Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 266 19 992 bevétellel, amelyből 105 783 284 Ft pénzmaradvány és 160 836 708 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások: 26 192 891 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások: 3 168 310 Ft
c) Dologi kiadások: 28 005 495 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 747 000 Ft
e) Egyéb működési támogatások ÁHT belül 2 010 357 Ft
f) Egyéb működési támogatások ÁHT kívül 1 738 600 Ft
g) Elvonások, befizetések 1 289 127 Ft
h) Beruházások, felújítások 35 429 638 Ft
i) Felhalmozási kiadások 0 Ft
j) Finanszírozási kiadások 60 255 290 Ft
2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 83 728 766 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 3 026 252 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 285 483 Ft
d) Közhatalmi bevételek 38 748 993 Ft
e) Működési bevételek 10 793 484 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 FT
i) Finanszírozási bevétel 68 037 014 Ft
3. § Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal.
4. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 70 730 946 bevétellel, amelyből 2 925 901 Ft pénzmaradvány és 63 451 090 Ft kiadással, az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások: 41 350 999 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások: 5 450 451 Ft
c) Dologi kiadások: 14 207 237 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) Egyéb működési támogatások 224 043 Ft
f) Beruházások, felújítások 2 218 360 Ft
g) Felhalmozási kiadások 0 Ft
h) Finanszírozási kiadások 0 Ft
5. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Önkormányzatok működési támogatásai: 0 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül: 10 516 150 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
d) Közhatalmi bevételek: 0 Ft
e) Működési bevételek: 243 818 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
g) Finanszírozási bevétel: 59 970 978 Ft
Részletes rendelkezések
6. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásit jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkciónkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkciónkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
(15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.
(16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.
(17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.
(18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.
(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(20) A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. pénzforgalmi mérlegét a 20. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
PÉCSUDVARDI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
|
1. PÉCSUDVARDI Önkormányzat |
||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
|
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
|
munkaadót terhelő járulékok |
||||
|
dologi kiadások |
||||
|
működési célú kiadások |
||||
|
átadott pénzeszközök |
||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel |
|||
|
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
|
működési célú kiadások |
||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|||
|
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
|
működési célú kiadások |
||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
kötelező feladat |
dologi kiadások |
|||
|
működési célú kiadások |
||||
|
finanszírozási műveletek |
||||
|
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
|
felújítás |
||||
|
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
|
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
|
egyéb működési célú kiadás |
||||
|
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
|
felújítás |
||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||
|
kötelező feladat |
||||
|
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
|
kötelező feladat |
||||
|
041231,04132,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
|
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
|
munkaadót terhelő járulékok |
||||
|
dologi kiadások |
||||
|
működési célú kiadások |
||||
|
átadott pénzeszközök |
||||
|
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
|
felújítás |
||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
|
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
|
062020 |
Településfejlesztés |
|||
|
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
|
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
|
felújítás |
||||
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű füzemeltetése |
|||
|
kötelező |
működési |
dologi kiadások |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
|||
|
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
|
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
|
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
|
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
|
munkaadót terhelő járulékok |
||||
|
dologi kiadások |
||||
|
működési célú kiadások |
||||
|
átadott pénzeszközök |
||||
|
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
|
felújítás |
||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
|
munkaadót terhelő járulékok |
||||
|
dologi kiadások |
||||
|
működési célú kiadások |
||||
|
átadott pénzeszközök |
||||
|
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
|
felújítás |
||||
|
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
|
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
|
munkaadót terhelő járulékok |
||||
|
dologi kiadások |
||||
|
működési célú kiadások |
||||
|
átadott pénzeszközök |
||||
|
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
|
felújítás |
||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|||
|
önként vállalt feladat |
||||
|
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
|
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
|
ellátottak juttatásai |
2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
PÉCSUDVARDI Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
|
(Ft-ban) |
|||||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
77 464 773 |
83 728 766 |
83 728 766 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
21 486 600 |
26 192 891 |
26 192 891 |
100,00 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
920 160 |
3 026 252 |
3 026 252 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
3 060 714 |
3 168 310 |
3 168 310 |
100,00 |
|
Közhatalmi bevételek |
33 450 000 |
40 510 926 |
38 748 993 |
95,65 |
Dologi kiadások |
22 355 540 |
28 332 368 |
28 005 495 |
98,85 |
|
Működési bevételek |
2 656 000 |
11 031 684 |
10 793 484 |
97,84 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 763 000 |
2 747 000 |
2 747 000 |
100,00 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetése |
0 |
1 730 646 |
1 289 127 |
74,49 |
|
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
3 358 609 |
3 358 609 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
4 998 565 |
2 010 357 |
2 010 357 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
64 678 405 |
64 678 405 |
64 678 405 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
1 738 600 |
1 738 600 |
0,00 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
3 098 511 |
3 210 213 |
3 210 213 |
100,00 |
|
0 |
Tartalék |
50 000 000 |
106 978 784 |
0 |
0,00 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatás |
49 390 040 |
57 045 077 |
57 045 077 |
100,00 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
179 169 338 |
206 334 642 |
204 334 509 |
99,03 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 152 970 |
233 154 246 |
125 407 070 |
53,79 |
|
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
62 285 483 |
62 285 483 |
100,00 |
Beruházás |
0 |
2 653 170 |
2 616 929 |
98,63 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás |
22 016 368 |
32 812 709 |
32 812 709 |
100,00 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
62 285 483 |
62 285 483 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 016 368 |
35 465 879 |
35 429 638 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
179 169 338 |
268 620 125 |
266 619 992 |
99,26 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
179 169 338 |
268 620 125 |
160 836 708 |
59,88 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
179 169 338 |
268 620 125 |
266 619 992 |
99,26 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
179 169 338 |
268 620 125 |
160 836 708 |
59,88 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 876 800 |
7 804 588 |
7 804 588 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
451 128 |
451 128 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
114 501 |
114 501 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 876 800 |
8 370 217 |
8 370 217 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 609 800 |
15 663 612 |
15 663 612 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
640 735 |
640 735 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 518 327 |
1 518 327 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 609 800 |
17 822 674 |
17 822 674 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 486 600 |
26 192 891 |
26 192 891 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 060 714 |
3 168 310 |
3 168 310 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 922 682 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
168 623 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
9 200 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
67 805 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
1 969 |
1 969 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 905 394 |
8 623 648 |
8 611 054 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 905 394 |
8 625 617 |
8 613 023 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
269 129 |
269 129 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
126 133 |
126 133 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
400 000 |
395 262 |
395 262 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 960 000 |
1 640 552 |
1 584 414 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
400 000 |
616 983 |
616 983 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
30 000 |
46 731 |
46 731 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 390 000 |
2 304 266 |
2 248 128 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 772 |
295 888 |
124 459 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
900 000 |
392 335 |
392 335 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
898 000 |
2 372 596 |
2 372 596 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
364 262 |
364 262 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
429 699 |
429 699 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 750 000 |
6 818 267 |
6 758 267 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
571 712 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
11 048 772 |
12 977 313 |
12 689 746 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
565 997 |
565 997 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
565 997 |
565 997 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 901 374 |
4 126 778 |
4 100 066 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
1 641 401 |
1 641 401 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 001 374 |
5 768 179 |
5 741 467 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
22 355 540 |
28 332 368 |
28 005 495 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 763 000 |
2 747 000 |
2 747 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 747 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 763 000 |
2 747 000 |
2 747 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
285 678 |
285 678 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
1 444 968 |
1 003 449 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 730 646 |
1 289 127 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 998 565 |
2 010 357 |
2 010 357 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
175 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 634 652 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
200 705 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
1 738 600 |
1 738 600 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
440 000 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 298 600 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
50 000 000 |
106 978 784 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
54 998 565 |
112 458 387 |
5 038 084 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
90 000 |
90 000 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
22 157 |
22 157 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 192 708 |
1 164 172 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
298 305 |
290 600 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
2 653 170 |
2 616 929 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 335 723 |
25 906 936 |
25 906 936 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 680 645 |
6 905 773 |
6 905 773 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
22 016 368 |
32 812 709 |
32 812 709 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
126 680 787 |
208 364 835 |
100 581 418 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
67 275 793 |
69 772 913 |
69 772 913 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 905 300 |
8 741 322 |
8 741 322 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
13 680 |
12 768 |
12 768 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 918 980 |
8 754 090 |
8 754 090 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 931 763 |
2 931 763 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
77 464 773 |
83 728 766 |
83 728 766 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
920 160 |
3 026 252 |
3 026 252 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 026 252 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
78 384 933 |
86 755 018 |
86 755 018 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
62 285 483 |
62 285 483 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
62 285 483 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
62 285 483 |
62 285 483 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
200 000 |
468 650 |
321 650 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
321 650 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
33 000 000 |
39 687 697 |
38 397 266 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
38 397 266 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
33 000 000 |
39 687 697 |
38 397 266 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
250 000 |
354 579 |
30 077 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
33 450 000 |
40 510 926 |
38 748 993 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
2 272 411 |
2 034 211 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 297 411 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
2 400 000 |
484 571 |
484 571 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
21 825 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
1 242 771 |
1 242 771 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 242 771 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
3 280 196 |
3 280 196 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
6 000 |
3 825 |
3 825 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
6 000 |
3 284 021 |
3 284 021 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
250 000 |
3 747 910 |
3 747 910 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
169 991 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 656 000 |
11 031 684 |
10 793 484 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
114 490 933 |
200 583 111 |
198 582 978 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 098 511 |
3 210 213 |
3 210 213 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
49 390 040 |
57 045 077 |
57 045 077 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
52 488 551 |
60 255 290 |
60 255 290 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
52 488 551 |
60 255 290 |
60 255 290 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
64 678 405 |
64 678 405 |
64 678 405 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
64 678 405 |
64 678 405 |
64 678 405 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 358 609 |
3 358 609 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
64 678 405 |
68 037 014 |
68 037 014 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
64 678 405 |
68 037 014 |
68 037 014 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
042120 Mezõgazdasági támogatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 804 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 733 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 844 400 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
451 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 376 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
114 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 370 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 148 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 994 776 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 663 612 |
15 663 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
640 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
88 750 |
71 985 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 518 327 |
13 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 182 560 |
171 760 |
0 |
0 |
150 971 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 822 674 |
15 676 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 182 560 |
651 760 |
0 |
88 750 |
222 956 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 192 891 |
15 676 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 148 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 182 560 |
878 713 |
0 |
88 750 |
222 956 |
0 |
3 994 776 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 168 310 |
2 007 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 800 |
98 942 |
0 |
10 384 |
15 823 |
0 |
564 321 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 922 682 |
1 954 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 436 |
0 |
10 384 |
11 858 |
0 |
564 321 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
168 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
9 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
67 805 |
52 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 600 |
6 506 |
0 |
0 |
3 965 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 611 054 |
317 189 |
168 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 614 |
0 |
67 843 |
0 |
0 |
1 455 312 |
583 896 |
110 372 |
0 |
1 379 593 |
0 |
498 523 |
3 776 143 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 613 023 |
317 189 |
168 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 614 |
0 |
67 843 |
0 |
0 |
1 457 281 |
583 896 |
110 372 |
0 |
1 379 593 |
0 |
498 523 |
3 776 143 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
269 129 |
269 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
126 133 |
126 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
395 262 |
395 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 584 414 |
148 798 |
24 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
667 241 |
0 |
743 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
616 983 |
225 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 466 |
0 |
0 |
368 869 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
46 731 |
8 285 |
4 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 |
0 |
22 574 |
0 |
0 |
9 873 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 248 128 |
382 731 |
29 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
668 476 |
0 |
788 822 |
0 |
0 |
378 742 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
124 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 137 |
10 322 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
392 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 667 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 372 596 |
795 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 795 |
0 |
320 700 |
50 253 |
717 493 |
0 |
0 |
197 747 |
0 |
253 070 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
364 262 |
363 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
688 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
429 699 |
369 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 758 267 |
1 198 099 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
352 275 |
1 671 209 |
974 110 |
0 |
1 800 397 |
0 |
345 177 |
252 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
571 712 |
237 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 908 |
39 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 378 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
12 689 746 |
3 109 641 |
49 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 795 |
0 |
1 314 844 |
402 528 |
3 237 524 |
974 110 |
0 |
2 491 711 |
10 322 |
664 914 |
252 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
565 997 |
26 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 238 |
120 659 |
0 |
403 277 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
565 997 |
26 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 238 |
120 659 |
0 |
403 277 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 100 066 |
661 735 |
53 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 478 |
0 |
28 523 |
0 |
348 658 |
397 837 |
676 296 |
208 661 |
0 |
677 900 |
2 788 |
170 425 |
805 275 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 641 401 |
1 503 027 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 |
0 |
1 |
0 |
0 |
29 |
88 054 |
818 |
0 |
5 943 |
0 |
43 186 |
4 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 741 467 |
2 164 762 |
53 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 814 |
0 |
28 524 |
0 |
348 658 |
397 866 |
764 350 |
209 479 |
0 |
683 843 |
2 788 |
213 611 |
805 279 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
28 005 495 |
6 013 677 |
271 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 428 |
0 |
279 162 |
0 |
1 663 502 |
2 257 675 |
4 601 008 |
1 414 620 |
0 |
4 958 424 |
13 110 |
1 377 048 |
4 833 422 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 747 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 747 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 747 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 747 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 747 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 747 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
285 678 |
0 |
0 |
0 |
285 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 003 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 003 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 289 127 |
0 |
0 |
0 |
285 678 |
1 003 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 010 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 010 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 634 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 634 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
200 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 738 600 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 208 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
440 000 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 298 600 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 208 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 038 084 |
530 000 |
0 |
0 |
285 678 |
1 003 449 |
2 010 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 208 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
22 157 |
22 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 164 172 |
480 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 764 |
0 |
0 |
29 032 |
0 |
627 264 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
290 600 |
135 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 496 |
0 |
0 |
7 838 |
0 |
139 656 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 616 929 |
637 879 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
35 260 |
0 |
0 |
36 870 |
0 |
766 920 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
25 906 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 130 936 |
0 |
18 776 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 905 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 836 253 |
0 |
5 069 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
32 812 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 967 189 |
0 |
23 845 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
100 581 418 |
24 865 905 |
271 419 |
1 050 000 |
285 678 |
1 003 449 |
2 010 357 |
0 |
4 928 255 |
8 967 189 |
279 162 |
23 935 520 |
1 663 502 |
3 454 035 |
6 822 523 |
1 414 620 |
99 134 |
5 234 073 |
13 110 |
6 703 065 |
7 580 422 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 210 213 |
0 |
0 |
0 |
3 210 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57 045 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 045 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
60 255 290 |
0 |
0 |
0 |
3 210 213 |
0 |
57 045 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
60 255 290 |
0 |
0 |
0 |
3 210 213 |
0 |
57 045 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
160 836 708 |
24 865 905 |
271 419 |
1 050 000 |
3 495 891 |
1 003 449 |
59 055 434 |
0 |
4 928 255 |
8 967 189 |
279 162 |
23 935 520 |
1 663 502 |
3 454 035 |
6 822 523 |
1 414 620 |
99 134 |
5 234 073 |
13 110 |
6 703 065 |
7 580 422 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 772 913 |
0 |
0 |
0 |
69 772 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 741 322 |
0 |
0 |
0 |
8 741 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
12 768 |
0 |
0 |
0 |
12 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 754 090 |
0 |
0 |
0 |
8 754 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 931 763 |
0 |
0 |
0 |
2 931 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 728 766 |
0 |
0 |
0 |
83 728 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 026 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 799 296 |
0 |
0 |
226 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 026 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 799 296 |
0 |
0 |
226 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
86 755 018 |
0 |
0 |
0 |
83 728 766 |
0 |
0 |
2 799 296 |
0 |
0 |
226 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
62 285 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 285 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
62 285 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 285 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
62 285 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 285 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
321 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 650 |
0 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
321 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 650 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
38 397 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 397 266 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
38 397 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 397 266 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
38 397 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 397 266 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
30 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 077 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
38 748 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 748 993 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 034 211 |
265 411 |
0 |
860 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 800 |
301 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 297 411 |
265 411 |
0 |
860 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
484 571 |
478 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
21 825 |
21 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 242 771 |
0 |
0 |
1 242 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
1 242 771 |
0 |
0 |
1 242 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
3 280 196 |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 279 990 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
3 825 |
3 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
3 284 021 |
4 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 279 990 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
3 747 910 |
684 631 |
24 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
21 |
3 039 207 |
5 |
29 |
3 |
1 |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
169 991 |
149 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 793 484 |
1 432 644 |
24 006 |
2 102 771 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
592 821 |
3 346 207 |
5 |
15 029 |
3 |
1 |
0 |
3 279 990 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
198 582 978 |
1 432 644 |
24 006 |
2 102 771 |
83 728 766 |
0 |
0 |
2 799 303 |
62 285 483 |
592 821 |
3 573 163 |
5 |
15 029 |
3 |
1 |
38 748 993 |
3 279 990 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
64 678 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 678 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
64 678 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 678 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 358 609 |
0 |
0 |
0 |
3 358 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
68 037 014 |
0 |
0 |
0 |
3 358 609 |
64 678 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
68 037 014 |
0 |
0 |
0 |
3 358 609 |
64 678 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
266 619 992 |
1 432 644 |
24 006 |
2 102 771 |
87 087 375 |
64 678 405 |
0 |
2 799 303 |
62 285 483 |
592 821 |
3 573 163 |
5 |
15 029 |
3 |
1 |
38 748 993 |
3 279 990 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
198 582 978 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
100 581 418 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
98 001 560 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
68 037 014 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
60 255 290 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
7 781 724 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
105 783 284 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
105 783 284 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
105 783 284 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
megoszlás %-a |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
297 210 891 |
350 176 480 |
117,82 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 856 586 |
6 190 001 |
90,28 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
34 408 312 |
0 |
0,00 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
338 475 789 |
356 366 481 |
105,29 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
22 065 |
22 065 |
100,00 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
12 065 |
0 |
0,00 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
22 065 |
220,65 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
22 065 |
22 065 |
100,00 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
338 497 854 |
356 388 546 |
105,29 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
462 020 |
698 880 |
151,27 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
462 020 |
698 880 |
151,27 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
63 640 690 |
43 762 576 |
68,77 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
62 285 483 |
0,00 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
63 640 690 |
106 048 059 |
166,64 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
64 102 710 |
106 746 939 |
166,52 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
712 803 |
1 761 933 |
247,18 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
80 000 |
147 000 |
183,75 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
411 155 |
1 290 431 |
313,86 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
221 648 |
324 502 |
146,40 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
238 200 |
0 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
238 200 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
712 803 |
2 000 133 |
280,60 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
35 000 |
35 000 |
100,00 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
35 000 |
35 000 |
100,00 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
155 000 |
155 000 |
100,00 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
867 803 |
2 155 133 |
248,34 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
475 297 |
0 |
0,00 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
475 297 |
0 |
0,00 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
475 297 |
0 |
0,00 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
403 943 664 |
465 290 618 |
115,19 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
335 606 522 |
335 606 522 |
100,00 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
4 542 478 |
4 542 478 |
100,00 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 079 715 |
14 079 715 |
100,00 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
5 954 604 |
34 905 256 |
586,19 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
29 605 290 |
61 018 713 |
206,11 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
389 788 609 |
450 152 684 |
115,49 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
464 250 |
0 |
0,00 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
627 407 |
326 873 |
52,10 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
36 241 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 091 657 |
363 114 |
33,26 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 098 591 |
3 246 987 |
104,79 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 098 591 |
3 246 987 |
104,79 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 098 591 |
3 246 987 |
104,79 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
54 602 |
1 118 655 |
2 048,74 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
54 602 |
1 118 655 |
2 048,74 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 244 850 |
4 728 756 |
111,40 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 510 320 |
3 009 293 |
119,88 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
7 399 885 |
7 399 885 |
100,00 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 910 205 |
10 409 178 |
105,03 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
403 943 664 |
465 290 618 |
115,19 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
81 441 945 |
90 138 464 |
90 138 464 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
86 994 188 |
90 386 961 |
93 921 091 |
|
|
Működési bevételek |
2 759 584 |
11 461 920 |
11 214 430 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
67 200 863 |
69 821 696 |
72 544 743 |
|
|
hitel |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
238 396 580 |
261 809 041 |
267 818 728 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
Személyi juttatások |
27 214 414 |
28 030 846 |
29 880 882 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 291 874 |
3 390 630 |
3 614 412 |
|
|
Dologi kiadások |
29 097 709 |
29 970 641 |
31 948 703 |
|
|
Ellátottak pénzbeni kiadásai |
2 854 133 |
2 939 757 |
3 133 781 |
|
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
2 088 761 |
2 151 424 |
2 293 418 |
|
|
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
1 806 405 |
1 860 597 |
1 983 397 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
103 335 411 |
106 435 473 |
110 586 456 |
|
|
tartalék |
6 422 390 |
87 029 673 |
84 377 680 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
176 111 097 |
261 809 041 |
267 818 728 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
|
Beruházás |
62 285 483 |
|||
|
Felújítás |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
|
hitel |
||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 285 483 |
0 |
0 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
238 396 580 |
261 809 041 |
267 818 728 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
238 396 580 |
261 809 041 |
267 818 728 |
|
12. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
77 464 773 |
83 728 766 |
83 728 766 |
100,00 |
Személyi juttatások |
21 486 600 |
26 192 891 |
26 192 891 |
100,00 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
920 160 |
3 026 252 |
3 026 252 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 060 714 |
3 168 310 |
3 168 310 |
100,00 |
|
Közhatalmi bevétel |
33 450 000 |
40 510 926 |
38 748 993 |
95,65 |
Dologi kiadások |
22 355 540 |
28 332 368 |
28 005 495 |
98,85 |
|
Működési bevétel |
2 656 000 |
11 031 684 |
10 793 484 |
97,84 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
2 763 000 |
2 747 000 |
2 747 000 |
100,00 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Elvonások, befizetések |
0 |
1 730 646 |
1 289 127 |
100,00 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 358 609 |
3 358 609 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
4 998 565 |
2 010 357 |
2 010 357 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
64 678 405 |
64 678 405 |
64 678 405 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
1 738 600 |
1 738 600 |
100,00 |
|
hitel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Tartalék |
50 000 000 |
106 978 784 |
0 |
0,00 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 098 511 |
3 210 213 |
3 210 213 |
100,00 |
|||||
|
hitel |
49 390 040 |
57 045 077 |
57 045 077 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
179 169 338 |
206 334 642 |
204 334 509 |
99,03 |
ÖSSZESEN: |
157 152 970 |
233 154 246 |
125 407 070 |
0,54 |
|
Többlet: |
78 927 439 |
Hiány: |
|||||||
|
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
62 285 483 |
62 285 483 |
Beruházás |
2 653 170 |
2 616 929 |
98,63 |
|||
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Felújítás |
22 016 368 |
32 812 709 |
32 812 709 |
100 |
||||
|
Felhalmozási bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
62 285 483 |
62 285 483 |
ÖSSZESEN: |
22 016 368 |
35 465 879 |
35 429 638 |
99,90 |
||
|
Többlet: |
26 855 845 |
Hiány: |
|||||||
13. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 275 793 |
69 772 913 |
69 772 913 |
100,00 |
|
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
7 905 300 |
8 741 322 |
8 741 322 |
100,00 |
|
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
13 680 |
12 768 |
12 768 |
100,00 |
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 931 763 |
2 931 763 |
100,00 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
Összesen |
77 464 773 |
83 728 766 |
83 728 766 |
100,00 |
|
Elszámolásból származó bevételek: iparűési adó kiegészítése |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
REKI 1. |
603023 |
|||
|
ipa kieg. |
||||
|
szoc.tűzifa |
1120140 |
|||
|
lakossági ívóvíz |
1208600 |
|||
14. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
zártkeri pályázat |
11 299 231 |
11 299 231 |
||
|
útfelújítás |
22 016 368 |
21 513 478 |
21 513 478 |
|
|
ÖSSZESEN: |
22016368 |
32812709 |
32812709 |
|
|
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
talajvédelmi terv |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
|
044/6 szántó |
900 000 |
900 000 |
||
|
kisértékű TE |
1 693 170 |
1 656 929 |
||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
2 653 170 |
2 616 929 |
|
|
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
közvetett támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
15. melléklet |
||||
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
|
mértéke % |
összege eFt |
|||
|
ellátottak térítési díja |
||||
|
nyújtott kölcsön |
||||
|
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
|
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
16. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adósságállomány |
||
|---|---|---|
|
eFt-ban |
||
|
Hitel fajta |
2023.01.01-én |
2023. 12.31-én |
|
fennálló |
fennálló |
|
|
tartozás |
tartozás |
|
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
|
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
|
Pályázati hitel |
||
|
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
|
Mindösszesen: |
0 |
|
17. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK |
|||
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
|
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2023XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
|
Választott tisztségviselő |
5 |
5 |
5 |
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
|
Egyéb munkavállaló |
1 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
|
MINDÖSSZESEN |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉV |
||||
|
forintban ! |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
||||
|
01 |
Személyi jellegű kiadások |
21 486 600 |
26 192 891 |
26 192 891 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
3 060 714 |
3 168 310 |
3 168 310 |
|
03 |
Dologi kiadások |
22 355 540 |
28 332 368 |
28 005 495 |
|
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 763 000 |
2 747 000 |
2 747 000 |
|
05 |
Tartalék |
50 000 000 |
106 978 784 |
0 |
|
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
4 998 565 |
2 010 357 |
2 010 357 |
|
07 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
1 738 600 |
1 738 600 |
|
08 |
Beruházások |
0 |
2 653 170 |
2 616 929 |
|
09 |
Felújítások |
22 016 368 |
32 812 709 |
32 812 709 |
|
11 |
Elvonások, befizetések |
1 730 646 |
1 289 127 |
|
|
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
126 680 787 |
208 364 835 |
100 581 418 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 098 511 |
3 210 213 |
3 210 213 |
|
15 |
Központi,irányítószervi támogatás |
49 390 040 |
57 045 077 |
57 045 077 |
|
16 |
hitel |
|||
|
17 |
||||
|
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
52 488 551 |
60 255 290 |
60 255 290 |
|
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
179 169 338 |
268 620 125 |
160 836 708 |
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
179 169 338 |
268 620 125 |
160 836 708 |
|
24 |
Önkormányzatok működési támogatása |
77 464 773 |
83 728 766 |
83 728 766 |
|
25 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
920 160 |
3 026 252 |
3 026 252 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek |
33 450 000 |
40 510 926 |
38 748 993 |
|
27 |
Működési bevételek |
2 656 000 |
11 031 684 |
10 793 484 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
0 |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
|||
|
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
31 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
62 285 483 |
62 285 483 |
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
|
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
114 490 933 |
200 583 111 |
198 582 978 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 358 609 |
3 358 609 |
|
|
38 |
Pénzmaradvány |
64 678 405 |
64 678 405 |
64 678 405 |
|
39 |
hitel |
|||
|
40 |
||||
|
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
64 678 405 |
68 037 014 |
68 037 014 |
|
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
179 169 338 |
268 620 125 |
266 619 992 |
|
43 |
||||
|
44 |
||||
|
45 |
||||
|
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
179 169 338 |
268 620 125 |
266 619 992 |
|
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
98 001 560 |
||
|
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
7 781 724 |
||
|
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
|
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
19. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
|---|---|---|---|
|
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
|
1. |
Duna-Dráva Hulladékgazdálkodás |
12065 |
|
|
2. |
Egyéb részesedés DRV |
10000 |
|
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
22065 |
||
20. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
PÉCSUDVARDI Közös Hivatal |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
|
(Ft-ban) |
|||||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Személyi jellegű kiadások |
46 114 529 |
41 350 999 |
41 350 999 |
100,00 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
13 701 559 |
10 516 150 |
10 516 150 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
6 380 149 |
5 450 451 |
5 450 451 |
100,00 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Dologi kiadások |
13 522 822 |
21 487 093 |
14 207 237 |
66,12 |
|
Működési bevételek |
0 |
243 818 |
243 818 |
100,00 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
0 |
224 043 |
224 043 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
2 925 901 |
2 925 901 |
2 925 901 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
központi írányítószervi támogatás |
49 390 040 |
57 045 077 |
57 045 077 |
0,00 |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 017 500 |
70 730 946 |
70 730 946 |
100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 017 500 |
68 512 586 |
61 232 730 |
89,37 |
|
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházás |
0 |
389 977 |
389 977 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás |
0 |
1 828 383 |
1 828 383 |
100,00 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
2 218 360 |
2 218 360 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 017 500 |
70 730 946 |
70 730 946 |
100,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
66 017 500 |
70 730 946 |
63 451 090 |
89,71 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 017 500 |
70 730 946 |
70 730 946 |
100,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
66 017 500 |
70 730 946 |
63 451 090 |
89,71 |