Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2022. 05. 17

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról

2022.05.17.

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Gyód Község Önkormányzata és a Gyódi Óvoda 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőket rendeli el:

1. § [ A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya az alábbi – önállóan gazdálkodó - szervekre terjed ki: (címrend)

a) Gyód Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Gyódi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda).

2. § [ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése]

(1) Az Önkormányzat a 2021. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 174.896.354,-Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 210.172.399,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 33.118.600,- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 33.824.931,- Ft-ban állapítja meg.

3. § [ A teljesített költségvetési bevételek]

(1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvoda 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 21. melléklet tartalmazza.

(4) Az Óvoda 2021. évi teljesített bevételeinek működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 22. számú melléklet tartalmazza.

4. § [ A költségvetési kiadások]

(1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvoda 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti részletezését az 23. melléklet tartalmazza.

(4) Az Óvoda 2021. évi teljesített kiadásainak működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti, valamint a kormányzati funkciókénti részletezését az 24. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 89.610.617,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzat teljesítése: 22.860.130,- Ft,

b) a felújítások előirányzat teljesítése: 66.750.487,-Ft

(6) Az Önkormányzat teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Óvoda teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0,- Ft. A felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzat teljesítése: 0,- Ft,

b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0,-Ft.

(8) Az Óvoda teljesített beruházási kiadásainak és felújítási kiadásainak részletezését a 35. számú melléklet tartalmazza.

5. § [ A költségvetési létszámkeret]

(1) Az Önkormányzat 2021. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 7 főben hagyja jóvá. 1 fő egyéb munkavállaló, 5 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester.

(2) Az Önkormányzat létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvoda 2021. évi ténylegesen felhasznált létszám keretét 5 főben hagyja jóvá.

(4) Az Óvoda létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 26. számú melléklet tartalmazza.

6. § [ A maradvány]

(1) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 35.276.045,- Ft-ban kerül jóváhagyásra. Ebből szabad felhasználású maradvány 25.571.425,- Ft, és kötelezettségvállalással terhelt maradvány 9.704.620,- Ft.

(2) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvoda 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált szabad felhasználású, működési célú összes maradványa: 706.331,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(4) Az Óvoda maradványkimutatását a 25. számú melléklet tartalmazza.

7. § [ Mérleg szerinti eredmény]

(1) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során -9.033.372 Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(2) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvoda 2021. évi gazdálkodás során 433.116 Ft mérleg szerinti eredmény keletkezett.

(4) Az Óvoda eredménykimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.

8. § [ Egyéb rendelkezések]

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos, valamint az Európai Uniós támogatások elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi mérlegét a 7. számú melléklet, 2021. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 8. számú melléklet mutatja be. Az Óvoda 2021. évi mérlegét a 27. számú melléklet, 2021. évi bevételek-kiadások mérlegét közgazdasági bontásban az 28. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. számú melléklet tartalmazza. Az Óvoda többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 37. számú melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 18. számú melléklet tartalmazza. Az Óvoda költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 36. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza, az Óvoda vagyonkimutatását a 29. számú melléklet tartalmazza

(7) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 12. számú melléklet

b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 13. számú melléklet

c) Tájékoztató adatok – 14. számú melléklet

d) Adósság adatok – 15. számú melléklet

(8) Az Óvoda 2021. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb kimutatásokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza:

a) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – 31. számú melléklet

b) Az eszközök értékvesztésének alakulása – 32. számú melléklet

c) Tájékoztató adatok – 33. számú melléklet

d) Adósság adatok – 34. számú melléklet

(9) A 2021. évi gazdálkodás szöveges értékelését a 20. számú melléklet tartalmazza.

9. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2022. május 17-én lép hatályba.

1. melléklet

Gyód Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési jelentés BEVÉTELEK

					adatok forintban
Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 665 781	17 684 731	17 684 731	0	17 684 731
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	22 573 220	23 990 730	23 990 730	0	23 990 730
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 695 000	8 948 672	8 948 672	0	8 948 672
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	7 829 544	7 791 359	7 791 359	0	7 791 359
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	15 524 544	16 740 031	16 740 031	0	16 740 031
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	197 698	197 698	0	197 698
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	569 638	569 638	0	569 638
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	58 033 545	61 452 828	61 452 828	0	61 452 828
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	4 790 270	5 496 919	5 496 919	0	5 496 919
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	125 550
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 271 369
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	62 823 815	66 949 747	66 949 747	0	66 949 747
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	18 113 337	18 113 337	0	18 113 337
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	16 767 654	75 354 794	75 354 794	0	75 354 794
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	75 354 794
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	16 767 654	93 468 131	93 468 131	0	93 468 131
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	8 676 743	7 598 639	7 598 639	0	7 015 848
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	7 015 848
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	4 102 847	4 960 385	4 960 385	1 376 839	3 723 753
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	3 723 753
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	0	10 570	10 570	0	10 570
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	10 570
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4 102 847	4 970 955	4 970 955	1 376 839	3 734 323
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	211 704	243 236	243 236	0	100 224
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	12 991 294	12 812 830	12 812 830	1 376 839	10 850 395
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	300 000	146 000	146 000	0	146 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 500 000	5 233 008	5 233 008	0	5 204 580
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 710 608
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	0	2 247 327	2 247 327	0	2 247 327
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	2 247 327
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5 000	34	34	0	34
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	34	34	0	34
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 281	86 285	86 285	0	86 285
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	80 700
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	6 814 281	7 712 654	7 712 654	0	7 684 226
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	4 000 000	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	4 000 000	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	200 000	228 950	228 950	0	228 950
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	128 950
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	200 000	228 950	228 950	0	228 950
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	74 130	74 130	0	74 130
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	74 130
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)	0	74 130	74 130	0	74 130
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 597 044	181 246 442	181 246 442	1 376 839	179 255 579
Finanszírozási bevételek
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 369 956	28 369 956	28 369 956	0	28 369 956
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	28 369 956	28 369 956	28 369 956	0	28 369 956
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 546 864	2 546 864	0	2 546 864
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	28 369 956	30 916 820	30 916 820	0	30 916 820
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	28 369 956	30 916 820	30 916 820	0	30 916 820

Bevételek összesen:		131 967 000	212 163 262	212 163 262	1 376 839	210 172 399

2. melléklet

Gyód Község Önkormányzata 2021. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 684 731	0	0	17 684 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 990 730	0	0	23 990 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 948 672	0	0	8 948 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	7 791 359	0	0	7 791 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	16 740 031	0	0	16 740 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	197 698	0	0	197 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	569 638	0	0	569 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	61 452 828	0	0	61 452 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	5 496 919	125 550	0	0	0	4 271 369	0	0	0	0	1 000 000	0	0	100 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	125 550	125 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 271 369	0	0	0	0	4 271 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	66 949 747	125 550	0	61 452 828	0	4 271 369	0	0	0	0	1 000 000	0	0	100 000	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	18 113 337	0	0	18 113 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	75 354 794	0	0	0	0	0	61 735 238	8 389 896	0	0	0	5 229 660	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	75 354 794	0	0	0	0	0	61 735 238	8 389 896	0	0	0	5 229 660	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	93 468 131	0	0	18 113 337	0	0	61 735 238	8 389 896	0	0	0	5 229 660	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	7 015 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 015 848
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 015 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 015 848
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	3 723 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 723 753
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	3 723 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 723 753
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	10 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 570
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	10 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 570
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 734 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 734 323
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	100 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 224
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 850 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 850 395
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	146 000	19 000	30 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 204 580	3 267 200	0	41 802	0	0	0	0	1 895 578	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 710 608	1 710 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	2 247 327	0	0	0	0	0	0	0	2 247 327	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	2 247 327	0	0	0	0	0	0	0	2 247 327	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	86 285	86 272	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0	3	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	80 700	80 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)	7 684 226	3 372 506	30 000	41 802	0	0	0	4	4 142 905	97 006	0	0	3	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	228 950	48 950	0	0	0	0	0	0	80 000	100 000	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	128 950	48 950	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	228 950	48 950	0	0	0	0	0	0	80 000	100 000	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	74 130	0	0	0	0	0	0	0	74 130	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	74 130	0	0	0	0	0	0	0	74 130	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)	74 130	0	0	0	0	0	0	0	74 130	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	179 255 579	3 547 006	30 000	79 607 967	0	4 271 369	61 735 238	8 389 900	4 297 035	197 006	1 000 000	5 229 660	3	100 000	10 850 395
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 369 956	0	0	0	28 369 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 369 956	0	0	0	28 369 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 546 864	0	0	2 546 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	30 916 820	0	0	2 546 864	28 369 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	30 916 820	0	0	2 546 864	28 369 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	210 172 399	3 547 006	30 000	82 154 831	28 369 956	4 271 369	61 735 238	8 389 900	4 297 035	197 006	1 000 000	5 229 660	3	100 000	10 850 395

3. melléklet

Gyód Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési jelentés KIADÁSOK

					adatok forintban
Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 567 950	6 795 932	0	6 795 932	6 120 000	0	6 795 932
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	76 870	0	76 870	0	0	76 870
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	7 767 950	6 872 802	0	6 872 802	6 120 000	0	6 872 802
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 393 280	2 762 244	0	2 762 244	7 179 840	0	2 762 244
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	131 647	131 647	0	131 647	0	0	131 647
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 126 015	0	1 126 015	0	0	1 126 015
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 824 927	4 019 906	0	4 019 906	7 179 840	0	4 019 906
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 592 877	10 892 708	0	10 892 708	13 299 840	0	10 892 708
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	1 273 180	776 233	0	776 233	2 061 474	0	776 233
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	702 861
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	66 223
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	7 149
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	90 547	0	90 547	0	0	90 547
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	2 417 757	0	2 417 757	0	0	2 417 757
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 050 000	2 508 304	0	2 508 304	0	0	2 508 304
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	400 300	0	400 300	0	0	400 300
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	86 662	0	86 662	0	0	86 662
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	486 962	0	486 962	0	0	486 962
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 167 381	0	2 167 381	5 202 000	0	2 167 381
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 934 816	1 881 816	0	1 881 816	0	0	1 881 816
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	4 012 492	0	4 012 492	730 000	0	4 012 492
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 500 000	4 277 509	0	4 277 509	0	0	4 277 509
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 729 844
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	4 304 622	0	4 304 622	704 000	0	4 304 622
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 750 000	3 498 666	0	3 498 666	0	0	3 498 666
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	468 326
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 384 816	20 142 486	0	20 142 486	6 636 000	0	20 142 486
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	944 905	1 156 656	0	1 156 656	0	0	1 156 656
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	121 675	0	121 675	0	0	121 675
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 144 905	1 278 331	0	1 278 331	0	0	1 278 331
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 509 378	4 444 969	0	4 444 969	1 474 740	0	4 444 969
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	4 590	0	4 590	0	0	4 590
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	4 590
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	891 554	0	891 554	0	0	891 554
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 509 378	5 341 113	0	5 341 113	1 474 740	0	5 341 113
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 789 099	29 757 196	0	29 757 196	8 110 740	0	29 757 196
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	5 493 734	6 203 500	0	6 203 500	10 000	0	6 203 500
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	180 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 023 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 493 734	6 203 500	0	6 203 500	10 000	0	6 203 500
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	31 339 058	912 031	0	912 031	0	0	912 031
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	612 031
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	2 105 000	2 071 000	0	2 071 000	0	0	2 071 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 035 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	36 000
189	Tartalékok (K513)	4 266 447	31 650 638	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	37 710 505	34 633 669	0	2 983 031	0	0	2 983 031
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 220	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 916 615	18 018 067	0	18 018 067	0	0	18 018 067
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 551 265	4 842 063	0	4 842 063	0	0	4 842 063
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 704 100	22 860 130	0	22 860 130	0	0	22 860 130
202	Ingatlanok felújítása (K71)	19 998 632	57 126 262	0	57 126 262	0	1 229 713	52 704 002
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 283 531	15 240 495	0	15 240 495	0	311 773	14 046 485
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	25 282 163	72 366 757	0	72 366 757	0	1 541 486	66 750 487
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	800 000	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	800 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	129 645 658	177 490 193	0	145 839 555	23 482 054	1 541 486	140 223 285

Finanszírozási kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 321 342	2 321 342	0	2 321 342	0	2 546 864	2 321 342
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	32 351 727	0	32 351 727	0	0	32 351 727
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	2 321 342	34 673 069	0	34 673 069	0	2 546 864	34 673 069
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 321 342	34 673 069	0	34 673 069	0	2 546 864	34 673 069

Kiadások összesen:		131 967 000	212 163 262	0	180 512 624	23 482 054	4 088 350	174 896 354

4. melléklet

Gyód Község Önkormányzata 2021. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 795 932	125 550	0	0	0	4 358 563	0	0	0	1 825 909	0	0	0	0	0	0	0	0	485 910	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	76 870	0	0	0	0	69 143	0	0	0	7 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 872 802	125 550	0	0	0	4 427 706	0	0	0	1 833 636	0	0	0	0	0	0	0	0	485 910	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 762 244	2 762 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	131 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 647	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 126 015	1 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 006	442 600	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 019 906	2 763 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 647	682 006	442 600	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 892 708	2 889 203	0	0	0	4 427 706	0	0	0	1 833 636	0	0	0	131 647	682 006	442 600	0	0	485 910	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	776 233	19 777	0	0	0	396 926	0	0	0	284 214	0	0	0	0	0	0	0	0	75 316	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	702 861	19 460	0	0	0	323 871	0	0	0	284 214	0	0	0	0	0	0	0	0	75 316	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	66 223	0	0	0	0	66 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	7 149	317	0	0	0	6 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 547	81 476	0	0	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	8 205	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 417 757	21 943	5 500	0	0	409 718	55 950	0	712 508	239 344	0	0	0	0	22 951	11 953	0	0	129 017	808 873
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 508 304	103 419	5 500	0	0	409 718	55 950	0	712 508	240 210	0	0	0	0	22 951	11 953	0	0	137 222	808 873
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 300	398 950	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 662	67 444	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	13 218	0	0	0	4 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	486 962	466 394	0	0	0	0	0	0	0	2 450	0	0	0	0	13 218	0	0	0	4 900	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 167 381	268 674	1 617	0	0	0	0	631 663	0	13 938	0	0	953 994	0	268 678	28 817	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 881 816	0	0	0	0	0	0	1 434 816	0	0	0	0	0	0	0	447 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 012 492	0	942 560	0	0	0	629 921	1 338 450	748 487	77 165	0	0	19 685	0	0	0	220 728	31 496	4 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 277 509	3 030 673	0	0	0	0	0	0	0	1 246 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 729 844	1 729 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 304 622	3 580 000	5 000	0	0	0	449 000	0	121 000	49 622	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 498 666	906 797	47 000	0	0	0	26 000	0	393 719	567 987	15 956	0	735 956	0	680 713	832	7 978	23 728	92 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	468 326	200 145	0	0	0	0	0	0	0	268 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 142 486	7 786 144	996 177	0	0	0	1 104 921	3 404 929	1 263 206	1 955 548	15 956	0	1 709 635	0	1 049 391	476 649	228 706	55 224	96 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 156 656	1 078 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 048	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	121 675	6 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 700	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 278 331	1 085 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 048	0	0	114 700	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 444 969	987 916	269 103	0	0	110 623	254 306	909 799	474 850	176 844	4 308	0	459 142	0	326 988	131 921	61 752	14 910	48 136	214 371
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4 590	4 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	4 590	4 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	891 554	113 565	0	0	0	2	111 600	0	16	489 063	0	0	18 166	0	24 080	0	0	0	60 262	74 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 341 113	1 106 071	269 103	0	0	110 625	365 906	909 799	474 866	665 907	4 308	0	477 308	0	351 068	131 921	61 752	14 910	108 398	289 171
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 757 196	10 547 611	1 270 780	0	0	520 343	1 526 777	4 314 728	2 450 580	2 864 115	20 264	78 048	2 186 943	0	1 551 328	620 523	290 458	70 134	346 520	1 098 044
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	6 203 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203 500
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	6 023 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 023 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 203 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203 500
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	912 031	0	0	0	912 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	612 031	0	0	0	612 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	2 071 000	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000	0	36 000	10 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 035 000	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000	0	0	10 000	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 983 031	10 000	0	0	917 031	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000	0	36 000	10 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 018 067	0	830 000	0	0	0	0	0	5 103 772	11 809 295	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 842 063	0	224 100	0	0	0	0	0	1 378 018	3 165 695	0	0	0	0	0	0	0	0	74 250	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	22 860 130	0	1 054 100	0	0	0	0	0	6 481 790	14 974 990	0	0	0	0	0	0	0	0	349 250	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	52 704 002	0	0	0	0	0	42 767 360	0	4 311 679	1 673 735	0	0	0	0	0	0	0	3 951 228	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 046 485	0	0	0	0	0	11 401 388	0	1 131 753	451 911	0	0	0	0	0	0	0	1 061 433	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	66 750 487	0	0	0	0	0	54 168 748	0	5 443 432	2 125 646	0	0	0	0	0	0	0	5 012 661	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	140 223 285	13 466 591	2 324 880	0	917 031	5 344 975	55 695 525	4 314 728	14 375 802	22 082 601	20 264	78 048	4 196 943	131 647	2 269 334	1 073 123	290 458	5 082 795	1 256 996	7 301 544
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 321 342	0	0	2 321 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 351 727	0	0	0	32 351 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	34 673 069	0	0	2 321 342	32 351 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	34 673 069	0	0	2 321 342	32 351 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	174 896 354	13 466 591	2 324 880	2 321 342	33 268 758	5 344 975	55 695 525	4 314 728	14 375 802	22 082 601	20 264	78 048	4 196 943	131 647	2 269 334	1 073 123	290 458	5 082 795	1 256 996	7 301 544
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet

Gyód Község Önkormányzata MARADVÁNYKIMUTATÁS

		adatok forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	179 255 579
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	140 223 285
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	39 032 294
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 916 820
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 673 069
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-3 756 249
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	35 276 045
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 276 045
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 704 620
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 571 425
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet

Gyód Község Önkormányzata A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

adatok forintban
Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 437 369	0	0	0	0	0	0	7 727	0
közfoglalkoztatott	5	4 358 563	0	0	0	0	0	0	69 143	0
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)	6	6 795 932	0	0	0	0	0	0	76 870	0
polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 762 244
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 762 244
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	7	6 795 932	0	0	0	0	0	0	76 870	2 762 244
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet

Gyód Község Önkormányzata MÉRLEG

				adatok forintban
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	894	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	894	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	458 258 313	0	497 039 650
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 176 365	0	23 322 721
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	466 434 678	0	520 362 371
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	17 576	0	17 576
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	17 576	0	17 576
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 576	0	17 576
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	466 453 148	0	520 379 947
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	422 205	0	891 245
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	422 205	0	891 245
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 271 126	0	35 183 045
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 271 126	0	35 183 045
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	28 693 331	0	36 074 290
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 056 273	0	1 962 435
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
67	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
68	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 200 743	0	582 791
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 643 826	0	1 236 632
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	211 704	0	143 012
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	19 876	0	28 428
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 876	0	28 428
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
97	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
99	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
100	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
102	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 076 149	0	1 990 863
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 021 781	0	1 376 839
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 021 781	0	1 376 839
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
141	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
143	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
144	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 021 781	0	1 376 839
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	31 820	0	0
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	91 820	0	60 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 189 750	0	3 427 702
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	499 336 229	0	559 881 939
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	535 967 335	0	535 967 335
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 608 698	0	7 608 698
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 954 513	0	-49 357 526
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 596 987	0	-9 033 372
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	494 218 507	0	485 185 135
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 258 857	0	5 616 270
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 258 857	0	5 616 270
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 541 486
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 321 342	0	2 546 864
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 321 342	0	2 546 864
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 321 342	0	4 088 350
237	H/III/1 Kapott előlegek	386 355	0	770 155
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	28 840	0	88 090
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	415 195	0	858 245
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 995 394	0	10 562 865
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	644 162	0	967 910
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	478 166	0	63 166 029
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 122 328	0	64 133 939
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	499 336 229	0	559 881 939

8. melléklet

Gyód Község Önkormányzata Bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	58 033 545	61 452 828	61 452 828	Személyi juttatások	10 592 877	10 892 708	10 892 708
Közhatalmi bevételek	12 991 294	12 812 830	10 850 395	Munkaadókat terhelő járulékok	1 273 180	776 233	776 233
Működési bevételek	6 814 281	7 712 654	7 684 226	Dologi kiadások	31 789 099	29 757 196	29 757 196
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	200 000	228 950	228 950	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 493 734	6 203 500	6 203 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 790 270	5 496 919	5 496 919	Egyéb működési célú kiadások	37 710 505	34 633 669	2 983 031
Működési költségvetési bevételek	82 829 390	87 704 181	85 713 318	Működési költségvetési kiadások	86 859 395	82 263 306	50 612 668
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele	28 369 956	28 369 956	28 369 956	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	2 546 864	2 546 864	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	2 321 342	2 321 342	2 321 342
				Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	32 351 727	32 351 727
Működési finanszírozási bevételek	28 369 956	30 916 820	30 916 820	Működési finanszírozási kiadások	2 321 342	34 673 069	34 673 069
Működési bevételek összesen	111 199 346	118 621 001	116 630 138	Működési kiadások összesen	89 180 737	116 936 375	85 285 737

Működési hiány:				Működési többlet:	22 018 609	1 684 626	31 344 401

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	16 767 654	93 468 131	93 468 131	Beruházások	16 704 100	22 860 130	22 860 130
Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0	Felújítások	25 282 163	72 366 757	66 750 487
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	74 130	74 130	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	20 767 654	93 542 261	93 542 261	Felhalmozási költségvetési kiadások	42 786 263	95 226 887	89 610 617
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	20 767 654	93 542 261	93 542 261	Felhalmozási kiadások összesen	42 786 263	95 226 887	89 610 617

Felhalmozási hiány:	22 018 609	1 684 626		Felhalmozási többlet:			3 931 644

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 967 000	212 163 262	210 172 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 967 000	212 163 262	174 896 354
Hiány:				Többlet = maradvány:			35 276 045

9. melléklet

Gyód Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS

				adatok forintban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	466453148	520379947	111
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	894	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	894	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	894	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	466434678	520362371	111
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	458258313	497039650	108
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	191789906	227419143	118
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	260405368	263563467	101
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	6063039	6057040	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8176365	23322721	285
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	6801408	5635076	82
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	11030884	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1374957	6656761	484
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	17576	17576	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	17576	17576	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	17576	17576	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	28693331	36074290	125
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	422205	891245	211
III. Forintszámlák	C/III	28271126	35183045	124
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	4189750	3427702	81
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3076149	1990863	64
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1021781	1376839	134
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	91820	60000	65
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	499336229	559881939	112

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	494218507	485185135	98
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	535967335	535967335	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7608698	7608698	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-76954513	-49357526	64
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	27596987	-9033372	-32
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3995394	10562865	264
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1258857	5616270	446
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2321342	4088350	176
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	415195	858245	206
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1122328	64133939	5714
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	499336229	559881939	112

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	9642308	13081182	135
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	979198	998875	102
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	1558639	-700250	-44
Függő kötelezettségek	L/7	104306	92047349	88247
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

10. melléklet

Gyód Község Önkormányzata EREDMÉNYKIMUTATÁS

				adatok forintban
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 700 753	0	10 968 404
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 366 642	0	5 359 132
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 243 924	0	2 247 327
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	18 311 319	0	18 574 863
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 361 350	0	61 452 828
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 716 658	0	5 725 869
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 991 058	0	12 734 119
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	473 744	0	18 396 265
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	115 542 810	0	98 309 081
13	10 Anyagköltség	1 316 224	0	1 699 431
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 565 321	0	17 630 270
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 028 106	0	4 277 509
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 909 651	0	23 607 210
18	14 Bérköltség	6 230 307	0	7 059 297
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 776 856	0	4 126 692
20	16 Bérjárulékok	1 046 187	0	806 700
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 053 350	0	11 992 689
22	VI Értékcsökkenési leírás	19 811 728	0	21 470 419
23	VII Egyéb ráfordítások	58 482 444	0	68 842 442
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	27 596 956	0	-9 028 816
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	31	0	34
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31	0	34
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	4 590
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	4 590
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31	0	-4 556
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	27 596 987	0	-9 033 372

11. melléklet

Gyód Község Önkormányzata

					adatok forintban
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 695 000	7 695 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	110 672	110 672	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)	110 672	110 672	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	10 075 672	10 075 672	0	0


Az előző évi (2020.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
Ssz.	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 236 833	14 236 833	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+…+59)	14 236 833	14 236 833	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)	14 236 833	14 236 833	0

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
Ssz.	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)	14 236 833	14 236 833	0	0	0	0	0
99	2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	16 923 715	0	16 923 715	16 923 715	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	18 113 337	0	18 113 337	0	18 113 337	0	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
Ssz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	17 684 731	0	0	17 684 731	0	108 626 472	17 684 731	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	22 972 220	1 018 510	0	23 990 730	0	29 003 391	23 990 730	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	1 143 000	1 143 000	0	1 146 324	1 143 000	0	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	7 941 324	-526 302	376 337	7 912 859	121 500	9 008 076	7 912 859	121 500	0
11	Összesen (=1+…+10)	48 598 275	492 208	1 519 337	50 731 320	121 500	147 784 271	50 731 320	121 500	0

Európai Unius támogatások elszámolása
Ssz.	Megnevezés	Támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Ebből 2021. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	Nyári diákmunka	125 550	125 550	0

12. melléklet

Gyód Község Önkormányzata Kiegészítő melléklet

								adatok forintban
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
Ssz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 811 364	672 587 760	20 616 461	0	0	0	697 015 585
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 018 067	0	18 018 067
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	57 364 751	0	57 364 751
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	57 364 751	18 018 067	0	0	0	75 382 818
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	930 906	14 400	2 507 968	0	0	0	3 453 274
08	Összes növekedés (=02+…+07)	930 906	57 379 151	20 526 035	0	75 382 818	0	154 218 910
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	930 906	0	2 507 968	0	75 382 818	0	78 821 692
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	930 906	0	2 507 968	0	75 382 818	0	78 821 692
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 811 364	729 966 911	38 634 528	0	0	0	772 412 803
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 810 470	214 329 447	12 440 096	0	0	0	230 580 013
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	894	18 597 814	2 871 711	0	0	0	21 470 419
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 811 364	232 927 261	15 311 807	0	0	0	252 050 432
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 811 364	232 927 261	15 311 807	0	0	0	252 050 432
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	497 039 650	23 322 721	0	0	0	520 362 371
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 811 364	0	9 269 818	0	0	0	13 081 182

13. melléklet

Gyód Község Önkormányzata Kiegészítő melléklet

							adatok forintban
Az eszközök értékvesztésének alakulása
Ssz.	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	17 576	0	0	0	17 576	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 271 126	0	0	0	35 183 045	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 819 748	1 721 818	1 032 090	175 301	5 946 309	2 578 607
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+…+10)	34 108 450	1 721 818	1 032 090	175 301	41 146 930	2 578 607

14. melléklet

Gyód Község Önkormányzata Kiegészítő melléklet

		adatok forintban
Tájékoztató adatok
Ssz.	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	69 143
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	604 030
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 132
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	897 311
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	70 599
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	143 518
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 593
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 342 073
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	59 289
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	59 289
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 142

15. melléklet

Gyód Község Önkormányzata

								adatok forintban
Adósság adatok
Ssz.	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	2 321 342	0	0	2 321 342	0	0	2 321 342
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	2 546 864	0	0	2 546 864	0	0	2 546 864
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	2 546 864	0	0	2 546 864	0	0	2 546 864

	Az Önkormányzat egyéb adósságállománnyal nem rendelkezik.

16. melléklet

Gyód Község Önkormányzata Beruházások teljesítése beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
halott hűtő beszerzése - MFP	2021.	16 704 100	22 860 130	1 054 100
Ford transit kisbusz beszerzése - MFP	2021.			14 950 000
vadkamera	2021.			24 990
MFP eszközpályázat - fűnyíró traktor, ágdaráló, stb.	2021.			6 481 790
kisbuszra oldalfellépő beszerzése	2021.			349 250
Beruházások összesen		16 704 100	22 860 130	22 860 130


Felújítások teljesítése felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
82/1 hrsz játszótér felújítása - MFP és önerő	2021.	25 282 163	72 366 757	5 076 810
BM pályázat - 4 és 159/2 hrsz út felújítása	2021.			19 910 253
MFP út pályázat - 158/3 hrsz felújítása	2021.			34 258 495
MFP játszótér - alsó játszótér fészekhinta telepítés	2022.			366 622
MFP ingatlanfelújítás - OVI felújítás 2021. része	2022.			5 012 661
Tettye rekonstrukciós munkák	2021.			2 125 646
Felújítások összesen		25 282 163	72 366 757	66 750 487

17. melléklet

Gyód Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

	adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
I.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0
1.	-ebből: Építményadó	0
2.	Telekadó	0
3.	Magánszemélyek kommunális adója	0
4.	Pótlék	0
5.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
II.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
III.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése	0
IV.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		0

18. melléklet

Gyód Község Önkormányzata Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

			adatok forintban
Kiadások	2022	2023	2024
Személyi juttatások (K1)	15 943 042	11 000 000	11 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 363 379	1 400 000	1 450 000
Dologi kiadások (K3)	31 009 816	32 000 000	32 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 383 242	6 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 635 027	6 000 000	6 000 000
Beruházások (K6)	100 000	3 500 000	3 500 000
Felújítások (K7)	54 488 260	10 000 000	9 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	850 000	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	37 710 234	32 000 000	32 000 000
Költségvetési kiadások (K1-K9)	152 483 000	101 900 000	101 950 000


Bevételek	2021	2022	2023
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	77 437 796	60 000 000	60 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 270 120	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	12 689 274	13 000 000	13 000 000
Működési bevételek (B4)	8 309 765	7 000 000	7 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	250 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	250 000
Finanszírozási bevételek (B8)	35 276 045	21 700 000	21 750 000
Költségvetési bevételek (B1-B8)	152 483 000	101 900 000	101 950 000

19. melléklet

Gyód Község Önkormányzata 2021 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kiadás összege évenként						2022-2024. Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.	2022-2024. Összesen
I.	Személyi juttatások (1.+2.)	9 961 230	9 558 176	9 558 176	4 433 280	4 433 280	4 433 280	13 299 840
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 567 950	6 795 932	6 795 932	2 040 000	2 040 000	2 040 000	6 120 000
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 393 280	2 762 244	2 762 244	2 393 280	2 393 280	2 393 280	7 179 840
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 273 180	776 233	776 233	687 158	687 158	687 158	2 061 474
III.	Közüzemi díjak	2 000 000	2 167 381	2 167 381	1 734 000	1 734 000	1 734 000	5 202 000
IV.	Karbantartási szolgáltatások	2 200 000	4 012 492	4 012 492	730 000	0	0	730 000
V.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	4 304 622	4 304 622	704 000	0	0	704 000
VI.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	403 380	4 444 969	4 444 969	667 980	403 380	403 380	1 474 740
VII.	Egyéb dologi kiadások (1.-4.)	198 686	562 833	562 833	201 000	201 000	201 000	603 000
1.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja	72 500	74 800	74 800	72 500	72 500	72 500	217 500
2.	Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja	116 186	459 533	459 533	100 000	100 000	100 000	300 000
3.	TÖOSZ tagdíj	0	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	55 500
4.	Mecsekvidék - tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
VIII.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 493 734	6 203 500	6 203 500	10 000	0	0	10 000
IX.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)	596 294	596 294	596 294	406 117	406 117	406 117	1 218 351
1.	ÁLHUBÁL működési támogatás	95 028	95 028	95 028	95 028	95 028	95 028	285 084
2.	PKSZAK működési támogatás	501 266	501 266	501 266	311 089	311 089	311 089	933 267
X.	Felújítások	25 282 163	72 366 757	66 750 487	1 541 486	0	0	1 541 486
Összesen:		46 914 933	98 789 757	93 173 487	11 105 021	7 864 935	7 864 935	26 834 891

20. melléklet

21. melléklet

Gyódi Óvoda 2021. évi költségvetési jelentés Bevételek

					adatok forintban
Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
198	Ellátási díjak (B405)	1 995 805	1 253 110	1 253 110	0	1 247 410
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	100	1	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 872	3 334	3 334	0	3 334
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 004 777	1 256 445	1 256 445	0	1 250 745
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 004 777	1 256 445	1 256 445	0	1 250 745

Finanszírozási bevételek
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	222 459	222 459	222 459	0	222 459
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	222 459	222 459	222 459	0	222 459
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 402 764	32 351 727	32 351 727	0	32 351 727
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	30 625 223	32 574 186	32 574 186	0	32 574 186
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	30 625 223	32 574 186	32 574 186	0	32 574 186

Bevételek összesen:		32 630 000	33 830 631	33 830 631	0	33 824 931

22. melléklet

Gyódi Óvoda 2021. évi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban

						adatok forintban
Ssz.	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	1 247 410	0	0	0	1 247 410
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	0	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 334	0	3 224	110	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)	1 250 745	0	3 224	111	1 247 410
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 250 745	0	3 224	111	1 247 410
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	222 459	222 459	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	222 459	222 459	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 351 727	32 351 727	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	32 574 186	32 574 186	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	32 574 186	32 574 186	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	33 824 931	32 574 186	3 224	111	1 247 410

23. melléklet

Gyódi Óvoda 2021. évi költségvetési jelentés Kiadások

					adatok forintban
Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 293 555	18 293 555	0	18 002 034	55 042 920	0	18 002 034
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	800 000	0	800 000	0	0	800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 315 440	1 446 984	0	1 446 984	0	0	1 446 984
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	98 868	98 868	0	90 629	0	0	90 629
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	100 000	0	98 977	0	0	98 977
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	19 757 863	20 739 407	0	20 438 624	55 042 920	0	20 438 624
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	230 000	0	196 625	0	0	196 625
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	480 000	230 000	0	196 625	0	0	196 625
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 237 863	20 969 407	0	20 635 249	55 042 920	0	20 635 249
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	3 121 544	3 245 544	0	3 178 358	8 531 652	0	3 178 358
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 178 358
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 000	100 000	0	68 728	0	0	68 728
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	409 513	0	409 513	0	0	409 513
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	783 000	509 513	0	478 241	0	0	478 241
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000	15 000	0	13 563	0	0	13 563
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 000	15 000	0	13 563	0	0	13 563
35	Közüzemi díjak (K331)	450 000	455 009	0	455 009	1 444 000	0	455 009
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 500 000	6 000 000	0	5 970 971	0	0	5 970 971
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	176 000	0	4 100	0	0	4 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	351 700	0	351 700	0	0	351 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	250 431	0	250 431	0	0	250 431
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 600 000	7 233 140	0	7 032 211	1 444 000	0	7 032 211
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	94 991	0	40 827	0	0	40 827
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	94 991	0	40 827	0	0	40 827
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 857 593	1 750 000	0	1 736 505	0	0	1 736 505
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	13 036	0	3 646	0	0	3 646
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 872 593	1 763 036	0	1 740 151	0	0	1 740 151
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 270 593	9 615 680	0	9 304 993	1 444 000	0	9 304 993
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	32 630 000	33 830 631	0	33 118 600	65 018 572	0	33 118 600

Finanszírozási kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások összesen:		32 630 000	33 830 631	0	33 118 600	65 018 572	0	33 118 600

24. melléklet

Gyódi Óvoda 2021. évi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

							adatok forintban
Ssz.	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 002 034	15 408 785	0	657 720	0	1 935 529
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	800 000	0	0	0	800 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 446 984	1 446 984	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	90 629	90 629	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	98 977	82 547	0	0	0	16 430
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	20 438 624	17 028 945	0	657 720	800 000	1 951 959
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	196 625	0	196 625	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	196 625	0	196 625	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 635 249	17 028 945	196 625	657 720	800 000	1 951 959
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	3 178 358	2 625 434	24 414	101 952	124 000	302 558
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 178 358	2 625 434	24 414	101 952	124 000	302 558
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 728	53 523	0	0	15 205	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	409 513	66 646	0	0	163 147	179 720
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	478 241	120 169	0	0	178 352	179 720
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 563	0	0	0	13 563	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 563	0	0	0	13 563	0
35	Közüzemi díjak (K331)	455 009	0	0	0	263 899	191 110
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 970 971	0	0	0	0	5 970 971
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 100	0	0	0	4 100	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	351 700	248 300	0	0	99 400	4 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 431	63 588	0	0	186 843	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 032 211	311 888	0	0	554 242	6 166 081
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 827	40 827	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 827	40 827	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 736 505	28 884	0	0	52 453	1 655 168
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 646	2 422	0	0	1 224	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 740 151	31 306	0	0	53 677	1 655 168
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 304 993	504 190	0	0	799 834	8 000 969
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	33 118 600	20 158 569	221 039	759 672	1 723 834	10 255 486
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	33 118 600	20 158 569	221 039	759 672	1 723 834	10 255 486
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	4	0	0	0	1

25. melléklet

Gyódi Óvoda MARADVÁNYKIMUTATÁS

		adatok forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 250 745
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 118 600
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-31 867 855
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 574 186
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 574 186
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	706 331
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	706 331
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	706 331
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

26. melléklet

Gyódi Óvoda A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Ssz.	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 630 980	250 000	0	0	0	0	0	98 977	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 746 135	100 000	0	0	0	90 629	0	0	0
35	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	pedagógus II.	1	4 968 527	200 000	0	723 492	0	0	0	0	0
37	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 656 392	250 000	0	723 492	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	18 002 034	800 000	0	1 446 984	0	90 629	0	98 977	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	18 002 034	800 000	0	1 446 984	0	90 629	0	98 977	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27. melléklet

Gyódi Óvoda MÉRLEG

				adatok forintban
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 881	0	24 211
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 881	0	24 211
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 881	0	24 211
50	C/II/1 Forintpénztár	39 590	0	14 535
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	39 590	0	14 535
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	182 869	0	691 796
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	182 869	0	691 796
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	222 459	0	706 331
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	5 700
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	5 700
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0	0	5 700
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	5 700
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	253 340	0	736 242
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 490	0	67 490
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 493 355	0	-1 517 642
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 287	0	433 116
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 450 152	0	-1 017 036
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 703 492	0	1 753 278
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 703 492	0	1 753 278
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	253 340	0	736 242

28. melléklet

Gyódi Óvoda Bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	20 237 863	20 969 407	20 635 249
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	3 121 544	3 245 544	3 178 358
Működési bevételek	2 004 777	1 256 445	1 250 745	Dologi kiadások	9 270 593	9 615 680	9 304 993
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési költségvetési bevételek	2 004 777	1 256 445	1 250 745	Működési költségvetési kiadások	32 630 000	33 830 631	33 118 600
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Előző év maradványának igénybe vétele	222 459	222 459	222 459	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások	30 402 764	32 351 727	32 351 727	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	30 625 223	32 574 186	32 574 186	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	32 630 000	33 830 631	33 824 931	Működési kiadások összesen	32 630 000	33 830 631	33 118 600

Működési hiány:				Működési többlet:			706 331

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0

Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 630 000	33 830 631	33 824 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 630 000	33 830 631	33 118 600
Hiány:				Többlet = maradvány:			706 331

29. melléklet

Gyódi Óvoda VAGYONKIMUTATÁS

				adatok forintban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	30881	24211	78
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	30881	24211	78
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	30881	24211	78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	30881	24211	78
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	222459	706331	317
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	39590	14535	36
III. Forintszámlák	C/III	182869	691796	378
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	5700	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	5700	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	253340	736242	290

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-1450152	-1017036	70
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	67490	67490	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1493355	-1517642	101
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-24287	433116	-1783
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1703492	1753278	102
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	253340	736242	290

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	384944	384944	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	331974	331974	100
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

30. melléklet

Gyódi Óvoda EREDMÉNYKIMUTATÁS

				adatok forintban
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 190 070	0	1 253 110
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 190 070	0	1 253 110
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 138 724	0	32 351 727
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 637	0	3 334
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	29 149 361	0	32 355 061
13	10 Anyagköltség	661 020	0	478 241
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 057 355	0	7 086 601
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 718 375	0	7 564 842
18	14 Bérköltség	18 612 367	0	18 657 116
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	192 502	0	1 996 879
20	16 Bérjárulékok	3 068 926	0	3 209 398
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 873 795	0	23 863 393
22	VI Értékcsökkenési leírás	192 134	0	6 670
23	VII Egyéb ráfordítások	1 579 414	0	1 740 151
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 287	0	433 115
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-24 287	0	433 116

31. melléklet

Gyódi Óvoda Kiegészítő melléklet

								adatok forintban
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
Ssz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	430 958	0	0	0	430 958
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	0	0	0	0	0
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	430 958	0	0	0	430 958
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	400 077	0	0	0	400 077
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 670	0	0	0	6 670
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	406 747	0	0	0	406 747
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	406 747	0	0	0	406 747
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	24 211	0	0	0	24 211
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	384 944	0	0	0	384 944

32. melléklet

Gyódi Óvoda Kiegészítő melléklet

							adatok forintban
Az eszközök értékvesztésének alakulása
Ssz.	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	182 869	0	0	0	691 796	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	5 700	0
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+…+10)	182 869	0	0	0	697 496	0

33. melléklet

Gyódi Óvoda Kiegészítő melléklet

		adatok forintban
Tájékoztató adatok
Ssz.	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	98 977
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 474 885
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	228 607
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 493 631
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	259 647
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 585
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 962
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 416 378
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 142

34. melléklet

Gyódi Óvoda

								adatok forintban
Adósság adatok
Ssz.	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0

	Az intézmény adósságállománnyal nem rendelkezik.

35. melléklet

Gyódi Óvoda Beruházások teljesítése beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2021.	0	0	0
Beruházások összesen		0	0	0

Az intézmény 2021. évben beruházást nem hajtott végre.


Felújítások teljesítése felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2021.	0	0	0
Felújítások összesen		0	0	0

Az intézmény 2021. évben felújítást nem hajtott végre.

36. melléklet

Gyódi Óvoda Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

			adatok forintban
Kiadások	2022	2023	2024
Személyi juttatások (K1)	23 771 268	18 347 640	18 347 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 090 789	2 843 884	2 843 884
Dologi kiadások (K3)	10 693 483	10 008 476	10 008 476
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Beruházások (K6)	124 460	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K9)	37 680 000	31 200 000	31 200 000


Bevételek	2021	2022	2023
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 810 299	1 800 000	1 800 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	35 869 701	29 400 000	29 400 000
Költségvetési bevételek (B1-B8)	37 680 000	31 200 000	31 200 000

37. melléklet

Gyódi Óvoda 2021 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kiadás összege évenként						2022-2024. Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.	2022-2024. Összesen
I.	Személyi juttatások (1.+2.)	18 293 555	18 293 555	18 002 034	18 347 640	18 347 640	18 347 640	55 042 920
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 293 555	18 293 555	18 002 034	18 347 640	18 347 640	18 347 640	55 042 920
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 121 544	3 245 544	3 178 358	2 843 884	2 843 884	2 843 884	8 531 652
III.	Közüzemi díjak	450 000	455 009	455 009	460 000	480 000	504 000	1 444 000
IV.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb dologi kiadások (1.-4.)	0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0
VI.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)	0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		21 865 099	21 994 108	21 635 401	21 651 524	21 671 524	21 695 524	65 018 572