GYÓD KÖZSÉG

Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (V.31.) számú

rendelete

az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról

GYÓD KÖZSÉG Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el.

                                              A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)

a.) Gyód község Önkormányzata

b.) Gyód – Keszüi Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: Művelődési Központ)

c.) Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás)

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének

teljesítése

2. § (1)  Az önkormányzat a 2017. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét        99.522.241,-Ft-ban,

b) bevételi főösszegét     117.704.940,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Gyód – Keszüi Általános Művelődési Központ 2017. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét     27.095.106,- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét    27.921.959,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulás 2017. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét     26.231.837,- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét    26.244.096,- Ft-ban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat a Művelődési Központ és a Társulás 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. , 1/a. és 1/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 2. sz. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:          

- Működési és finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése összesen: 74.038.925,-Ft

  Ebből:

- személyi juttatások:                                                   14.994.756,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                                  2.044.666,- Ft

- dologi kiadások:                                                        20.111.346,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         4.828.663,- Ft

- egyéb működési célú kiadások:                                 30.548.419,- Ft

- finanszírozási kiadások:                                                1.511.075,- Ft

(2) A Művelődési Központ teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:                27.071.708,- Ft

Ebből:

- személyi juttatások:                                                      15.072.146,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                                      3.591.363,- Ft

- dologi jellegű kiadások:                                                     8.408.199,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0,- Ft

- egyéb működési célú kiadások:                                                       0,- Ft       

- finanszírozási kiadások:                                                                0,- Ft

(3) A Társulás teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:                   26.303.651,- Ft

Ebből:

- személyi juttatások:                                                         0,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                                         0,- Ft

- dologi jellegű kiadások:                                             71.814,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                0,-Ft

- egyéb működési célú kiadások:                                           0,-Ft      

- finanszírozási kiadások:                                    26.231.837,-Ft

(4) Az Önkormányzat, a Művelődési Központ és a Társulás működési, fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését célonként az 3. , 3/a. és a 3/b. számú melléklet rögzíti.

(5) Az Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesesen:   25.483.316,- Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:           2.556.901,- Ft,

- a felújítások előirányzat teljesítése:             22.926.415,-Ft

(2) A Művelődési Központ teljesített felhalmozási kiadásai összesen           253.345,- Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:                   23.398,- Ft,

- a felújítások előirányzat teljesítése:                                     0,- Ft

(3) A Társulás teljesített felhalmozási kiadásai összesen           0,- Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:                                 0,- Ft,

- a felújítások előirányzat teljesítése:                                     0,- Ft

IV. A költségvetési létszámkeret

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 14 főben állapítja meg.

 (2) A képviselő testület a Művelődési Központ 2017. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá.

V. A pénzmaradvány

7. §. Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa:  18.182.699,- Ft-ban, a Művelődési Központ pénzmaradványa 826.853,-Ft-ban, a Társulás pénzmaradványa 12.259,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

 (2) Az Önkormányzat, a Művelődési Központ és a Társulás pénzmaradványát, maradvány kimutatását és pénzeszköz változását a 5. sz., 5/a. sz. és 5/b. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány ezen melléklet szerint használható fel.

VI. Egyéb rendelkezések

8.§. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, a Művelődési Központ és a Társulás 2017. évi mérlegét és 2017. évi mérlegét közgazdasági bontásban a 7.sz., 7/a. sz. és 7/b.  sz. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vonatkozásában a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A 2017. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 13. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gyód, 2018. május 16.

               Schmidt Ferenc                                                          Lukácsiné Major Zsuzsanna

                   polgármester                                                                                jegyző

Ph.

Záradék:

Elfogadta Gyód Község Önkormányzata 2018. május 25.-i Képviselő-testületi ülésén.

Kihirdetve: 2018.május 31.

Lukácsiné Major Zsuzsanna

 jegyző