Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bakonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 147.470.081,-Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 73.060.793,-Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetés bevételét 74.409.288,-Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 127.477.074,-Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását
- személyi jellegű kiadások 22.292.448,-Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3.398.427,-Ft,
- dologi jellegű kiadások 29.252.793,-Ft,
- ellátottak pénzbeni juttatásai 5.483.594,-Ft,
- tartalék 0,-Ft
- finanszírozási kiadások 991.468,-Ft
bb) működési költségvetési kiadását 66.875.217,-Ft-ban,
bc) felhalmozási költségvetési kiadását 60.601.875,-Ft-ban,
- beruházások kiadása 1.472.552,-Ft,
- felújítások kiadása 59.129.305,-Ft, összegben állapítja meg
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat 1., 2. mellékletben, az önkormányzat bevételét összesítve az 5. melléklet szerint, kiadásait az 6.melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait főkönyviszám szerinti bontásban a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek; a közös hivatal 2023 évi kiadásait és bevételeit a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 4.melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait célonkénti bontásban a 7.melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát – intézményei nélkül -költségvetési szervenként, a 10.melléklet szerint 13 főben hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a meghatározottak szerint 4 főben határozza meg.
9. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 1, 2, 3. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9.melléklet szerint jóváhagyja.
11. § Az önkormányzat 2023 évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 11.melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 12.melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét, a 13.melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési szervek pénzmaradványa
14. § A helyi önkormányzati költségvetési pénzmaradványát a képviselő-testület a 64.058.916,-Ft-ban hagyja jóvá.
15. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.