Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 28

Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.04.28.
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) számú rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:
Az önkormányzat 2021 évben is a biztonságos és takarékos gazdálkodás szabályai szerint működött, ezzel biztosítva feladatainak ellátását, mivel 27.048.586,-Ft pénzmaradvánnyal kezdte az évet. A bevételei lehetővé tették a kiadások teljesítését, így az önkormányzatnak felálló tartozása nincs.
Bakonya az Orfűi Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.
A közcélú foglalkoztatás keretétben lehetőség nyílt 6 fő nyolc órában történő foglalkoztatására a község ezáltal megfelelő karbantartása biztosított.
A bevételi források és azok teljesítése:
Az önkormányzat éves teljesített bevétele 101.089.084,-Ft ebből a működési bevétel 70.889.384,-Ft, ebből jelentős részt tesz ki az adóbevétel és a normatív állami támogatás, amely az intézmények és a település működtetését teszik lehetővé. Adóbevétel 2021. évben 8.477.495,-Ft, amely kevesebb az előző évekhez viszonyítva gépjárműadó kiesése miatt, de az iparűzési adó viszont minden évben több. Normatív állami támogatás 22.513.617,-Ft, melynek része a 7.639.107,-Ft szociális feladatok támogatása. Saját bevétele, amely főleg bérleti díjat, továbbszámlázott szolgáltatást, kamatbevételt, biztosítói kártérítést foglal magába összesen 2.959.154,-Ft, míg az átvett működési bevétel 25.088.605,-Ft, amelyből az NYMTIT támogatás 15.400.000,-Ft.
Működési kiadások:
Az éves teljesített működési kiadások összege 51.386.296,-Ft.
Az önkormányzat munkabér kiadása 14.322.977,-Ft, szociális hozzájárulási adó 2.101.928,-Ft, a dologi kiadás összesen 26.584.735,-Ft, szociális jellegű kiadás 5.598.586,-Ft, speciális működési támogatás 1.965.714,-Ft, befizetési kötelezettség és az év végi megelőlegezés összesen 812.356,-Ft. Bakonya községi Önkormányzat 8 fő-t alkalmaz éves átlagban. Működésre átadott támogatás között rendezvények és helyi egyesületek támogatása szerepel.
Felhalmozási kiadások:
A felhalmozási kiadás összesen 2021 évben 30.199.700,-Ft összegű volt, ebből a felújítás 23.199.700,-Ft, a beruházás 7.000.000,-Ft.
A pénzmaradvány összege 2021 évben 19.503.088,-Ft volt év végén, amely a következő év zökkenőmentes indulását valamint a tervezett felhalmozási kiadások önerejét biztosítja.
Az önkormányzat vagyonát 2021. évben is jelentős összeggel növelte.
Önkormányzat mérlegében szereplő vagyon összesen 368.739.609 Ft.