Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Cserkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 05Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Cserkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Cserkút Önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Címrend
2. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § 3. bekezdése alapján a címrendet e rendelet 4 számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A jogcímcsoporton belüli előirányzatcsoportok a működés és a felhalmozás.
(3) Az előirányzatcsoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt előirányzatcsoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.
(4) A felújítások összessége együtt alkot címet. A felújítási cím európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújításokat foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.
(5) A fejlesztési feladatok összessége alkot címet. A fejlesztési cím európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.
(6) Az egyéb kiadások önálló címet képez, amely önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatokat magába foglaló alcímekre, az alcímeken belül közvetlen és közvetett támogatások jogcímcsoportokra oszlik.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 215 886 138 Ft-ban,
a) működési költségvetési bevételét 171 386 138 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 44 500 000 Ft-ban,
(2) tárgyévi költségvetési kiadását 215 886 138 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását 171 386 138 Ft-ban,
aa) - személyi jellegű kiadások 28 000 000 Ft,
ab) - munkaadókat terhelő járulékok 4 340 000 Ft,
ac) - dologi jellegű kiadások 51 046 000 Ft
ad) - szociális juttatások 3 850 000 Ft,
ae) - speciális célú támogatások 23 460 358 Ft,
af) - tartalék 59 979 748 Ft,
ag) -áh belüli megelőlegezés visszafiz 710 032 Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadását 44 500 000 Ft-ban,
- beruházások előirányzata: 10 000 000 Ft,
- felújítások előirányzata 34 500 000 Ft,
összegben állapítja meg
a) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 109 505 339 Ft-ban,
aa) c.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 Ft-ban,
ab) c. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 Ft-ban,
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve az 8. melléklet szerint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9 melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit forrásonként a 6 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a felújítási címet a 2. § (4) bekezdésében megjelölt bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a 2. § (5) bekezdésben megjelölt bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 59 979 748 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal
hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a meghatározottak szerint főben hagyja jóvá.
11. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a14. számú melléklet tartalmazza.
12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 1, 2. számú melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 12. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
16. § .A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
17. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) A költségvetési szerv az Áht. 87. § (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4) bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után –kötelező feladatai ellátására használhatja fel.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Részletszabályok
18. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2021. évben eltekint.
Előirányzatok megváltoztatása
19. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
20. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (1) bek.)
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. (Áht. 78. §. (2) bek.)
21. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen:a bevételek jelentős kiesése. Az adott időszakra meghatározott tervezett bevételi kiesés 25 %-a vagy a kiadások 10 %-al meghaladják a tervezettet.
22. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv
a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,
b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a Ámr. 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja a 20. §. (2) bek. meghatározottak szerint. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)
Költségvetési szervek pénzmaradványa
23. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül a 21. §. (2) bek. szerint.
A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
24. § (1) A Képviselő-testület minden év február 15-ig a támogatás odaítéléséről dönt a benyújtott kérelem esetén.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket:
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő beszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé a folyósítást követő év március 31. napjáig.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
2020. évi terv |
mód terv javaslat |
mód terv javaslat |
2020. évi módosítás |
2020. évi teljesítés |
2021. évi terv |
|
Működési bevétel |
2 500 000 |
0 |
-1 268 416 |
1 498 584 |
1 231 584 |
2 060 000 |
Átvett pénzeszköz (Paks) |
15 400 000 |
0 |
0 |
15 400 000 |
15 400 000 |
15 400 000 |
Átvett pénzeszköz |
2 800 000 |
0 |
475 726 |
3 275 726 |
3 275 726 |
3 600 000 |
Adó és pótlék bevétel |
40 500 000 |
100 000 |
22 870 463 |
63 270 463 |
63 270 463 |
38 070 000 |
Gépjármű adó |
4 300 000 |
0 |
-4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
Műk célú állami támogatás |
6 080 210 |
0 |
1 487 887 |
7 568 097 |
7 568 097 |
17 750 799 |
Felhalmozási átvett tám. |
17 200 000 |
2 078 000 |
3 563 956 |
18 685 956 |
18 685 956 |
19 000 000 |
Felhalmozási bevétel |
3 000 000 |
0 |
1 449 160 |
4 449 160 |
4 449 160 |
10 500 000 |
Költségvetéi bevételek összesen |
91 780 210 |
2 178 000 |
24 278 776 |
114 147 986 |
113 880 986 |
106 380 799 |
Előző évi pénzmaradvány |
54 516 546 |
31 325 064 |
29 246 967 |
52 438 449 |
52 438 449 |
109 505 339 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
710 032 |
710 032 |
710 032 |
||
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
||||
Finanszírozás bevételek összesen |
54 516 546 |
31 325 064 |
29 956 999 |
53 148 481 |
53 148 481 |
109 505 339 |
Bevételek összesen |
146 296 756 |
33 503 064 |
54 235 775 |
167 296 467 |
167 029 467 |
215 886 138 |
2. melléklet
2020.évi terv |
mód.javaslat terv |
mód. javaslat |
2020.évi módosítás |
2020. évi teljesítés |
2021. terv |
|
Önkormányzat ig. tev (személyi, dologi) |
20 000 000 |
2 392 643 |
22 392 643 |
22 392 643 |
23 000 000 |
|
Köztemető fennt. |
240 000 |
-231 845 |
8 155 |
8 155 |
90 000 |
|
Önkorm.vagyonnal való gazd, |
11 660 000 |
-200 000 |
-8 579 910 |
2 880 090 |
2 880 090 |
3 200 000 |
Város és községgazd. |
6 510 000 |
-350 000 |
9 370 834 |
15 530 834 |
15 530 834 |
17 000 000 |
Közfoglalk. |
1 000 000 |
550 000 |
2 170 092 |
3 720 092 |
3 720 092 |
4 650 000 |
Közutak |
6 200 000 |
-5 980 950 |
219 050 |
219 050 |
10 000 000 |
|
Települési hull.száll. |
4 000 000 |
-2 209 742 |
1 790 258 |
1 790 258 |
2 000 000 |
|
Közvilágítás |
1 550 000 |
1 270 000 |
-1 768 812 |
1 051 188 |
1 051 188 |
1 550 000 |
Zöldterület kez. |
8 000 000 |
-1 014 070 |
6 985 930 |
6 985 930 |
7 350 000 |
|
Háziorvosi alapell. |
400 000 |
20 556 |
420 556 |
420 556 |
0 |
|
Járványügyi ellátás |
0 |
1 444 004 |
1 444 004 |
1 444 004 |
1 500 000 |
|
Segélyezés |
5 950 000 |
-2 025 532 |
3 924 468 |
3 470 289 |
4 000 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
50 000 |
-19 405 |
30 595 |
30 595 |
50 000 |
|
Falugondnoki szolg. |
4 050 000 |
1 561 824 |
5 611 824 |
5 611 824 |
6 200 000 |
|
Közművelődés |
9 710 000 |
-3 280 826 |
6 429 174 |
6 429 174 |
7 150 000 |
|
Működésre átadott pénzeszk. |
4 500 000 |
-969 482 |
3 530 518 |
3 530 518 |
4 450 000 |
|
Normatíva visszafiz. |
3 990 |
-3 990 |
||||
Önk.elszámolása a kp-i ktgvetéssel |
18 506 358 |
|||||
Tartalék |
38 433 548 |
32 229 074 |
38 842 717 |
109 505 339 |
59 979 748 |
|
Működési kiadás |
122 253 548 |
33 503 064 |
29 718 106 |
185 474 718 |
75 515 200 |
170 676 106 |
Beruházás |
3 100 000 |
-3 100 000 |
0 |
32 500 000 |
||
Ingatlan felújítás |
15 700 000 |
-8 727 857 |
6 972 143 |
6 972 143 |
10 000 000 |
|
Eszköz, gép beszerzés |
5 000 000 |
-4 752 000 |
248 000 |
248 000 |
2 000 000 |
|
Felhalmozási kiadás |
23 800 000 |
0 |
-16 579 857 |
7 220 143 |
7 220 143 |
44 500 000 |
Költségvetési kiadások összesen |
146 053 548 |
33 503 064 |
13 138 249 |
192 694 861 |
82 735 343 |
215 176 106 |
Áht-n belüli megelőleg visszafiz |
243 208 |
0 |
0 |
243 208 |
243 208 |
710 032 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
243 208 |
0 |
0 |
243 208 |
243 208 |
710 032 |
Kiadás összesen |
146 296 756 |
33 503 064 |
13 138 249 |
192 938 069 |
82 978 551 |
215 886 138 |
3. melléklet
Megnevezés |
Főkönyvi szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020 évi teljesítés |
2021. évi terv |
Önk.mük.ált.tám. |
B111 |
10 965 319 |
|||
Szociális tám. |
B1131 |
4 280 210 |
4 775 917 |
4 775 917 |
4 479 000 |
Gyermekétk.fela. |
B1132 |
0 |
32 490 |
32 490 |
36 480 |
Kulturális felad,tám. |
B114 |
1 800 000 |
2 092 940 |
2 092 940 |
2 270 000 |
Kieg.tám. |
B115 |
0 |
666 750 |
666 750 |
|
Elszámolásb.adódó |
B116 |
||||
Önkorm.műk.tám. |
6 080 210 |
7 568 097 |
7 568 097 |
17 750 799 |
|
Műk.célú tám. |
B16 |
18 200 000 |
18 675 726 |
18 675 726 |
19 000 000 |
Felhalm.célú tám. |
B21 |
13 260 980 |
13 260 980 |
13 500 000 |
|
Egyéb felhalm.tám. |
B25 |
17 200 000 |
5 424 976 |
5 424 976 |
5 500 000 |
Egyéb felhalm.tám. |
17 200 000 |
18 685 956 |
18 685 956 |
19 000 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
11 413 658 |
11 413 658 |
11 500 000 |
|
Ért.és forg-adó(IPA) |
B351 |
40 400 000 |
51 283 947 |
51 283 947 |
26 000 000 |
Gépjárműadó |
B354 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruh.adó IFA |
B355 |
||||
Egyéb közhat.bev. |
B36 |
100 000 |
572 858 |
572 858 |
570 000 |
Közhat.bev.össz. |
44 800 000 |
63 270 463 |
63 270 463 |
38 070 000 |
|
Szolg.ellenértéke |
B402 |
2 500 000 |
1 498 584 |
1 231 584 |
1 500 000 |
Közvetített szolg. |
B403 |
236 394 |
177 834 |
300 000 |
|
Tulajd.bevétel |
B404 |
3 000 000 |
4 449 160 |
4 449 160 |
10 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
16 711 |
16 711 |
||
Kamat bevétel |
B408 |
255 159 |
255 159 |
260 000 |
|
Biztosító kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb műk.bevétel |
B411 |
18 |
18 |
||
Működési bevétel |
5 500 000 |
6 456 026 |
6 130 466 |
12 560 000 |
|
Ingatlan ért. |
B52 |
0 |
10 400 000 |
10 400 000 |
|
Felhalm. bev. |
B53 |
0 |
230 920 |
230 920 |
|
Műk.célu visszat.tám |
B64 |
||||
Egyéb műk.átvett |
B65 |
1 035 777 |
1 035 777 |
||
Működési célú átvett bevétel |
1 035 777 |
1 035 777 |
0 |
||
Felhalm.c.átvett bev |
B75 |
13 466 623 |
13 466 623 |
||
Előző évi maradvány |
B8131 |
54 516 546 |
52 438 449 |
52 438 449 |
109 505 339 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
710 032 |
710 032 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
146 296 756 |
192 938 069 |
192 612 509 |
215 886 138 |
MegnevezésA4:F46A2A4:F45A4:F47A4:F46A4:F47 |
Főkönyvi szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020 évi teljesítés |
2021. évi terv |
Személyi juttatás |
K1 |
22 630 000 |
26 791 600 |
26 791 600 |
28 000 000 |
Munkaadókat terh.járulék |
K2 |
4 840 000 |
4 159 859 |
4 159 859 |
4 340 000 |
Szakmai anyag |
K311 |
890 000 |
60 630 |
60 630 |
98 000 |
Üzemelt.anyag |
K312 |
5 200 000 |
8 190 994 |
7 900 963 |
8 500 000 |
Informatikai szolg. |
K321 |
250 000 |
247 340 |
247 340 |
250 000 |
Egyéb komm.szolg. |
K322 |
630 000 |
643 812 |
643 812 |
650 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 610 000 |
2 894 257 |
2 894 257 |
3 000 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
610 000 |
85 865 |
85 865 |
95 000 |
Bérleti díj |
K333 |
19 230 |
19 230 |
20 000 |
|
Karbantartás |
K334 |
1 220 000 |
1 278 550 |
1 278 550 |
1 400 000 |
Közvetített szolg. |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tev.segítő sz |
K336 |
310 000 |
11 008 |
11 008 |
12 000 |
Egyéb szolg. |
K337 |
27 210 000 |
18 666 118 |
18 592 787 |
28 814 000 |
Kiküldetés |
K341 |
||||
Mük. ÁFA |
K351 |
8 210 000 |
5 922 993 |
5 832 176 |
8 167 000 |
Fizetendő ÁFA |
K352 |
||||
Kamatkiadás |
K353 |
||||
Egyéb dologi kiadás |
K355 |
860 000 |
35 332 |
35 332 |
40 000 |
Dologi kiadás összesen |
48 000 000 |
38 056 129 |
37 601 950 |
51 046 000 |
|
Ellátottak pénzb.tám. |
K48 |
3 850 000 |
3 427 283 |
3 427 283 |
3 850 000 |
Önk.elsz.befiz. |
K5021 |
3 990 |
3 990 |
4 000 |
|
Szolidaritási jozzájárulás |
K5022 |
18 506 358 |
|||
Egyéb műk.tám. |
K506 |
||||
Egyéb műk.c. tám. |
K512 |
4 500 000 |
3 530 518 |
3 530 518 |
4 950 000 |
Tartalék |
K513 |
38 433 548 |
109 505 339 |
59 979 748 |
|
Egyéb műk.kiadás |
42 933 548 |
113 039 847 |
3 534 508 |
83 440 106 |
|
Immater.javak besz. |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok besz.lét. |
K62 |
2 440 000 |
0 |
0 |
25 610 000 |
Inform.eszköz besz. |
K63 |
0 |
0 |
472 800 |
|
Egyéb tárgyi e. |
K64 |
3 937 000 |
248 000 |
248 000 |
1 182 000 |
Részesedések besz. |
K65 |
||||
Beruh célú ÁFA |
K67 |
1 723 000 |
0 |
0 |
7 235 200 |
Beruházások |
8 100 000 |
248 000 |
248 000 |
34 500 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
12 362 000 |
5 489 876 |
5 489 876 |
7 880 000 |
Felújítás célú ÁFA |
K74 |
3 338 000 |
1 482 267 |
1 482 267 |
2 120 000 |
Felújítások |
15 700 000 |
6 972 143 |
6 972 143 |
10 000 000 |
|
Egyéb felhalm.tám. |
K84 |
0 |
|||
Felhalm.tám. |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalm.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megelőlegezés |
K914 |
243 208 |
243 208 |
243 208 |
710 032 |
Finanszírozási kiad. |
243 208 |
243 208 |
243 208 |
710 032 |
|
Kiadás összesen |
146 296 756 |
192 938 069 |
82 978 551 |
215 886 138 |
2020.év |
2021. év |
|
I.A HELYI ÖNK.MŰKŐDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. |
0 |
10 965 319 |
1.a) Önkormányzati hivatal működésének tám.iparűzési adó elvonás miatt |
-17 336 032 |
|
1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen |
5 958 319 |
10 965 319 |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.ellátása |
1 000 440 |
1 000 440 |
közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 936 000 |
3 936 000 |
köztemető fenntartásával kapcs.fel.ellátása |
151 179 |
151 179 |
üdülőhelyi feladatok |
8 100 |
|
közutak fenntartásának támogatása |
862 600 |
862 600 |
1.c) Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
3 500 000 |
4 500 000 |
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám |
494 700 |
515 100 |
Beszámítás összege |
7 383 013 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
5 777 950 |
18 506 358 |
II.TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTK. FEL.TÁM. |
0 |
0 |
III.TELEPÜLÉSI ÖNK.SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. ELLÁTÁSA |
4 280 210 |
4 515 480 |
Falugondnoki, tanyagondnoki támogatás |
4 250 000 |
4 479 000 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
0 |
0 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
30 210 |
36 480 |
IV.KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK |
1 800 000 |
2 270 000 |
Állami támogatás összesen |
6 080 210 |
17 750 799 |
Iparúzési adóerőképesség miatti elvonás |
||
Szabályozó bevételek összesen |
6 080 210 |
17 750 799 |
2020.évi terv |
mód jav |
2020.évi mód terv |
2020.évi teljesítés |
2021. évi terv |
|
Építményadó |
8 000 000 |
9 643 850 |
9 643 850 |
9 700 000 |
|
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 769 808 |
1 769 808 |
1 800 000 |
|
Iparűzési adó |
40 400 000 |
10 883 947 |
51 283 947 |
51 283 947 |
26 000 000 |
Pótlék |
100 000 |
472 858 |
572 858 |
572 858 |
570 000 |
Helyi adó |
50 000 000 |
11 356 805 |
63 270 463 |
63 270 463 |
38 070 000 |
Bírság |
0 |
||||
Gépjárműadó |
4 300 000 |
-4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
Normatív tám |
6 080 210 |
1 487 887 |
7 568 097 |
7 568 097 |
17 750 799 |
5. melléklet
Cím száma |
Cím megnevezése |
Létszám (fő) |
||||
1 |
Önkormányzati igazgatás |
1 |
||||
Polgármester |
1 |
|||||
Önkormányzati képviselő |
4 |
|||||
Falugondnok |
1 |
|||||
Takarító hivatal |
1 |
|||||
Város, község |
2 |
|||||
Müvelődési dolgozó |
1 |
|||||
Összesen |
11 |
|||||
6. melléklet
COFOG |
5481 segélyek |
55131 tartalék |
55121 civil szervezetek tám. |
59141 megelőleg.visszaf. |
5621 ingatlanok létesítése |
5641 egyéb tárgyi eszk.besz |
5671 beruházás áfa |
56711 ingatlanok felújítása |
5741 felújítás áfa |
Összes beruh.és felújítás |
|
11130 |
Önkormányzat. Tev. |
59 979 748 |
|||||||||
13320 |
Köztemető |
0 |
|||||||||
13350 |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
||||||||||
18010 |
Önkorm. Elszám. |
710 032 |
|||||||||
41233 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||
45160 |
Közutak, hidak, járdák |
7 880 000 |
2 120 000 |
10 000 000 |
|||||||
51030 |
Hulladék szállítás |
||||||||||
64010 |
Közvilágítás |
||||||||||
66010 |
Zöldterületkezelés |
||||||||||
66020 |
Város és községgazd. |
25 610 000 |
1 654 800 |
7 235 200 |
34 500 000 |
||||||
82092 |
Közművelődés |
||||||||||
84031 |
Civil szervek tám. |
2 000 000 |
|||||||||
104037 |
Intézm.kív.gyereké. |
||||||||||
107060 |
Egyéb szoc. tev. |
3 850 000 |
|||||||||
107051 |
CSANA-bölcsi tám |
2 450 000 |
|||||||||
Összesen |
3 850 000 |
59 979 748 |
4 450 000 |
710 032 |
25 610 000 |
1 654 800 |
7 235 200 |
7 880 000 |
2 120 000 |
44 500 000 |
|
Cofog |
51 bér |
52 Szoc.hj. |
53 Dologi kiadás |
55 Műk.átadott |
56 Beruházás |
57 Felújítás |
48 segély |
55 tartalék |
5022 önk.tv-i előiráson al.bef. |
591 |
összesen |
önk.ig. |
14 000 000 |
2 000 000 |
7 000 000 |
59 979 748 |
82 979 748 |
||||||
köztemető |
90 000 |
90 000 |
|||||||||
önk.vagyon gazd |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||||||
önk.elszám. |
18 506 358 |
710 032 |
19 216 390 |
||||||||
közfogl. |
4 000 000 |
650 000 |
4 650 000 |
||||||||
utak, hidak |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
||||||||
telep.hull. |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
közvilágítás |
1 550 000 |
1 550 000 |
|||||||||
zöldterület |
3 000 000 |
500 000 |
3 850 000 |
7 350 000 |
|||||||
járványügyi ellátás |
1 146 000 |
354 000 |
1 500 000 |
||||||||
város és község. |
1 500 000 |
200 000 |
15 300 000 |
34 500 000 |
51 500 000 |
||||||
közművelődés |
2 000 000 |
300 000 |
4 850 000 |
7 150 000 |
|||||||
civil szerv |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
CSANA-bölcsi |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
szünidei étk. |
50 000 |
50 000 |
|||||||||
segély |
1 450 000 |
4 000 000 |
5 450 000 |
||||||||
falugondnok |
3 500 000 |
690 000 |
2 010 000 |
6 200 000 |
|||||||
Összesen |
28 000 000 |
4 340 000 |
51 046 000 |
4 450 000 |
34 500 000 |
10 000 000 |
4 354 000 |
59 979 748 |
18 506 358 |
710 032 |
215 886 138 |
COFOG |
511011 tv szerinti munkab. |
511041 Helyettesítés. tulmunka |
511071 béren kív.jutt. |
511131 egyéb költségtér |
51211 választott tiszt.jutt. |
51221 egyéb fogl.jogv. |
51 összesen |
521 szoc. hozzájárulás |
|
11130 |
Önkormányzatok |
5 198 000 |
100 000 |
160 000 |
8 542 000 |
14 000 000 |
2 000 000 |
||
13320 |
Köztemető |
0 |
|||||||
13350 |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
0 |
|||||||
18010 |
Önkorm. Elszám. |
0 |
|||||||
41233 |
Közfoglalkoztatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
650 000 |
|||||
45160 |
Közutak, hidak, járdák |
0 |
|||||||
51030 |
Hulladék szállítás |
0 |
|||||||
64010 |
Közvilágítás |
0 |
|||||||
66010 |
Zöldterületkezelés |
2 900 000 |
100 000 |
3 000 000 |
500 000 |
||||
66020 |
Város és községgazd. |
1 500 000 |
1 500 000 |
200 000 |
|||||
82092 |
Közművelődés |
1 900 000 |
100 000 |
2 000 000 |
300 000 |
||||
84031 |
Civil szervek tám. |
0 |
|||||||
104037 |
Intézm.kív.gyereké. |
0 |
|||||||
107055 |
Falugondnok |
3 500 000 |
3 500 000 |
690 000 |
|||||
107060 |
Egyéb szoc. tev. |
0 |
|||||||
Összesen |
18 998 000 |
100 000 |
160 000 |
200 000 |
8 542 000 |
0 |
28 000 000 |
4 340 000 |
|
COFOG |
B111 önk.működési támogatása |
B1131 szoc.gyermekj.feladatok |
B1132 gyermekétkeztetés |
B114 kult.feladatok tám. |
B16 műk.célú támogatás |
B21 felh.célú tám. |
B25 egyéb felhalm.tám. |
B34 vagyoni típ.adók |
B351 ért.ésforg.adó (IPA) |
B36 egyéb közhat.bev.(pótlék) |
B402 szolg.ellenértéke |
B403 közv.szolg. |
B404 tulajd.bev. |
Előző évi maradvány |
Bevételek összesen |
|
11130 |
Önkormányzatok |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||||||||||
13320 |
Köztemető |
0 |
||||||||||||||
13350 |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
15 400 000 |
15 400 000 |
|||||||||||||
18010 |
Önkorm. Elszám. |
10 965 319 |
4 479 000 |
36 480 |
2 270 000 |
17 750 799 |
||||||||||
18010 |
Önk.elszám. |
109 505 339 |
109 505 339 |
|||||||||||||
41233 |
Közfoglalkoztatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||
45160 |
Közutak, hidak, járdák |
0 |
||||||||||||||
51030 |
Hulladék szállítás |
0 |
||||||||||||||
64010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||||||||
66010 |
Zöldterületkezelés |
0 |
||||||||||||||
66020 |
Város és községgazd. |
13 500 000 |
5 500 000 |
1 500 000 |
300 000 |
10 500 000 |
31 300 000 |
|||||||||
72111 |
Háziorvos |
0 |
||||||||||||||
82092 |
Közművelődés |
0 |
||||||||||||||
84031 |
Civil szervek tám. |
0 |
||||||||||||||
104037 |
Intézm.kív.gyereké. |
0 |
||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki tev. |
0 |
||||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc. tev. |
0 |
||||||||||||||
900020 |
Önk.funk.bev. |
11 500 000 |
26 000 000 |
570 000 |
260 000 |
38 330 000 |
||||||||||
Összesen |
10 965 319 |
4 479 000 |
36 480 |
2 270 000 |
19 000 000 |
13 500 000 |
5 500 000 |
11 500 000 |
26 000 000 |
570 000 |
1 500 000 |
300 000 |
10 760 000 |
109 505 339 |
215 886 138 |
|
COFOG |
53111 szakmai anyag |
53121 üzemelt. anyag. |
53211 inform. szolg |
53221 egyéb komm. |
53311 közüzemi díj |
53321 vás. élelm. |
53332 bérleti díj |
53341 karban- tartás. |
53361 szakm. tev. |
53371 egyéb szolg. |
53511 mük.áfa |
53541 egyéb pü.müv. |
53551 egyéb dologi |
53 összesen |
|
11130 |
Önkormányzat. Tev. |
98 000 |
1 195 000 |
250 000 |
650 000 |
188 000 |
55 000 |
20 000 |
300 000 |
12 000 |
3 244 000 |
988 000 |
7 000 000 |
||
13320 |
Köztemető |
72 000 |
18 000 |
90 000 |
|||||||||||
13350 |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
2 698 000 |
502 000 |
3 200 000 |
|||||||||||
62020 |
Településf.tám. |
0 |
|||||||||||||
18010 |
Önkorm. Elszám. |
0 |
|||||||||||||
41233 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||||||
45160 |
Közutak, hidak, járdák |
7 880 000 |
2 120 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
51030 |
Hulladék szállítás |
1 600 000 |
400 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
64010 |
Közvilágítás |
####### |
310 000 |
1 550 000 |
|||||||||||
66010 |
Zöldterületkezelés |
2 100 000 |
500 000 |
800 000 |
450 000 |
3 850 000 |
|||||||||
66020 |
Város és községgazd. |
3 000 000 |
800 000 |
300 000 |
9 166 000 |
1 994 000 |
40 000 |
15 300 000 |
|||||||
74040 |
Járványügyi ellátás |
616 000 |
300 000 |
230 000 |
1 146 000 |
||||||||||
82092 |
Közművelődés |
300 000 |
700 000 |
3 026 000 |
824 000 |
4 850 000 |
|||||||||
84031 |
Civil szervek tám. |
0 |
|||||||||||||
104037 |
Intézm.kív.gyereké. |
0 |
|||||||||||||
107055 |
Falugondnok |
1 289 000 |
400 000 |
321 000 |
2 010 000 |
||||||||||
107060 |
Egyéb szoc. tev. |
40 000 |
10 000 |
50 000 |
|||||||||||
Összesen |
98 000 |
8 500 000 |
250 000 |
650 000 |
3 000 000 |
95 000 |
20 000 |
1 400 000 |
12 000 |
28 814 000 |
8 167 000 |
0 |
40 000 |
51 046 000 |
|
7. melléklet
0 |
/2021/./sz, rendelet szerint előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Sorszám |
Megnevezés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
BEVÉTELEK |
|||
1 |
Működési bevételek |
||
Intézményi működési bevételek |
2 060 000 |
||
Alaptevékenység bevételek |
|||
Egyéb különféle bevételek |
0 |
||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|||
Önkormányzatok sajátos bevételei |
57 070 000 |
||
Szja bevétel |
|||
Egyéb sajátos bevételek |
|||
2 |
Támogatások |
||
Normatív támogatások |
17 750 799 |
||
Egyéb támogatás |
|||
3 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
||
4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
19 000 000 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
10 500 000 |
||
5 |
Hitelek |
||
Fejlesztési célú hitel |
|||
6 |
Pénzügyi műveletek |
||
Értékpapír, részvény értékesítés |
0 |
0 |
|
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
109 505 339 |
||
Bevételek összesen |
215 886 138 |
0 |
|
KIADÁSOK |
|||
1 |
Intézmények kiadásai – ebből: |
||
- személyi juttatások |
28 000 000 |
||
- munkaadókat terhelő járulékok |
4 340 000 |
||
- dologi kiadások |
51 046 000 |
||
- szociális juttatások |
3 850 000 |
||
- speciális célú támogatások |
23 460 358 |
||
- felújítási kiadások |
10 000 000 |
||
- beruházások |
34 500 000 |
||
áht-n belüli megelőleg.visszafiz |
710 032 |
||
- egyéb kiadások |
59 979 748 |
||
Kiadások összesen |
215 886 138 |
0 |
8. melléklet
/2021.// |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
sz. rendelet előirányzat |
Módosított előirányzat |
BEVÉTELEK |
|||
1 |
Működési bevételek |
||
Intézményi működési bevételek |
2 060 000 |
||
Alaptevékenység bevételei |
|||
Egyéb különféle bevételek |
0 |
||
Önkormányzatok sajátos működési bev. |
|||
Önkormányzatok sajátos bevételei (adó, gépj.) |
38 070 000 |
||
2 |
Támogatások |
||
Normatív támogatások |
17 750 799 |
||
Egyéb támogatás |
|||
3 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
19 000 000 |
||
4 |
Pénzügyi műveletek |
||
Értékpapír értékesítés |
0 |
||
5 |
Pénzforg. nélküli bevételek |
||
Előző évi pénz igénybevétele |
94 505 339 |
||
Bevételek összesen |
171 386 138 |
||
KIADÁSOK |
|||
1 |
Intézmények kiadásai – ebből: |
||
- személyi juttatások |
28 000 000 |
||
- munkaadókat terhelő járulékok |
4 340 000 |
||
- dologi kiadások |
51 046 000 |
||
- szociális juttatások |
3 850 000 |
||
- speciális támogatások |
23 460 358 |
||
áht-n belüli megelőleg. Visszafiz |
710 032 |
||
- egyéb kiadások |
59 979 748 |
||
Kiadások összesen |
171 386 138 |
9. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
/2021././sz. rendelet szerinti előirányzat |
Módosított előirányzat |
BEVÉTELEK |
|||
1 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
10 500 000 |
|
2 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel |
19 000 000 |
||
3 |
Sajátos bevételek |
||
Fejlesztési célú hitel |
|||
4 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
15 000 000 |
||
Bevételek összesen |
44 500 000 |
||
KIADÁSOK |
|||
1 |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
10 000 000 |
|
2 |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
32 500 000 |
|
3 |
Gépek, berendezések vásárlása |
2 000 000 |
|
4 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
|
Kiadások összesen |
44 500 000 |
10. melléklet
0 |
Ebből fenntartói támogatással fedezett |
Fejlesztési célú hitellel fedezett |
Pályázati támogatás |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|||
1 |
Eszközök, gépek |
1.400.000 |
1.400.000 |
||
2 |
Számítógép fejlesztés |
600.000 |
600.000 |
||
3 |
Temető telek bővítés |
2.000.000 |
2.000.000 |
||
4 |
Közmű beruházás pályázati önrész |
15.500.000 |
15.500.000 |
||
5 |
Piac pályázat önrésze |
15.000.000 |
15.000.000 |
||
Összesen |
34.500.000 |
34.500.000 |
11. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
Ebből fenntartói támogatással fedezett |
Pályázati támogatás |
2 |
3 |
4 |
|
Utak, járdák felújítása (BM támogatás) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Összesen: |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
12. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
Civil szervezetek |
2 000 000 |
2 |
PKSZAK |
1 450 000 |
3 |
Bölcsöde támogatása |
1 000 000 |
4 |
||
Mindösszesen |
4 450 000 |
14. melléklet
Cím száma |
Alcím megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Jogcímcsoportok felsorolása |
|||
1 |
Önkormányzat - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
||
23 000 000 |
|||
-011130 Önkormányzati jogalkotás |
|||
-013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
90 000 |
2 000 000 |
|
-051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
2 000 000 |
||
-011130 Önkorm.vagyonnal való gazd. |
3 200 000 |
||
-045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt.fennt. |
10 000 000 |
||
-041233 Közfoglalkoztatás |
4 000 000 |
||
-066010 Zöldterület kezelés |
8 000 000 |
||
-064010 Közvilágítás |
1 550 000 |
||
-064020 Város és községgazdálkodási feladat |
17 000 000 |
42 500 000 |
|
-074040 Járványügyi ellátás |
1 500 000 |
||
-084031 Egyéb szervek támogatása |
2 000 000 |
2 450 000 |
|
-072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
||
-101232 Szociális ellátások |
4 000 000 |
||
-107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 200 000 |
||
-082092 Közművelődési tevékenységek támogatásuk |
2 270 000 |
4 880 000 |
|
-018010 Önkorm.elszámolásai |
18 506 358 |
||
-104037 Intézményen kívüli gyerekétk. |
50 000 |
||
-Megelőlegezés visszafizetése |
710 032 |
||
Tartalék |
59 979 748 |
||
Összesen |
87 876 390 |
128 009 748 |
15. melléklet
Megnevezés |
2021.évi előirányzat |
2022.évi előirányzat |
2023.évi előirányzat |
1 Személyi juttatás |
28 000 000 |
28 500 000 |
28 500 000 |
2 Munkaadókat terhelő járulék |
4 340 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 Dologi kiadás |
51 046 000 |
51 300 000 |
51 300 000 |
4 Szociális juttatás |
3 850 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
5 Tervezett maradvány |
59 979 748 |
40 000 000 |
40 000 000 |
6 Működési célú támogatás |
23 460 358 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 Felhalmozás célú támogatás |
0 |
||
8 Felújítási kiadások |
34 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 Beruházási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 Értékpapír vásárlás |
|||
11 Egyéb kiadás (megelőlegezés) |
710 032 |
750 000 |
750 000 |
12 kiadások összesen (1+11) |
215 886 138 |
153 900 000 |
153 900 000 |
13 Int. működési bevét, és adóbev |
40 130 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
15 Működési pénzeszköz átvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
16 Felhalmozási pénzeszköz átvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
17 Felhalmozási bevételek |
10 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
18 Saját bevételek össz (13+17) |
88 630 000 |
93 000 000 |
93 000 000 |
19 Önkormányzat költségvetési tám. |
17 750 799 |
18 000 000 |
18 000 000 |
19/a Értékpapír értékesítés |
|||
20 Előző évi pénzmdaradvány |
109 505 339 |
42 900 000 |
42 900 000 |
23 Önkorm.elszámolása a költségvetéssel |
|||
24 Bevételek összesen (18+23) |
215 886 138 |
153 900 000 |
153 900 000 |
25 Bevét és kiad egy (24-12) |
0 |
0 |
0 |