Bakonya Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi L törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.

A tervezés alapvető célkitűzése volt az önkormányzat alapvető működésének biztosítása.

A működési bevétel előirányzata 44 923 357 Ft, mely tartalmazza a bérleti díjbevételeket és a továbbszámlázott szolgáltatások értékét. Az előző évhez hasonlóan a KNPA-ból 15 400 000 Ft pénzügyi támogatást lett betervezve, működési kiadásokra. Átvett pénzeszköz 7 000 000,- Ft. Itt kerül majd elszámolásra közfoglalkoztatási támogatás. Bevételi forrásként szerepel az adóbevétel. Az idei évben az adóbevételek előirányzata tartalmazza a tavalyi évi hátralékok összegét is, mert tervezni kell ezeknek a behajtását. Az adóbevételnél az iparűzési adót csökkentett összeggel terveztük.

Az állami támogatás 23 400 000 Ft. Az állami támogatás tartalmazza a kötelezővé vált intézményen kívüli gyermekétkeztetésre járó támogatást és a polgármesteri illetmény támogatását. A könyvtári és közművelődési támogatás az idei évtől 3 241 550,- Ft. A szociális támogatás 7 639 107,-, mely összeg jelentősen csökkent az előző évekhez képest 3 számú melléklet szerint. Az előző évi pénzmaradvány 27 744 991,- Ft.

Az önkormányzati igazgatási tevékenységén a kiadási előirányzat 18 000 000 Ft. Ezen összeg jelentős része személyi juttatás. A város- és községgazdálkodás kormányzati funkción a 2021 évi tervszám 3 342 000,- Ft. Betervezésre került a például falunap kiadásainak költségei, anyagbeszerzések, üzemanyag vásárlás és különböző fenntartási kiadások. Itt került tervezésre a KNP támogatás működési kiadása is. A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a személyi juttatás és a dologi kiadások közül anyagbeszerzések kerültek betervezésre. A szociális kiadások tervszáma 5 296 000 Ft. A szociális kiadások tartalmazzák a kötelező intézményen kívüli gyermekétkeztetés kiadásait is. A közművelődés kormányzati funkción az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a közösség ház és a kultúrház fenntartásainak költségeit tartjuk nyilván. Mindezek fenntartására 2 300 000 Ft-ot kap az önkormányzat, melynek jogszerű felhasználásáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezekre figyelemmel a kiadások a könyvtári és közművelődési támogatás felhasználásának szabályaihoz igazodva lettek betervezve.

A működésre átadott pénzeszközök tervszáma 363 000- Ft. Az önkormányzat támogatja a településen működő egyesületeket, a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Területfejlesztési és Önkormányzati Társulást, a háziorvost, támogatást ad át az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatalnak, valamint a BURSA igénybe vevőket is támogatja az Önkormányzat.

Bakonya Községi Önkormányzat várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesítésről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít, melyet a 12. számú melléklet tartalmaz.

Az Áht. 71. §.(3) bekezdése előírja, hogy a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait teljes körűen be kell mutatni. (13 számú melléklet szerint).