Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 24- 2019. 05. 24Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Gyód Község Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 12/2018 (XI.26.), 10/2018 (X.8.) és 7/2018 (VIII.1.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. §. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételi főösszegét
123.266.691,-Ft-ban
2. § A R. 2. §. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület az Önkormányzata 2018. évi költségvetése kiadási főösszegét
123.266.691,-Ft-ban
3. § A R. 6. §. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Az Önkormányzat a Gyód és Keszü községek Intézményfenntartó Társulása 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főelőirányzatát 25.718.228,- Ft-ban határozza meg, melyet az 3. számú melléklet tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat a Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főelőirányzatát 27.440.355,- Ft-ban határozza meg, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz.
4. § A R. 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép.
Schmidt Ferenc |
Lukácsiné Major Zsuzsanna |
1. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
2018. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyód- Keszüi Általános Művelődési Központ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor szám |
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat óvoda bér |
I. Mósodított előirányzat |
II. Mósodított előirányzat |
III. Mósodított előirányzat |
IV. Mósodított előirányzat |
Eredeti előirányzat óvoda működés |
I. Mósodított előirányzat |
II. Mósodított előirányzat |
III. Mósodított előirányzat |
IV. Mósodított előirányzat |
Eredeti előirányzat óvoda élelmezés |
I. Mósodított előirányzat |
II. Mósodított előirányzat |
III. Mósodított előirányzat |
IV. Mósodított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
II. Módosított előirányzat |
III. Módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||||||
COFOG |
091110 |
091110 |
091110 |
091110 |
091110 |
091140 |
091140 |
091140 |
091140 |
091140 |
096015 |
096015 |
096015 |
096015 |
096015 |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 673 318 |
14 876 778 |
14 852 061 |
14 852 061 |
14 087 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 287 900 |
1 261 712 |
1 261 712 |
1 261 712 |
1 261 712 |
15 961 218 |
16 138 490 |
16 113 773 |
16 113 773 |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
09 |
Kölekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
24 717 |
24 717 |
24 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 717 |
24 717 |
||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
0 |
17 460 |
17 460 |
17 460 |
17 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 188 |
26 188 |
26 188 |
26 188 |
0 |
43 648 |
43 648 |
43 648 |
||||||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
14 673 318 |
14 894 238 |
14 894 238 |
14 894 238 |
14 429 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 287 900 |
1 287 900 |
1 287 900 |
1 287 900 |
1 287 900 |
15 961 218 |
16 182 138 |
16 182 138 |
16 182 138 |
||||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
14 673 318 |
14 894 238 |
14 894 238 |
14 894 238 |
14 429 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 287 900 |
1 287 900 |
1 287 900 |
1 287 900 |
1 287 900 |
15 961 218 |
16 182 138 |
16 182 138 |
16 182 138 |
||||||||||||||||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
2 957 614 |
3 000 694 |
3 000 694 |
3 000 694 |
3 000 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 512 |
259 512 |
259 512 |
259 512 |
259 512 |
3 217 126 |
3 260 206 |
3 260 206 |
3 260 206 |
||||||||||||||||||||||||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||||||||||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 000 |
250 000 |
209 025 |
209 025 |
229 025 |
50 000 |
50 000 |
347 327 |
447 327 |
447 327 |
251 000 |
300 000 |
556 352 |
656 352 |
||||||||||||||||||||||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 000 |
257 000 |
219 025 |
219 025 |
239 025 |
50 000 |
50 000 |
347 327 |
447 327 |
447 327 |
258 000 |
307 000 |
566 352 |
666 352 |
||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
28 000 |
35 000 |
32 445 |
37 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
28 000 |
35 000 |
32 445 |
||||||||||||||||||||||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
28 000 |
35 000 |
32 445 |
37 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
28 000 |
35 000 |
32 445 |
||||||||||||||||||||||||
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
266 063 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
182 731 |
182 731 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
382 731 |
||||||||||||||||||||||||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 776 370 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
||||||||||||||||||||||||
38 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
140 000 |
101 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
320 000 |
||||||||||||||||||||||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
220 000 |
363 648 |
363 648 |
363 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
220 000 |
363 648 |
363 648 |
||||||||||||||||||||||||
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
217 000 |
217 000 |
372 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
217 000 |
217 000 |
||||||||||||||||||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
760 000 |
800 648 |
920 648 |
1 102 916 |
4 350 000 |
4 350 000 |
4 750 000 |
4 962 731 |
5 139 101 |
5 090 000 |
5 110 000 |
5 550 648 |
5 883 379 |
||||||||||||||||||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 038 |
199 038 |
199 038 |
136 060 |
113 060 |
1 182 618 |
1 182 618 |
1 376 618 |
1 558 420 |
1 374 359 |
1 450 656 |
1 381 656 |
1 575 656 |
1 694 480 |
||||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||||||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
K35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 038 |
209 038 |
209 038 |
146 060 |
123 060 |
1 182 618 |
1 182 618 |
1 376 618 |
1 558 420 |
1 374 359 |
1 460 656 |
1 391 656 |
1 585 656 |
1 704 480 |
||||||||||||||||||||||||
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 254 038 |
1 254 038 |
1 263 711 |
1 318 178 |
1 502 239 |
5 582 618 |
5 582 618 |
6 473 945 |
6 968 478 |
6 960 787 |
6 836 656 |
6 836 656 |
7 737 656 |
8 286 656 |
||||||||||||||||||||||||
272 |
Összes kiadás (=20+21+60+127+194+203+208+270+271) |
K1-K9 |
17 630 932 |
17 894 932 |
17 894 932 |
17 894 932 |
17 429 917 |
1 254 038 |
1 254 038 |
1 263 711 |
1 318 178 |
1 502 239 |
7 130 030 |
7 130 030 |
8 021 357 |
8 515 890 |
8 508 199 |
26 015 000 |
26 279 000 |
27 180 000 |
27 729 000 |
||||||||||||||||||||||||
2018. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
091110 |
091110 |
091110 |
091110 |
091110 |
091140 |
091140 |
091140 |
091140 |
091140 |
096015 |
096015 |
096015 |
096015 |
096015 |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
193 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
890 607 |
890 607 |
790 607 |
791 140 |
967 510 |
890 607 |
890 607 |
790 607 |
791 140 |
||||||||||||||||||||||||
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
350 |
350 |
350 |
||||||||||||||||||||||||
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 673 |
9 673 |
9 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 673 |
9 673 |
||||||||||||||||||||||||
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
350 |
10 023 |
10 023 |
10 023 |
890 607 |
890 607 |
790 607 |
791 140 |
967 510 |
890 957 |
890 957 |
800 630 |
801 163 |
||||||||||||||||||||||||
269 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
826 853 |
826 853 |
826 853 |
826 853 |
826 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
826 853 |
826 853 |
826 853 |
826 853 |
||||||||||||||||||||||||
270 |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
15 715 700 |
15 979 700 |
15 979 700 |
15 979 700 |
15 979 700 |
2 342 067 |
2 342 067 |
2 342 067 |
2 396 534 |
2 396 534 |
6 239 423 |
6 239 423 |
7 230 750 |
7 724 750 |
7 259 735 |
24 297 190 |
24 561 190 |
25 552 517 |
26 100 984 |
||||||||||||||||||||||||
271 |
Finanszírozási bevételek (=269+270) |
B8 |
16 542 553 |
16 806 553 |
16 806 553 |
16 806 553 |
16 806 553 |
2 342 067 |
2 342 067 |
2 342 067 |
2 396 534 |
2 396 534 |
6 239 423 |
6 239 423 |
7 230 750 |
7 724 750 |
7 259 735 |
25 124 043 |
25 388 043 |
26 379 370 |
26 927 837 |
||||||||||||||||||||||||
272 |
Összes bevétel (=43+79+179+209+218+244+271) |
B1-B8 |
16 542 553 |
16 806 553 |
16 806 553 |
16 806 553 |
16 806 553 |
2 342 417 |
2 342 417 |
2 352 090 |
2 406 557 |
2 406 557 |
7 130 030 |
7 130 030 |
8 021 357 |
8 515 890 |
8 227 245 |
26 015 000 |
26 279 000 |
27 180 000 |
27 729 000 |
||||||||||||||||||||||||
2. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
IV. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyód Község Önkormányzata |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
II. Módosított előirányzat |
III. Módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 136 815 |
16 136 815 |
16 136 815 |
16 136 815 |
16 136 815 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18 057 767 |
18 321 767 |
18 321 767 |
18 376 234 |
18 376 234 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
11 606 423 |
11 606 423 |
12 597 750 |
13 091 750 |
12 626 735 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
0 |
195 580 |
195 580 |
977 900 |
1 853 900 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
47 601 005 |
48 060 585 |
49 051 912 |
50 382 699 |
50 793 684 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
12 385 630 |
12 905 050 |
12 905 050 |
10 905 050 |
9 610 875 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 000 |
38 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
0 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
12 385 630 |
12 780 050 |
12 780 050 |
10 780 050 |
9 239 875 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
59 986 635 |
60 965 635 |
61 956 962 |
61 287 749 |
60 404 559 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
0 |
0 |
15 000 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
93 |
Jövedelemadók (=80+84) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) |
B34 |
6 600 000 |
6 600 000 |
7 087 166 |
7 087 166 |
7 515 842 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
6 600 000 |
6 600 000 |
7 087 166 |
7 087 166 |
7 515 842 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) |
B351 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 813 177 |
1 813 177 |
2 760 254 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 813 177 |
1 813 177 |
2 760 254 |
138 |
Fogyasztási adók (=139+140+141) |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Gépjárműadók (=144+…+147) |
B354 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 919 466 |
1 919 466 |
2 301 074 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) |
B35 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 732 643 |
3 732 643 |
5 061 328 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) |
B36 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
233 251 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) |
B3 |
9 900 000 |
9 900 000 |
11 019 809 |
11 019 809 |
12 810 421 |
180 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) |
B402 |
130 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
174 000 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) |
B403 |
3 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 916 974 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 004 187 |
193 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) |
B408 |
25 666 |
25 666 |
25 530 |
24 743 |
835 |
200 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) |
B411 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
70 442 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) |
B4 |
3 165 666 |
4 375 666 |
4 375 530 |
4 374 743 |
7 166 438 |
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) |
B65 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
170 000 |
237 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B65 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
170 000 |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) |
B6 |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
170 000 |
262 |
ebből: háztartások |
B75 |
150 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
298 210 |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) |
B7 |
150 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
298 210 |
271 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 182 699 |
18 182 699 |
18 182 699 |
18 182 699 |
18 182 699 |
272 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 734 364 |
273 |
Finanszírozási bevételek (=271) |
B8 |
18 182 699 |
18 182 699 |
18 182 699 |
18 182 699 |
19 917 063 |
274 |
Összes bevétel (=43+79+179+209+218+244+270+272) |
B1-B8 |
91 535 000 |
94 124 000 |
######### |
######### |
######### |
3. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
IV. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyód Község Önkormányzata |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
II. Módosított előirányzat |
III. Módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 783 600 |
9 783 600 |
9 783 600 |
9 783 600 |
9 783 600 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
0 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
9 783 600 |
9 883 600 |
9 933 600 |
9 933 600 |
9 933 600 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 592 642 |
2 592 642 |
2 592 642 |
2 592 642 |
2 592 642 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
131 674 |
131 674 |
131 674 |
131 674 |
131 674 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
2 724 316 |
2 724 316 |
2 724 316 |
2 724 316 |
2 724 316 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
12 507 916 |
12 607 916 |
12 657 916 |
12 657 916 |
12 657 916 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 535 365 |
1 535 365 |
1 535 365 |
1 535 365 |
1 535 365 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
70 000 |
99 837 |
99 837 |
99 837 |
99 837 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 700 000 |
2 895 580 |
2 895 580 |
4 100 000 |
4 206 662 |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
2 770 000 |
2 995 417 |
2 995 417 |
4 199 837 |
4 306 499 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
370 000 |
370 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
440 000 |
470 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
100 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
4 200 873 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 327 039 |
1 000 000 |
1 000 000 |
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
12 100 000 |
12 500 000 |
13 427 039 |
14 100 000 |
14 300 873 |
46 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 127 000 |
1 127 000 |
1 127 000 |
1 127 000 |
1 170 844 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) |
K34 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 370 844 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 800 000 |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 509 971 |
3 509 971 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
K35 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 600 000 |
5 109 971 |
5 109 971 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) |
K3 |
21 037 000 |
21 692 417 |
22 849 456 |
25 236 808 |
25 588 187 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+73) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) |
K48 |
5 367 000 |
5 367 000 |
5 367 000 |
5 367 000 |
5 367 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) |
K4 |
5 367 000 |
5 367 000 |
5 367 000 |
5 367 000 |
5 367 000 |
128 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) |
K506 |
26 432 190 |
26 696 190 |
27 300 151 |
27 603 391 |
27 138 376 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
900 000 |
900 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
500 000 |
500 000 |
512 634 |
512 634 |
512 634 |
162 |
ebből: Intézményfennatartó Társulásnak |
K506 |
24 332 190 |
24 596 190 |
25 587 517 |
26 135 984 |
25 670 969 |
164 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
700 000 |
700 000 |
500 000 |
254 773 |
254 773 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) |
K512 |
2 492 000 |
2 492 000 |
2 492 000 |
2 492 000 |
2 509 000 |
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
2 254 000 |
2 254 000 |
2 254 000 |
2 254 000 |
2 274 000 |
185 |
ebből: háztartások |
K512 |
118 000 |
118 000 |
118 000 |
118 000 |
115 000 |
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
193 |
Tartalékok |
K513 |
8 795 738 |
8 795 738 |
23 795 738 |
8 795 738 |
14 094 065 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) |
K5 |
37 719 928 |
37 983 928 |
53 587 889 |
38 891 129 |
43 741 441 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) |
K62 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
956 794 |
1 061 754 |
1 061 754 |
1 061 754 |
1 061 754 |
200 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
258 334 |
286 673 |
286 673 |
286 673 |
286 673 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) |
K6 |
1 215 128 |
1 348 427 |
1 648 427 |
1 648 427 |
1 648 427 |
204 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 229 976 |
9 360 908 |
9 360 908 |
24 503 591 |
24 503 591 |
205 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 222 093 |
2 527 445 |
2 527 445 |
6 524 170 |
6 524 170 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) |
K7 |
10 452 069 |
11 888 353 |
11 888 353 |
31 027 761 |
31 027 761 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 700 594 |
1 700 594 |
1 700 594 |
1 700 594 |
1 700 594 |
272 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) |
K9 |
1 700 594 |
1 700 594 |
1 700 594 |
1 700 594 |
1 700 594 |
274 |
Összes kiadás (=20+21+60+127+194+203+208+270+273) |
K1-K9 |
91 535 000 |
94 124 000 |
111 235 000 |
118 065 000 |
123 266 691 |
4. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
IV. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulása |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
II. Módosított előirányzat |
III. Módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
82 310 |
82 310 |
82 283 |
83 016 |
82 259 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
82 310 |
82 310 |
82 283 |
83 016 |
82 259 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) |
K3 |
82 310 |
82 310 |
82 283 |
83 016 |
82 259 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
24 297 190 |
24 561 190 |
25 552 517 |
26 100 984 |
25 635 969 |
273 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) |
K9 |
24 297 190 |
24 561 190 |
25 552 517 |
26 100 984 |
25 635 969 |
274 |
Összes kiadás (=20+21+60+127+194+203+208+270+273) |
K1-K9 |
24 379 500 |
24 643 500 |
25 634 800 |
26 184 000 |
25 718 228 |