű kiadások

19 707 120

24 905 673

24 441 423

02

Munkaadókat terhelő kiadások

2 590 085

2 910 027

2 910 027

03

Dologi kiadások

15 964 570

21 104 801

20 468 654

04

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4 764 000

2 998 200

2 998 200

05

Tartalék

9 473 905

40 405 291

0

06

Műk.célú tám. ÁHT belülre

5 134 435

4 090 261

4 090 261

07

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

339 267

339 267

08

Beruházások

854 000

5 701 110

5 701 110

09

Felújítások

49 374 983

67 508 984

43 663 464

10

Egyéb felhalmozási kiadások

11

Elvonások, befizetések

1 261 560

249 982

249 982

12

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

109 124 658

170 213 596

104 862 388

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 716 612

3 126 675

3 126 675

15

Központi,irányítószervi támogatás

50 813 700

49 833 000

49 833 000

16

hitel

17

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

53 530 312

52 959 675

52 959 675

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

162 654 970

223 173 271

157 822 063

20

21

22

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

162 654 970

223 173 271

157 822 063

24

Önkormányzatok működési támogatása

69 269 490

79 931 081

79 931 081

25

Működési célú támogatások ÁHT belül

408 000

4 353 255

4 353 255

26

Közhatalmi bevételek

28 586 834

34 156 995

33 484 192

27

Működési bevételek

4 278 666

3 584 302

3 584 302

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül

0

0

0

28

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

29

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

30

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

31

Felhalmozási bevételek

0

37 527 004

37 527 004

32

33

34

35

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

102 542 990

159 552 637

158 879 834

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 508 654

3 508 654

38

Pénzmaradvány

60 111 980

60 111 980

60 111 980

39

hitel

40

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

60 111 980

63 620 634

63 620 634

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

162 654 970

223 173 271

222 500 468

43

44

45

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

162 654 970

223 173 271

222 500 468

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

54 017 446

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

10 660 959

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban

1.

Biokom Kft

2.

Egyéb részesedés

22065

Tulajdonosi részesedés összesen

22065

16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

(Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

Személyi jellegű kiadások

46 266 544

49 279 647

46 427 697

94,21

Működési célú támogatások ÁHT belül

7 497 804

15 442 174

15 442 174

100,00

Munkaadókat terhelő kiadások

6 018 706

6 325 661

6 325 661

100,00

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Dologi kiadások

8 885 009

10 907 540

10 833 589

99,32

Működési bevételek

0

52 808

52 808

100,00

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Elvonások, befizetése

0

0

0

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

0

0

Műk.célú tám. ÁHT belülre

0

0

0

Pénzmaradvány

2 858 755

2 858 755

2 858 755

100,00

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

0

0

Központi irányítószervi támogatás

50 813 700

49 833 000

49 833 000

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

0

0

Tartalék

0

0

központi irányítószervi támogatás

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61 170 259

68 186 737

68 186 737

100,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 170 259

66 512 848

63 586 947

95,60

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

0

0

0

Beruházás

0

1 673 889

1 673 889

100,00

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

Felújítás

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

Egyéb felhalmozási kiadás

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

1 673 889

1 673 889

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

61 170 259

68 186 737

68 186 737

100,00

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

61 170 259

68 186 737

65 260 836

95,71

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

61 170 259

68 186 737

68 186 737

100,00

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

61 170 259

68 186 737

65 260 836

95,71