Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2021.05.31.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
Cserkút Község Önkormányzat 2020. évi beszámolójához.
A beszámoló rendeleti elfogadását az Államháztartásról szóló CXCV törvény 91. §-a írja elő, ennek határideje a tárgyévet követő év április 30.
A rendeletben foglaltakat az alábbi indokok támasztják alá:
Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:
Az önkormányzat 2021 évben is a biztonságos és takarékos gazdálkodás szabályai szerint működött, ezzel biztosítva feladatainak ellátását, annak ellenére, hogy 107.465.803,-Ft pénzmaradvánnyal kezdte az évet. A bevételei lehetővé tették, hogy a kiadások teljesítését, így az önkormányzatnak felálló tartozása nincs.
Cserkút az Orfűi Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.
A közcélú foglalkoztatás keretében lehetőség nyílt 4 fő nyolc órában történő foglalkoztatására a község ezáltal megfelelő karbantartása biztosított.
A bevételi források és azok teljesítése:
Az önkormányzat éves teljesített bevétele 442.768.794,-Ft ebből a működési bevétel 406.474.516,-Ft, ebből jelentős részt tesz ki az adóbevétel és a normatív állami támogatás, amely az intézmények és a település működtetését teszik lehetővé. Adóbevétel 2021. évben 87.458.865,-Ft, amely kevesebb az előző évekhez viszonyítva gépjárműadó kiesése miatt, de az iparűzési adó viszont minden évben több. Normatív állami támogatás 25.868.047,-Ft, melynek része a 4.903.828,-Ft szociális feladatok támogatása. Saját bevétele, amely főleg bérleti díjat, továbbszámlázott szolgáltatást, kamatbevételt, biztosítói kártérítést foglal magába összesen 4.225.493,-Ft, míg az átvett működési bevétel 22.132.842,-Ft, amelyből az NYMTIT támogatás 15.400.000,-Ft.
Működési kiadások:
Az éves teljesített működési kiadások összege 124.110.204,-Ft.
Az önkormányzat munkabér kiadása 32.236.168,-Ft, szociális hozzájárulási adó 4.884.058,-Ft, a dologi kiadás összesen 57.940.106,-Ft, szociális jellegű kiadás 4.904.185,-Ft, speciális működési támogatás 23.435.655,-Ft, befizetési kötelezettség és az év végi megelőlegezés összesen 710.032,-Ft. Cserkút községi Önkormányzat 13 fő-t alkalmaz éves átlagban. Működésre átadott támogatás között rendezvények és helyi egyesületek támogatása szerepel.
Felhalmozási kiadások:
A felhalmozási kiadás összesen 2021 évben 36.294.278,-Ft összegű volt, ebből a felújítás 19.444.700,-Ft, a beruházás 16.849.578,-Ft.
A pénzmaradvány összege 2021 évben 282.364.312,-Ft volt év végén, amely a következő év zökkenőmentes indulását valamint a tervezett felhalmozási kiadások önerejét biztosítja.
Az önkormányzat vagyonát 2021. évben is jelentős összeggel növelte.
Önkormányzat mérlegében szereplő vagyon összesen 910.113.560 Ft.