Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2020. 02. 18- 2020. 02. 18Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a Gyód Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2018. évi pénzmaradvánnyal együtt
140.805.000,- Ft-ban
2. § (1) A Képviselő-testület Gyód Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése kiadási főösszegét
140.805.000,- Ft-ban
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 42.724.448,- Ft tartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület a költségvetésében tervezett tartalékot az alábbiak szerint bontja meg:
céltartalék: (pályázati önerő) 3.954.000,- Ft,
4. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát 27.564.266,- Ft összegben.
(2) A pénzmaradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3.) sz. melléklet mutatja be.
5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2019. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kiadásaik utalványozására.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben nem szereplő – szükséges, váratlan – működési, felújítási és egyéb kiadásokat 1.000.000,- Ft értékhatárig saját hatáskörben, - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – teljesítse.
6. § (1) Az Önkormányzat a Gyód és Keszü községek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főelőirányzatát 25.641.000,- Ft-ban határozza meg, melyet az 4. számú melléklet tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat a Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főelőirányzatát 27.348.000,- Ft-ban határozza meg, melyet a 5. számú melléklet tartalmaz.
(3) Az Óvoda Művelődési Ház állományi létszámát 5 alkalmazottban határozza meg.
7. § (1) A Képviselő-testület a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 49.800.000,- Ft költségvetéséhez önkormányzati hozzájárulást nem állapít meg.
(2) A Képviselő-testület a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal jóváhagyott költségvetésén belül az előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a 2018. évi 8.423.944,- Ft záró pénzmaradványát költséghelyen belüli felhasználására a Jegyzőt felhatalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Körjegyzőség állományi létszámát 8 fő főfoglalkozású közszolgálati tisztviselőben határozza meg.
8. § Gyód Község Önkormányzata 2019 évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 6.) sz. melléklet, 2019. évi . évi gazdasági programját és címrendjét a 7.) sz. melléklet tartalmazza.
9. § A rendelet kihirdetése napján lép életbe, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Schmidt Ferenc |
Dr. Kislaki- Frank Brigitta |
1. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV |
||||
Gyód Község Önkormányzata |
||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
2020 év (Ft) |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 720 270 |
közfoglalkoztatás 5 fő, Januschek Gy. |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
50 000 |
betegszabadság, táppénz |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
6 770 270 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 592 850 |
polgármester (13 hó) |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
131 674 |
könyvtárbusz |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
2 724 524 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
9 494 794 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 231 941 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
könyv, gyógyszer |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 300 000 |
működési anyagok és eszközök, közfogi anyagok,"Téli Rezsi",szoc.csomagok |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
3 330 000 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
weblap, internet |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
telefon |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
530 000 |
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 800 000 |
víz,gáz,áram |
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
1 450 000 |
Grenke bérlet |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
karbantartás, kisjavítás |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
5 100 000 |
továbbszámlázott kiadások (telefon, rezsi,vízbekötés) |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
tanácsadás,ügyvédi díj,eü.szolg,tervezés,műszaki ellenőrzés,pályázatírás |
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
LDSZ,biztosítás,földmunka,hótolás,szállítás,bankköltség,közfogi |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
11 350 000 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 270 000 |
PM(360e),alPM(324e),képviselők(486e),védőnő(20e),gyerekorvos(80e) |
47 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
térségi oldal,újság |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) |
K34 |
1 470 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 699 605 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) |
K353 |
0 |
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) |
K354 |
0 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 800 000 |
tagdíjak,kerekítés,Földhivatali díjak,igazgatási díjak,közbeszerzés díjai |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
K35 |
3 499 605 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) |
K3 |
20 179 605 |
|
61 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
62 |
Családi támogatások (=63+…+73) |
K42 |
0 |
|
74 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) |
K44 |
0 |
|
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) |
K45 |
0 |
|
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) |
K46 |
0 |
|
100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) |
K47 |
0 |
|
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) |
K48 |
4 000 000 |
átmeneti,temetési segély,települési tám,tiszta udvar,újszülött tám, Erzsébet utalvány,beiskolázási segély,fűtéstámogatás |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) |
K4 |
4 000 000 |
szoc.támogatások |
128 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) |
K501 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) |
K504 |
0 |
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) |
K505 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) |
K506 |
29 618 490 |
működési hozzájárulások |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
900 000 |
Bursa |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
349 298 |
mezőőri hozzájárulás Keszünek |
162 |
ebből: Intézményfennatartó Társulásnak |
K506 |
27 799 192 |
normatíva átadás Társulásnak(int.finansz Óvodának 27.764.192)+bankköltség (35e) |
164 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
570 000 |
PKSZAK.működési hozzájárulás, Álhubál |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) |
K507 |
0 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) |
K508 |
0 |
|
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|
180 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) |
K512 |
2 130 000 |
|
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
2 060 000 |
Sportköri működési támogatás, Mecsekvidék, Egyéb |
185 |
ebből: háztartások |
K512 |
70 000 |
főzőverseny támogatása, "tiszta udvar rendes ház" |
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
0 |
|
193 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) |
K5 |
31 748 490 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) |
K62 |
0 |
|
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
78 740 |
nyomtató vásárlás |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|
200 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|
201 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
21 260 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) |
K6 |
100 000 |
|
204 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
56 658 000 |
Konzorcium(33.858e), ZP 2019(7.900e), belterületi utak pályázat(13.400e), Tettye rekonstrukciós munka(1.500e) |
205 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
206 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 298 000 |
|
208 |
Felújítások (=204+...+207) |
K7 |
71 956 000 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) |
K8 |
0 |
|
271 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 094 170 |
2020.00.havi előleg visszakönyvelése |
272 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
273 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) |
K9 |
2 094 170 |
|
274 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+273) |
K1-K9 |
140 805 000 |
|
2. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV |
||||
Gyód Község Önkormányzata |
||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
2020 (Ft) |
||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 649 043 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 111 170 |
Ovinak össz. átadandó: 27.764.192 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
13 794 022 |
Gyerekétk: 7.653.022; Szoc: 6.141.000 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
52 354 235 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) |
B14 |
0 |
|
21 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) |
B15 |
0 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
5 500 000 |
|
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
0 |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
5 500 000 |
Munkaügyi Kp-tól közfoglalk.tám.(bér+dologi) 5 fő |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
57 854 235 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
21 850 471 |
|
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
0 |
|
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
0 |
|
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
0 |
|
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
21 850 471 |
ZP pályázatok (2.500e),Konzorcium(16.151.076+3.199.395) |
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B25 |
0 |
|
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
0 |
|
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
0 |
|
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B25 |
0 |
|
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
0 |
|
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B25 |
0 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
21 850 471 |
|
93 |
Jövedelemadók (=80+84) |
B31 |
0 |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) |
B32 |
0 |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) |
B33 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) |
B34 |
6 900 000 |
|
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
6 900 000 |
kommunális adó |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) |
B351 |
1 800 000 |
|
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1 800 000 |
iparűzési adó |
138 |
Fogyasztási adók (=139+140+141) |
B352 |
0 |
|
142 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|
143 |
Gépjárműadók (=144+…+147) |
B354 |
1 800 000 |
ez a 40%, ami az önkormányzatot illeti |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) |
B355 |
0 |
|
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) |
B35 |
3 600 000 |
|
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) |
B36 |
100 000 |
pótlék, mezőőri járulék |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) |
B3 |
10 600 000 |
|
180 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) |
B402 |
170 000 |
bérleti díj, sírhely |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) |
B403 |
4 500 000 |
továbbszámlázás bevétele (telefon, rezsi: Tankerület+Óvoda, C-S Kábel, vízbekötés) |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) |
B404 |
2 000 000 |
"Tettye bérleti díj" |
193 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) |
B408 |
500 |
kamatbevétel |
200 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) |
B409 |
0 |
|
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) |
B411 |
11 869 |
kerekítési különbözet, költség visszatérítés |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) |
B4 |
6 682 369 |
|
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) |
B5 |
0 |
|
219 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
220 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
B64 |
0 |
|
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) |
B65 |
150 000 |
|
237 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B65 |
150 000 |
támogatások rendezvényekre |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) |
B6 |
150 000 |
|
262 |
ebből: háztartások |
B75 |
30 000 |
szennyvíz lakossági befizetések |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) |
B7 |
30 000 |
|
271 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
43 637 925 |
2019. évi pénzmaradvány |
272 |
Finanszírozási bevételek (=271) |
B8 |
43 637 925 |
|
273 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270+272) |
B1-B8 |
######### |
|
3. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyód- Keszüi Általános Művelődési Központ |
||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sor szám |
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
Eredet előirányzat óvoda bér |
Eredeti előirányzat óvoda működés |
Eredeti előirányzat óvoda élelmezés |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||||||
COFOG |
091110 |
091140 |
096015 |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 695 796 |
0 |
1 884 300 |
16 580 096 |
||||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
400 000 |
0 |
100 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
602 910 |
0 |
0 |
602 910 |
||||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
98 868 |
0 |
0 |
98 868 |
||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 797 574 |
0 |
1 984 300 |
17 781 874 |
||||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
15 797 574 |
0 |
1 984 300 |
17 781 874 |
||||||||||||||||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
2 747 273 |
0 |
347 253 |
3 094 526 |
||||||||||||||||||||||||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||||||||||||||||||||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
370 000 |
200 000 |
570 000 |
||||||||||||||||||||||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
0 |
400 000 |
200 000 |
600 000 |
||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
||||||||||||||||||||||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
||||||||||||||||||||||||
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
210 000 |
138 969 |
348 969 |
||||||||||||||||||||||||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
4 882 500 |
4 882 500 |
||||||||||||||||||||||||
38 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||||||||||||||||||||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
290 000 |
0 |
290 000 |
||||||||||||||||||||||||
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
285 000 |
0 |
285 000 |
||||||||||||||||||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
0 |
835 000 |
5 021 469 |
5 856 469 |
||||||||||||||||||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
211 431 |
1 400 000 |
1 611 431 |
||||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
K35 |
0 |
231 431 |
1 400 000 |
1 631 431 |
||||||||||||||||||||||||
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) |
K3 |
0 |
1 479 431 |
6 621 469 |
8 100 900 |
||||||||||||||||||||||||
194 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
0 |
157 480 |
0 |
157 480 |
||||||||||||||||||||||||
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
0 |
42 520 |
0 |
42 520 |
||||||||||||||||||||||||
198 |
Beruházások |
K6 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||||||||||||||||||||
272 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+271) |
K1-K9 |
18 544 847 |
1 679 431 |
8 953 022 |
29 177 300 |
||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV |
||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
091110 |
091140 |
096015 |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
193 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||||||||||||||||||||
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) |
B408 |
0 |
72 |
0 |
72 |
||||||||||||||||||||||||
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) |
B4 |
0 |
72 |
1 300 000 |
1 300 072 |
||||||||||||||||||||||||
269 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
113 036 |
0 |
0 |
113 036 |
||||||||||||||||||||||||
270 |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
17 159 950 |
2 951 220 |
7 653 022 |
27 764 192 |
||||||||||||||||||||||||
271 |
Finanszírozási bevételek (=269+270) |
B8 |
17 272 986 |
2 951 220 |
7 653 022 |
27 877 228 |
||||||||||||||||||||||||
272 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+271) |
B1-B8 |
17 272 986 |
2 951 292 |
8 953 022 |
29 177 300 |
||||||||||||||||||||||||
4. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV |
|||
|---|---|---|---|
Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulása |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
2020 év (Ft) |
|||
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
0 |
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
82 608 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
82 608 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) |
K3 |
82 608 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) |
K4 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) |
K5 |
0 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) |
K6 |
0 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) |
K7 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) |
K8 |
0 |
272 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
27 764 192 |
273 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) |
K9 |
27 764 192 |
274 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+273) |
K1-K9 |
27 846 800 |
1a.
5. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyód és Keszü Községek Intézményfenntartó Társulása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 év (Ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
27 834 192 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
35 000 |
Keszütől bankköltség fedezete |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
27 799 192 |
Gyódtól köznevelési normatíva,bankköltség fedezete |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
27 834 192 |
(Normatíva: 27.764.192, Bankköltség: 35.000) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) |
B3 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) |
B408 |
86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) |
B4 |
86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) |
B5 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) |
B6 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) |
B7 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 522 |
pénzmaradvány |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 |
Finanszírozási bevételek (=271) |
B8 |
12 522 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270+272) |
B1-B8 |
27 846 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keszü és Gyód fejenként 35.000 Ft (összesen 70.000 Ft-ot) bankköltséget adnak át a Társulás részére. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||